MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
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- Valentín Casado Peralta
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1 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Relacion de cuentas por pagar FACTURAS FECHA: 30-jun-16 CANT. FACTURA NUM. NCF PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION PAGO A WIND INTERNET 178, CREDITO 26/05/ CC A TRICOM INTERNET 382, CREDITO 28/05/ CC A TRICOM CABLE 2, CREDITO 28/05/ A A.D.N BASURA 3, CREDITO 01/06/ A A.D.N BASURA 1, CREDITO 01/06/ A CAASD AGUA POTABLE 2, CREDITO 10/06/ A CAASD AGUA POTABLE CREDITO 09/06/ A CAASD AGUA POTABLE CREDITO 09/06/ A EL CARIBE PUBLICIDAD 107, CREDITO 09/06/ A EL CARIBE PUBLICIDAD 84, CREDITO 09/06/ A EL CARIBE PUBLICIDAD 133, CREDITO 31/05/ FTD A DIARIO LIBRE PUBLICIDAD 177, CREDITO 31/05/ FTD A DIARIO LIBRE PUBLICIDAD 70, CREDITO 16/05/ FTD A DIARIO LIBRE PUBLICIDAD 70, CREDITO 16/05/ FTD A DIARIO LIBRE PUBLICIDAD 109, CREDITO 18/05/2016
2 A LISTIN DIARIO PUBLICIDAD 30, CREDITO 25/04/ A LISTIN DIARIO PUBLICIDAD 259, CREDITO 11/06/ A LISTIN DIARIO PUBLICIDAD 73, CREDITO 04/06/ A LISTIN DIARIO PUBLICIDAD 61, CREDITO 04/06/ A LISTIN DIARIO PUBLICIDAD 30, CREDITO 25/05/ A LISTIN DIARIO PUBLICIDAD 73, CREDITO 04/06/ A LISTIN DIARIO PUBLICIDAD 231, CREDITO 01/06/ A LISTIN DIARIO PUBLICIDAD 73, CREDITO 18/05/ A LISTIN DIARIO PUBLICIDAD 3, CREDITO 25/04/ BR A LA INFORMACION PUBLICIDAD 106, CREDITO 14/04/ BR A LA INFORMACION PUBLICIDAD 26, CREDITO 26/04/ BR A LA INFORMACION PUBLICIDAD 26, CREDITO 26/04/ BR A LA INFORMACION PUBLICIDAD 26, CREDITO 23/05/ BR A LA INFORMACION PUBLICIDAD 26, CREDITO 25/05/ BR A LA INFORMACION PUBLICIDAD 26, CREDITO 25/05/ BR A LA INFORMACION PUBLICIDAD 84, CREDITO 30/05/ A NUEVO DIARIO PUBLICIDAD 47, CREDITO 06/05/ A NUEVO DIARIO PUBLICIDAD 47, CREDITO 06/05/ A NUEVO DIARIO PUBLICIDAD 102, CREDITO 09/06/ A NUEVO DIARIO PUBLICIDAD 47, CREDITO 10/06/2016
3 A NUEVO DIARIO PUBLICIDAD 47, CREDITO 10/06/ A NUEVO DIARIO PUBLICIDAD 122, CREDITO 01/06/ A CERTV PUBLICIDAD 413, CREDITO 05/05/ A PUB. AHORA S.A PUBLICIDAD 61, CREDITO 13/05/ A PUB. AHORA S.A PUBLICIDAD 133, CREDITO 08/06/ A EDITORA HOY PUBLICIDAD 211, CREDITO 08/06/ A EDITORA HOY PUBLICIDAD 140, CREDITO 08/06/ A LA COCINA DE DOÑA MARY SERV. DE ALMUERZOS 128, CREDITO 29/02/ A PERSEUS COMERCIAL,SRL ADQ. DE ARTICULOS D 317, CREDITO 18/03/ FC A GR GROUP SERVICES,SRL VARIAS REPARACINES 50, CREDITO 11/03/ FAC A OFINOVA VARIOS MATERIALES 403, CREDITO 18/03/ A OFIITEK COMPRA DE COMPUT 3,174, CREDITO 07/03/ A ASYSTEC SERV. COMP. 455, CREDITO 13/4/16 49 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 158, CREDITO 01/07/ TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 170, CREDITO 15/2/16 51 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 28, CREDITO 13/2/16 52 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 38, CREDITO 22/2/16 53 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 40, CREDITO 03/01/ TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 49, CREDITO 03/10/ TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 32, CREDITO 03/10/2016
4 56 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 14, CREDITO 16/3/16 57 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 45, CREDITO 18/3/16 58 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 43, CREDITO 18/3/16 59 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 49, CREDITO 18/3/16 60 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 5, CREDITO 20/3/16 61 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 21, CREDITO 21/3/16 62 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 27, CREDITO 23/3/16 63 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 22, CREDITO 22/3/16 64 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 92, CREDITO 03/11/ TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 22, CREDITO 04/05/ TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 27, CREDITO 04/04/ TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 11, CREDITO 04/04/ TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 16, CREDITO 04/11/ TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 33, CREDITO 04/11/ TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 38, CREDITO 14/4/16 71 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 22, CREDITO 18/4/16 72 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 33, CREDITO 18/4/16 73 TCR A ANDEL STAR INC ALQ. VEH. 88, CREDITO 04/11/ FC A HYSA COMPRA DE GOMAS 65, CREDITO 14/3/16 75 FT-1888 A ZUNYFLOR COMPRA ARREGLOS F 70, CREDITO 15/3/16
5 A G-ROW MULTIMEDIA GROUP COMPRA CAMISETAS 87, CREDITO 05/05/ A DAISYS CATERING SERV. DE CATERING 70, CREDITO 18/4/ A SEGUROS BANRESERVAS INCENDIO Y LINEAS A 988, CREDITO 18/3/ A SEGUROS BANRESERVAS RESPONSABILIDAD CI 30, CREDITO 18/3/ A SEGUROS BANRESERVAS RESPONSABILIDAD CI 8, CREDITO 18/3/ A SEGUROS BANRESERVAS FIDELIDAD 3D 28, CREDITO 18/3/16 82 P77583 A DELTA COMERCIAL REP. Y MANT. VEH. 4, CREDITO 05/10/ BC A BONANZA DOMINICANA,S,A.S COMPRA DE BATERIA 8, CREDITO 13/5/16 84 GC A BONANZA DOMINICANA,S,A.S COMPRA DE GOMAS 37, CREDITO 13/5/16 85 BC A BONANZA DOMINICANA,S,A.S COMPRA DE BATERIA 8, CREDITO 13/5/ A HYLSA COMPRA DE GOMAS 10, CREDITO 11/05/ A SPLACE GROUP VARIOS MATERIALES 66, CREDITO 05/06/ A ZUNYFLOR ARREGLOS FLORALES 38, CREDITO 15/3/ A ZUNYFLOR ARREGLOS FLORALES 34, CREDITO 15/3/16 90 GC A BONANZA DOMINICANA,S,A.S COMPRA DE GOMAS 52, CREDITO 05/07/ A PERSEUS COMERCIAL,SRL VARIOS ARTICULOS 486, CREDITO 05/05/ A MARIA GRACIELA CORONA SERVICIOS DE CATER 62, CREDITO 28/4/ A MARIA GRACIELA CORONA SERVICIOS DE CATER 54, CREDITO 28/4/ A MARIA GRACIELA CORONA SERVICIOS DE CATER 73, CREDITO 28/4/ A LEANDEL & AUTO SERVICES SRL REP. Y MANT. VEH. 28, CREDITO 23/3/16
6 A AGN CURSOS DE INTRODU 20, CREDITO 15/3/ A GTG INDUSTRIAL,SRL VARIOS MATERIALES 554, CREDITO 03/05/ A JOHNCHAMILL,SRL COMPRA TICKET COM 52, CREDITO 03/05/ A ELIAS PERZ COMBUSTIBLES,SRL CONSUMO DE COMBU 28, CREDITO 4/05/ A LA COCINA DE DOÑA MARY ALMUERZ,DESAYUNO 137, CREDITO 30/4/ A DAISY'S CATERING SERVICIOS DE CATER 74, CREDITO 11/05/ A RADIONET COMPRA DE RADIOS 49, CREDITO 6/01/ FC A HYLSA COMPRA GOMAS 70, CREDITO 14/3/ OC A BONANZA DOMINICANA,S.A. COMPRA DE LUBRICA 8, CREDITO 2/06/ FC A GR GROUP SERVICES,SRL REP. MANT. VEH. 48, CREDITO 17/5/ FAC A OFINOVA,SRL COMPRA VARIOS ART 317, CREDITO 14/06/ A PERSEUS COMERCIAL COMPRA VARIOS ART 706, CREDITO 8/06/ A INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE COMPRA DE ART. DE C 564, CREDITO 1/06/ A PROBUFFET CATERING 281, CREDITO 31/05/ A PROBUFFET CATERING 511, CREDITO 1/06/ A COMIDA SANAS PY R, SRL CATERING 816, CREDITO 31/05/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 76, CREDITO 15/12/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 27, CREDITO 28/03/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 44, CREDITO 31/03/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 73, CREDITO 14/04/2016
7 116 TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 27, CREDITO 11/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 38, CREDITO 14/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 38, CREDITO 14/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 38, CREDITO 19/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 27, CREDITO 19/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 59, CREDITO 19/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 82, CREDITO 29/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 51, CREDITO 18/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 10, CREDITO 17/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 58, CREDITO 27/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 42, CREDITO 27/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 22, CREDITO 25/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 22, CREDITO 26/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 23, CREDITO 4/04/ TCR A ANDEL STAR INC RENTA VEH. 38, CREDITO 7/04/ A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 11, CREDITO 9/06/ A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 19, CREDITO 9/06/2016
8 A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 38, CREDITO 9/06/ A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 14, CREDITO 9/06/ A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 36, CREDITO 9/06/ A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 48, CREDITO 9/06/ A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 31, CREDITO 20/05/ A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 46, CREDITO 3/06/ A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 140, CREDITO 9/06/ A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 114, CREDITO 9/06/ A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 111, CREDITO 9/06/ A FRENOS FLAQUER,SRL REP. MANT. VEH. 140, CREDITO 9/06/ ,641, Encargado de la UAI Director Administativo Y Financiero Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL Relacion de cuentas por pagar FACTURAS UNIDAD : MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FECHA: 29-feb.-16 CANT. FACTURA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL Relacion de cuentas por pagar FACTURAS UNIDAD : MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FECHA: 31-oct-16 CANT. FACTURA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL Relacion de cuentas por pagar FACTURAS
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL Relacion de cuentas por pagar FACTURAS UNIDAD : MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO : 31-Jan-17 CANT. FACTURA NUM.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Relacion de cuentas por pagar FACTURAS FECHA:
PAGO FECHA FACTURA 1 7196 ANTHURIANA DOMINICANA ADQUISION PLANTAS DECORATIVAS 22,552.00 CREDITO 20/12/2013 2 030 A010010011500000030 BATERICENTRO PUEBLO, SRL ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS 82,581.95
DIRECCION FINANCIERA DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL 29 de Febrero 2016
FECHA: 29/02/2016 CANT. FACT. No. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION DE PAGO FECHA FACT. FECHA RECIBIDA 1 1623 AC TODO TRANSMISIONES REPARACION DE VEHICULO 53,395.00 CREDITO 12-Feb-16 26/02/2016 2 1610
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE ABRIL 2012
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6035 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 4724 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016 UNIDAD : FECHA: 30/04/2016 FACT. No. NCF PROVEEDOR
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
Número de Factura O COMPROBANTE FECHA FACTURA CANT. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO MONTO DE LA DEUDA
1 03/01/2018 175/182 Compañía Dominicana de Seguros Pólizas de seguros RD$ 66,469.51 2 20/07/2018 B1500000185 Compu-Office Dominicana, SRL Artículos varios RD$ 70,854.42 3 25/07/2018 B1500000787 Editora
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2018 (VALORES EN RD$) UNIDAD : FECHA: 31/01/2018 No. NCF
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL DIA 31 DE DIC. DEL 2016 UNIDAD : FECHA: 31/12/2016 No. PROVEEDOR CONCEPTO
FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE CODIFICACION OBJETAL CONCEPTO NOMBRE DEL ACREEDOR AMERICAN BUSINESS MACHINE
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE
FECHA: 31/07/2017 No. NCF PROVEEDOR CONCEPTO MONTO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2017 (VALORES EN RD$) FECHA: 31/07/2017 No. NCF PROVEEDOR
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018 Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto
CONDICION DE PAGO. No. NCF PROVEEDOR CONCEPTO MONTO FECHA FACT. FECHA RECIBIDA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 (VALORES EN RD$) UNIDAD : FECHA: 30/11/2017 No.
Tesorería de la Seguridad Social. Orden de Compra-OR Tesorería de la Seguridad Social
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 24/7 06/09/207 Datos generales del Contrato Serv desmontar y reinstalar antena radio y cables/tss-mae-peur-207-0
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIVISION CONTABILIDAD
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIVISION CONTABILIDAD RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2017 (VALORES EN RD$) UNIDAD : FECHA: 30/4/17 No. NCF PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION
fecha de Registro Caratula mbre del Proveed Modalidad de Compra Rubro Total Identificacion del contrato
Identificacion del contrato fecha de Registro Caratula mbre del Proveed Modalidad de Compra Rubro Total OC16622 1/6/2017 Refrigerio para actividad uso correcto de las redes sociales, enfoque psicologico
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MAYO 2012
ARS HUMANO, S. A. 2478259 y 2497320 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012 RD$120,696.10 ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 437 PAGO POR CONCEPTO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 (VALORES EN RD$) UNIDAD : FECHA: 30/09/2017 No.
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE PROVEEDOR FACTURA No. CONCEPTO VALOR 537892407218 SERVICIO ELECTRICO OCT., LOCAL 1-C, EDF. PROGRESSUS (OFICINA RD$47,041.32 526556013831
No. NCF PROVEEDOR CONCEPTO MONTO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2017 (VALORES EN RD$) UNIDAD : FECHA: 31/10/17 No. NCF
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL DIA 28 DEFEBRERO DEL 2017 UNIDAD : FECHA: 28/02/2017 No. NCF PROVEEDOR CONCEPTO
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE 2018
OC00026964 LOM OFFICE COMP, SRL $ 12,803.00 ELECTRODOTICOS 1 OC00026965 CECOMSA SRL $ 2,478.00 PRODUCTOS FERROSOS 1 OC00026966 OMEGA TECH, S. A. $ 11,388.04 TONER 1 OC00026967 OMEGA TECH, S. A. $ 6,932,155.44
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CUENTA BANCARIA NO. 010-241752-0 BALANCE INICIAL 25,669,132.08 FECHA NO CHEQUE TRANSFERENCIA BENEFICIARIO DESCRIPCION DEBITO CREDITO BALANCE 2/5/2017 047725 ABEL CASTELLANOS FLORES PAGO/DERECHOS/ADQUIRIDOSVAC/16-34,244.29
Año del Desarrollo Agroforestal. Relación de Cuentas por Pagar del 1 al 31 de agosto de 2017 Facturas de Servicios
No. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO RD$ FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA MES 1 A010020011500003525.A V. BLANDINO & CIA, S. A. SERVICIOS FUNERARIOS RD$ 128,500.00 14/7/17 9/8/17 JULIO 2 A010010011500000079
1 GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA RELACION DE EXPEDIENTE ( CTA. X PAGAR ) AL 30 DE JUNIO DEL 2017
AL 30 DE JUNIO DEL 207 FECHA DEL DOC PROVEDOR NCF.NO. TOTAL CUENTAS X PAGAR 0/0/207 ADM. DE R. DE SALUD HUMANO A00000500000548 87,090.8 0/04/207 ADM. DE R. DE SALUD HUMANO A0000050000039 79,073.30 07/06/207
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MARZO 2012
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. 2700053446 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2042 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 DR.OSVALDO ESPINAL PEREZ 1680673 DE LEON & ASOCIADOS,
CODIFICACION OBJETAL ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA DEL ANTEDESPACHO PISO 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BALANCE INICIAL 01/09/2017 CH- 17453 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] 103,880.00 45,821,031.41 45,717,151.41 01/09/2017 CH- [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO
341, RD Anulado 02/07/2012 MAP OC OR 359/2012 ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO. OFISERVICIOS DOMINICANOS, SRL. 9,860.
Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 25/09/2012 MAP CA OR 1/2012 FONDOS DEL PARAP NO.2. CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON. 400,000.00 RD Anulado 21/09/2012 MAP CO OR 16/2012
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 31 DE JULIO 2017
272 2715 272 2714 396 1936 333 1216 331 1228 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L. EDITORA DE LUXE, S. A. EDITORA DE LUXE, S. A. REPARACION
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL PROVEEDOR RNC RUBRO BACHIPLANES MODERNOS, SRL ALIMENTOS Y BEBIDAS CAPACITACION
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL PROVEEDOR RNC RUBRO 3 &MEDIA, SRL 131252852 PUBLICIDAD AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ALCINA SERVICIOS, SRL 130847495 PROTOCOLO
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES PROVEEDOR RNC RUBRO BACHIPLANES MODERNOS, SRL ALIMENTOS Y BEBIDAS CAPACITACION
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES PROVEEDOR RNC RUBRO 3 &MEDIA, SRL 131252852 PUBLICIDAD AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 101549114 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ALCINA SERVICIOS, SRL 130847495 PROTOCOLO
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 31 DE DICIEMBRE 2017
2715 2714 396 1936 333 1216 331 1228 311 254 011 014 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L. EDITORA DE LUXE, S. A. EDITORA DE LUXE, S. A.
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE JUNIO 2012
AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040 ARS HUMANO, S. A. 2517717 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE
Ministerio de Hacienda. Contrato Ordinario-OR Ministerio de Hacienda
Contrato Ordinario-OR-207-2 622266 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 2/7 02/0/207 a 3/03/207 REF: MINISTERIO HACIENDA-CCC-PE5-206-0022, ( Rep. veh). Razón Social: Nombre Comercial:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
272 2715 272 2714 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. REPARACION DE (2) COMPUTADORES REPARACION DE (2) COMPUTADORES 8,120.00 14/6/09 9,222.00 14/9/09 CONTADO CONTADO FC-38783
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 SEPTIEMBRE 2017
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 SEPTIEMBRE 2017 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES NOVIEMBRE, 2016 VALORES EN RD$ FECHA REGISTRO CARÁTULA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES NOVIEMBRE, 2016 VALORES EN RD$ CARÁTULA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINAS. 31/10/2016 OC-346-2016 COMPARACIÓN PRECIO/COMPETENCIA
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO 20/09/2013 140/2013 26/09/2013 141/2013 26/09/2013 142/2013 REPARACION
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
Pag.: 1 de 15 (Todos) Fecha: 30/04/2014 Condición: Pendientes 00003 DISTRIBUORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A. 403 FT-EA-4514 05/07/2013 RD$ 0.00 1,831,500.00 1,831,500.00 392 FT-EA-4438 03/05/2013
Año del Fomento de las Exportaciones REPORTE DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE (TODAS LAS MODALIDADES DE COMPRAS)
Año del Fomento de las Exportaciones REPORTE COMPRAS MES SEPTIEMBRE (TODAS LAS MODALIDAS COMPRAS) REFERENCIA L CONTRATO PROVEEDOR AREA REQUIRIENTE REFERENCIA L PROCEDIMIEN TO SCRIPCIO N MONTO TOTAL ESTADO
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
PROVEEDORES AUTORIZADOS MARZO 2013
ACH CONTRATISTA ELECTROMECANICOS, S. A. 1-01-54253-5 (809) 535-0326 AERO AMBULANCIA, S. A. 1-30-53211-7 (809) 701-7878 AGUA CRYSTAL, S. A. 1-24-02781-2 (809) 565-2151 ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A.
RD$ 26,525.00 08/08/2012
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Año del fortalecimiento del estado social y democrático de derecho Desembolso de cheques, agosto 2012. NOMBRE VALOR FECHA CONCEPTO Vilma María Lugo
Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección Administrativa
Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección Administrativa División de Compras Lista de Compras y Contrataciones de la División de Compras del Ministerio de Relaciones Exteriores FEBRERO 2015 Carátula
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE ENERO 2013
ACH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS,S.A. 27418 ADQUIS. DE 2 BATERIAS DE GELATINA DE 24 VOLTIOS PARA SER USADO EN EL INVERSOR DE LA DELEGACION DE ELIAS PIÑA. RD$39,516.00 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD
REPORTE DE ORDENES DE COMPRA PERIODO 01 DE JULIO HASTA 30 DE JULIO Proceso de Contratación
Referencia del Contrato Proveedor Unidad de requisición Proceso de Contratación Nombre Proceso Valor total de la oferta SIE-2018-00518 Puntomac, SIE-UC-CD-2018-0256 ADQUISICION APPLE PENCIL 22,604.67 SIE-2018-00517
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL LIBRO DE BANCO CTA NO. 010-391834-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 FECHA CHEQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 31/01/2012 BALANCE CONCILIADO 284.697,76 284.697,76 04/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 334.697,76 09/01/2013 448159 NULO 09/01/2013
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL 15 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS
Dirección General de Crédito Público. Contrato Ordinario-OR Dirección General de Crédito Público
Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 7/7 3/03/207 a 3/03/207 Contrato Ordinario-OR-207-7 Pago 0% de publicidad, a favor
Estado de cuenta suplidores
Fecha de MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 30/03/2015 H2042316 AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S COMPRA DE OXIGENO 2393 77,447.72 30/04/2015 08/04/2015 H2042609 AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S COMPRA DE OXIGENO 2393
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 28 DE FEBRERO 2013 PROVEEDOR FACTURA No. CONCEPTO VALOR
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD (ARS HUMANO) 2655503, 2670756 Y 2698323 PAGO POR SERVICIOS DE SALUD, CORREPONDIENTE A DICIEMBRE 2012 Y ENERO, FEBRERO 2013. RD$130,635.11 AERO AMBULANCIA, S.A. 1625-2231-2232-1924-2040-PAGO
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Estado de cuenta por pagar a suplidores, agosto 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Estado de cuenta por pagar a suplidores, agosto 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ FECHA DE FACTURA FACTURA No. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO 2018
OC00026044 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL $ 17,700.00 EQUIPOS TECNOLOGICOS 1 OC00026045 IMPORTADORA DOPEL, SRL. $ 8,448.80 SELLOS 1 OC00026046 SAN MIGUEL & CIA, S. R. L. $ 1,098,313.15 PRODUCTOS DE GENERACION
Estado de cuenta suplidores
Añ del Fment a la Vivienda Estad de cuenta suplidres Al 31 de Marz 2016 registr N. de factura cmprbante Nmbre del acreedr Cncept Cdificacin Mnt de la deuda de pag 23/11/2015 H2051746 AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013 FECHA ORDEN DE COMPRAS ORDEN DE COMPRAS PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO CON ITBIS 11/1/13 004/2013 Logomarca Souvenirs para Directores de Medios RD$12,980.00 11/1/13
Saldo Actual. Total proveedor: 135, /05/ Total proveedor: 275, Total proveedor: 6,000.00
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES AGOSTO 2016 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento
REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Año de la Superación del Analfabetismo
Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - agosto - octubre 2014 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 1/8/2014 MIGRACION-CO-OR-72/2014 contratacion de Soporte
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RELACION DE COMPRAS JUNIO 2012
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MINISTERIO DE TRABAJO Año del Fomento a las Exportaciones LISTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 NÚMERO DE CONTRATO TRABAJO-UC-CD-2018-0001 0005 DESCRIPCIÓN ESTADO
FECHA RECIBIDA CODIFICION DEL OBJETAL POR CONCEPTO CORONA DE CONDOLENCIA PARA EL SEÑOR FELIX DE LA CRUZ SEGUN, ALCINA SERVICIOS, SRL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 16-08-2012 AL 31/10/2015 INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO 2017 Orden DESCRIPCION Compra Nombre Proveedor Total
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA Direccion Administrativa División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO Orden DESCRIPCION
Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores. Concepto
Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores Correspondiente al mes_abril del año_2016 Fecha de registro No. de factura o comprobante 12/04/2016
H. AYUNTAMIENTO DE COMALA 2000-2003 TESORERIA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2001
03-01 03-02 03-03 CLAVE CONCEPTO DESP.SECRE MENSUAL DIR.JURIDIC MENSUAL DIR.R.CIVIL MENSUAL 5100 SERVICIOS PERSONALES 462,120.88 38,510.07 94,083.88 7,840.32 314,167.15 26,180.60 100 SUELDOS AL PERS. C.
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES NO. PROVEEDOR RNC TIPO DE EMPRESA 1 A&H SERVICE, SRL 130755418 No clasificada 2 AGENCIA DE
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COOPDGII coopdgii.com Más información llamando al 809-287-2700 ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2018 ESTADO DE SITUACIÓN Activos Activos Corrientes Efectivo Caja y Banco (NOTA 1) 7,214,337.06 Cartera de Crédito
Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores
01/12/16 11500000001 ALBA FARRIDA SANCHEZ NOLASCO 23/11/15 11500005733 ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES 04/07/16 11500005820 ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES 14/09/16 11500005840 ALIANZA INNOVADORA
Intel dual a 2.8 Ghz 800 Mhz, Disco Duro Seagate de 160 Gb
Equipo de computo e informático TIPO DE EQUIPO : Computadora de escritorio ***** E C A / E E / 1.4101 Intel Pentium NO. DE SERIE : Distintos Monitor Soyo pantalla plana, teclado, ratón y bocinas PRECIO
CANT. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION PAGO FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA OBSERVACIONES
1 11500000713 2P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE IMPRESORA LASER COLOR MFF TIPO A SERIAL MXFCGCR10Q, S/FACT. No. 11500000713 D/F 10/03/15 RD $208,506.00, O/C No. 1000030319 D/F 10/03/15, E/A 52722 D/F 10/03/15.
Estados Financieros. Septiembre COOPDGII
Septiembre Avanzamos en un proceso de planificación institucional que plasma cada uno de los lineamientos a seguir en los próximos dos años, para continuar brindándoles a nuestros socios los servicios
Ministerio de Salud Pública Av. San Cristobal Esq. Tiradentes Santo Domingo, R. D. Reporte de Cuentas por Pagar
Pagina: 1 A - es y Otros ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL 1600020001 22/10/2014 00199665(LI-OC694 25/10/2013 5,948,00 5,948,00 1600020001 22/10/2014 1600020001 22/10/2014 1600020001 22/10/2014 1600020001
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión 2018
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión 07-feb- Página 1 Balances Certificados Financieros al 31/12/2015 159,780,599 INGRESOS CORRIENTES Contribución CDT 1,447,762,027 Derecho Uso del Espectro 302,741,613
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE AGOSTO 2012
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2566836 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE AGOSTO 2012 RD$67,417.37 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040
RELACION DE COMPRAS ENERO 2012
Copia de COMPRAS enero 2012 SIGEF (1).xls Página 1 RELACION DE COMPRAS ENERO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-ene-12 1/12 RAMIREZ GALAN & ASOCIADOS,
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO DIVISION DE CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2015 (VALORES RD$)
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO DIVISION DE CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2015 (VALORES RD$) FECHA DE FACTURA FACTURA No. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
FACTURA Nº. PROVEEDOR DETALLE MONTO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-03-2017 INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS AGOSTO 2018
OC00026511 GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL $ 142,290.06 SERVICIO ALQUILER 1 OC00026512 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL $ 875,047.80 EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE INFORMATICA 1 OC00026513 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 29 DE FEBRERO 2016 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6
INICIAL AL 31/01/2016 10,062,195.52 1/2/16 CH-15686 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD) 148.20 10,062,047.32 1/2/16 CH-15686 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD) 0.22
ANEXO 3 C C A P A M A
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 3 C C A P A M A O C T U B R E 2 0 1 1 ACTIVO CIRCULANTE FONDO FIJO 22,000.00 BANCOS 112,488,735.44
ANEXO 3 C C A P A M A
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 3 C C A P A M A S E P T I E M B R E 2 0 1 1 ACTIVO CIRCULANTE FONDO FIJO 22,000.00 BANCOS 103,264,624.45
RELACION DE COMPRAS ABRIL 2012
ORDEN DE COMPRAS ABRIL 2012.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS ABRIL 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 2-abr-12 379/12 EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA,
RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012
RELACION DE COMPRAS SEPTIEBRE 2012 Página 1 RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-sep-12 899/12 BONANZA DOMINICANA, S.A.
Año de Fomento a las Exportaciones {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores
01/05/18 B1500000009 AGUA CRYSTAL, S. A. 03/05/18 B1500000077 AGUA CRYSTAL, S. A. 08/05/18 B1500000194 AGUA CRYSTAL, S. A. 11/05/18 B1500000298 AGUA CRYSTAL, S. A. 22/05/18 B1500000520 AGUA CRYSTAL, S.
RELACION DE COMPRAS ENERO 2010
Página 1 RELACION DE COMPRAS ENERO 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 6-ene-10 1/10 NG MEDIA, S.A. 6-ene-10 2/10 AGUA PLANETA AZUL, C. X A. TARJETAS DE
República Dominicana - Administradoras de Activos Fecha:11/Ene/2017 Emisor Calificación Com. Rep.
República Dominicana - Administradoras de Activos Emisor Com. Rep. O.P. Observación Positiva O.N. Observación Negativa C.O. en Observación p.c.e. Perspectiva Crediticia Estable p.c.n. Perspectiva Crediticia
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Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores. Concepto
Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores Correspondiente al mes_febrero_2017 Fecha de 01/02/17 11500064825 AGUA CRYSTAL, S. A. 02/02/17
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COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte Lista de compras y contrataciones Correspondiente al mes de Septiembre del año 2012 Fecha de Registro No. Contrato
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Tomo 87; Colima, Col., sábado 23 de Febrero del 2002; Núm. 9;
Tomo 87; Colima, Col., sábado 23 de Febrero del 2002; Núm. 9; DEL GOBIERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN,COL. H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN POR PARTIDA DEP. 01 U.R. 01 PROG PARTIDAS
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramie
Identificación Descripción Proveedor Monto Estado
Fecha Registro 27/07/2012 01/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 14/08/2012
MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION FINANCIERA Departamento de Contabilidad RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2015 BENEFICIARIO ABRAHAM JORGE NUÑEZ 713,375.80 ACABADOS TECNICOS, SRL.
Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto de Egresos Comparativo Del 1 de julio al 30 de setiembre 2018
Activos Fijos 9 066 250,00-9 066 250,00 100,00% Mobiliario y Equipo Edificio Sede 3 452 500,00-3 452 500,00 100,00% No se han realizado compras en este rubro Edificio Centro de Recreo 5 613 750,00-5 613
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 NOVIEMBRE 2017
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 NOVIEMBRE 2017 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS VARIOS 18 DE MARZO 2013
ALQUILER VARIOS DO-VEN 19/05/2009 141 1,454.11 1,454.11 262 el abono en lib. 1190-1 DO-VEN IMPORT & EXPORT 16/01/2012 274 52,129.36 52,129.36 262 PRENSA & PROYECCION TV. S. A. 10/08/2007 462603 42,920.00