GUIA DE IMPLANTACIÓN INVOIC D.93A

Transcripción

1 GUIA DE IMPLANTACIÓN INVOIC D.93A Formato fichero plano del documento FACTURA versión D.93A para el sector de la distribución Versión 1.c

2 2 de Introducción Formato del fichero plano Segmentos del documento factura Sección de cabecera Datos generales Fechas Instrucciones de pago Causa devolución Texto Libre Referencias Datos del proveedor (a quien se compra) Datos del comprador (quien compra) Datos del proveedor (a quien se compra) Datos del comprador (quien compra) Datos del emisor de la factura (quien factura) Datos del receptor de la factura (a quien se factura) Datos de otras partes que intervienen en la factura Moneda Términos básicos de pago Descuentos y cargos globales Sección de detalle Identificación del artículo Referencias Descripción del artículo Cantidades...14

3 3 de Texto Libre Importe total de la línea Importes unitarios Referencias Impuestos Descuentos y cargos por línea de detalle Sección de resumen Importes totales Impuestos globales Interlocutores Artículos Ejemplos Factura de El Corte Inglés Facturas de Alcampo Ejemplo Ejemplo Factura de Bon Preu Factura de FNAC Ejemplos de Mercadona Ejemplo de factura comercial Ejemplo de abono Ejemplos de Sabeco Ejemplo de factura comercial de compra centralizada Ejemplo de factura comercial de compra local...28 Anexos A1 Histórico de versiones...29

4 4 de 29 Versión 1.a...29 Versión 1.b...29 Versión 1.b Versión 1.c...29

5 5 de Introducción Esta guía tiene como objetivo facilitar la tarea de implementación del fichero plano del documento factura para el entorno de las grandes superficies normalizado por AECOC. Se utilizará para ello un formato diseñado por ediversa cuya finalidad es simplificar al máximo el formato y el número de datos necesarios. Si a usted le resulta más sencillo adaptarse a un formato diferente, o si su aplicación de gestión ya utiliza uno, puede ponerse en contacto con los responsables de ediversa con el fin de ajustarnos a sus necesidades y facilitar la integración con sus sistemas. El cliente deberá, con la colaboración de sus informáticos, extraer de sus sistemas de gestión cada documento factura que desea enviar en un fichero con el formato especificado a continuación, y depositarlo en el directorio de entrada de ficheros planos configurado en la estación de trabajo EDIFACT. Esta guía ha sido generada a partir de las que nos han suministrado las grandes superficies que siguen: Carrefour, Alcampo. Eroski, Mercadona, Bon Preu, FNAC, Sabeco y El Corte Inglés. Aunque EDIFACT es un formato estándar, cada una de estas grandes superficies contiene especificaciones propias debidas a su problemática interna. Por ello, si su empresa envía a otras grandes superficies, puede ponerse en contacto con ediversa para garantizarles la compatibilidad del sistema. 2. Formato del fichero plano El fichero plano no es más que un fichero de texto estructurado en líneas o segmentos, separadas por los dos caracteres estándar para este tipo de ficheros, retorno de línea seguido del final de línea. (CR+LF). En la primera línea del fichero se indica que tipo de documento contiene, con el fin de que la estación de trabajo sepa que normas de traducción y de validación debe aplicar. En el caso concreto de la factura, esta primera línea debe ser textualmente: INVOIC_D_93A_UN_EAN007 Esto indicará a la estación de trabajo que estamos hablando del documento factura para las grandes superficies regulado por AECOC. A partir de aquí, la información se estructura en líneas, divididas en tres bloques: Sección de cabecera, done se indican los datos generales de la factura. Sección de detalle, donde se repite un bloque de líneas para cada uno de los artículos que componen la factura. Sección de resumen, donde se especifican los diferentes totales de la factura. Cada una de las líneas de estas secciones va precedida por una etiqueta, que identifica de forma única el contenido de la misma. Esta etiqueta tiene una longitud variable, pero termina siempre por el carácter separador de campos, que es el carácter (ASCII número 124). Este mismo carácter se utiliza para separar los campos que componen la información que sigue a la etiqueta de línea. Típicamente, la estructura de una línea es: ETIQUETA <campo 1> <campo 2>. <campo n>

6 6 de 29 La convención sintáctica que se utilizará a lo largo de este manual es la siguiente: Las etiquetas se indicarán siempre al principio de la línea, y en mayúsculas. Si se trata de un segmento obligatorio, la etiqueta estará en negrita. Los campos se indicarán mediante un nombre y englobado siempre con los símbolos menos ( < ) y mayor ( > ). Cuando un campo este en negrita, es que se trata de un campo obligatorio que en todos los casos siempre deben especificarse, siempre y cuando exista el segmento donde se encuentra. Si no está en negrita, puede ser obligatorio en algunos casos concretos, y se indicará en la explicación posterior que se hace sobre cada uno de los campos. En esta tabla de indica lo siguiente: Campo: nombre del campo que se especifica en el formato de línea. Tipo: tipo de dato que se debe introducir en el campo. Pueden haber los siguientes: o Alfanuméricos, indicados por las letras AN. Pueden utilizarse en estos campos tanto caracteres alfabéticos como numéricos. o Numéricos, indicados por una N (0 al 9). El separado decimal siempre es el punto (. ), y se incluye en la longitud del campo. o Rango, especificados por el carácter R, indica que únicamente puede utilizarse un rango de valores especificado en la descripción del campo. o Fecha, especificado por el carácter F. La fechas, a no ser que se indique explícitamente en el campo descripción, serán siempre del formato aaaammdd. Longitud máxima que puede ocupar el campo. En los casos en que el campo sea obligatorio, y se especifique un valor por defecto, puede dejarse vacío. El traductor asignará automáticamente el valor por defecto especificado en la guía. Si el traductor detecta espacios blancos a la derecha o a la izquierda los truncará, por lo que no es necesario rellenar la longitud especificada. Estado: indica cuando y en que condiciones el campo debe ser rellenado obligatoriamente. Se entiende que si un campo se marca como obligatorio, solo lo es en caso de que exista el segmento. Valor por defecto: en el caso de que en el fichero plano el campo está vacío, el traductor lo cumplimentará con este valor. Por lo tanto, si siempre tendrá el mismo valor, no es necesario especificarlo en el fichero plano. Descripción: breve descripción del campo. En caso de tener un rango de valores se especificará aquí. Si alguno de estos valores esta restringido a una o varias grandes superficies, se especificará aquí.

7 7 de 29 3 Segmentos del documento factura 3.1 Sección de cabecera La sección de cabecera la componen los datos generales de la factura, y se estructuran en 12 líneas diferentes, detalladas a continuación Datos generales INV <Nº factura> <Tipo de documento> <Función del mensaje> por defecto Nº factura AN 17 Obligatorio Número de factura (o abono) asignado por el emisor del documento. Tipo de documento Función del mensaje Fechas R 3 Obligatorio 380 Tipo de documento: 380 = factura comercial 381 = nota de abono (solo Mercadona, Sabeco, Eroski, FNAC y Alcampo). R 3 Opcional 380 Función de documento: 7 = Duplicado 31 = Copia 5 = Sustitutiva 43 = Transmisión adicional DTM <Fecha factura> <fecha efectiva servicio> Campo Tipo Long Estado Valor por Descripción defecto Fecha factura F 8 Obligatorio Fecha de la factura Fecha Efectiva servicio F 8 Opcional Alcampo, Sabeco Fecha efectiva del servicio Instrucciones de pago Este segmento solo lo utilizan Eroski y FNAC. PAI <Forma de pago > Campo Tipo Long Estado Valor por Descripción defecto Forma de pago R 3 Obligatorio Especifica la forma de pago: 42 = A una cuenta bancaria 14E = Giro bancario 10 = En efectivo

8 8 de = Cheque 60 = Pagaré Causa devolución Este segmento solo lo utilizan Mercadona y Eroski, en caso de notas de abono. ALI <Causa devolución> Campo Tipo Long Estado Valor por Descripción defecto Causa devolución R 3 Obligatorio Especifica la causa del abono: 1A = devolución de la mercancía 2A = bonificación por volumen 3A = diferencias (precio, cantidad, etc.) Texto Libre Utilizada para especificar texto libre que indica información sobre la factura. Si no se indica el texto, no es necesaria la línea. No se recomienda utilizar este texto más que para especificar datos o comentarios que no se puedan hacer con otros segmentos, ya que invalida el tratamiento automático de la factura. TXT <texto> Campo Tipo Long Estado Valor por Descripción defecto Texto AN 140 Opcional Observaciones generales de la factura Referencias Se utiliza para indicar referencias relacionadas para la factura. En el caso particular de Bon Preu, si la factura contiene artículos de diferentes albaranes o pedidos, no se utiliza este segmento, y se detallan las referencias en el segmento RFFLIN de la línea de detalle. Este segmento debe utilizarse al menos dos veces, para especificar el número de albarán y el número de pedido donde se detallaron los artículos facturados. Además, debe añadirse otro segmento de este tipo si es una factura a Bon Preu para indicar el número de Identicket, y otra más para indicar el número de factura siempre que se trate de un abono. RFF <calificador> <referencia> <fecha> Calificador R 3 Obligatorio Indica que tipo de referencia se indica en el segmento: DQ = Número de albarán (obligatorio) ON = Número de pedido (obligatorio) PDR = Número de identicket (solo Bon Preu) IV = Número de factura (obligatorio en caso de abonos)

9 9 de 29 Referencia AN 17 Obligatorio Referencia del documento según el calificador anterior. Fecha D 8 Obligatorio únicamente cuando se indica el número de albarán para Sabeco. Fecha del documento referenciado en el segmento Datos del proveedor (a quien se compra) Este segmento es obligatorio para la factura telemática (firmada digitalmente), y lo hace servir Alcampo, Carrefour, Sabeco, El Corte Inglés, FNAC y Bon Preu. NADSCO <Código> <Nombre> <Reg.Mercantil> <Domicilio> <Población> <CP> <NIF> Código AN 13 Obligatorio Código del proveedor Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del proveedor Ref.Mercantil AN 70 Obligatorio Referencia registro mercantil del proveedor Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del proveedor Población AN 35 Obligatorio Población del proveedor CP AN 5 Obligatorio Código postal del proveedor NIF AN 11 Obligatorio NIF del proveedor Ver el capítulo 4 (Interlocutores) para una explicación detallada sobre este segmento Datos del comprador (quien compra) Este segmento es obligatorio para la factura telemática (firmada digitalmente), y lo hace servir Alcampo, Carrefour, Sabeco, El Corte Inglés y Bon Preu. NADBCO <Código> <Nombre> <Domicilio> <Población> <CP> <NIF> Código AN 13 Obligatorio Código del comprador Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del comprador Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del comprador Población AN 35 Obligatorio Población del comprador CP AN 5 Obligatorio Código postal del comprador NIF AN 11 Obligatorio NIF del comprador Ver el capítulo 4 (Interlocutores) para una explicación detallada sobre este segmento Datos del proveedor (a quien se compra) Este segmento lo utilizan todas las grandes superficies.

10 10 de 29 NADSU <Código> <Nombre> <Reg.Mercantil> <Domicilio> <Población> <CP> <NIF> <pr oveedor> Código AN 13 Obligatorio Código del proveedor Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del proveedor Ref.Mercantil AN 70 Obligatorio Referencia registro mercantil del proveedor Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del proveedor Población AN 35 Obligatorio Población del proveedor CP AN 5 Obligatorio Código postal del proveedor NIF AN 11 Obligatorio NIF del proveedor Proveedor AN 11 Obligatorio únicamente para Sabeco Código interno del proveedor (para el comprador) Ver el capítulo 4 (Interlocutores) para una explicación detallada sobre este segmento Datos del comprador (quien compra) Este segmento lo utilizan todas las grandes superficies. NADBY <Código> <Nombre> <Domicilio> <Población> <CP> <NIF> <sección> Código AN 13 Obligatorio Código del comprador. Si este no dispone de EDI, se utilizará el código de cliente interno del proveedor. Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del comprador Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del comprador Población AN 35 Obligatorio Población del comprador CP AN 5 Obligatorio Código postal del comprador NIF AN 11 Obligatorio NIF del comprador Sección AN 10 Obligatorio para Alcampo y EL Corte Inglés Alcampo: Seccion/CIP (número de sección de Alcampo de tres posiciones y código interno del proveedor) El Corte Inglés: Código de departamento interno de tres posiciones. Ver el capítulo 4 (Interlocutores) para una explicación detallada sobre este segmento Datos del emisor de la factura (quien factura) Este segmento lo utiliza Mercadona, Eroski, FNAC, Bon Preu, Carrefour y Sabeco. NADII <Código> <Nombre> <Domicilio> <Población> <CP> <NIF> Código AN 13 Obligatorio Código del emisor de la factura

11 11 de 29 Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del emisor de la factura Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del emisor de la factura Población AN 35 Obligatorio Población del emisor de la factura CP AN 5 Obligatorio Código postal del emisor de la factura NIF AN 11 Opcional NIF del emisor de la factura Ver el capítulo 4 (Interlocutores) para una explicación detallada sobre este segmento Datos del receptor de la factura (a quien se factura) Este segmento lo utilizan todas las grandes superficies, menos Bon Preu. NADIV <Código> <Nombre> <Domicilio> <Población> <CP> <NIF> Código AN 13 Obligatorio Código del receptor de la factura Nombre AN 70 Obligatorio Razón social del receptor de la factura Domicilio AN 70 Obligatorio Domicilio del receptor de la factura Población AN 35 Obligatorio Población del receptor de la factura CP AN 5 Obligatorio Código postal del receptor de la factura NIF AN 11 Opcional NIF del emisor de la factura Ver el capítulo 4 (Interlocutores) para una explicación detallada sobre este segmento Datos de otras partes que intervienen en la factura NAD <Receptor mercancia> <Emisor pago> <Receptor pago> Receptor mercancía AN 17 Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, FNAC, Sabeco y Bon Código del receptor de la mercancía Preu. Emisor pago AN 17 Carrefour, Sabeco Código del emisor del pago Receptor pago AN 17 Alcampo, Sabeco y FNAC Código del receptor del pago Ver el capítulo 4 (Interlocutores) para una explicación detallada sobre este segmento Moneda CUX <moneda referencia> <calificador referencia> <moneda final> <calificador final> <tasa cambio> Se especifica la moneda en la que está expresada la factura. Si no se pone este segmento, se asume que la moneda es el euro. Este segmento se debe indicar únicamente para comercio internacional, para indicar una divisa de referencia y, en su caso, una divisa final (divisa final = divisa de referencia x tasa de cambio). Moneda Referencia R 3 Obligatorio Código ISO 4217 de la moneda de la divisa de referencia: EUR = Euro

12 12 de 29 USD = Dólar Calificador Referencia R 3 Obligatorio 4 Calificador de la divisa de referencia: 4 = Divisa de la factura 10 = Divisa del precio 11 = Divisa del pago Moneda final R 3 Opcional Código ISO 4217 de la moneda de referencia: EUR = Euro USD = Dólar Calificador final R 3 Opcional 4 Calificador de la divisa final: 4 = Divisa de la factura 10 = Divisa del precio 11 = Divisa del pago Tasa de cambio N 12 Opcional Tasa de cambio que se aplica a la divisa Términos básicos de pago Segmento condicional, utilizado únicamente por Alcampo, FNAC y Eroski. En caso de haber varios vencimientos, expresar cada uno de ellos con un segmento PAT. PAT <calificador> <fecha> <importe> Calificador R 3 Obligatorio 21 = Pago de varios vencimientos 35 = Pago único Fecha F 8 Obligatorio Fecha del vencimiento Importe N 18 Obligatorio Importe de cada vencimiento Descuentos y cargos globales ALC <Calificador> <Secuencia> <Tipo> <Porcentaje> <Importe> Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo global que se desee aplicar. Calificador R 1 Obligatorio Calificador: A = para indicar que en la línea se aplica un descuento C = para indicar que en la línea se aplica un cargo Secuencia N 1 Obligatorio 1 Si se rellena con un 1, es que se trata de un descuento en paralelo, que se aplica directamente sobre la suma de importes netos por línea. Si es mayor que 1, se trata de un descuento en cascada, e indica el orden en el que se aplica, siempre sobre el resultado de la suma de importes netos menos los descuentos de anteriores pasos de cálculo. El cargo siempre se expresa como un total, y no como un porcentaje. En este caso, este campo siempre vale 1. Tipo R 3 Obligatorio Indica sobre que concepto se realiza el

13 13 de 29 Porcentaje N 8 Solo si el descuento se realiza mediante un porcentaje cargo o el descuento: EAB = Descuentos por pronto pago ABH = Descuentos por volumen o rappel TD = descuento comercial FC = cargo por portes PC = cargo por embalajes SH = cargo por montajes IN = cargo por seguros CW = Descuento por contenedor / envase retornado FI = Cargo financiero ACQ = Royalties (SGAE) VEJ = Punto verde RAD = Cargo por contenedor o envase retornable IS = Cargo por servicios de facturación (Gastos de gestión) Porcentaje a aplicar sobre la suma de los importes netos de los artículos. Importe N 18 Opcional Importe del descuento. Si se indica un porcentaje en el campo anterior, será el resultado obtenido al aplicar este porcentaje sobre la suma de los importes netos (teniendo en cuenta la secuencia), pero también puede ser una cantidad fija. 3.2 Sección de detalle Esta sección incluye siete segmentos diferentes, que se repiten para cada línea de detalle que compone la factura Identificación del artículo LIN <Codigo> <tipo> Código AN 17 Obligatorio Código normalizado del artículo (EAN13 o el interno del proveedor, según se explica en el capítulo 5) Tipo R 2 Obligatorio EN Tipo de codificación utilizada: EN = EAN13 UP = UPC (Solo El Corte Inglés) Referencias PIALIN <proveedor> <comprador> <variable promocional> <unidad expedicion> <numero lote>

14 14 de 29 Proveedor AN 35 Alcampo, Bon Preu, Eroski Código de artículo interno del proveedor Comprador AN 11 El Corte Ingles, Eroski, Bon Preu, FNAC Código de artículo interno del comprador. Para El Corte Inglés, se compone de: familia (3) + barra (5) + talla (3) Variable promocional AN 35 Eroski Número de variable promocional Unidad expedición AN 13 Eroski Código EAN de la unidad de expedición. En el segmento LIN se especifica siempre la unidad de consumo. Número lote AN 35 Eroski Número de lote Descripción del artículo IMDLIN <descripción> <Carácterística> Descripción AN 70 Obligatorio Descripción en texto del artículo Característica R 1 Obligatorio M M = Mercancía C = Material consignado (solo Carrefour y Eroski) S = Servicio (Eroski) Cantidades QTYLIN <Calificador> <Cantidad> <unidades > Se debe indicar al menos un segmento QTYLIN con la cantidad facturada (calificador 47). Puede añadirse tres más, uno para cada calificador. Calificador R 3 Obligatorio 46 = Cantidad entregada (Carrefour) 47 = Cantidad facturada 61 = Cantidad de devolución (FNAC) 15E = Cantidad de mercancía sin cargo (Carrefour y Bon Preu) Cantidad AN 15 Cantidad Unidades R 3 Especificador de unidad de medida Texto Libre TXTLIN <texto> KGM = Kilogramo LTR = Litro PCE = Unidades UC = Unidad de consumo NAR = Número de artículo

15 15 de 29 Texto AN 140 Obligatorio Observaciones sobre la línea de detalle en curso. No se recomienda el uso de este segmento, ya que requiere un tratamiento manual, e invalida el proceso automático Importe total de la línea MOALIN <Neto linea> Neto N 18 Obligatorio Importe neto total de la línea, sin incluir línea descuentos, cargos ni impuestos Importes unitarios Se debe indicar dos segmentos PRILIN, uno con el precio bruto unitario (precio de tarifa), y otro con el precio neto, que incluye descuentos y cargos pero no impuestos. PRILIN <Calificador> <Precio unitario> <unidad> Calificador R 3 Obligatorio AAB = Si en la línea se indica el precio bruto unitario (precio de tarifa), excluyendo descuentos y cargos. AAA = Si en la línea se indica el precio neto unitario, resultado de aplicar al precio de tarifa los descuentos y los cargos (no los impuestos). Precio unitario N 15 Obligatorio Precio unitario neto o bruto, según el calificador anterior. Unidad R 3 Opcional Solo si se trata de un producto de medida variable Referencias KGM = Kilogramo LTR = Litro UC = Unidad de consumo NAR = Número de artículo Este segmento es un caso particular para Bon Preu y Eroski. Se utiliza cuando se facturan artículos de diferentes albaranes y pedidos. Si todos los artículos son del mismo albarán y pedido, entonces se indica en el RFF de la cabecera, y no se utiliza este segmento. RFFLIN <Nº Albarán> <Nº Pedido> <Nº Identicket> Nº Albarán AN 17 Bon Preu, para el caso de facturar varios albaranes. Número de albarán al que hace referencia la factura Nº Pedido AN 17 Bon Preu, para el caso de facturar varios pedidos. Número de pedido al que hace referencia la factura Nº Identicket AN 17 Bon Preu, para el caso de facturar varios albaranes o pedidos. Número de identicket al que hace referencia la factura

16 16 de Impuestos TAXLIN <Tipo> <Porcentaje> <Importe> Se especifica una línea de este tipo por impuesto que se quiera indicar. Tipo R 3 Obligatorio VAT Tipo de impuesto: VAT = IVA IGI = IGIC ACT = Impuesto de alcoholes EXT = exento de impuestos Porcentaje N 17 Obligatorio Porcentaje del impuesto a aplicar Importe N 18 Obligatorio Importe del impuesto Descuentos y cargos por línea de detalle ALCLIN <Calificador> <Secuencia> <Tipo> <Bonificación> <Porcentaje> <Importe> <tipo tasa> <Tasa> <Unidad medida> Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo por línea de detalle que se desee aplicar. Calificador R 1 Obligatorio Calificador: A = para indicar que en la línea se aplica un descuento C = para indicar que en la línea se aplica un cargo Secuencia N 1 Obligatorio 1 Si se rellena con un 1, es que se trata de un descuento en paralelo, que se aplica directamente sobre la suma de importes netos por línea. Si es mayor que 1, se trata de un descuento en cascada, e indica el orden en el que se aplica, siempre sobre el resultado de la suma de importes netos menos los descuentos de anteriores pasos de cálculo. Tipo R 3 Obligatorio Indica sobre que concepto se realiza el cargo o el descuento: ABH = Descuentos por volumen o rappel TD = descuento comercial ACQ = Canon sociedad de autores (SGAE) MC = Tasa harinas cárnicas VEJ = Punto verde AA = Cargo por publicidad CTV (Canon por campaña de televisión) (FNAC) Bonificación N 15 Solo lo utilizan Carrefour, Alcampo, Eroski y El Corte Inglés. Bonificación en cantidad de unidades de artículo de la línea a la cual pertenece este segmento Porcentaje N 8 Solo si el Porcentaje a aplicar sobre la suma

17 17 de 29 descuento se realiza mediante un porcentaje de los importes netos de los artículos (solo descuentos). Importe N 18 Obligatorio Importe del descuento. Si se indica un porcentaje en el campo anterior, será el resultado obtenido al aplicar este porcentaje sobre la suma de los importes netos (teniendo en cuenta la secuencia). En caso de cargo, es una cantidad fija por el total de la línea de detalle. Tipo Tasa R 3 Bon Preu y Eroski, para especificar descuentos o cargos monetarios por unidad de producto (por ejemplo, harinas cárnicas) Tasa N 15 Solo Bon Preu y Eroski Unidad medida R 3 Solo Bon Preu y Eroski 3.3 Sección de resumen Importes totales En esta línea se especifican las cantidades totales de la factura. 1 = Descuento 2 = Cargo Importe de descuento o cargo por unidad del producto que se factura Unidad de medida, para la tasa anterior LTR = Litros KGM = Kilogramos MOARES <Neto> <Bruto> <Base imponible> <A pagar> <impuestos> <Globales> Neto N 18 Obligatorio Sumatorio de los importes netos por línea (incluye descuentos y cargos lineales, pero no globales) Bruto N 18 Obligatorio Sumatorio de los importes brutos por línea Base imponible N 18 Obligatorio Importe neto total de la factura menos total descuentos globales mas total cargos globales A pagar N 18 Obligatorio Base imponible + importe total de impuestos Impuestos N 18 Obligatorio Sumatorio de los importes de impuestos por línea Descuentos globales N 18 Obligatorio si hay descuentos globales Impuestos globales Sumatorio de los descuentos globales de la factura Se usa un segmento TAXRES por cada tipo grupo de impuesto y porcentaje diferente indicado en las líneas de detalle.

18 18 de 29 TAXRES <Tipo impuesto> <Porcentaje> <Importe> <Base imponible> Tipo impuesto R 3 Obligatorio VAT Tipo de impuesto: VAT = IVA IGI = IGIC EXT = exento de impuestos ACT = Alcoholes TA1 = Harinas cárnicas RE = Recargo de equivalencia ENV = Punto verde Porcentaje N 17 Obligatorio Porcentaje. No hay que detallarlo cuando se trata de impuestos como alcoholes, harinas cárnicas, o punto verde. Importe N 18 Obligatorio Suma total de los importes del impuesto para todos los artículos cuyo tipo de impuesto y porcentaje es el referido en el segmento. Base imponible N 18 Obligatorio Importe monetario de la base imponible para todos los artículos cuyo tipo de impuesto y porcentaje es el referido en el segmento. No hay que detallarlo cuando se trata de impuestos como alcoholes, harinas cárnicas, o punto verde. 4. Interlocutores Los interlocutores se detallan en los segmentos cuyos tres primeros caracteres del identificador son NAD. El código de interlocutor puede especificarse de dos maneras: Con el código EAN o punto operacional. Con el código interno del proveedor, utilizado en su sistema de gestión, y que llamaremos código ERP. Aunque en el fichero plano puede especificarse cualquiera de los dos códigos, el traductor debe siempre generar el mensaje con los códigos EAN homologados por AECOC. Si se escoge la primera opción, el traductor simplemente generará los segmentos EDI con los especificados en el fichero plano. Para facilitar la tarea de integración se puede utilizar la segunda opción, en la que no es necesario que el ERP o el proceso de generación de los ficheros planos conozcan el punto operacional. Para ello es necesario: Activar en la estación de trabajo la opción Utilizar los códigos ERP de interlocutores. Crear en la tabla de interlocutores de la estación la ficha de cada uno de los interlocutores, con los datos requeridos para generar el segmento (nombre, dirección, etc.). Tanto si se utiliza una opción como otra, el resto de campos (nombre, dirección, población, etc.) pueden incluirse o no en el fichero plano. Si se incluyen, el traductor los traspasará tal cual al documento EDI. Si no se incluye, se buscarán en la ficha del interlocutor de la propia estación de trabajo, donde se esperará que estén los datos. De esta manera hay cuatro posibilidades diferentes de especificar un interlocutor:

19 19 de 29 Con el punto operacional y todos los datos. En este caso, el traductor tiene todos los datos necesarios en el fichero plano. NADBY ediversa C/ Tuset Barcelona A Con el punto operacional y sin los datos de la empresa. En este caso, el traductor buscará en su tabla de interlocutores de la estación de trabajo uno cuyo punto operacional sea el indicado en el NADBY, y, si lo encuentra, rellenará el resto de datos con la información correspondiente. NADBY Con el código ERP y todos los datos. El traductor buscará en su tabla de interlocutores el código ERP indicado en el segmento, para obtener el punto operacional, que es el que se debe indicar en el documento EDI. El resto de los datos los cogerá tal cual de están en el segmento. NADBY coderp001 ediversa C/ Tuset Barcelona A Con el código ERP y sin los datos de la empresa. El traductor buscará en su tabla de interlocutores el código ERP indicado en el segmento, para obtener el punto operacional, que es el que se debe indicar en el documento EDI, y los datos de la empresa. NADBY coderp Artículos Al igual que los interlocutores, puede escogerse usar los códigos de artículo usados en el ERP de gestión del proveedor, o bien los codificados en formato EAN13. El código de artículo se indica en el segmento LIN. Si se activa la opción de la estación de trabajo Utilizar los códigos ERP de artículos, el traductor buscará en la tabla de artículos de la estación el código EAN correspondiente, y en el fichero plano se indicará el artículo mediante su código ERP.

20 20 de Ejemplos 6.1 Factura de El Corte Inglés Esta es la traducción a fichero plano de la factura de ejemplo que El Corte Inglés incorpora en su guía. Tanto los puntos operacionales como los datos de los artículos son ficticios. INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV DTM RFF DQ RFF ON NADBY Nombre Domicilio Poblacion CP Nif 041 NADIV Nombre Domicilio Poblacion CP Nif NADBCO Nombre Domicilio Poblacion CP Nif NADSU Nombre Ref Reg.Mercantil Domicilio Poblacion CP Nif NADSCO Nombre Ref Reg.Mercantil Domicilio Poblacion CP Nif NAD CUX EUR 4 ALC A 1 TD 8 ALC A 2 TD 3 ALC A 3 TD 5 ALC A 1 EAB 2 ALC C 1 FC 1 ALC C 1 PC ALC A 1 CW LIN EN IMDLIN MOD 399 ADS N MARCO DE FOTOS M QTYLIN 47 1 MOALIN PRILIN AAB ALCLIN A 1 TD LIN EN PIALIN IMDLIN MOD 400 ADS N MARCO DE FOTOS M QTYLIN 47 1 MOALIN PRILIN AAB ALCLIN A 1 TD MOARES TAXRES VAT TAXRES ENV 0

21 21 de Facturas de Alcampo Ejemplo 1 INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV DTM RFF ON RFF DQ NADSU CASADEMONT,S.A. Inscrito en Girona, hoja 643, folio 62, libro 34, secc. 3a., tomo 99 CTRA.RIUDELLOTS A SANT MARTI S/N CONSTANTINS A NADSCO CASADEMONT,S.A. Inscrito en Girona, hoja 643, folio 62, libro 34, secc. 3a., tomo 99 CTRA.RIUDELLOTS A SANT MARTI S/N CONSTANTINS A NADBY ALCAMPO, S.A. SANTIAGO DE COMPOSTELA SUR S/N MADRID A /50867 NADBCO ALCAMPO, S.A. SANTIAGO DE COMPOSTELA SUR S/N MADRID A NAD CUX EUR 4 PAT LIN EN IMDLIN JAMON COCIDO EXTRA NATURA M QTYLIN MOALIN PRILIN AAB 3.64 PRILIN AAA 3.64 TAXLIN VAT 7 ALCLIN A 1 TD ALCLIN A 2 TD MOARES TAXRES VAT

22 22 de Ejemplo 2 INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV DTM RFF ON RFF DQ NADSU PIKOLIN S.A. R.M. ZARAGOZA, TOMO 988, FOLIO 125,: HOJA Z- 864, INSCRIPCION 1 CRTRA. LOGRO#O KM. 245,3 ZARAGOZA A NADSCO PIKOLIN S.A. R.M. ZARAGOZA, TOMO 988, FOLIO 125,: HOJA Z- 864, INSCRIPCION 1 CRTRA. LOGRO#O KM. 245,3 ZARAGOZA A NADBY ALCAMPO S.A. CONT.PROV. AVDA. PIO XII, 2 MADRID A /20040 NADBCO ALCAMPO S.A. CONT.PROV. AVDA. PIO XII, 2 MADRID A CUX EUR 4 LIN EN IMDLIN COLCHON BAHAMAS x182 M QTYLIN 47 1 MOALIN PRILIN AAB PRILIN AAA ALCLIN A 1 TD LIN EN IMDLIN DIVANLIN BAHAMAS x182 M QTYLIN 47 1 MOALIN PRILIN AAB 86.3 PRILIN AAA ALCLIN A 1 TD LIN EN IMDLIN J.PATAS 3730 M QTYLIN 47 1 MOALIN PRILIN AAB 12.9 PRILIN AAA ALCLIN A 1 TD MOARES TAXRES VAT

23 23 de Factura de Bon Preu INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV DTM RFF ON RFF DQ RFF PDR NADSCO PROVEEDOR,S.A. R.M. BARCELONA 19/1/54,TOMO 1.463, G DIAGONAL, 4 BARCELONA F NADBCO BON PREU, S.A. CTRA. C-17, KM. 73 LES MASIES DE VOLTREGA, BARCELONA A NADSU PROVEEDOR,S.A. R.M. BARCELONA 19/1/54,TOMO 1.463, G DIAGONAL, 4 BARCELONA F NADBY BON PREU, S.A. CTRA. C-17, KM. 73 LES MASIES DE VOLTREGA, BARCELONA A NAD CUX EUR 4 ALC A 1 EAB LIN EN PIALIN IMDLIN MANTEQUILLA PAST.500 GRS. QTYLIN MOALIN PRILIN AAB PRILIN AAA TAXLIN VAT 7 ALCLIN A 1 TD ALCLIN A 1 TD LIN EN IMDLIN QUESO DE RONCESVALLES QTYLIN KGM MOALIN PRILIN AAB KGM PRILIN AAA KGM TAXLIN VAT 4 ALCLIN A 1 TD MOARES TAXRES VAT TAXRES VAT TAXRES ENV 1.5

24 24 de Factura de FNAC INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV / DTM PAI 20 RFF ON RFF DQ /04 NADSU A.MACHADO LIBROS, S.A. Registro Mercantil de Madrid C/ LABRADORES S/N PI PRADO ESPINO BOADILLA DEL MONTE (MADRID) A NADSCO A.MACHADO LIBROS, S.A. Registro Mercantil de Madrid C/ LABRADORES S/N PI PRADO ESPINO BOADILLA DEL MONTE (MADRID) A NADIV FNAC Espana,s.a PºDE LA FINCA,1-BLOQUE 11-2ªPL POZUELO DE ALARCON NADBCO FNAC Espana,s.a PºDE LA FINCA,1-BLOQUE 11-2ªPL POZUELO DE ALARCON A NADBY FNAC CENTRAL DE LIBROS av Manoteras, 20 Madrid A NADII A.MACHADO LIBROS, S.A. C/ LABRADORES S/N PI PRADO ESPINO BOADILLA DEL MONTE (MADRID) NAD CUX EUR 4 PAT LIN EN PIALIN FU02046 IMDLIN LEONARD COHEN (I) CANCIONES M QTYLIN 47 3 MOALIN PRILIN AAA 3.35 PRILIN AAB 5.58 TAXLIN VAT ALCLIN A 1 TD LIN EN PIALIN FU09501 IMDLIN CONOCIMIENTOS BASICOS AJEDREZ. M QTYLIN 47 2 MOALIN 7.56 PRILIN AAA 3.78 PRILIN AAB 6.3 TAXLIN VAT ALCLIN A 1 TD LIN EN PIALIN EN00001 IMDLIN GENERACIONES DEL CINE ESPA OL. M QTYLIN 47 2 MOALIN PRILIN AAA 6.94 PRILIN AAB TAXLIN VAT ALCLIN A 1 TD LIN EN PIALIN OC00029 IMDLIN LOS LUNES AL SOL M QTYLIN 47 3 MOALIN PRILIN AAA 8.65 PRILIN AAB TAXLIN VAT ALCLIN A 1 TD MOARES TAXRES VAT

25 25 de Ejemplos de Mercadona Ejemplo de factura comercial INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV DTM RFF ON RFF DQ NADSCO Industrias Soler, S.A Reg.Mercantil C/ La Osa Mayor Nº A Lliria (Valencia) A NADBCO MERCADONA, S.A. AVENIDA PAIS VALENCIA, 126 PUEBLA FARNALS (VALENCIA) A NADSU Industrias Soler, S.A Reg.Mercantil C/ La Osa Mayor Nº-34 5-A Lliria (Valencia) A NADBY MERCADONA, S.A. AVENIDA PAIS VALENCIA, 126 PUEBLA FARNALS (VALENCIA) A NADII Industrias Soler, S.A C/ La Osa Mayor Nº-34 5-A Lliria (Valencia) A NADIV MERCADONA, S.A. AVENIDA PAIS VALENCIA, 126 PUEBLA FARNALS (VALENCIA) A CUX EUR 4 LIN EN IMDLIN HACENDADO CACAO M QTYLIN MOALIN PRILIN AAA TAXLIN VAT LIN EN IMDLIN HACENDADO PRODUCTO A M QTYLIN MOALIN PRILIN AAA TAXLIN VAT LIN EN IMDLIN HACENDADO DESAYUNO M QTYLIN MOALIN PRILIN AAA TAXLIN VAT MOARES TAXRES VAT TAXRES ENV 91.37

26 26 de Ejemplo de abono INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV DTM ALI 1A TXT LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE ENVASES COMERCIALES E INDUSTRIALES ES RE:SPONSABILIDAD DEL POSEEDOR FINAL, SEGUN LEGISLACION VIGENTE. RFF IV RFF DQ RFF ON NADSCO Industrias Soler, S.A Reg.Mercantil C/ La Osa Mayor Nº A Lliria (Valencia) A NADBCO MERCADONA, S.A. AVENIDA PAIS VALENCIA, 126 PUEBLA FARNALS (VALENCIA) A NADSU Industrias Soler, S.A Reg.Mercantil C/ La Osa Mayor Nº-34 5-A Lliria (Valencia) A NADBY MERCADONA, S.A. AVENIDA PAIS VALENCIA, 126 PUEBLA FARNALS (VALENCIA) A NADII Industrias Soler, S.A C/ La Osa Mayor Nº-34 5-A Lliria (Valencia) A NADIV MERCADONA, S.A. AVENIDA PAIS VALENCIA, 126 PUEBLA FARNALS (VALENCIA) A CUX EUR 4 LIN EN IMDLIN CARACOL 200G M QTYLIN MOALIN PRILIN AAA TAXLIN VAT MOARES TAXRES VAT TAXRES ENV 0.08

27 27 de Ejemplos de Sabeco Ejemplo de factura comercial de compra centralizada INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV DTM RFF DQ RFF ON NADSCO Proveedor R.M. C/Tuset Barcelona B NADBCO SUPERMERCADOS SABECO, S.A. AUTOVIA DE HUESCA KM,11,2 VILLANUEVA DE GALLEGO A NADSU Proveedor R.M. C/Tuset Barcelona B NADBY COMPRAS MERCA SABECO POLIGONO COGULLADA, S/N ZARAGOZA A NADII Proveedor C/Tuset Barcelona B NADIV SABECO AUTOVIA DE HUESCA KM,11,2 VILLANUEVA DE GALLEGO NAD CUX EUR 4 LIN EN IMDLIN Tortillas para llevar M QTYLIN MOALIN PRILIN AAB 1.54 PRILIN AAA ALCLIN A 1 TD LIN EN IMDLIN Bote de Judías M QTYLIN MOALIN PRILIN AAB 0.85 PRILIN AAA ALCLIN A 1 TD MOARES TAXRES VAT TAXRES VAT

28 28 de Ejemplo de factura comercial de compra local INVOIC_D_93A_UN_EAN007 INV DTM RFF DQ RFF ON D NADSCO Proveedor R.M. C/Tuset Barcelona B NADBCO SUPERMERCADOS SABECO, S.A. AUTOVIA DE HUESCA KM,11,2 VILLANUEVA DE GALLEGO A NADSU Proveedor R.M. C/Tuset Barcelona B NADBY COMPRAS MERCA SABECO POLIGONO COGULLADA, S/N ZARAGOZA A NADII Proveedor C/Tuset Barcelona B NADIV SABECO AUTOVIA DE HUESCA KM,11,2 VILLANUEVA DE GALLEGO NAD CUX EUR 4 LIN EN IMDLIN Bolsas de Patatas Fritas M QTYLIN MOALIN 34 PRILIN AAB 0.34 PRILIN AAA 0.34 LIN EN IMDLIN Bolsas de Gusanitos M QTYLIN MOALIN 31.2 PRILIN AAB 0.26 PRILIN AAA 0.26 MOARES TAXRES VAT

29 29 de 29 Anexos A1 Histórico de versiones Versión 1.a Se añade el campo Función del mensaje en el segmento INV. Se añade el campo Fecha efectiva del servicio en el segmento DTM. Se añade una aclaración sobre el formato del número de pedido en el segmento RFF, para el caso de Alcampo. Se añade el segmento PAT para especificar los términos del pago. Se añaden los tipos RAD, ACQ y VEJ en el segmento ALC (descuentos globales). Se aclara que en el segmento LIN, el campo TIPO solo puede ser cumplimentado con UP si es una factura a El Corte Inglés Versión 1.b Se añade el segmento PAI, para especificar las instrucciones de pago. En el segmento TXT se añade una nota aclaratoria de Eroski. Se añaden más elementos en el segmento CUX. Se añade nuevos tipos de descuento o cargos a los descuentos globales (segmento ALC). Se añaden los campos variable promocional, unidad de expedición y número de lote al segmento PIALIN. En el segmento IMDLIN, se añade el valor S (Servicio) al elemento característica. Se modifica el segmento QTYLIN. En lugar de un solo segmento con las diferentes cantidades, se ponen varios, en el que en cada uno podrá especificarse el tipo de cantidad que se indica y las unidades que se utilizan. Se añade un comentario sobre el uso de TXTLIN. Se modifica el segmento PRILIN. En lugar de un solo segmento con los diferentes precios, se ponen dos: uno con el precio bruto y otro con el neto. Además, se añade el campo unidad. En el ALCLIN, se añade el elemento tipo tasa, y se modifica el elemento tasa. También se añade el tipo de cargo AA. Se añade el calificador 61 a QTYLIN. Versión 1.b.1 Se añade Carrefour a la lista de grandes superficies que utilizan el segmento NADII. Versión 1.c Esta revisión es el resultado de incorporar las especificaciones Supermercados Sabeco en la guía. Se añade Sabeco a la lista de grandes superficies que utilizan el elemento fecha efectiva del servicio en el segmento DTM. Se modifica el segmento RFF, haciendo una iteración del mismo para cada referencia. Se añade Sabeco a la lista de grandes superficies que utilizan los segmentos NADSCO, NADBCO, NADSU, NADBY, NADII, NADIV y NAD. Los importes de los descuentos no son obligatorios si se especifica el porcentaje Se incluyen ejemplos de ficheros planos que se incluyen en las guías de algunas grandes superficies. Se añade el campo proveedor en el segmento NADSU (para Sabeco).