Gestiolan EFECTOS Y REMESAS

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Esther Villanueva Blázquez
hace 8 años
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1 Gestiolan EFECTOS Y REMESAS

3 Contenido A continuación vamos a detallar los procesos específicos de cobro. Se componen de 2 módulos, Efectos de Cobro y Remesas Bancarias de Cobro. Se ubican en el menú Ventas. Efectos de Cobro Este módulo permite modificar ciertos valores de los efectos de cobro. Todos los derechos reservados - 3eTrade y Caja Laboral Página 3 de 12

4 Los Efectos de cobro se generan automáticamente al crear las facturas de venta según la configuración de la forma de pago. Los campos editables en este módulo son: Nombre: Viene de la factura, hace referencia al proyecto, obra, etc. Vencimiento: fecha de cobro. Total Efecto: Importe a cobrar. Cobrado: Define si se cobró. o Se modifica su valor de forma manual cuando se produce el cobro de un efecto. o Cuando un efecto ha sido remesado, es decir tiene relleno el valor de Nº Remesa no es necesario especificar cobrado, ya que se entiende que fue enviado al cobro en la fecha de la remesa. Fecha de Cobro; Fecha en la que se cobró. Solo es obligatorio cuando se define Cobrado = Sí Impagado: Define si fue impagado. o Se modifica su valor de forma manual cuando se produce un impago o devolución de un efecto de una remesa. Re-Cobros: Cuando tenemos efectos impagados, se crea la necesidad de volver a cobrar de nuevo el efecto en distinta fecha y a veces con diferente importe. Para realizar esta operación existen 2 formas de hacerlo. Opción 1: Volver a Cobrar o Remesar el Mismo Efecto o Si fue Remesado: Cambiamos el valor de Impagado=No Quitamos el Efecto de la Remesa y lo añadimos en otra. o Si No fue Remesado: Cambiamos el valor de Impagado=No Cambiando el campo Cobrado=Sí Opción 2: Crear una copia o Asignar número siguiente, por ejemplo una factura con 2 efectos si queremos crear otro deberíamos asignar el número=3 aunque serviría cualquiera a partir de 2. o Podemos modificar la fecha e importe. o Podremos remesar o cobrar el nuevo efecto. o Importante mantener Impagado=Sí el efecto anterior (desde el que hemos copiado), ya que de lo contrarío tendríamos en el sistema 2 efectos cobrados que realmente son el mismo pero suman al menos el doble. Todos los derechos reservados - 3eTrade y Caja Laboral Página 4 de 12

5 Remesas Bancarias de Cobro La función de este módulo es crear remesas bancarias, es decir, grupos de recibos para enviar al cobro sobre una cuenta bancaria. Los efectos que están disponibles para agregar a la remesa bancaria son los marcados como Remesables por Banco = Sí, opción que se configura en la Forma de Pago y que aun no han sido incluidos en ninguna remesa. Todos los derechos reservados - 3eTrade y Caja Laboral Página 5 de 12

6 Para crear una nueva remesa, abrimos el módulo Remesas Bancarias de Cobro y pulsamos sobre el botón Nuevo. Nos aparecerá una pantalla con los siguientes campos: o Remesa: Compañía: Compañía a la que pertenece la remesa. Solo se puede cambiar en la versión profesional. Propietario: usuario que tiene asignada la remesa, por defecto el que la creó. Este campo tiene más funcionalidad en la versión profesional. Número de Remesa: código que se genera de forma automática al guardar una nueva remesa. El código se compone de diez dígitos: los cuatro primeros corresponden al año en que se ha creado la remesa y, los seis últimos, siguen un orden correlativo por compañía. Número de Cuenta: Cuenta bancaria configurada en Mis Compañías. Podemos seleccionar su valor usando la lupa. Al seleccionar una cuenta automáticamente se rellena el valor del campo Banco, Cedente y Sufijo si es que estos tienen valor por defecto. Banco: Entidad bancaria con la que trabaja la empresa, y a la que se va a enviar la remesa. Su valor se rellena de forma automática si seleccionamos primero el Número de Cuenta Moneda: Indica la moneda que se va a utilizar en la remesa bancaria. (Solo Euros) Fecha de Cargo: Fecha en la que se desea que el banco cargue los recibos. Fecha de Confección: Fecha en la que se crea la remesa. No editable. Cedente: Dato opcional que proporcionan algunos bancos para generar un Cuaderno 58. Sufijo: Dato opcional que proporcionan algunos bancos para generar un Cuaderno 58 o 19. Todos los derechos reservados - 3eTrade y Caja Laboral Página 6 de 12

7 Emitida: Campo que permite marcar si la remesa ha sido ya emitida al banco. Este Campo se marca de forma automática al emitir la remesa. Una vez rellenos los datos obligatorios de la remasa, podemos pulsar el botón Guardar. En este punto la aplicación nos asignará el siguiente código en la secuencia de remesas y se habilitará la pestaña Efectos para que podamos añadir la lista de efectos que pretendemos cobrar. o Efectos: Pestaña que muestra una tabla con los registros de los efectos que comprenden la remesa bancaria. Hay que tener en cuenta que los efectos que están disponibles para agregar a la remesa bancaria son los remesables por banco (opción en Forma de Pago ) y los que aun no han sido incluidos en ninguna remesa. La tabla mostrará la siguiente información: serie, número de factura, efecto, cliente, fecha de factura, vencimiento, banco, total factura y total efecto. Justo debajo de la barra de herramientas de esta pestaña, encontramos tres botones: Agregar Efecto no Remesado: permite agregar a la remesa efectos que aun no han sido remesados. o Basta con clicar este botón, que mostrará una lista con todos los efectos susceptibles de ser añadidos a esta remesa. o Esta lista se puede ordenar por cualquier columna. o Seleccionamos los que deseemos y pulsamos el botón Seleccionar para incluirlos en la remesa actual. Agregar Efectos Automáticos entre Fechas: permite agregar efectos a la remesa teniendo en cuenta su fecha. o Basta con clicar este botón y elegir las fechas entre las cuales queremos buscar los efectos. o Y Pulsamos sobre el botón Incluir, para que se añadan a la remesa actual. Quitar: permite eliminar un efecto de la tabla. Para ello, primero se debe seleccionar un registro de la tabla que se encuentra en esta pestaña y clicar en Quitar. Todos los derechos reservados - 3eTrade y Caja Laboral Página 7 de 12

10 Cuaderno Número 58 España / Euros: una vez guardados los datos de la remesa bancaria, el usuario tiene la opción de generar un Cuaderno 58 para el anticipo y gestión de cobro. Mediante este cuaderno, el banco adelanta el pago de los clientes. o Generar Archivo (Opción solo disponible en la versión profesional) Permite generar un archivo en formato de texto para tramitarlo en cualquier banca online. o Envío CLNET Online Genera un envío directo desde la aplicación Gestiolan hacia CLNET de forma directa. Al pulsar el sistema pregunta: Desea enviar la remesa a CLNET para su gestión de cobro? Pulsamos Sí Finalmente el sistema nos devuelve el resultado de la operación y los pasos a seguir para firmar la remesa dentro de CLNET. Cuaderno Número 19 España / Euros: son los recibos a la vista. Adeudos por domiciliaciones. Son las remesas que se envían al banco para que se cobren ya a los clientes y por el importe que les corresponde. o Generar Archivo (Opción solo disponible en la versión profesional) Permite generar un archivo en formato de texto para tramitarlo en cualquier banca online. o Envío CLNET Online Genera un envío directo desde la aplicación Gestiolan hacia CLNET de forma directa. Al pulsar el sistema pregunta: Desea enviar la remesa a CLNET para su gestión de cobro? Pulsamos Sí Todos los derechos reservados - 3eTrade y Caja Laboral Página 10 de 12

Finalmente el sistema nos devuelve el resultado de la operación y los pasos a seguir para firmar la remesa dentro de CLNET. Generar Lista: o Permite generar un informe con los efectos de la remesa.

11 Finalmente el sistema nos devuelve el resultado de la operación y los pasos a seguir para firmar la remesa dentro de CLNET. Generar Lista: o Permite generar un informe con los efectos de la remesa. o Puede utilizarse para generar un resumen de la remesa que queremos archivar. o En algunos casos también puede servir cuando no es posible llevar al cobro una remesa por medios telemáticos y se pretende llevar físicamente el detalle a la ventanilla de una sucursal. Generar Recibo: o Permite generar recibos en papel de la remesa. Todos los derechos reservados - 3eTrade y Caja Laboral Página 11 de 12

o Actualmente en desuso, pero permite tener una copia física para un cobro en persona

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