Manual de usuario para la generación de CFDI Versión 3.3 Aplicación 'SOLUPAC' - TELMEX

Transcripción

1 Manual de usuario para la generación de CFDI Versión 3.3 Aplicación 'SOLUPAC' - TELMEX Página 1 de 58

2 Bitácora de Cambios Fecha Descripción del Cambio Autor del Cambio Elaboración del documento Diana Flores Laguna Revisión y actualización del documento. Arturo Alvarado Campos Revisión y actualización del documento. Miguel Espinosa Nájera Revisión y actualización del documento. Diana Flores Laguna Página 2 de 58

3 Contenido Introducción... 4 Objetivo del documento... 4 Audiencia... 4 Contenido... 4 Requisitos de acceso al sistema... 4 Liga al sistema... 4 Generalidades en el aplicativo... 4 Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION PANTALLA PRINCIPAL MI PERFIL MI PERFIL -ACTUALIZAR DATOS GENERA CFDI GENERA CFDI EMISOR GENERA CFDI RECEPTOR GENERA CFDI INFORMACION GENERAL GENERA CFDI CONCEPTOS CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO AGREGAR CONCEPTO ELIMINAR CONCEPTO GENERAR CFDI MONTOS GENERAR CFDI RELACION COMPROBANTE GENERA CFDI GENERA CFDI INFORMACION PREVIA GENERAR FACTURA CONSULTAR FACTURA CANCELAR CFDI RETENCIONES RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO RETENCIONES AGREGA MONTO RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA RETENCIONES GENERAR CFDI Soporte Descarga contrato Avisos del Aplicativo Cerrar sesión Página 3 de 58

4 Introducción El sitio gratuito de Facturación electrónica TELMEX brinda a sus usuarios la facilidad de generar comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). Objetivo del documento Proporcionar al usuario de facturación electrónica una herramienta de consulta ágil y sencilla que le sirva de apoyo para generar desde el sitio comprobantes digitales por internet - CFDI en la versión 3.3 Audiencia Todo usuario del aplicativo SOLUPACC que acceda al sitio gratuito de Facturación electrónica de TELMEX. Contenido Pasos a seguir para la generación de comprobantes fiscales digitales por internet de CFDI y CFDI de retenciones, la cancelación de éstos, así como la consulta y descarga de sus XML y PDF Requisitos de acceso al sistema a) Para acceder al sitio de facturación electrónica SOLUPAC, debe haber cumplido con los requisitos mínimos solicitados por el SAT, es decir, haber tramitado su Certificado de Sello Digital (CSD) y estar registrado en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT. En el trámite de un CSD se debe generar la llave privada y una contraseña. Un CSD es un archivo con extensión.cer, la llave privada es un archivo con extensión.key. Nota: Un CSD puede tardar hasta 48 horas en verse reflejado en la LCO. b) Debe contar con un equipo de cómputo de escritorio y un navegador para Internet, utilice los navegadores en sus últimas versiones pero le recomendamos ampliamente que para una óptima funcionalidad utilice los navegadores de Chrome y Firefox Liga al sistema Generalidades en el aplicativo Página 4 de 58

5 Los campos de captura OBLIGADA se indican con un (*) junto al nombre del campo al momento de almacenar la información, los campos requeridos que no se haya capturado o que no cumplan con las reglas de validación, provocaran un mensaje en rojo debajo el campo, esto con la finalidad de realizar su corrección antes de almacenar la información. Ejemplo: También existen campos con un contorno rojo que validan la captura del campo y quedará encendido hasta que ingrese un valor valido. Los campos en color rojo son campos de selección obligada y sensitivos ya que realizan una búsqueda de valores coincidentes conforma se vaya capturando, es decir que hacen búsqueda en catálogos existentes Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario De clic en la liga que se mostró líneas arriba para ingresar al sistema o cópiela en el navegador de su preferencia de los sugeridos. Se mostrará la página de inicio del sitio. En esta página puede ver el link de Preguntas Frecuentes en la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha el link del Manual de Usuario. Figura 1. Página de Inicio- Link de Aviso de privacidad de TELMEX Página 5 de 58

6 De clic al link de Preguntas Frecuentes y se desplegará el documento de las preguntas frecuentes Figura 2. Página de Inicio- Link de Preguntas Frecuentes De clic al link de Manual de Usuario y se desplegará en pantalla el manual Figura 3.Página de Inicio- Manual de usuario 1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION. Página 6 de 58

7 Cuando se encuentre en la pantalla de inicio al sistema, deberá ingresar lo siguiente: a) RFC b) CSD (archivo con extensión.cer que puede buscar en su máquina con el botón examinar, debe seleccionarlo y dar clic al botón Examinar ), el sistema filtra y muestra solo los archivos con extensión.cer c) Llave privada (archivo con extensión.key que puede buscar en su máquina con el botón examinar, debe seleccionarlo y dar clic al botón Examinar ), el sistema filtra y muestra solo los archivos con extensión.key d) Contraseña privada Es la cadena de el CSD Nota Importante: El sistema valida la estructura del RFC. Valida que la contraseña privada corresponda a la llave privada y al certificado. Si tiene más de un certificado, asegúrese de utilizar los juegos correctos de llave y contraseña. Figura 4. Ingresar al sistema e iniciar sesión Ejemplo para buscar su CSD en su máquina con el botón Seleccionar archivo, Figura 5. Ingresar al sistema e iniciar sesión- Botón Seleccionar archivo Seleccione su archivo de certificado como se muestra en la siguiente figura y de clic en el botón Abrir Página 7 de 58

8 Figura 6. Seleccionar el CSD (archivo con extensión.cer) Todos los datos son necesarios para ingresar al sistema, así que continúe capturando su Llave Privada y su Contraseña. Es necesario que su RFC se encuentre dado de alta en el servicio de facturación electrónica y se encuentre en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT. Su certificado (CDS) debe cumplir con lo dispuesto por el SAT, es decir, debe corresponder al RFC y encontrarse en la lista de contribuyentes obligados (LCO) del SAT activo. Su llave privada y su contraseña deben corresponder al CSD proporcionado. Una vez que todos los datos están completos, de clic en el botón Entrar. *** N O T A S I M P O R T A N T E S: Es importante aclarar que una vez obtenido el Certificado se debe esperar mínimo 24 horas y máximo 72 horas a que la autoridad actualice la lista de contribuyentes obligados (LCO). Verifique que su contraseña corresponda al juego de su Certificado y llave privada. Al ingresar al sistema la primera vez, es necesario que acepte el Contrato de Privacidad del Sitio Gratuito ya que es una disposición del SAT, de clic sobre el link Contrato Página 8 de 58

9 Figura 7. Contrato de Sitio Gratuito para prestación del Servicio El sistema desplegará el contrato en la pantalla, léalo detalladamente Página 9 de 58

10 Figura 8. Contrato de Prestación del Servicio del Sitio Gratuito- Página 10 de 58

11 Finalmente fírmelo con su CSD y de clic en ACEPTO el contrato - Figura 9. Contrato del Sitio Gratuito- Firma con CSD El sistema le dará un mensaje de confirmación de contrato firmado exitosamente. Figura 10. Contrato firmado exitosamente NOTA: Si no se realiza la aceptación y firma del contrato no se permitirá al cliente el de la aplicación para generar CDFI Página 11 de 58

12 2. PANTALLA PRINCIPAL Al ingresar al sistema se le mostrará la pantalla principal del sistema con un menú con los módulos en el orden siguiente: Generar CFDI Consultar CFDI Cancela CFDI Retenciones Soporte Descarga de Contrato Mi Perfil Cerrar sesión Y la liga Cerrar Sesión Figura 11. Pantalla principal del sistema.- Menú de Opciones Página 12 de 58

13 3. MI PERFIL 3.1 MI PERFIL -ACTUALIZAR DATOS Si es la primera vez que ingresa al sistema deberá actualizar sus datos, ingrese al menú MI PERFIL y seleccione el submenú ACTUALIZAR DATOS. En necesario que proporcione los datos del EMISOR como son: Correo electrónico (para poder brindarle un mejor servicio si necesita de alguna ayuda a través de la opción de soporte), Nombre, Dirección Fiscal, Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, No. Interior, Delegación o Municipio, Localidad, Estado, País, Régimen Fiscal, tal cual como se mostrará en sus facturas. De clic al botón Actualizar y el sistema actualizara su información y desplegara un mensaje en la barra inferior izquierda Se actualizó la información Figura 12. Mi Perfil Actualizar Datos (Emisor) Página 13 de 58

14 4. GENERA CFDI 4.1 GENERA CFDI EMISOR Cuando usted de clic al botón Generar Factura aparecerá la primer pantalla llamada EMISOR, en esta pantalla se desplegarán su datos capturados previamente en el menú Mi Perfil Actualizar Datos. De clic al botón SIGUIENTE para continuar con la generación de su factura. NOTA: Si al capturar los datos del EMISOR no selecciono por lo menos un régimen fiscal entonces el sistema no le permitirá GENERAR FACTURAS y desplegará inmediatamente el siguiente mensaje Debe tener registrado al menos un Régimen Fiscal para poder generar el CFDI Figura 13. GENERAR CFDI -- Pantalla de Datos del EMISOR Página 14 de 58

15 4.2 GENERA CFDI RECEPTOR El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada RECEPTOR, capture los datos como son RFC receptor y todos sus datos relacionados como son: Nombre, Calle, No. Exterior, No. Interior, Colonia, Estado, Delegación, Localidad, País, C.P. Y dar clic en el botón SIGUIENTE Figura 14. GENERAR CFDI -- Pantalla de captura de los datos del RECEPTOR 4.3 GENERA CFDI INFORMACION GENERAL El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada INFORMACION GENERAL, capture los datos generales como son: Folio Interno; Tipo de Comprobante, Forma de Pago ( Pago en una sola exhibición o Pago en x parcialidades, etc.), Método de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque, Nominativo, Transferencia electrónica de fondos, Tarjeta de crédito, Monedero Electrónico, Dinero electrónico, Vales de despensa, Tarjeta de Débito, Otros) indicando al menos los últimos 4 dígitos de la tarjeta; Tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Traslado) ; Lugar de Expedición (un código postal valido); Forma de pago; Moneda; Tipo de cambio. También puede seleccionar el Complemento que es opcional, pero si selecciona alguno se habilitará la pantalla relacionada para permitirle la captura de la información relacionada. (Ver. Sección Capturar complementos.) De clic a SIGUIENTE. Página 15 de 58

16 Figura 15. GENERAR CFDI -- Pantalla INFORMACION GENERAL 4.4 GENERA CFDI CONCEPTOS CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO En la pantalla de CONCEPTOS, puede enlistar cada uno de los productos que conforman la factura, para ello requiere conocer los catálogos del SAT referentes a los Productos y la Unidad (cabe mencionar que el sistema tomara de estos catálogos la Clave del Producto y la Clave de Unidad que correspondan a su producto para armar su factura), de clic en el link que dice [presiona aquí ]: como se muestra en la siguiente figura. Página 16 de 58

17 Figura 16. GENERAR CFDI -pantalla CONCEPTOS El sistema lo dirigirá a la página del SAT donde se encuentran los catálogos en formato de Excel, de clic al icono de Excel y se descargara el catálogo en la parte inferior de la página, de clic a Mostrar Todo para abrir el archivo en Excel Página 17 de 58

18 Figura 17. GENERAR CFDI - DESCARGAR CATALOGO DEL SAT Dentro del catálogo del SAT busque la hoja de Clave de Producto y la hoja de Clave de Unidad y utilice la descripción del producto o servicio y el nombre de la unidad para registrar sus conceptos de la factura Página 18 de 58

19 Figura 18. GENERAR CFDI --CATALOGO DEL SAT EN EXCEL AGREGAR CONCEPTO En la pantalla de CONCEPTOS, de clic a el botón AGREGAR CONCEPTO para insertar cada uno de los conceptos que conforma su factura. Figura 19. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS-Agregar Concepto El primer campo llamado PRODUCTO es sensitivo, esto quiere decir que conforme vaya capturando, el sistema buscará productos coincidentes en el catálogo del SAT y estos serán desplegados, seleccione el PRODUCTO y simultáneamente el sistema obtendrá la CLAVE PRODUCTO correspondiente que elija para utilizarlo en el armado de su CFDI. Página 19 de 58

20 Figura 20. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS PRODUCTO Asimismo debe proceder con el campo UNIDAD que también es sensitivo, elija la UNIDAD y el sistema obtendrá la CLAVE UNIDAD correspondiente para el armado de su CFDI. Figura 21. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS UNIDAD Continué con la captura de los campos faltantes como N IDENTIFICACION, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO y el sistema en automático le determinará el IMPORTE al multiplicar la cantidad por el valor unitario. Si requiere para ese concepto algún DESCUENTO captúrelo. Página 20 de 58

21 Figura 22. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS Si su concepto lleva algún impuesto, de clic al botón de IMPUESTOS y se desplegará la pantalla para la captura de los impuestos relacionados al concepto. 23. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS Seleccione el TIPO DE IMPUESTO (Traslado, Retención) Página 21 de 58

22 Figura 24. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-TIPO IMPUESTOS Capture el valor de la BASE y seleccione el IMPUESTO (ISR, IVA, IEPS), Figura 25. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-IMPUESTO Seleccione el TIPO FACTOR (Cuota o Tasa) Página 22 de 58

23 Figura 26. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-TIPO FACTOR Capture el porcentaje de TASA o CUOTA y el sistema calculará el IMPORTE correspondiente a la base; si requiere capturar más impuestos de clic al botón AGREGAR IMPUESTO Figura 27. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-TASA CUOTA Si requiere eliminar un impuesto, selecciónelo en el check-box de lado derecho del registro y de clic al botón Eliminar Página 23 de 58

24 Figura 28. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS Cuando termine de capturar los impuestos del concepto de clic al botón Aceptar Figura 29. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS Página 24 de 58

25 4.4.3 ELIMINAR CONCEPTO Si quiere eliminar algún concepto registrado, en la pantalla de CONCEPTOS seleccione el registro que desee eliminar y márquelo con el check-box, después seleccione el botón ELIMINAR y el sistema quitara el concepto de su factura. Figura 30. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS ELIMINAR CONCEPTO Cuando termine de capturar todos sus conceptos de clic el botón SIGUIENTE. 4.5 GENERAR CFDI MONTOS Los importes capturados en la pantalla de CONCEPTOS, el sistema los sumará y los mostrará en la pantalla consecutiva llamada MONTOS donde los totaliza, es decir sumará los IMPORTES DE CONCEPTO y lo mostrará en el campo SUBTOTAL; mostrara la suma DESCUENTO, mostrará y sumara los IMPUESTOS-RETENCIONES y los IMPUESTOS-TRALADOS con el detalle de IMPUESTO, TIPO FACTOR, TASA o CUOTA e IMPORTE) Página 25 de 58

26 Figura 31. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS Finalmente el sistema mostrará el TOTAL que corresponde a todos los rublos, de clic el botón SIGUIENTE para continuar. Figura 32. GENERAR CFDI- Pantalla MONTOS. 4.6 GENERAR CFDI RELACION COMPROBANTE Nota: Este paso es opcional. Página 26 de 58

27 En la sub-pantalla RELACION COMPROBANTE, si lo requiere, puede asociar algún comprobante a su factura por tipo de relación como es: Nota de crédito de los documentos relacionados, Nota de débito de los documentos relacionados, Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos, Sustitución de los CFDI previos, Traslados de mercancías facturados previamente, Factura generada por los traslados previos, seleccione uno de los tipos anteriores. Figura 33. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-TIPO RELACIÓN Capture el UUID del comprobante a asociar y de clic el botón SIGUIENTE para continuar. 4.7 GENERA CFDI GENERA CFDI Figura 34. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-UUID El sistema mostrará una pantalla consecutiva llamada GENERA CFDI, con los botones VISTA PREVIA, GENERAR CFDI, ANTERIOR y CANCELAR o en caso de que su monto total de la factura supere los $100,000,000, el sistema podrá cambiar el botón de GENERA CFDI por SOLICITA CODIGO, ya que tendrá que realizar una captura adicional para poder facturar. Página 27 de 58

28 Caso A: Monto menor o igual a $100,000, Para el caso de su monto sea menor o igual a $100,000, aparece el botón GENERAR CFDI Figura 35 A. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón GENERA CFDI Caso B: Monto mayor a $100,000, En el caso contrario, es decir que su monto mayor a $100,000, aparece el botón SOLICITA CODIGO Figura 35.B GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón SOLICITA CODIGO INFORMACION PREVIA En la última sub-pantalla llamada GENERA CFDI del modulo Genera CFDI de clic al botón a VISTA PREVIA Página 28 de 58

29 Figura 36. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI-VISTA PREVIA El sistema desplegará otra pantalla para ver la información capturada de la factura antes de que la genere, revise su información y corrija de ser necesario. Figura 37. GENERAR CFDI- INFORMACION PREVIA. Página 29 de 58

30 4.7.2 GENERAR FACTURA Caso A: Monto menor o igual a $100,000, Para el caso de su monto sea menor o igual a $100,000, aparece el botón GENERAR CFDI, de clic a este y el sistema le mostrará la pantalla para cargar su certificado de Sello Digital, la Llave Privada y la contraseña, para así poder timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón ENVIAR Figura 38. GENERAR CFDI- CARGA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA (CSD). El sistema le mostrará un mensaje de que su factura se genero correctamente y que el proceso de generación ha concluido; si desea obtener sus archivos XML y PDF de su factura vaya a la opción del menú principal CONSULTAR FACTURA. Figura 38.A. GENERAR CFDI- GENERACION DE COMPROBANTE UUIID CORRECTA Página 30 de 58

31 Caso B: Monto mayor a $100,000, Para el caso de su monto sea mayor a $100,000, aparece el botón SOLICITA CODIGO, de clic a este y el sistema le mostrará la pantalla para generar este código. Confirme la información de su factura al capturar el RFC Emisor, RFC Receptor, Total factura y con el botón SOLICITAR CODIGO de clic para generar un Código también llamado Clave de Confirmación, Figura 39. GENERAR CFDI- SOLICITA CODIGO La aplicación devuelve el código de confirmación y se muestra el botón para generar la factura normalmente GENERAR CFDI Figura 39.A GENERAR CFDI- GENERAR CFDI Proceda con la cargar de su certificado de Sello Digital, la Llave Privada y la contraseña, para así poder timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón ENVIAR como se explico en el caso A.. Página 31 de 58

32 5. CONSULTAR FACTURA El sistema le mostrará una pantalla principal con el menú Consultar CFDI en ella podrá consultar sus facturas generadas ya sean normales o de retenciones. Figura 40. Consultar CFDI La búsqueda de sus facturas puede hacerla capturando sus valores en alguno de los campos RFC Receptor, Clave de Confirmación, Fecha de emisión, rango de Fecha de emisión, Folio fiscal, Estatus (Activo o Cancelado) o por la combinación de alguno de estos campos. Escriba los valores para armar su búsqueda y de clic al botón BUSCAR, el sistema desplegará las facturas que cumplan con el criterio de búsqueda capturado y las desplegará en la lista llamada RESULTADO DE CONSULTA ; también puede o no capturar ningún valor y dar clic al botón BUSCAR en cuyo caso se desplegaran todas las facturas que haya emitido en el sistema. Página 32 de 58

33 Figura 41. Consultar de CFDI 5. 1 Descarga de XML Deberá realizar una búsqueda de su factura generadas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA será desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada XML, debe seleccionar o dar clic al icono pantalla. ; el sistema descargará la factura en la parte inferior de la Página 33 de 58

34 Figura 42. Consulta CFDI- Descarga de XML De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo como se muestra en la figura siguiente: Figura 43. Consulta CFDI- Archivo XML 5. 2 Descarga de PDF Deberá realizar una búsqueda de su factura generadas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA será desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada Página 34 de 58

35 PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono la pantalla. para descargarla en la parte inferior de Figura 44. Consulta CFDI, descarga PDF De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo en el browser como se muestra en la figura siguiente: Página 35 de 58

36 Figura 45. Consulta el CFDI - Archivo PDF 5. 3 Acuse Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada Página 36 de 58

37 ACUSE, de clic al icono de la pantalla. y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior Figura 46. Consulta de CFD- ACUSE DE CANCELACION XML Figura 47. Consulta el CFD- ACUSE DE CANCELACION XML Página 37 de 58

38 6. CANCELAR CFDI En la pantalla principal existe el modulo o menú llamado CANCELA CFDI en el cual puede cancelar sus facturas emitidas, previamente podrá buscarlas por RFC Receptor, por Fecha de emisión, por Rango de Fechas de Emisión, por Folio fiscal, por Tipo de documento (Facturas o Retención) o por alguna combinación de campos, finalmente de clic al botón Buscar. Si Ud. No ingresa ningún concepto de búsqueda y oprime el botón de Buscar, el sistema le listará todas las facturas que encuentre con su RFC emisor. Figura 48. Cancela CFDI Una vez que se presentan la(s) facturas en la consulta, el cliente podrá seleccionar la factura que desee cancelar al dar clic en el botón de SELECCIONAR y dando clic al botón CANCELAR CFDI. Página 38 de 58

39 Notas: Solo pueden cancelarse las facturas con ESTATUS de activo, el sistema enviará la solicitud de cancelación de la factura al SAT y se regresará el ESTATUS= Cancelada que queda representada por el icono de cancelado, una vez cancelada una factura no hay manera de regresarla a su estado inicial. Figura 49. Cancela CFDI-Cancelar Factura Al dar clic al botón de CANCELAR CFDI se le pedirá su Certificado, su llave privada y su contraseña para poder sellar y enviar la cancelación. Página 39 de 58

40 Figura 50. Cancelación de facturas- Carga de Certificado de Sello Digital y Llave privada Deberá cargar los datos y proporcionar la contraseña de la llave privada Figura 51. Cancelación de facturas- RESULTADO DE CANCELACIÓN Una vez enviada la cancelación el cliente podrá visualizar en la pantalla de Cancela CFDI el nuevo estatus de la factura y el acuse de cancelación explicado en la sección inmediata anterior Página 40 de 58

41 Figura 52. Pantalla de Cancelación ESTATUS CANCELADO En la pantalla de Consulta CFDI podrá hacer una búsqueda para encontrar su factura cancelada y descargar su ACUSE en formato XML como se explica en esa sección. Página 41 de 58

42 7. RETENCIONES. 7.1 RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO En la pantalla principal existe el modulo o menú llamado RETENCIONES, con esta opción podrá generar el registro de un CFDI de retenciones, el sistema le mostrara la primer sub-pantalla llamada Datos Generales : En la sección GENERALES capture Folio Interno y la Clave de retención. En la sección EMISOR capture RFC, Razón Social, CURP. En la sección RECEPTOR seleccione Nacional o Extranjero, RFC, Razón Social, CURP. En la sección EJERCICIO capture Mes Inicial Mes Final, Ejercicio. De clic a SIGUIENTE. Nota importante: El sistema no hace cálculos, es responsabilidad del cliente asegurarse que los importes registrados sean los correctos. Figura 53. Retenciones-Datos Generales. 7.2 RETENCIONES AGREGA MONTO El sistema le mostrará la pantalla consecutiva llamada Agrega Montos, capture su información en cada sección: En la sección TOTALES capture Total del monto de la operación, Total del monto gravado de la operación, Total del monto exento del a operación, Total de las retenciones. Página 42 de 58

43 En la sección IMPUESTOS RETENIDOS que es opcional, capture Base del Impuesto, Tipo de Impuesto, Monto de Impuesto, Tipo de pago. En la sección COMPLEMENTO que es opcional, seleccione del combo algún tipo de complemento si lo requiere y de clic a GUARDAR. Arrendamiento en fideicomiso Dividendos Enajenación de acciones Fideicomiso no empresarial Intereses Intereses hipotecarios Operaciones con derivados Pago a extranjeros Planes de retiro Premisos Sector financiero Página 43 de 58

44 Figura 54. Retenciones- Agrega Monto 7.3 RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO Previamente ya seleccionó su complemento en la pantalla Agregar Montos, el sistema desplegara a continuación la pantalla llamada COMPLEMENTO que será información relacionada al complemento seleccionado, es decir que los campos a capturar corresponderán al complemento seleccionado; al terminar de capturar su complemento de clic al botón GUARDAR. Nota: En esta pantalla puede cambiar el complemento seleccionado con el botón CAMBIAR COMPLEMENTO y seleccionar otro o ninguno ya que no es obligatorio. Página 44 de 58

45 Figura 55. Retenciones- Seleccionar complemento 7.4 RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA. Para visualizar su información deberá dar clic en el botón de Vista Previa para validar su información antes de generar el CDFI de retención. Página 45 de 58

46 Figura 56. Retención-Vista Previa El sistema mostrará una pantalla de despliegue con sus campos capturados para su revisión antes de generar su factura. Página 46 de 58

47 Figura 57. Retenciones-Desplegado de Vista Previa Página 47 de 58

48 7.5 RETENCIONES GENERAR CFDI. Finalmente para generar su factura y timbrarla es necesario dar clic al botón GENERAR CFDI Figura 58. Retenciones-GENERAR CFDI Para generar una factura de retenciones se le pedirá su certificado, llave privada y contraseña y de clic al botón ENVIAR. Página 48 de 58

49 Figura 59. Cargar archivos de certificado digital y Llave privada Recibirá la confirmación del sistema que su comprobante de retenciones se genero correctamente atreves del mensaje GENERA CFDI Figura 60. Mensaje GENERA CFDI El sistema le mostrará en la misma pantalla de RETENCIONES la funcionalidad o pantalla de consulta para que Ud. Ubique la factura de retenciones recién generada u otras y pueda descargar el juego de archivos PDF y XML. Sobre el registro de su factura de Retenciones encontrado, puede descargar los archivos en formato XML y el PDF. Ver las siguientes secciones: descarga de XML y Descarga de PDF. Página 49 de 58

50 Figura 61. Retenciones- Consulta de CFDI Descarga de XML Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada XML, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono descargará la factura en la parte inferior de la pantalla. ; el sistema Página 50 de 58

51 Figura 62.Retenciones- Consulta el CFDI- Descarga de XML De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o de clic al botón Mostrar Todo y podrá visualizar el archivo como se muestra en la figura siguiente: Figura 63. Archivo XML Página 51 de 58

52 Descarga de PDF Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono la parte inferior de la pantalla. para descargarla en Figura 64. Consulta de CFDI- Descarga PDF De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o sobre el botón Mostrar Todo y podrá visualizar el archivo como se muestra en la figura siguiente: Pendiente el PDF. Página 52 de 58

53 Figura 65. Archivo PDF Acuse de Cancelación Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada ACUSE, de clic al icono de la pantalla. y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior Página 53 de 58

54 Figura 66. Consulta de CFDI- ACUSE DE CANCELACION XML Página 54 de 58

55 Figura 67. Consulta de CFDI- DESPLEGADO DEL ACUSE DE CANCELACION XML 8. Soporte Esta opción se encuentra disponible dentro del sistema para que el cliente pueda establecer contacto con el soporte técnico vía correo electrónico. La opción de Soporte permite al cliente enviar su correo electrónico con el Asunto a consultar. En la lista de Asunto puede seleccionar: Duda del sistema Problema de conexión Problema de certificado Problema de timbrado Problema de acceso a la aplicación Deberá enviar un mensaje detallando su duda o problema, se enviará mensaje de respuesta al correo que tenga capturado en el menú MI PERFIL. Página 55 de 58

56 Figura 68. Pantalla de Soporte -Contacto 9. Descarga contrato. En el menú principal de clic al icono de Descarga Contrato y después al botón Descarga XML para que en la parte inferior de la pantalla sea descargado el contrato. Dicho contrato contiene las condiciones de prestación de servicios para la generación, envío y cancelación de CFDI y CFDI de retenciones e información de pagos a través de Internet, que celebran el emisor y Teléfonos de México S.A.B. de C.V. este último como proveedor autorizado de certificación PAC, autorizado por el SAT. Página 56 de 58

57 Figura 69. Pantalla de Soporte -Contacto Finalmente de clic al archivo XML para que se abra en el explorador, Figura 70. Pantalla. Descarga XML. Página 57 de 58

58 10. Avisos del Aplicativo. Si existen mensajes Avisos del Aplicativo podrá verlos al ingresar a la aplicación como se muestra a continuación: Figura 71. Mensajes de Avisos del Aplicativo Estos mensajes se mostrarán a los clientes durante una vigencia definida para los mismos. 11. Cerrar sesión La liga para cerrar la sesión del sitio le permite al cliente salir del sistema llevándolo a la pantalla de inicio. Figura 74. Pantalla principal. Menú Cerrar Sesión Página 58 de 58