Guía de Cambios CFDI versión 1.2 (2017)

Transcripción

1 Guía de Cambios CFDI versión 1.2 (2017) Contenido: Objetivo Mantener actualizado nuestros productos en cuanto a los atributos, formatos, interfaces y/o reportes que sean necesarios para el cumplimiento de las leyes en materia fiscal, laboral y de seguridad social, los cuales han sido liberados por entidades gubernamentales a través de los formatos estándar publicados. Es importante señalar que el propósito de este documento es proporcionar información a un nivel de síntesis. Por lo tanto, nuestras observacio nes no constituyen opinión jurídica y pueden o no coincidir con el de los tribunales y otros intérpretes de la ley podrían llegar a tener diferencias respecto a los aspectos contenidos en este documento. Tipos de Cambio El boletín de acuerdo a la información que envía puede incluir: Configuración. Donde se informa al cliente la entrada en vigor de nuevas leyes que no generan cambios en la aplicación ADAM 5 y en los cuales se pueden efectuar por medio de un cambio a la configuración actual. Cambios / mejoras. Son aquellos cambios legales que obligan a realizar modificaciones a nivel de producto como ejemplo: cambios a un reporte, funcionalidad, vista, etc. Nuevos requerimientos. Cambios que obligan a generar nuevos elementos al módulo fiscal. Estos cambios serán realizados por ADAM sin costo alguno. Es importante mencionar que en muchas ocasiones estos tipos de cambios requieren de una re implementación y/o adicionar nuevos parámetros los cuales están sujetos a las políticas de apoyo de ADAM. Usted será responsable de las posiciones fiscales que decida asumir, ya que por medio de este documento se proporciona información general sobre México y no está enfocada a ningún tipo de industria o actividad en específico. Por lo tanto, el contenido de este documento de ninguna manera puede uti lizarse como un manual fiscal, siendo su finalidad ser una guía general del marco tributario vigente en el país. Objetivo Tipos de Cambio Alcance Consideraciones Excepciones Descripción del Cambio Afectaciones del cambio Descripción de los Cambios SAT & ADAM Percepciones, Deducciones, Otros Pagos e Incapacidades 2. Catálogos SAT & ADAM 3. Configuración de los cambios en ADAM Configuración de Bancos Continúe con el mismo procedimiento para cada uno de los catálogos. 4. Creación de Nuevos Parámetros 4 Creación de Agrupación de Conceptos 5. Creación de Colección VALIDACIÓN IMPORTES CFDI Anexos Alcance La cobertura de ADAM 5 será sobre la base de los reportes, dispositivos y archivos publicados por las autoridades fiscales, laborales y de seguridad social, cuya exigencia sea a nivel federal de México. Este requerimiento impacta a nivel Cambio de Producto Consideraciones Para poder implementar estos cambio dentro del aplicativo ADAM, debe realizar el siguiente proceso: 1. Con el archivo PRE-REQUISITOS A CONSIDERAR PARA TIMBRADO 2017.xls, realizar un borrador de todo lo que debe considerar de acuerdo a este archivo, para que una vez que ya lo tenga, proceda con el Boletín y la configuración sea mucho más fácil. 2. Una vez que ya tenga su borrador de su archivo Excel, proceda a utilizar la Guía de Cambios CFDI versión 1.2 (2017), que le llevará paso a paso en el proceso de configuración de su timbrado. 3. Es importante tener en cuenta las Validaciones CFDI 1.2.docx, ya que estas serán validadas dentro del aplicativo ADAM al realizar la generación del XML y si el aplicativo no esta configurado considerando estas validaciones, le generará inconsistencias. 4. Dentro de las validaciones que realizael SAT, no permite valores en negativo, por lo que para realizar correcciones se deberá crear un concepto de deducción y relacionarlo de acuerdo a las claves del SAT agregadas de la 24 a la Para la configuración de las Horas Extras si el campo tiempo es mayor a 0 entonces el nodo de horas extras se mostrará 6. Dentro de las validaciones que realiza el SAT, no permite valores en cero, por lo que deberá revisar que al generar su XML previo, se esté mostrando todos los montos y números. 7. En el caso de que sus trabajadores tengan ingresos por acciones, se debrá crear un tipo de nómina para reportar dichos ingresos,

2 8. 9. ya que la autoridad solicia esta información que antes se presentaba en el DIM por medio del CFDI También las validación no permiten caracteres especiales tales como: punto (cuando es texto), coma, parentesís, diagonales, asteriscos, etc. Verifica que la clave de RFC de tus trabajadores esté registrada en el SAT y que esta sea correcta. Excepciones Si algún requerimiento Legal publicado por el gobierno y/o entidad gubernamental no determina un formato específico para cumplir con la obligación, este no se considerará como obligación legal para ADAM HCM. Descripción del Cambio De acuerdo con el cambio, en donde el SAT publicó la nueva versión del complemento al recibo de pago de nómina del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 1.2., a continuación se describirán cuáles fueron esos cambios y como se integraron en ADAM, primordialmente de aquellos en que se requiera hacer alguna configuración, para que la pueda llevar a cabo. Afectaciones del cambio 1. El CFDI sufrió cambios en su estructura y estos impacataron de la siguiente forma: Se agregaron nuevas secciones (nodos). Se integraron en una misma sección, secciones que antes se presentaban por separado. Campos que antes eran opcionales cambiaron a obligatorios. Se agregaron nuevos campos. 2. El CFDI sufrió cambios en la información a presentar derivado de la adición de nuevos catálogos del SAT 2017: Se agregaron nuevos catálogos ya definidos por el SAT, dónde en adelante solicita el uso de su clave. Se agregaron claves a los catálogos ya existentes y para todos se utilizará la clave asignadas por el SAT. Descripción de los Cambios SAT & ADAM Percepciones, Deducciones, Otros Pagos e Incapacidades 1. Al catálogo de Tipo Percepciones se adicionaron los conceptos 29 al 50 y se eliminaron los conceptos 16, 17 y 18. Catálogo de tipos de percepciones c_tipopercepcion Descripcion Se adicionaron 029 Vales de despensa 030 Vales de restaurante 031 Vales de gasolina 032 Vales de ropa 033 Ayuda para renta 034 Ayuda para artículos escolares 035 Ayuda para anteojos 036 Ayuda para transporte 037 Ayuda para gastos de funeral

3 Se eliminaron 038 Otros ingresos por salarios 039 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro 044 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades 045 Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes 046 Ingresos asimilados a salarios 047 Alimentación 048 Habitación 049 Premios por asistencia 050 Viáticos 007 Vales 008 Ayuda 016 Otros 017 Subsidio para el empleo 018 Fomento al primer empleo Para su configuración debe ingresar de acuerdo a la siguiente ruta: Inicio >Menú Principal >Administrar Nóminas > Gestión de Nóminas > Interfaces de Nómina> Carpeta de timbrado >Ventana de Generación de Recibos de Nómina Electrónicos Una vez que ingresa a la ventana " Generación de Recibos de Nómina Electrónicos", seleccione el botón en el tipo seleccione Percepciones, proceda a homologar sus conceptos de acuerdo a los que determina el SAT.

4 2. Al catálogo de Percepciones se adicionaron los conceptos 23 al 100. Catálogo de tipos de deducciones c_tipodeduccion Descripcion 023 Aportaciones voluntarias 024 Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Exento 025 Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Gravado 026 Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Exento 027 Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Gravado 028 Ajuste en Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios Exento 029 Ajuste en Fondo de ahorro Exento 030 Ajuste en Caja de ahorro Exento 031 Ajuste en Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón Exento 032 Ajuste en Premios por puntualidad Gravado 033 Ajuste en Prima de Seguro de vida Exento 034 Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Exento 035 Ajuste en Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón Exento 036 Ajuste en Subsidios por incapacidad Exento 037 Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Exento 038 Ajuste en Horas extra Exento 039 Ajuste en Horas extra Gravado 040 Ajuste en Prima dominical Exento 041 Ajuste en Prima dominical Gravado 042 Ajuste en Prima vacacional Exento 043 Ajuste en Prima vacacional Gravado 044 Ajuste en Prima por antigüedad Exento 045 Ajuste en Prima por antigüedad Gravado 046 Ajuste en Pagos por separación Exento 047 Ajuste en Pagos por separación Gravado 048 Ajuste en Seguro de retiro Exento 049 Ajuste en Indemnizaciones Exento 050 Ajuste en Indemnizaciones Gravado 051 Ajuste en Reembolso por funeral Exento 052 Ajuste en Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón Exento 053 Ajuste en Comisiones Gravado 054 Ajuste en Vales de despensa Exento 055 Ajuste en Vales de restaurante Exento

5 056 Ajuste en Vales de gasolina Exento 057 Ajuste en Vales de ropa Exento 058 Ajuste en Ayuda para renta Exento 059 Ajuste en Ayuda para artículos escolares Exento 060 Ajuste en Ayuda para anteojos Exento 061 Ajuste en Ayuda para transporte Exento 062 Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Exento 063 Ajuste en Otros ingresos por salarios Exento 064 Ajuste en Otros ingresos por salarios Gravado 065 Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro Exento 066 Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro Gravado 067 Ajuste en Pagos por separación Acumulable 068 Ajuste en Pagos por separación No acumulable 069 Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro Acumulable 070 Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro No acumulable 071 Ajuste en Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador) 072 Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Exento 073 Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Gravado 074 Ajuste en Alimentación Exento 075 Ajuste en Alimentación Gravado 076 Ajuste en Habitación Exento 077 Ajuste en Habitación Gravado 078 Ajuste en Premios por asistencia 079 Ajuste en Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. 080 Ajuste en Viáticos no comprobados 081 Ajuste en Viáticos anticipados 082 Ajuste en Fondo de ahorro Gravado 083 Ajuste en Caja de ahorro Gravado 084 Ajuste en Prima de Seguro de vida Gravado 085 Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Gravado 086 Ajuste en Subsidios por incapacidad Gravado 087 Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Gravado 088 Ajuste en Seguro de retiro Gravado 089 Ajuste en Vales de despensa Gravado 090 Ajuste en Vales de restaurante Gravado 091 Ajuste en Vales de gasolina Gravado 092 Ajuste en Vales de ropa Gravado

6 093 Ajuste en Ayuda para renta Gravado 094 Ajuste en Ayuda para artículos escolares Gravado 095 Ajuste en Ayuda para anteojos Gravado 096 Ajuste en Ayuda para transporte Gravado 097 Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Gravado 098 Ajuste a ingresos asimilados a salarios gravados 099 Ajuste a ingresos por sueldos y salarios gravados 100 Ajuste en Viáticos exentos Para su configuración debe ingresar de acuerdo a la siguiente ruta: Inicio >Menú Principal >Administrar Nóminas > Gestión de Nóminas > Interfaces de Nómina> Carpeta de timbrado >Ventana de Generación de Recibos de Nómina Electrónicos Una vez que ingresa a la ventana " Generación de Recibos de Nómina Electrónicos", seleccione el botón y posteriormente en el tipo deducciones proceda a homologar sus conceptos de acuerdo a los que determina el SAT. 3. Se creó un nuevo catálogo, Tipo Otros Pagos. En este catálogo se consideraron los conceptos 17 y 18 que fueron removidos del catálogo de tipo percepciones y se agregaron nuevos conceptos. Catálogo de Otro tipo de pagos

7 c_tipootropago Descripción 001 Devolución de ISR 002 Subsidio efectivamente entregado al trabajador 003 Viáticos 004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual. 999 Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. Para su configuración debe ingresar de acuerdo a la siguiente ruta: Inicio >Menú Principal >Administrar Nóminas > Gestión de Nóminas > Interfaces de Nómina> Carpeta de timbrado >Ventana de Generación de Recibos de Nómina Electrónicos. Una vez que ingresa a la ventana " Generación de Recibos de Nómina Electrónicos" seleccione el botón y posteriormente seleccione el tipo otros pagos, proceda a homologar sus conceptos de acuerdo a los que determina el SAT. 4. Tipo de Incapacidades. Catálogo del tipo de incapacidad c_tipoincapacidad Descripción 01 Riesgo de trabajo. 02 Enfermedad en general. 03 Maternidad. Una vez que ingresa a la ventana " Generación de Recibos de Nómina Electrónicos" seleccione el botón y posteriormente selecciones el tipo incapacidad, proceda a homologar sus conceptos de acuerdo a los que determina el SAT.

8 2. Catálogos SAT & ADAM Otros catálogos que se modificaron en clave o nuevos catálogos, para la configuración de los catálogos: Bancos, Tipo de Contrato, Tipo Jornada, Ent. Federales, Periodicidad de Pago, se creó un apartado dentro de la ventana Generación de Recibos de Nómina Electrónicos en el botón a) En el apartado de Mapeo Catálogos ADAM-SAT se agregó el catálogo de Bancos para que pueda Homologarlo de acuerdo a los conceptos que utiliza, para dicho propósito. (Cambiaron las algunas claves ya existentes y se agregaron nuevas claves) Catálogo de Bancos c_banco Descripcion Nombre o razón social 002 BANAMEX Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex 006 BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 009 BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 012 BBVA BANCOMER BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 014 SANTANDER Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 019 BANJERCITO Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 021 HSBC HSBC México, S.A., institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC 030 BAJIO Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple 032 IXE IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero 036 INBURSA Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa 037 INTERACCIONES Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple 042 MIFEL Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel 044 SCOTIABANK Scotiabank Inverlat, S.A.

9 058 BANREGIO Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero 059 INVEX Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero 060 BANSI Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple 062 AFIRME Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple 072 BANORTE Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 102 THE ROYAL BANK The Royal Bank of Scotland México, S.A., Institución de Banca Múltiple 103 AMERICAN EXPRESS American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple 106 BAMSA Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank of America 108 TOKYO Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. 110 JP MORGAN Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero 112 BMONEX Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple 113 VE POR MAS Banco Ve Por Mas, S.A. Institución de Banca Múltiple 116 ING ING Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, ING Grupo Financiero 124 DEUTSCHE Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple 126 CREDIT SUISSE Banco Credit Suisse (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) 127 AZTECA Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple. 128 AUTOFIN Banco Autofin México, S.A. Institución de Banca Múltiple 129 BARCLAYS Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México 130 COMPARTAMOS Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple 131 BANCO FAMSA Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple 132 BMULTIVA Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Multivalores Grupo Financiero 133 ACTINVER Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver 134 WAL-MART Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A., Institución de Banca Múltiple 135 NAFIN Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 136 INTERBANCO Inter Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple 137 BANCOPPEL BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple 138 ABC CAPITAL ABC Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple 139 UBS BANK UBS Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, UBS Grupo Financiero 140 CONSUBANCO Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple 141 VOLKSWAGEN Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple 143 CIBANCO CIBanco, S.A. 145 BBASE Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple 166 BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo

10 168 HIPOTECARIA FEDERAL Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 600 MONEXCB Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero 601 GBM GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa 602 MASARI Masari Casa de Bolsa, S.A. 605 VALUE Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa 606 ESTRUCTURADORES Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 607 TIBER Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V. 608 VECTOR Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 610 B&B B y B, Casa de Cambio, S.A. de C.V. 614 ACCIVAL Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 615 MERRILL LYNCH Merrill Lynch México, S.A. de C.V. Casa de Bolsa 616 FINAMEX Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V. 617 VALMEX Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 618 UNICA Unica Casa de Cambio, S.A. de C.V. 619 MAPFRE MAPFRE Tepeyac, S.A. 620 PROFUTURO Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore 621 CB ACTINVER Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 622 OACTIN OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. 623 SKANDIA Skandia Vida, S.A. de C.V. 626 CBDEUTSCHE Deutsche Securities, S.A. de C.V. CASA DE BOLSA 627 ZURICH Zurich Compañía de Seguros, S.A. 628 ZURICHVI Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 629 SU CASITA Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. SOFOM ENR 630 CB INTERCAM Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 631 CI BOLSA CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 632 BULLTICK CB Bulltick Casa de Bolsa, S.A., de C.V. 633 STERLING Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V. 634 FINCOMUN Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V. 636 HDI SEGUROS HDI Seguros, S.A. de C.V. 637 ORDER Order Express Casa de Cambio, S.A. de C.V 638 AKALA Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular 640 CB JPMORGAN J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. J.P. Morgan Grupo Financiero 642 REFORMA Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P. 646 STP Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.SOFOM ENR 647 TELECOMM Telecomunicaciones de México 648 EVERCORE Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 649 SKANDIA Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V.

11 651 SEGMTY Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V 652 ASEA Solución Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular 653 KUSPIT Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 655 SOFIEXPRESS J.P. SOFIEXPRESS, S.A. de C.V., S.F.P. 656 UNAGRA UNAGRA, S.A. de C.V., S.F.P. 659 OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P. 901 CLS Cls Bank International 902 INDEVAL SD. Indeval, S.A. de C.V. 670 LIBERTAD Libertad Servicios Financieros, S.A. De C.V. 999 N/A b) En el apartado de Mapeo Catálogos ADAM-SAT se agregó el catálogo de Tipos de Contrato para que pueda Homologarlo de acuerdo a lo que utiliza, para dicho propósito. Catálogo de tipos de contrato c_tipocontrato Descripción 01 Contrato de trabajo por tiempo indeterminado 02 Contrato de trabajo para obra determinada 03 Contrato de trabajo por tiempo determinado 04 Contrato de trabajo por temporada 05 Contrato de trabajo sujeto a prueba 06 Contrato de trabajo con capacitación inicial 07 Modalidad de contratación por pago de hora laborada 08 Modalidad de trabajo por comisión laboral 09 Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo 10 Jubilación, pensión, retiro. 99 Otro contrato

12 c) En el apartado de Mapeo Catálogos ADAM-SAT se agregó el catálogo de Tipos Jornada para que pueda Homologarlo de acuerdo a lo que utiliza, para dicho propósito. Catálogo de tipos de jornada laboral c_tipojornada Descripcion 01 Diurna 02 Nocturna 03 Mixta 04 Por hora 05 Reducida 06 Continuada 07 Partida 08 Por turnos 99 Otra Jornada

13 d) En el apartado de Mapeo Catálogos ADAM-SAT se agregó el catálogo de Tipos Entidad Federativa para que pueda Homologarlo de acuerdo a lo que utiliza, para dicho propósito. Se agrego este catálogo por que el que utiliza ADAM es de acuerdo al IMSS y ahora el SAT utilizará una nomenclatura diferente. Catálogo de estados. c_estado c_pais Nombre del estado c_estado c_pais Nombre del estado c_estado c_pais Nombre del estado AGU MEX Aguascalientes AK USA Alaska NH USA Nuevo Hampshire BCN MEX Baja California AZ USA Arizona NM USA Nuevo México BCS MEX Baja California Sur AR USA Arkansas OH USA Ohio CAM MEX Campeche CA USA California OK USA Oklahoma CHP MEX Chiapas NC USA Carolina del Norte OR USA Oregón CHH MEX Chihuahua SC USA Carolina del Sur PA USA Pensilvania COA MEX Coahuila CO USA Colorado RI USA Rhode Island COL MEX Colima CT USA Connecticut TN USA Tennessee DIF MEX Ciudad de México ND USA Dakota del Norte TX USA Texas DUR MEX Durango SD USA Dakota del Sur UT USA Utah GUA MEX Guanajuato DE USA Delaware VT USA Vermont GRO MEX Guerrero FL USA Florida VA USA Virginia HID MEX Hidalgo GA USA Georgia WV USA Virginia Occidental JAL MEX Jalisco HI USA Hawái WA USA Washington MEX MEX Estado de México ID USA Idaho WI USA Wisconsin MIC MEX Michoacán IL USA Illinois WY USA Wyoming MOR MEX Morelos IN USA Indiana ON CAN Ontario NAY MEX Nayarit IA USA Iowa QC CAN Quebec NLE MEX Nuevo León KS USA Kansas NS CAN Nueva Escocia OAX MEX Oaxaca KY USA Kentucky NB CAN Nuevo Brunswick PUE MEX Puebla LA USA Luisiana MB CAN Manitoba QUE MEX Querétaro ME USA Maine BC CAN Columbia Británica ROO MEX Quintana Roo MD USA Maryland PE CAN Isla del Príncipe Eduardo SLP MEX San Luis Potosí MA USA Massachusetts SK CAN Saskatchewan SIN MEX Sinaloa MI USA Míchigan AB CAN Alberta SON MEX Sonora MN USA Minnesota NL CAN Terranova y Labrador TAB MEX Tabasco MS USA Misisipi NT CAN Territorios del Noroeste

14 TAM MEX Tamaulipas MO USA Misuri YT CAN Yukón TLA MEX Tlaxcala MT USA Montana UN CAN Nunavut VER MEX Veracruz NE USA Nebraska YUC MEX Yucatán NV USA Nevada ZAC MEX Zacatecas NJ USA Nueva Jersey AL USA Alabama NY USA Nueva York 3. Configuración de los cambios en ADAM Configuración de Bancos Paso Acción 1 Haz clic en el botón. El sistema desplegará la siguiente ventana donde se muestra la clave del Banco Configuración de Bancos en ADAM5 y la clave que debe corresponder con el catálogo del SAT.

15 2 Colca el cursor en el renglón correspondiente al banco que deseas relacionar. El sistema sombreará éste. Haz clic en el botón Asignar Banco. Se desplegará la siguiente ventana 3 Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable. A continuación se desplegarán todos los bancos existentes en el catálogo del SAT. Elige el que corresponda. 4 Haz clic en el botón Asignar Banco. El sistema regresará a la ventana de Configuración de Bancos y desplegará en la columna Cve. SAT la clave correspondiente según el catálogo del SAT. Nota: En caso de que desees eliminar la relación de un banco, coloca el cursor en el renglón correspondiente al banco que deseas eliminar la relación. El sistema sombreará éste. Haz clic en el botón Quitar Relación. El sistema regresará a la ventana de Configuración de Bancos y en la columna Cve. SAT se mostrará vacía. 5 Haz clic en el botón Cerrar y regresarás a la ventana degeneración de Recibos de Nómina Electrónicos. Continúe con el mismo procedimiento para cada uno de los catálogos. 4. Creación de Nuevos Parámetros También se agregaron 5 parámetros que se describen a continuación: 1. Los que afectan para toda empresa a. fp_ recibo_electronico, secuencias: 40, 41, 45 y Los que sólo afectan si la empresa es una entidad adherida al SNCF: a. fp_ recibo_electronico, secuencias: 42, 43 y 44 País Parámetro Sec Campo en Reporte Descripción del Parámetro Detalle del Parámetro Valor (Ejemplo) Cambio a realizar

16 es-mx fp_recibo_electronico 40 Otros Pagos CFDI Otros Pagos CFDI Agrupación de conceptos para Incluir en Otros Pagos para recibo electrónico SAT CFDI W13 Crear una agrupación de concepto para relacionar los conceptos de otros pagos, de preferencia con la nomenclatura(clave) de tus otras agrupaciones ya creadas para el timbrado es-mx fp_recibo_electronico 41 Sindicalizados CFDI Sindicalizados CFDI Colección para empleados sindicalizados para recibo electrónico SAT CFDI WSIN Crear una colección relacionando al trabajador y a este parámetro (Si ya la tiene sólo relacionarla es-mx fp_recibo_electronico 42 Empresa SNCF Empresa SNCF Entidad adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (recibo electronico SAT CFDI) 0=No 1=Si Al configurar el parámetro 42 defines si eres entidad de gobierno con adherencia al SNCF y puedas utilizar los parámetros 43 y 44 es-mx fp_recibo_electronico 43 Origen de recursos SNCF Tipo del Origen de recursos SNCF Tipo de Origen de los Recursos que se utiliza para el pago de nomina de la compeñía relacionada al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (recibo electronico SAT CFDI) IP, IF o IM es-mx fp_recibo_electronico 44 Origen de recursos SNCF MontoRecursoPropio Tipo Origen de recursos(im) SNCF Monto del Tipo de Origen de los Recursos Propios que se utiliza para el pago de nomina de la compeñía relacionada al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (recibo electrónico SAT CFDI) 76, es-mx fp_recibo_electronico 45 Subsidio Causado Subsidio Causado CFDI Agrupación de conceptos que recupera el valor del concepto del Subsidio de Tablas/Causado E35 es-mx fp_recibo_electronico 46 Remanente Saldo A Favor Remanente Saldo A Favor CFDI Agrupación de conceptos que recupera el valor del Remanente cuando existe una compensación de Salado a favor E36 es-mx fp_recibo_electronico 47 Formato antigüedad del CFDI 1.2 Formato para el campo antigüedad del CFDI 1.2 Combo de selección en donde puedes elegir el formato de la antigüedad: 1: Semanas 2: Años Meses Días 1 o 2 3. Para el parámetro-secuencia 40, se debe crear una agrupación de conceptos "Tipo Otros Pagos". 4. Para el parámetro-secuencia 41, se debe crear una colección "Trabajadores Sindicalizados" Para la configuración debe realizarlo de acuerdo a la versión 5. Para el parámetro-secuencia 45, se debe crear una agrupación de conceptos "Subsidio Causado o Subsidio de Tablas". 6. Para el parámetro-secuencia 46, se debe crear una agrupación de conceptos "Remanente Saldo A Favor". Versión Inicio/ Menú Principal/ Configuración/ Mantenimiento de Parámetros/ Compañía/ Fiscal México/ Recibos de Nómina Electrónicos Versión Inicio Architect/ Mantenimiento de Parámetros/ Compañía/ Fiscal México/ Recibos de Nómina Electrónicos

17 Versiones anteriores a se aplica y configura por medio de Base de Datos Subsidio al Empleo Adicional a la relación del concepto Subsidio Efectivamente Pagado al Trabajador en la agrupación de concepto Otros Pagos relacionado al parámetro: fp_recibo_electronico, secuencia: 40 Donde recupera el importe de dicho concepto y para que le muestre este concepto y en donde homologa en la clave 002 del catálogo del SAT Se agregó un parámetro más con la secuencia: 45, usted debe relacionar una agrupación que debe crear donde debe relacionar el concepto o conceptos que tenga por el Subsidio Causado (Subsidio de Tablas), dado que el nodo que se crea en el Subsidio al empleo solicita el importe de este Subsidio Causado.

18 Ejemplo: 4 Creación de Agrupación de Conceptos Versión Inicio >Menú >Adam Config >Nóminas >Parámetros y Archivos > Agrupaciones de Conceptos de Nómina Busca la agrupación de las percepciones gravadas CFDI y Percepciones Exentas CFDI, si las revisa en las que tiene el signo de más no se encuentra el concepto #, entonces debe seleccionar todos, para que pueda ponerle el signo de + en el concepto en la agrupación que le corresponde Después se regresa a Menú principal y ahora ingresa a procesos / Regeneración de Acumulados Le da la clave de la agrupación de Percepciones a la que le haya relacionado el concepto E28 o E29 y el año 2016, le da en la flecha de regenerar Versión Inicio Architect > Mantenimiento de Parámetros > Compañía > Conceptos e Incidencias > Agrupación de Conceptos Alta < Agregar Agrupación> Agrupación: Clave de la Agrupación (ejemplo E22)

19 Descripción: Otros Pagos >Aceptar 5. Creación de Colección Versión Inicio >Menú >Adam Config >Nóminas >Parámetros y Archivos > Colecciones > 1. Relacionar la colección a la compañía 2. Haces la relación con el trabajador que es Sindicalizado Versión Inicio Architect >Colección > Alta > Agregar Colección > Colección: WSIN >Aceptar Relacionarla a la compañía Posteriormente relaciona al trabajador a la colección en su expediente >Clasificación busca la colección >coloca un a VALIDACIÓN IMPORTES CFDI Validación de Importes CFDI Subtotal (-) Descuentos (=) Neto Total Percepciones (+) Total Otros Pagos (=) Subtotal Total Sueldos (+) Total Jubilación/Pension/Retiro (+) Total Separacion/Indemnización (=) Total Percepciones Total Exento (+) Total Gravado (=) Total Percepciones Suma de todos los conceptos relacionados en las agrupaciones de concepto y Homologados con los conceptos SAT (=) Total Sueldos Suma de todos los conceptos relacionados en las agrupaciones de concepto y Homologados con los conceptos SAT (Clave 039, 044)) (=) Total Jubilación/Pension/Retiro Suma de todos los conceptos relacionados en las agrupaciones de concepto y Homologados con los conceptos SAT (Clave 022, 023, 025) (=) Total Separacion/Indemnización

20 Los descuentos del cuerpo del comprobante debe ser igual al TotalDeducciones del Complemento de Nómina Descuentos Total Deducciones 7. Configuración de Acceso de la ventana de Generación de Recibos de Nómina Electrónicos 1.Haz clic en el botón Configuración de Acceso. Haz clic en el encabezado de la pestaña Parámetros Adicionales, se desplegará la siguiente ventana Nota: La configuración de los Parámetros Adicionales puede efectuarse aún antes de validar la conexión, sin embargo para efectos de este documento se considera como un tema aparte. 2. Haz clic en el campo Sitio de Timbrado ADAM y anota la dirección electrónica donde se ubica el sitio correspondiente. Anota en el campo Sitio Timbrado ADAM la siguiente información: Para clientes OnDemand Para clientes OnPremisse o Licencia: 3. Haz clic en la flecha del cuadro de lista desplegable del campo Archivo Transformación XSLT y elige, en caso de que no sea el estándar de ADAM, el archivo de transformación correspondiente Nota: el archivo de transformación permite reunir la información contenida en ADAM y convertirla en la secuencia requerida para conformar el archivo XML según los requerimientos del proveedor del timbrado electrónico. Por omisión el sistema presentará el archivo nomina12adam.xslt. 4. Haz clic en el campo Servicio Timbrado ADAM y anota la dirección electrónica donde se ubica el servicio de timbrado. Anota en el campo Servicio Timbrado ADAM la siguiente información: Para clientes OnDemand Para clientes OnPremisse o Licencia: Anexos PRE-REQUISITOS A CONSIDERAR PARA TIMBRADO 2017.xls Validaciones CFDI 1.2.docx Mapeo Recibos Electrónico CFDI versión 1.2