Solución de Problemas Frecuentes al timbrar Nómina 2017

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1 de s Frecuentes al timbrar Nómina 2017 El timbrado de nómina a partir del 2017 se hace bajo un nuevo esquema definido por el SAT. Incluye validaciones de datos muy estrictas al generar el XML como las siguientes: - RFC del trabajador se encuentre inscrito. - Valor del subsidio causado. - Número días trabajados con horas extras. - Descripción de los Conceptos no debe incluir caracteres distintos a letras. - Tipo de contrato de trabajo ligado con el régimen de contratación, etc. En el siguiente documento se mencionan los problemas más comunes que pueden estar impidiendo el timbrado de sus recibos de nómina, y la forma de resolver cada caso. Contenido Fórmulas para cálculo de nómina semanal El atributo del emisor RFC no es válido según la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT Tipo de Contrato y Régimen mal Establecidos El atributo CuentaBancaria no cumple con la longitud Valor del subsidio no es mayor o igual que el valor del atributo importe El elemento HorasExtra, debe existir. Ya que la clave en el atributo es El valor en el atributo??? no es igual a la suma de los atributos Atributo Concepto:??? no es válido Archivo subcont17.dbf no existe Las validaciones que el SAT hace al timbrar los recibos con el complemento las puede encontrar en la guía que viene el siguiente link: guianomina12.pdf Febrero del 2017

2 Fórmulas para cálculo de nómina semanal Clave del Concepto Descripción Fórmula Fórmula Exento ISR PERCEPCIONES 1 Salario normal con(501) * con(130) 0 2 Horas extras dobles Con(103) * 2 * Min(Con(120),9) Min(5*Con(101), 0.5*2*Con(103)*Min( Con(120),9)) 3 Horas extras triples Con(103) * 3*Max(Con(120)-9,0) 0 4 Aguinaldo con(501) * con(133) 30 * con(101) 7 Septimo Dia (con(1)+con(9)) / Vacaciones con(501) * con(132) 0 10 Prima Vacacional con(9) * * con(101) 16 PTU 15 * con(101) 22 Dia festivo Con(501) * 2 * Con(122) 0 24 Prima Dominical Con(501) * Con(124) * 0.25 con(101) * con(124) Nota: Los renglones sombreados siempre deben de ir en ese concepto. DEDUCCIONES 51 ISR iif(con(290)>0, con(295), 0) + iif(con(131)>0 and con(154)>0, con(154), 0) 52 Subsidio al empleo iif(con(131)>0 and con(154)>0, con(154), 0) 53 IMSS iif(con(501)>con(101), con(131)*con(173), 0) 54 Otras deducciones 55 Prestamo personal Prestamo personal 56 Infonavit Con(131)*Con(502)*Con(104) CONCEPTOS 101 Salario minimo de la zona Salario minimo del DF Salario por hora con(501)/8 104 Pje de infonavit del trabajador 120 Hrs extras trabajadas en periodo 122 Dias festivos trabajados 124 Domingos trabajados 125 Horas trabajadas en la semana Dias trabajados en la semana con(125) / Dias a pagar (con(130)+con(132)) / 6 * Dias de vacaciones a descansar 133 Dias de aguinaldo a pagar Fórmulas para determinar ISR semanal y de Vacaciones 148 Factor para elevar al mes 30.4 / (Con(131) + Con(132)) 149 Ingreso Gravado Mensual con(506) * con(148) 150 Impuesto Marginal Mensual ( con(149) - tabla(1,1, con(149) ) * tabla(1,4,con(149) 151 Impuesto Causado Mensual con(150) + tabla(1, 3, con(149)) 152 No Se Usa - 2 -

3 153 Subsidio al Empleo Tabla(3,3) 154 ISR Semanal (con(151) - con(153)) / con(148) Fórmulas para determinar cuota diaria de IMSS 165 Tope invalidez y vida/cesantia Min(Con(502),Con(102)*25) vejez 166 Tope enfermedades y maternidad Min(Con(502),Con(102)*25) 167 Excedente p/ enferm. y Max(Con(166)-3*Con(102),0) maternidad 168 Eym (excedente) Con(167)* Eym (prestaciones en dinero) Con(166)* Eym (gastos medicos) Con(166)* Invalidez y vida Con(165)* Cesantia y vejez Con(165)* Cuota diaria imss Con(168)+Con(169)+Con(170)+Con(171)+Con(172) Fórmulas de Art 142 para Calculo de ISR para Ingresos Anuales Extraordinarios ( Aguinaldo y PTU ) 290 Ingreso extraordinario anual parte gravada gravado(4) + gravado(16) 291 (Fracc I) Ingreso gravado extraordinario convertido con(290) / 365 * 30.4 a mes 292 (Fracc II) ISR del ingreso extraordinario + salaro con(284) mensual 293 (Fracc III) Diferencias de ISR con(284) - con(274) 294 (Fracc V) Porcentaje de impuesto a usar con(293) / con(291) 295 (Fracc IV) ISR determinado según Art 142 con(290) * con(294) Calculo de ISR de: Salario Mensual Normal 270 Salario Mensual con(501) * Impuesto Marginal ( con(270) - tabla(1,1, con(270) ) * tabla(1,4,con(270) 272 Impuesto Causado con(271) + tabla(1,3, con(270) 273 Subsidio al Empleo tabla(3, 3, con(270)) 274 ISR de Salario Mensual max( con(272) - con(273), 0) Calculo de ISR de: Salario Mensual Normal + Ingreso Extraordinario Gravado bajado al mes 280 Salario Mensual + Ingreso Gravado bajado al mes con(270) + con(291) 281 Impuesto Marginal ( con(280) - tabla(1,1, con(280) ) * tabla(1,4,con(280) 282 Impuesto Causado con(281) + tabla(1,3, con(280) 283 Subsidio al Empleo tabla(3, 3, con(280)) 284 ISR de Salario Mensual + Ingreso Extraordinario max( con(282) - con(283), 0) Fórmulas para Calculo Anual de ISR 245 ISPT retenido a lo largo del año AAConc(51) 246 SIN USO 247 SIN USO - 3 -

4 248 Ingreso Exento Anual AAConc(507) 249 Ingreso Gravable Anual AAConc(506) 250 SIN USO Ninguna 251 Impuesto causado anual (Con(249)-Tabla(6,1))*Tabla(6,4)/100 + Tabla(6,3) 252 SIN USO 254 ISPT Anual Max( Con(251)-Con(253), 0) 255 SIN USO 256 SIN USO 257 Se hizo calculo anual Si=1 No= ISPT a cargo Max ( Con(254) - Con(245), 0) 259 ISPT a favor Max ( Con(245) - Con(254), 0) - 4 -

5 El atributo del emisor RFC no es válido según la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT Este mensaje se debe a que el RFC del trabajador no es válido en las bases de datos del SAT. En estos casos será necesario verificar el RFC en el menú de Catálogos / Trabajadores y capturarlo correctamente. Si persiste el error Se deberá validar el RFC en los portales del SAT: Si el RFC se tramito recientemente deberá esperar de 3 a 4 días para que este vigente - 5 -

6 Tipo de Contrato y Régimen mal Establecidos Ir al menú Catálogos / Trabajadores Establecer el tipo de contrato y régimen correcto tomando en cuenta la siguiente tabla: Tipo de Contrato Establecer en el Régimen 01 (Contrato de trabajo por tiempo 02 (Sueldos), 03 (Jubilados) ó 04 indeterminado) 02 (Contrato de trabajo para obra 02 (Sueldos), 03 (Jubilados) ó 04 determinada) 03 (Contrato de trabajo por tiempo 02 (Sueldos), 03 (Jubilados) ó 04 determinado) 04 (Contrato de trabajo por 02 (Sueldos), 03 (Jubilados) ó 04 temporada) 05 (Contrato de trabajo sujeto a 02 (Sueldos), 03 (Jubilados) ó 04 prueba) 06 (Contrato de trabajo con 02 (Sueldos), 03 (Jubilados) ó 04 capacitación inicial) 07 (Modalidad de contratación por 02 (Sueldos), 03 (Jubilados) ó 04 pago de hora laborada) 08 (Modalidad de trabajo por 02 (Sueldos), 03 (Jubilados) ó 04 comisión laboral) 05 (Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción), 06 (Asimilados 09 (Modalidades de contratación Integrantes Sociedades donde no existe relación de Asociaciones Civiles), 07 trabajo) (Asimilados Miembros consejos), 08 (Asimilados comisionistas), 09 (Asimilados Honorarios), 10 (Asimilados acciones),

7 (Asimilados otros) ó 99 (Otro Régimen) 10 (Jubilación, pensión, retiro.) 99 (Otro contrato) Haga clic en grabar 05 (Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción), 06 (Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles), 07 (Asimilados Miembros consejos), 08 (Asimilados comisionistas), 09 (Asimilados Honorarios), 10 (Asimilados acciones), 11 (Asimilados otros) ó 99 (Otro Régimen) 05 (Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción), 06 (Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles), 07 (Asimilados Miembros consejos), 08 (Asimilados comisionistas), 09 (Asimilados Honorarios), 10 (Asimilados acciones), 11 (Asimilados otros) ó 99 (Otro Régimen) - 7 -

8 El atributo CuentaBancaria no cumple con la longitud Deberá de verificar y revisar en el catálogo de trabajadores, que el registro o trabajador en cuestión en el campo Cta. Depósito, cuente con los dígitos que hagan referencia a la cuenta de: Tarjeta de débito, Crédito, Cheque o Transferencia Electrónica de Fondos. Tabla y Valores de Referencia: FORMA DE PAGO # de Dígitos en Cta. Depósito BANCO Efectivo DEJAR EN BLANCO. DEJAR EN BLANCO. Transferencia Electrónica de 18 Dígitos. Opcional. Fondos Tarjeta de Debido 16 Dígitos. Obligatorio Indicarlo. Tarjeta de Crédito 16 Dígitos. Obligatorio Indicarlo. Cheque Nominativo Pueden Variar los Dígitos. En caso de no contar con los 10 u 11 dígitos, a completar al inicio Obligatorio Indicarlo. con CEROS. Ejemplo:

9 Valor del subsidio no es mayor o igual que el valor del atributo importe 1. Verificar el concepto 52 y 153, tengan correctamente la clasificación del SAT. 2. Estos conceptos no deben ser capturados manualmente en ninguna nómina. 3. La generación de este subsidio es de manera automática. 4. Revisar formula de concepto 153 donde se calcula el subsidio Tabla(3,3) 5. Revisar el factor para elevar al mes (Concepto 148) que tenga la fórmula 30.4 / (Con(131) + Con(132)) - 9 -

10 El elemento HorasExtra, debe existir. Ya que la clave en el atributo es Verificar que exista el concepto 2 (horas extras dobles) y concepto 3 (horas extras triples) en el menú de catálogos / conceptos. 2. Verificar que el concepto 103 (Salario por hora) exista. 3. Capturar el movimiento del concepto 120 (Horas extras trabajadas en período) en cada trabajador. 2 Utilizar solo el concepto 120 (Horas extras trabajadas en período) para que se genere automático el pago de horas extras al trabajador

11 El valor en el atributo??? no es igual a la suma de los atributos Verifique que solo el concepto 51 tenga la clasificación de SAT ISR ; ningun otro concepto debe tener esta clasificación. Este problema se presenta debido a que dentro de Catálogos / Conceptos se tiene mas de una una deducción con este concepto

12 Atributo Concepto:??? no es válido Tomar nota del concepto en cuestión para este ejemplo es: IMSS (SEGURO SOCIAL) Ir al catálogo de conceptos en Catálogos / Conceptos, buscar y seleccionar el concepto mencionado en el punto anterior. Una vez seleccionado en el campo Descripcion eliminar los paréntesis ( ), ejemplo: IMSS (SEGURO SOCIAL) cambiarlo a IMSS SEGURO SOCIAL Revisar que los TODOS los conceptos tengan solo LETRAS Nota: Este error también se puede presentar si la descripción concepto lleva puntos.. De igual manera se deben eliminar este tipo de caracteres

13 Archivo subcont17.dbf no existe Este mensaje se presenta debido a que no se ha creado un período que inicie y termine en el Ir a Utilerías / Crear nuevo período Crear un período con fecha de inicio y finalización del año Ejemplo: Del 01/01/2017 Al 08/01/2017. Volver a colocarse sobre el período que se deseaba timbrar. El período que se acaba de crear se puede eliminar si se desea