Para CONVEXITY RETORNO TOTAL FCI, considerando los resultados obtenidos en el período

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Marina Díaz Guzmán
hace 7 años
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1 CiudadAutónomadeBuenosAires,2deDiciembrede2016 ComisiónNacionaldeValores SubgerenciadeFondosComunesdeInversión Dr.CarlosTerribile Ref:ConvexityRentaPlusFCIConvexityRetornoTotalFCI ConvexityFCIAbiertoPymes Demimayorconsideración: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de Convexity S.A. A.A.P.I.C.F.C.I. (la Sociedad ),aefectosdeinformarqueeldirectoriodelasociedadensureunióndel1dediciembrede 2016resolviódistribuirutilidadesdelosfondosdereferencia,conformeelCapítulo4,sección2dela CláusulasParticularesdelReglamentodeGestiónyelprocedimientooportunamenteaprobadoporla ComisiónNacionaldeValores,segúnelsiguientedetalle: ParaCONVEXITYRENTAPLUSFCI,considerandolosresultadosobtenidosenelperíodoiniciado el23deseptiembrede2016,seproponelasiguientedistribucióndeutilidades:(i)fechadecorte:22de Diciembrede2016,(ii)período:desdeel23deseptiembrede2016al22deDiciembrede2016,(iii) proporcióndelautilidadporcuotaparteadistribuir:95%y(iv)fechadepago:29dediciembrede2016. Para CONVEXITY RETORNO TOTAL FCI, considerando los resultados obtenidos en el período iniciadoel23deseptiembrede2016,sepropone lasiguientedistribuciónde utilidades:(i)fechade corte:22dediciembrede2016,(ii)período:desdeel23deseptiembrede2016al22dediciembrede 2016,(iii)proporcióndelautilidadporcuotaparteadistribuir:95%y(iv)fechadepago:29dediciembre de2016. Para CONVEXITY FCI ABIERTO PYMES, considerando los resultados obtenidos en el período iniciadoel23dediciembrede2015,seproponelasiguientedistribucióndeutilidades:(i)fechadecorte: 22deDiciembrede2016,(ii)período:desdeel23dediciembrede2015al22deDiciembrede2016,(iii) proporcióndelautilidadporcuotaparteadistribuir:45%y(iv)fechadepago:29dediciembrede2016. SaludamosaUd.muyatentamente. AgustinI.Honig Presidente ConvexityS.A.A.A.P.I.C.F.C.I.

6 CiudadAutónomadeBuenosAires,22dediciembrede2016 ComisiónNacionaldeValores SubgerenciadeFondosComunesdeInversión Dr.CarlosTerribile Ref:ConvexityRetornoTotalFCI/ConvexityRentaPlusFCI/ConvexityFCIAbiertoPyme Demimayorconsideración: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de Convexity S.A. A.A.P.I.C.F.C.I. (la Sociedad ), a efectos de informar el importe por cuotaparte de la distribución de utilidades de referencia,envirtuddelodecididoporeldirectoriodelasociedadensureunióndel1dediciembrede 2016, conforme el Capítulo 4, sección 2 de la Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión y el procedimiento oportunamente aprobado por la Comisión Nacional de Valores, según el siguiente detalle: ConvexityRetornoTotalFCI Períodoparaelcálculodelautilidad: 23/09/2016al22/12/2016 ValordecuotaparteclaseAaliniciodelperíodo: 1, ValordecuotaparteclaseAalcierredelperíodo: 1, ValordeCierrealaFechadeCorte 1, Proporcióndelautilidadadistribuir: 95% ImporteadistribuircuotaparteclaseA: ,64 ImporteadistribuirporcuotaparteclaseA: 0, Fechadecorteyposición: 22/12/2016 Fechadepago: 29/12/2016 ConvexityRetornoTotalFCI Períodoparaelcálculodelautilidad: 23/09/2016al22/12/2016 ValordecuotaparteclaseBaliniciodelperíodo: 1, ValordecuotaparteclaseBalcierredelperíodo: 1, ValordeCierrealaFechadeCorte 1, Proporcióndelautilidadadistribuir: 95% ImporteadistribuircuotaparteclaseB: ,24 ImporteadistribuirporcuotaparteclaseB: 0, Fechadecorteyposición: 22/12/2016 Fechadepago: 29/12/2016 ConvexityRentaPlusFCI Períodoparaelcálculodelautilidad: 23/09/2016al22/12/2016 ValordecuotaparteclaseBaliniciodelperíodo: 0, ValordecuotaparteclaseBalcierredelperíodo: 1, ValordeCierrealaFechadeCorte 1, Proporcióndelautilidadadistribuir: 95% ImporteadistribuircuotaparteclaseB: ,96 ImporteadistribuirporcuotaparteclaseB: 0, Fechadecorteyposición: 22/12/2016 Fechadepago: 29/12/2016 ConvexityAbiertoPymesFCI Períodoparaelcálculodelautilidad: 23/12/2015al22/12/2016 ValordecuotaparteclaseBaliniciodelperíodo: 1, ValordecuotaparteclaseBalcierredelperíodo: 1, ValordeCierrealaFechadeCorte 1, Proporcióndelautilidadadistribuir: 45% ImporteadistribuircuotaparteclaseB: ,49 ImporteadistribuirporcuotaparteclaseB: 0, Fechadecorteyposición: 22/12/2016 Fechadepago: 29/12/2016 SaludamosaUd.muyatentamente. AgustínI.Honig Presidente ConvexityS.A.A.A.P.I.C.F.C.I.

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