Guía del formato EDIFACT Para la plataforma Ge-factura (INVOIC D93A)

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1 Guía del formato EDIFACT Para la plataforma Ge-factura (INVOIC D93A) Versión 2.0 (Julio 2014)

2 Índice 1. INTRODUCCIÓN FUNCIONALIDAD FUNCIONALIDAD DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DATOS FUNCIONALES CONTENIDOS EN LA FACTURA MECANISMO DE FIRMA ELECTRÓNICA RESUMEN DE DATOS EN LA FACTURA MODELO DE FACTURA ELECTRÓNICA DE PROVEEDORES DE LA GVA DETALLE DE LOS SEGMENTOS UTILIZADOS...12

3 1. Introducción En el siguiente documento se detalla la funcionalidad y los datos del documento FACTURA ELECTRÓNICA que la Generalitat Valenciana espera recibir de sus proveedores vía EDI (Electronic Data Interchange). La definición del mensaje EDI de la FACTURA ELECTRÓNICA se ha basado en la guía EDIFACT EDI_INVOIC_D_93A_UN_EAN007 de EANCOM. IMPORTANTE: la plataforma Ge-Factura aceptará facturas electrónicas en este formato para los siguientes casos: Desde la aplicación web proporcionada para grabar facturas. Se permitirá usar la opción de IMPORTAR facturas desde fichero ofreciendo la opción de que el formato del fichero importado sea alguno de los siguientes: - En formato base factuare 3.1 o facturae 3.2 en este caso, una vez importado el fichero, será necesario editar la factura grabada en dicho formato, para completar los datos que requiere el formato gefactura. - Directamente, en formato gefactura la descripción técnica de este formato se publica en el portal apartados: Documentación y requisitos técnicos Novedades \ Información técnica - En formato Edifact invoic d93a la descripción técnica de este formato es, precisamente, el objeto del presente documento. También se admitirán facturas en este formato cuando se envíen a través de buzón B2B, desde redes VAN. No se admitirán facturas en este formato cuando se envíen utilizando el servicio web proporcionado por la plataforma

4 2. Funcionalidad 2.1 Funcionalidad de la Factura Electrónica. La factura EDI se define como el mensaje que documenta la deuda contraída por los servicios o mercancías suministradas bajo las condiciones acordadas entre el proveedor y la Generalitat Valenciana. Se define en el presente documento el concepto de: Factura Original: Cuando se factura por los servicios / mercancías suministrados. Factura Original Recapitulativa. Facturación por un periodo de servicios prestados. Factura Rectificativa. Rectifica una factura original debido a anulación, modificación del servicio, etc. 2.2 Datos funcionales contenidos en la factura. Identificación de interlocutores EDI La identificación de proveedores en la Factura Electrónica de la Generalitat Valenciana se realizará mediante el NIF europeo (<Cod. País>+<NIF>) del emisor y receptor fiscal de la factura. La ubicación de estos datos en el mensaje EDI aparece detallada más abajo. Departamentos Destinatarios Los interlocutores EDI que componen la Generalitat Valenciana se dividen en departamentos destinatarios de la factura y receptores de la mercancía o servicio prestado. En algunos casos pueden coincidir las dos funciones para un mismo centro. Cesión de Crédito Moneda Se admite la cesión de crédito, denominado Factoring. La única moneda admitida es el Euro. Datos particulares GV Se han definido calificadores para contener información adicional de la factura de proveedores de la Generalitat Valenciana. 2.3 Mecanismo de Firma Electrónica Serán admitidos los mecanismos de firma SMIME y SEDI.

5 3. Resumen de Datos en la Factura. A continuación figura una lista resumida y de forma lógica de los campos utilizados en la Factura así como la obligatoriedad de los mismos, indicándose de la siguiente forma: M = Mandatorio. C = Condicional/opcional. Datos Comentarios Oblig. CABECERA FACTURA Número Factura Clase Divisa Facturación Divisa Impuestos Fecha expedición Comercial Rectificativa Recapitulativa Fecha operaciones Solo es necesaria si es distinta a la fecha de expedición de la factura. Forma de Pago Fecha de Pago Importe del Pago 10 = Efectivo 31 = Transferencia de débito 20 = Cheque 70 = Efecto extendido por el acreedor al deudor 60 = Pagaré 42 = Pago a una cuenta bancaria Número de Pedido Se puede indicar en cabecera (si afecta a todas las líneas) Número de Albarán Se puede indicar en cabecera (si afecta a todas las líneas) Número de Contrato Número de Certificación Ámbito aplicación Impuesto Observaciones Se puede indicar en cabecera (si afecta a todas las líneas) Se puede indicar en cabecera (si afecta a todas las líneas) Importación, Interior, Intracomunitario Datos Comentarios Oblig. RECAPITULATIVA Obligatorio si la Clase es Recapitulativa Fecha inicio facturación Fecha final facturación

6 Datos Comentarios Oblig. RECTIFICATIVA Obligatorio si la Clase es Rectificativa Número Factura Fecha inicio facturación Fecha final facturación Motivo de rectificación Datos Comentarios Oblig. CEONARIO NIF NIF (en formato local, sin guiones ni espacios) Razón Social/Nombre Depende del tipo de Persona Tipo Persona Física / Jurídica Tipo Residencia Extranjero / Residente / Residente en UE Domicilio Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País Datos de Contacto Persona de contacto (Nombre, Teléfono, Fax, Mail) Cuenta Pago IBAN del cesionario Referencia Pago Texto Cláusula Cesión Datos Notariales Nombre notaría, notario, año y número protocolo Datos Comentarios Oblig. EMISOR NIF NIF (en formato local, sin guiones ni espacios) Razón Social/Nombre Depende del tipo de Persona Tipo Persona Física / Jurídica Tipo Residencia Extranjero / Residente / Residente en UE Domicilio Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País Datos Registrales Registro Mercantil Datos de Contacto Persona de contacto (Nombre, Teléfono, Fax, Mail) Cuenta Pago Obligatorio si no hay Factoring y forma pago es a Cuenta Bancaria

7 Datos Comentarios Oblig. RECEPTOR NIF NIF (en formato local, sin guiones ni espacios) Razón Social/Nombre Tipo Persona Física / Jurídica Tipo Residencia Extranjero / Residente / Residente en UE Domicilio Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País Datos Registrales Registro Mercantil Datos de Contacto Nombre persona de contacto Datos Comentarios Oblig. DEPARTAMENTO DESTINATARIO Código Departamento Razón Social/Nombre Domicilio Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País Datos de Contacto Nombre persona de contacto Datos Comentarios Oblig. LUGAR ENTREGA Código Departamento Razón Social/Nombre Domicilio Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País Datos de Contacto Nombre persona de contacto Datos Comentarios Oblig. IMPUESTOS REPERCUTIDOS GENERALES Tipo Impuesto Motivo Exención Porcentaje Base Imponible Importe

8 Datos Comentarios Oblig. IMPUESTOS RETENIDOS GENERALES Tipo Impuesto Motivo Exención Porcentaje Base Imponible Importe Datos Comentarios Oblig. DESCUENTOS GENERALES Secuencia Concepto Porcentaje Importe Datos Comentarios Oblig. CARGOS GENERALES Secuencia Concepto Porcentaje Importe Datos Comentarios Oblig. TOTALES Total Neto Total Descuentos Obligatorio si hay Descuentos Globales Total Cargos Obligatorio si hay Cargos Globales Base Imponible Impuestos Repercutidos Impuestos Retenidos Total Factura Total Retenciones Obligatorio si hay retención por el pagador Cargos/Desc. Financ. Total Ejecutar Obligatorio si existen Descuento / Cargos Financieros

9 Datos Comentarios Oblig. RETENCIONES Motivo Retención Obligatorio si hay retención por el pagador Porcentaje Retención Obligatorio si hay retención por el pagador Importe Retención Obligatorio si hay retención por el pagador Datos Comentarios Oblig. DETALLE Descripción Idioma Cantidad Facturada Fecha Procesamiento Coste Total Importe Línea Artículo (excluyendo Descuentos /Cargos ) Importe Bruto Importe Línea Artículo (incluyendo Descuentos /Cargos ) Precio Bruto Unitario Precio Neto Unitario No incluye Descuentos /Cargos Incluye Descuentos /Cargos Número de Pedido Se puede indicar en Línea si no se indica en cabecera Número de Albarán Se puede indicar en Línea si no se indica en cabecera Número de Contrato Número de Certificación Observaciones Se puede indicar en Línea si no se indica en cabecera Se puede indicar en Línea si no se indica en cabecera Datos Comentarios Oblig. IMPUESTOS REPERCUTIDOS DETALLE Tipo Impuesto Motivo Exención Porcentaje Importe Base Imponible Obligatorio indicar la base imponible en línea si es distinta del importe bruto de línea (es decir, si existen descuentos globales)

10 Datos Comentarios Oblig. IMPUESTOS RETENIDOS DETALLE Tipo Impuesto Motivo Exención Porcentaje Importe Base Imponible Obligatorio indicar la base imponible en línea si es distinta del importe bruto de línea (es decir, si existen descuentos globales)

11 Datos Comentarios Oblig. DESCUENTOS DETALLE Secuencia Concepto Porcentaje Importe Datos Comentarios Oblig. CARGOS DETALLE Secuencia Concepto Porcentaje Importe

12 4. Modelo de Factura Electrónica de proveedores de la GVA Detalle de los segmentos utilizadosh UNH Nº Elemento Segmento de servicio que identifica individualmente un mensaje. El código para el tipo de mensaje Factura es INVOIC. Los elementos 0065, 0052, 0054 y 0051 indican que el mensaje es una Factura basada en el directorio D.96A bajo el control de las Naciones Unidas. El elemento 0057 indica que el mensaje es la versión 007 EANCOM. Descripción Tipo M Valor a informar 0062 Número de referencia del mensaje AN..14 M Referencia de mensaje única del emisor. Mismo valor en UNT Identificador del tipo de mensaje AN..6 M INVOIC = Factura 0052 Número de versión del tipo de mensaje AN..3 M D 0054 Número de sub-versión del tipo de mensaje AN..3 M 93A = Directorio EDIFACT D.96A 0051 Agencia controladora AN..2 M UN = Agencia responsable del tipo de mensaje 0057 Código asignado por la asociación AN..6 M EAN007 = Número de control de la versión EAN Ejemplo: UNH+EW INVOIC:D:93A:UN:EAN007'

13 BGM Indica el tipo y función de un mensaje y transmitir su número de identificación 1001 Nombre del documento o mensaje, codificado AN..3 M 380 = Factura Comercial 381 = Factura Rectificativa por diferencia negativa (Nota de Abono) 383 = Factura Rectificativa por diferencia positiva (Nota de Cargo) 384 = Factura Rectificativa Íntegra 385 = Factura Recapitulativa 1004 Número del documento o mensaje AN..35 M Número de Factura asignado al documento enviado 1225 Función del mensaje, codificado AN..3 C 9 = Original (se asume por defecto si no se indica) 7 = Duplicado 31 = Copia 43 = Transmisión Adicional Ejemplo: BGM ' DTM Indica la fecha de expedición 2005 Calificador de fecha AN..3 M 137 = Fecha de expedición 2380 Fecha AN..35 M Fecha 2379 Calificador de formato de fecha AN..3 M 102 = SSAAMMDD Ejemplo: DTM+137: :102' DTM Indica la fecha de realización operaciones. Obligatoria si es diferente a la fecha de expedición 2005 Calificador de fecha AN..3 M 95E = Fecha de realización operaciones 2380 Fecha AN..35 M Fecha 2379 Calificador de formato de fecha AN..3 M 102 = SSAAMMDD Ejemplo: DTM+95E: :102'

14 DTM Indica Periodo Impositivo. Obligatorio en caso de factura recapitulativa 2005 Calificador de fecha AN..3 M 263 = Período impositivo 2380 Fecha AN..35 M Fecha 2379 Calificador de formato de fecha AN..3 M 718 = SSAAMMDDSSAAMMDD Ejemplo: DTM+263: :718' DTM Indica Periodo Impositivo (Periodo natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar). Obligatorio en caso de factura rectificativa 2005 Calificador de fecha AN..3 M 325 = Periodo Impositivo (Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar) 2380 Fecha AN..35 M Número de Factura asignado al documento enviado 2379 Calificador de formato de fecha AN..3 M 718 = SSAAMMDDSSAAMMDD Ejemplo: DTM+325: :718' PAI Indica las instrucciones de pago 4439 Método de pago, codificado AN..3 C 1 = La factura se abonará a través de un endosatario (agente de factoring) Calificador de fecha AN..3 M 10 = Efectivo 31 = Transferencia de débito 20 = Cheque 70 = Efecto extendido por el acreedor al deudor 60 = Pagaré 42 = Pago a una cuenta bancaria Ejemplo: PAI+::70'

15 ALI Indica que pueden aplicarse ciertas condiciones especiales 4183 Condiciones especiales, codificado AN..3 M 2A = Bonificación por volumen (Rappel) 4A = Rectificación autorizada por la Agencia Tributaria Ejemplo: ALI+++2A' FTX Declaración de Impuestos 4451 Calificador del tema del texto AN..3 M TXD = Declaración de impuestos (literales legales) 4441 Texto libre, codificado AN..3 C Ámbito de aplicación del impuesto: 01 = Importación 02 = Interior 03 = Intracomunitario 4440 Texto libre AN..70 C Literales legales 4440 (2) Texto libre AN..70 C Literales legales 4440 (3) Texto libre AN..70 C Literales legales 4440 (4) Texto libre AN..70 C Literales legales 4440 (5) Texto libre AN..70 C Literales legales Ejemplo: FTX+TXD++01+Donaciones'

16 FTX Indica referencia a la escritura notarial. Obligatorio si la factura actual sustenta el endoso de una factura individual 4451 Calificador del tema del texto AN..3 M PMD = Referencia a la escritura notarial 4440 Texto libre, AN..70 M Notaría 4440 (2) Texto libre AN..70 M Nombre notario 4440 (3) Texto libre AN..70 M Año 4440 (4) Texto libre AN..70 M Número de Protocolo Ejemplo: FTX+PMD+++TARIA:MBRE:AÑO:NUMERO_PROTOCOLO' FTX Indica el texto de la cláusula de cesión. Obligatorio si hay Factoring 4451 Calificador del tema del texto AN..3 M AAC = Texto de la cláusula de cesión 4440 Texto libre AN..70 M Texto cláusula 4440 (2) Texto libre AN..70 C Texto cláusula 4440 (3) Texto libre AN..70 C Texto cláusula 4440 (4) Texto libre AN..70 C Texto cláusula 4440 (5) Texto libre AN..70 C Texto cláusula Ejemplo: FTX+AAC+++Texto cláusula'

17 FTX Indica motivo de Rectificación. Obligatorio en caso de factura rectificativa 4451 Calificador del tema del texto AN..3 M ACE = Motivo de Rectificación 4441 Texto libre, codificado AN..3 M Código motivo de Rectificación: 01 a 16 errores según reglamento RD 1496/ a 85 errores según Artº 80 Ley 37/92 el IVA Texto libre AN..70 M Descripción del Motivo de Rectificación 4440 (2) Texto libre AN..70 C Descripción del Motivo de Rectificación 4440 (3) Texto libre AN..70 C Descripción del Motivo de Rectificación 4440 (4) Texto libre AN..70 C Descripción del Motivo de Rectificación 4440 (5) Texto libre AN..70 C Descripción del Motivo de Rectificación Ejemplo: FTX+ACE++10+Detalle Operación' FTX Indica motivo de Retención. Obligatorio en caso de que haya retención por el pagador 4451 Calificador del tema del texto AN..3 M PAY = Información sobre efectos a pagar 4440 Texto libre AN..70 M Descripción del Motivo de la Retención 4440 (2) Texto libre AN..70 C Descripción del Motivo de la Retención 4440 (3) Texto libre AN..70 C Descripción del Motivo de la Retención 4440 (4) Texto libre AN..70 C Descripción del Motivo de la Retención 4440 (5) Texto libre AN..70 C Descripción del Motivo de la Retención Ejemplo: FTX+PAY+++Descripción Motivo Retención'

18 FTX Indica observaciones globales factura 4451 Calificador del tema del texto AN..3 M AAI = Información General 4440 Texto libre AN..70 M Observación Global 4440 (2) Texto libre AN..70 C Observación Global 4440 (3) Texto libre AN..70 C Observación Global 4440 (4) Texto libre AN..70 C Observación Global 4440 (5) Texto libre AN..70 C Observación Global Ejemplo: FTX+AAI+++Observación Global' G01RFF Indica Número Referencia Pago. Obligatorio si hay Factoring 1153 Calificador de referencia AN..3 M PQ = Número de referencia del pago 1154 Número de referencia AN..35 M Número de referencia del pago Ejemplo: RFF+PQ:Referencia Pago' G01RFF Indica Número Factura que se rectifica. Obligatorio en caso de factura rectificativa (excepto Bonificaciones por Volumen o Autorizadas por la AEAT) Calificador de referencia AN..3 M IV = Número de factura que se rectifica 1154 Número de referencia AN..35 M Número de factura que se rectifica Ejemplo: RFF+IV:Referencia Factura'

19 G01RFF Indica Número Contrato Comprador (nº Contrato / Expediente Administrativo). Se puede indicar en Cabecera (si afecta a todas las líneas) o en cada una de las líneas 1153 Calificador de referencia AN..3 M CT = Número Contrato (nº Contrato / Expediente Administrativo) 1154 Número de referencia AN..35 M Número Contrato (nº Contrato / Expediente Administrativo) Ejemplo: RFF+CT:Referencia Contrato' G01RFF Indica Número Pedido. Se puede indicar en Cabecera (si afecta a todas las líneas) o en cada una de las líneas 1153 Calificador de referencia AN..3 M ON = Número de Pedido 1154 Número de referencia AN..35 M Número de Pedido Ejemplo: RFF+ON:Referencia Pedido' G01RFF Indica Número Albarán. Se puede indicar en Cabecera (si afecta a todas las líneas) o en cada una de las líneas 1153 Calificador de referencia AN..3 M DQ = Número de Albarán 1154 Número de referencia AN..35 M Número de Albarán Ejemplo: RFF+DQ:Referencia Albarán' G01RFF Indica Número Certificación Producto. Se puede indicar en Cabecera (si afecta a todas las líneas) o en cada una de las líneas 1153 Calificador de referencia AN..3 M XC1 = Número de Certificación 1154 Número de referencia AN..35 M Número de Certificación Ejemplo: RFF+XC1:Número Certificación'

20 G02NAD Indica Agente de Factoring. Obligatorio si hay Factoring 3035 Calificador de parte AN..3 M DL = Agente de Factoring 3039 Identificación de parte, codificado AN..35 C Se puede indicar el código EAN13 del Agente de Factoring 3055 Agencia responsable de la lista de códigos AN..3 C 9 = EAN 3036 Razón Social / Nombre y Apellidos AN..35 M Razón Social / Nombre 3036 (2) Razón Social / Nombre y Apellidos AN..35 C Razón Social / Apellidos 3042 Dirección AN..35 M Dirección 3042 (2) Dirección AN..35 C Dirección 3164 Población AN..35 M Población 3229 Provincia AN..9 M Provincia 3251 Código postal AN..9 M Código postal 3207 País, codificado AN..3 M País (códigos ISO Alpha-2 ) Ejemplo: NAD+DL+++Razón Social+Dirección+Población+Provincia+CP+ESP' G03RFF Indica una cuenta bancaria. Obligatorio si hay Factoring 1153 Calificador de referencia AN..3 M YA8 = Referencia a una cuenta corriente 1154 Número de referencia AN..35 M Número de cuenta corriente Ejemplo: RFF+YA8: '

21 G03RFF Indica Tipo de Persona del Cesionario. Obligatorio si hay Factoring 1153 Calificador de referencia AN..3 M ACL = Tipo de Persona 1154 Número de referencia AN..35 M F = Física J = Jurídica Ejemplo: RFF+ACL:F' G03RFF Indica Tipo de Residencia del Cesionario. Obligatorio si hay Factoring 1153 Calificador de referencia AN..3 M ACD = Tipo de Residencia 1154 Número de referencia AN..35 M E = Extranjero R = Residente U = Residente en la Unión Europea Ejemplo: RFF+ACD:U' G03RFF Indica Nif del Cesionario. Obligatorio si hay Factoring 1153 Calificador de referencia AN..3 M VA = NIF 1154 Número de referencia AN..35 M NIF del cesionario (en formato local, sin guiones ni espacios en blanco) Ejemplo: RFF+VA:NIF_CEONARIO' G05CTA Indica Contacto Información Función de contacto, codificado AN..3 M IC = Contacto de Información 3412 Nombre Persona de contacto AN..35 M Nombre Persona de contacto Ejemplo: CTA+IC+:Nombre Persona'

22 G05COM Indica Números de Comunicación 3148 Número de comunicación AN..512 M Número de comunicación 3155 Calificador de canal de comunicación AN..3 M TE = Teléfono FX = Fax EM = Correo Electrónico Ejemplo: COM :TE' G02NAD Indica Razón / Sede Social Proveedor 3035 Calificador de parte AN..3 M SCO = Razón / Sede Social Proveedor 3039 Identificación de parte, codificado AN..35 C Se puede indicar el código EAN13 del Emisor de la factura 3055 Agencia responsable de la lista de códigos AN..3 C 9 = EAN 3036 Razón Social / Nombre y Apellidos AN..35 M Razón Social / Nombre 3036 (2) Razón Social / Nombre y Apellidos AN..35 C Razón Social / Apellidos 3036 (3) Datos Registrales AN..35 C Datos Registrales 3036 (4) Datos Registrales AN..35 C Datos Registrales 3042 Dirección AN..35 M Dirección 3042 (2) Dirección AN..35 C Dirección 3164 Población AN..35 M Población 3229 Provincia AN..9 M Provincia 3251 Código postal AN..9 M Código postal 3207 País, codificado AN..3 M País (códigos ISO Alpha-2 ) Ejemplo: NAD+SCO+++Razón Social::Datos Registrales+Dirección+Población+Provincia+CP+ES'

23 G03RFF Indica cuenta bancaria del Proveedor. Obligatorio si no hay Factoring y forma de pago es Pago a Cuenta Bancaria 1153 Calificador de referencia AN..3 M YA8 = Referencia a una cuenta corriente 1154 Número de referencia AN..35 M Número de cuenta corriente Ejemplo: RFF+YA ' G03RFF Indica Tipo de Persona del Proveedor 1153 Calificador de referencia AN..3 M ACL = Tipo de Persona 1154 Número de referencia AN..35 M F = Física J = Jurídica Ejemplo: RFF+ACL:F' G03RFF Indica Tipo de Residencia del Proveedor 1153 Calificador de referencia AN..3 M ACD = Tipo de Residencia 1154 Número de referencia AN..35 M E = Extranjero R = Residente U = Residente en la Unión Europea Ejemplo: RFF+ACD:U' G03RFF Indica Nif del Proveedor 1153 Calificador de referencia AN..3 M VA = NIF 1154 Número de referencia AN..35 M NIF del proveedor (en formato local, sin guiones ni espacios en blanco) Ejemplo: RFF+VA:NIF_PROVEEDOR'

24 G05CTA Indica Contacto Información Proveedor 3139 Función de contacto, codificado AN..3 M IC = Contacto de Información 3412 Nombre Persona de contacto AN..35 M Nombre Persona de contacto Ejemplo: CTA+IC+:Nombre Persona' G05COM Indica Números de Comunicación Proveedor 3148 Número de comunicación AN..512 M Número de comunicación 3155 Calificador de canal de comunicación AN..3 M TE = Teléfono FX = Fax EM = Correo Electrónico Ejemplo: COM :TE'

25 G02NAD Indica Razón / Sede Social Comprador 3035 Calificador de parte AN..3 M BCO = Razón / Sede Social Comprador 3036 Razón Social AN..35 M Razón Social 3036 (2) Razón Social AN..35 C Razón Social 3042 Dirección AN..35 M Dirección 3042 (2) Dirección AN..35 C Dirección 3164 Población AN..35 M Población 3229 Provincia AN..9 M Provincia 3251 Código postal AN..9 M Código postal 3207 País, codificado AN..3 M País (códigos ISO Alpha-2 ) Ejemplo: NAD+BCO+++Razón Social+Dirección+Población+Provincia+CP+ES' G03RFF Indica Tipo de Persona del Comprador 1153 Calificador de referencia AN..3 M ACL = Tipo de Persona 1154 Número de referencia AN..35 M J = Jurídica (único valor permitido) Ejemplo: RFF+ACL:J'

26 G03RFF Indica Tipo de Residencia del Comprador 1153 Calificador de referencia AN..3 M ACD = Tipo de Residencia 1154 Número de referencia AN..35 M R = Residente (único valor permitido) Ejemplo: RFF+ACD:R' G03RFF Indica Nif del Comprador 1153 Calificador de referencia AN..3 M VA = NIF 1154 Número de referencia AN..35 M NIF del comprador (en formato local, sin guiones ni espacios en blanco) Ejemplo: RFF+VA:NIF_COMPRADOR' G05CTA Indica Contacto Información Comprador 3139 Función de contacto, codificado AN..3 M IC = Contacto de Información 3412 Nombre Persona de contacto AN..35 M Nombre Persona de contacto Ejemplo: CTA+IC+:Nombre Persona'

27 G02NAD Indica Receptor Factura 3035 Calificador de parte AN..3 M IV = Receptor Factura 3039 Identificación de parte, codificado AN,,35 M Código GVA Departamento Destinatario (receptor de la factura) 3055 Agencia responsable de la lista de códigos AN..3 M 92 = Asignado por el comprador 3036 Nombre del Centro AN..35 M Nombre del Centro 3036 (2) Nombre del Centro AN..35 C Nombre del Centro 3042 Dirección AN..35 M Dirección 3042 (2) Dirección AN..35 C Dirección 3164 Población AN..35 M Población 3229 Provincia AN..9 M Provincia 3251 Código postal AN..9 M Código postal 3207 País, codificado AN..3 M País (códigos ISO Alpha-2 ) Ejemplo: NAD+IV+G ::92++Nombre Centro+Dirección+Población+Provincia+CP+ES' G05CTA Indica Contacto Información Receptor Factura 3139 Función de contacto, codificado AN..3 M IC = Contacto de Información 3412 Nombre Persona de contacto AN..35 M Nombre Persona de contacto Ejemplo: CTA+IC+:Nombre Persona'

28 G02NAD Indica Receptor Mercancías 3035 Calificador de parte AN..3 M DP = Receptor Mercancías 3039 Identificación de parte, codificado AN,,35 M Código GVA Departamento de Entrega (receptor de las mercancías) 3055 Agencia responsable de la lista de códigos AN..3 M 92 = Asignado por el comprador 3036 Nombre del Centro AN..35 M Nombre del Centro 3036 (2) Nombre del Centro AN..35 C Nombre del Centro 3042 Dirección AN..35 M Dirección 3042 (2) Dirección AN..35 C Dirección 3164 Población AN..35 M Población 3229 Provincia AN..9 M Provincia 3251 Código postal AN..9 M Código postal 3207 País, codificado AN..3 M País (códigos ISO Alpha-2 ) Ejemplo: NAD+DP+G10001::92++Nombre Centro+Dirección+Población+Provincia+CP+ES' G05CTA Indica Contacto Información Receptor Mercancías 3139 Función de contacto, codificado AN..3 M IC = Contacto de Información 3412 Nombre Persona de contacto AN..35 M Nombre Persona de contacto Ejemplo: CTA+IC+:Nombre Persona'

29 G07CUX Indica Divisa Facturación 6347 Calificador de información de divisas AN..3 M 2 = Divisa de Referencia 6345 Moneda, codificado AN..3 M EUR (siempre Euros) ISO 4217 tres alfas 6343 Calificador de moneda AN..3 M 4 = Divisa de Facturación Ejemplo: CUX+2:EUR:4' G07CUX Indica Divisa Impuestos 6347 Calificador de información de divisas AN..3 M 2 = Divisa de Referencia 6345 Moneda, codificado AN..3 M EUR (siempre Euros) ISO 4217 tres alfas 6343 Calificador de moneda AN..3 M 10E = Divisa para el IVA Ejemplo: CUX+2:EUR:10E' G08PAT Indica Existencia Retención. Obligatorio en caso de que haya retención por el pagador 4279 Calificador de las condiciones de pago AN..3 M 1 = Básico (Retenciones) Ejemplo: PAT+1' G08PCD Indica Porcentaje Retención. Obligatorio en caso de que haya retención por el pagador 5245 Calificador de información de divisas AN..3 M 7 = Porcentaje Factura 5482 Porcentaje N..10 M Porcentaje Ejemplo: PCD+7:5'

30 G08MOA Indica Importe Retención. Obligatorio en caso de que haya retención por el pagador 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 227 = Importe Retenido 5004 Importe monetario N..18 M Importe monetario Ejemplo: MOA+227:10' G08PAT Indica Condiciones Básicas Pago. Obligatorio en el caso de factoring Calificador de las condiciones de pago AN..3 M 21 = Pago de varios vencimientos 35 = Pago único Ejemplo: PAT+35' G08DTM Indica Fecha Vencimiento / Pago Cesión. Obligatorio si se detallan los vencimientos Calificador de fecha AN..3 M 13 = Fecha Vencimiento / Fecha Pago Cesión 2380 Fecha AN..35 M Fecha 2379 Calificador de formato de fecha AN..3 M 102 = SSAAMMDD Ejemplo: DTM+13: :102' G08MOA Indica Importe Cargo. Obligatorio si se detallan los vencimientos Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 23 = Importe Cargo (vencimiento) 5004 Importe monetario N..18 M Importe monetario Ejemplo: MOA+23:10'

31 G14ALC Indica Detalles Relativos Descuento 5463 Indicador de descuento, codificado AN..3 M A = Descuento 1227 Indicador de secuencia de cálculo, codificado AN..3 C 1, 2, 3.. Orden para los cálculos 7161 Servicios especiales, codificado AN..3 M EAB = Descuento por pronto pago TD = Descuento comercial CW = Descuento por contenedor/envase retornado ABH = Rappel (Descuento por volumen) OTH = Otros 7160 Servicio especial AN..35 C Descripción en texto libre del descuento (nota: es obligatorio informar este campo si el campo 7161 es igual a OTH) Ejemplo: ALC+A+++1+EAB:::Descuento por pronto pago' G17PCD Indica Porcentaje Descuento 5245 Calificador de información de divisas AN..3 M 1 = Abono 5482 Porcentaje N..10 M Porcentaje Ejemplo: PCD+1:5' G18MOA Indica Importe Descuento 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 8 = Importe Descuento 5004 Importe Descuento N..18 M Importe Descuento Ejemplo: MOA+8:10'

32 G14ALC Indica Detalles Relativos Cargo 5463 Indicador de descuento, codificado AN..3 M C = Cargo 1227 Indicador de secuencia de cálculo, codificado AN..3 C 1, 2, 3.. Orden para los cálculos 7161 Servicios especiales, codificado AN..3 M FC = Cargo por fletes FI = Cargo financiero ACQ = Royalties-Canon de la Sociedad de Autores RAD = Cargo por envase retornable OTH = otros 7160 Servicio especial AN..35 C Descripción en texto libre del Cargo (nota: es obligatorio informar este campo si el campo 7161 es igual a OTH) Ejemplo: ALC+C+++1+FC:::Cargo por fletes' G17PCD Indica Porcentaje Cargo 5245 Calificador de información de divisas AN..3 M 2 = Cargo 5482 Porcentaje N..10 M Porcentaje Ejemplo: PCD+2:5' G18MOA Indica Importe Descuento 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 8 = Importe Cargo 5004 Importe Cargo N..18 M Importe Cargo Ejemplo: MOA+8:10'

33 G22LIN Indica Líneas Artículo 1082 Número secuencial de línea N..6 M 1,2,3,... Número secuencial de línea Ejemplo: LIN+1' G22IMD Indica Descripción Artículo 7077 Tipo de descripción de artículo, codificado AN..3 M F = Descripción del artículo / servicio facturado 7081 Característica del artículo, codificado AN..3 M M = Mercancía S = Servicio 7008 Descripción del artículo AN..35 M Descripción del artículo Ejemplo: IMD+F+M+:::Descripción del artículo' G22QTY Indica Cantidad Facturada 6063 Calificador de cantidad AN..3 M 47 = Cantidad Facturada 6060 Cantidad N..15 M Cantidad Ejemplo: QTY+47:5' G22DTM Indica Fecha / Periodo Procesamiento 2005 Calificador de Fecha AN..3 M 35 = Fecha / Periodo en la que se produce el servicio o se entrega la mercancía Fecha AN..35 M Fecha 2379 Calificador de Formato Fecha AN..3 M 102 = SSAAMMDD (Fecha Operación) 718 = SSAAMMDDSSAAMMDD (Fecha Inicio/Fin) Ejemplo: DTM+35: :102'

34 G22FTX Indica observaciones Detalle factura 4451 Calificador del tema del texto AN..3 M AAI = Información General 4440 Texto libre AN..70 M Observación Detalle 4440 (2) Texto libre AN..70 C Observación Detalle 4440 (3) Texto libre AN..70 C Observación Detalle 4440 (4) Texto libre AN..70 C Observación Detalle 4440 (5) Texto libre AN..70 C Observación Detalle Ejemplo: FTX+AAI+++Observación Detalle' G23MOA COSTE TOTAL: Indica Importe Línea Artículo (excluyendo Descuentos/Cargos de línea) 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 203 = Importe de Línea de Artículo (excluyendo Descuentos/Cargos de línea) 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+203:10' G23MOA IMPORTE BRUTO: Indica Importe Línea Artículo (incluyendo Descuentos/Cargos de línea no incluye Impuestos) 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 66 = Importe Total Neto de la Línea de Artículo (importe neto incluyendo descuentos y cargos, no incluye impuestos) Importe línea artículo + Cargos - Descuentos 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+66:10'

35 G25PRI Indica Precio neto unitario (incluye Cargos/Descuentos de línea) 5125 Calificador de Precio AN..3 M AAA = Precio neto unitario (incluye cargos/descuentos de línea) 5118 Precio N..15 M Precio Ejemplo: PRI+AAA:10' G25PRI Indica Precio bruto unitario (no incluye Cargos/Descuentos de línea) 5125 Calificador de Precio AN..3 M AAB = Precio bruto unitario (no incluye cargos/descuentos de línea) 5118 Precio N..15 M Precio Ejemplo: PRI+AAB:10' G26RFF Indica Número Contrato Comprador (nº Contrato / Expediente Administrativo). Se puede indicar en Línea si no se indica en Cabecera 1153 Calificador de referencia AN..3 M CT = Número Contrato (nº Contrato / Expediente Administrativo) 1154 Número de referencia AN..35 M Número Contrato (nº Contrato / Expediente Administrativo) Ejemplo: RFF+CT:Referencia Contrato' G26RFF Indica Número Pedido. Se puede indicar en Línea si no se indica en Cabecera 1153 Calificador de referencia AN..3 M ON = Número de Pedido 1154 Número de referencia AN..35 M Número de Pedido Ejemplo: RFF+ON:Referencia Pedido'

36 G26RFF Indica Número Albarán. Se puede indicar en Línea si no se indica en Cabecera 1153 Calificador de referencia AN..3 M DQ = Número de Albarán 1154 Número de referencia AN..35 M Número de Albarán Ejemplo: RFF+DQ:Referencia Albarán' G26RFF Indica Número Certificación Producto. Se puede indicar en Línea si no se indica en Cabecera 1153 Calificador de referencia AN..3 M XC1 = Número de Certificación 1154 Número de referencia AN..35 M Número de Certificación Ejemplo: RFF+XC1:Número Certificación' G30TAX Indica Información Relativa a Retenciones Profesionales. Obligatorio si la Factura tiene Impuesto Retenido 5283 Calificador de función de impuestos AN..3 M 7 = Impuesto 5153 Tipo de impuestos AN..3 M RET = Retenciones por servicios profesionales 5152 Motivo de Exención AN..35 C Motivo de Exención 5286 Base Imponible (obligatoria si hay descuentos globales) N..15 C/M Base Imponible 5278 Tasa de impuestos AN..17 M Tasa de impuestos 5305 Categoría de impuestos AN..3 C E: Indicador de Exención Ejemplo: TAX+7+RET++::::18' G30MOA Indica Importe Impuesto Retenido 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 124 = Importe del impuesto 5004 Importe Impuesto N..18 M Importe del Impuesto

37 Ejemplo: MOA+124:125.86' G30TAX Indica Información Relativa a Impuestos Repercutidos. Obligatorio si la Factura tiene más de un Tipo Impuesto Repercutido Calificador de función de impuestos AN..3 M 7 = Impuesto 5153 Tipo de impuestos AN..3 M VAT = IVA (Impuesto del Valor Añadido) IGI = IGIC (Impuesto General de las Islas Canarias) IMP = Impuestos de importación EXT = Exento de IVA RE = Recargo de Equivalencia 5152 Motivo de Exención AN..35 C Motivo de Exención 5286 Base Imponible (obligatoria si hay descuentos globales) N..15 C/M Base Imponible 5278 Tasa de impuestos AN..17 M Tasa de impuestos 5305 Categoría de impuestos AN..3 C E: Indicador de Exención Ejemplo: TAX+7+VAT++::::18' G30MOA Indica Importe Impuesto Repercutido 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 124 = Importe del impuesto 5004 Importe Impuesto N..18 M Importe del Impuesto Ejemplo: MOA+124:125.86'

38 G35ALC Indica Detalles Relativos Descuento 5463 Indicador de descuento, codificado AN..3 M A = Descuento 1227 Indicador de secuencia de cálculo, codificado AN..3 C 1, 2, 3.. Orden para los cálculos 7161 Servicios especiales, codificado AN..3 M EAB = Descuento por pronto pago TD = Descuento comercial OTH = Otros 7160 Servicio especial AN..35 C Descripción en texto libre del descuento (nota: es obligatorio informar este campo si el campo 7161 es igual a OTH) Ejemplo: ALC+A+++1+EAB:::Descuento por pronto pago' G37PCD Indica Porcentaje Descuento 5245 Calificador de información de divisas AN..3 M 1 = Abono 5482 Porcentaje N..10 M Porcentaje Ejemplo: PCD+1:5' G38MOA Indica Importe Descuento 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 204 = Importe Descuento 5004 Importe Descuento N..18 M Importe Descuento Ejemplo: MOA+204:10'

39 G35ALC Indica Detalles Relativos Cargo 5463 Indicador de descuento, codificado AN..3 M C = Cargo 1227 Indicador de secuencia de cálculo, codificado AN..3 C 1, 2, 3.. Orden para los cálculos 7161 Servicios especiales, codificado AN..3 M FC = Cargo por fletes PC = Cargo por embalaje SH = Cargo por montajes FI = Costes financieros ACQ = Royalties-Canon de la Sociedad de Autores RAD = Cargo por envase retornable VEJ = Punto Verde MC = Harinas Cárnicas OTH = otros ACT = Impuestos de alcoholes 7160 Servicio especial AN..35 C Descripción en texto libre del CargoDescripción en texto libre del descuento (nota: es obligatorio informar este campo si el campo 7161 es igual a OTH) Ejemplo: ALC+C+++1+FC:::Cargo por fletes' G37PCD Indica Porcentaje Cargo Ejemplo: PCD+2:5' 5245 Calificador de información de divisas AN..3 M 2 = Cargo 5482 Porcentaje N..10 M Porcentaje G38MOA Indica Importe Descuento 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 23 = Importe Cargo 5004 Importe Cargo N..18 M Importe Cargo Ejemplo: MOA+23:10'

40 UNS Separa la Sección Detalle de la de Sumario 0081 Identificación de sección AN..3 M S = Separación de Secciones Ejemplo: UNS+S' G45MOA Indica Importe Neto Total 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 79 = Importe Neto Total. Suma Importes Netos por Línea 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+79:10' G45MOA Indica Descuentos Totales. Obligatorio si tiene Descuentos Globales 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 260 = Descuentos Totales 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+260:10' G45MOA Indica Cargos Totales. Obligatorio si tiene Cargos Globales 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 259 = Cargos Totales 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+259:10'

41 G45MOA Indica Base Imponible 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 125 = Base Imponible (= Importe Neto Total-Descuentos Totales+ Cargos Totales) 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+125:10' G45MOA Indica Total Impuestos Repercutidos 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 176 = Total Impuestos Repercutidos 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+176:10' G45MOA Indica Total Impuestos Retenidos 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 115 = Total Impuestos Retenidos 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+115:10' G45MOA Indica Importe Pago Total 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 139 = Importe Pago Total (= Base Imponible + TotalImpuestosRepecutidos TotalmpuestosRetenidos) 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+139:10'

42 G45MOA Indica Importe Total Retenido. Obligatorio en caso de que haya retención por el pagador 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 227 = Importe Total Retenido (total retenciones) 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+227:10' G45MOA Indica Cargos / Descuentos Totales. Obligatorio si existen Cargos / Descuentos Financieros 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 28E = Cargos / Descuentos Financieros 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+28E:10' G45MOA Indica Importe Pendiente (Total a Ejecutar) 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 263 = Importe Pendiente (Total a Ejecutar = Importe Pago Total Importe Total Retenido + Cargos/Descuentos Financieros) 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+263:10' G47TAX Indica Información Relativa a Retenciones Profesionales 5283 Calificador de función de impuestos AN..3 M 7 = Impuesto 5153 Tipo de impuestos AN..3 M RET = Retenciones por servicios profesionales 5152 Motivo de Exención AN..35 C Motivo de Exención

43 5278 Tasa de impuestos AN..17 M Tasa de impuestos 5305 Categoría de impuestos AN..3 C E: Indicador de Exención Ejemplo: TAX+7+RET++::::18' G47MOA Indica Base Imponible Retenciones Profesionales 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 125 = Base Imponible 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+125:10' G47MOA Indica Importe Impuesto Retenciones Profesionales 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 176 = Importe Impuesto 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+176:10' G47TAX Indica Información Relativa a Impuesto Repercutido 5283 Calificador de función de impuestos AN..3 M 7 = Impuesto 5153 Tipo de impuestos AN..3 M VAT = IVA (Impuesto del Valor Añadido) IGI = IGIC (Impuesto General de las Islas Canarias) IMP = Impuestos de importación EXT = Exento de IVA

44 RE = Recargo de Equivalencia 5152 Motivo de Exención AN..35 C Motivo de Exención 5278 Tasa de impuestos AN..17 M Tasa de impuestos 5305 Categoría de impuestos AN..3 C E: Indicador de Exención Ejemplo: TAX+7+VAT++::::18' G47MOA Indica Base Imponible Impuesto Repercutido 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 125 = Base Imponible 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+125:10' G47MOA Indica Importe Impuesto Repercutido 5025 Calificador de tipo de importe monetario AN..3 M 176 = Importe Impuesto 5004 Importe Monetario N..18 M Importe Monetario Ejemplo: MOA+176:10' UNT Segmento de servicio que Finaliza y Verifica la Integridad Mensaje 0074 Número de segmentos en el mensaje N..6 M Número total de segmentos en el mensaje 0062 Número de referencia del mensaje AN..14 M Referencia de mensaje única del emisor. Mismo valor en UNT.0062 Ejemplo: UNT+145+EW666666'