Complemento de Nóminas 1.2 SFacil NOMINAS

Transcripción

1 Complemento de Nóminas 1.2 SFacil NOMINAS

2 Índice Parámetros del Complemento Catálogo de Empleados Catálogo de Conceptos Otros cambios importantes en el Complemento 1.2 Compensación de Saldos a Favor Horas Extras Incapacidades Jubilaciones Ajuste por Redondeo Otros Validación de RFC de los Trabajadores Inscripción de Trabajadores en el SAT Timbrado de la Nómina 2

3 Parámetros del Complemento En esta nueva opción deberá capturar los datos y parámetros,que definen el funcionamiento del sistema, relacionados al nuevo Complemento de Nóminas. A continuación se detalla la información a capturar en cada uno de éstos. 3

4 Parámetros del Complemento a. Código Postal del Lugar de Expedición de los CFDI Por omisión se asigna el Código Postal capturado en el Domicilio de la Empresa. b. Régimen Fiscal en el que Tributa Aplica para tipo persona c_regimenfiscal Descripción Física Moral 601 General de Ley Personas Morales No Sí 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos No Sí 605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios Sí No 606 Arrendamiento Sí No 4

5 Parámetros del Complemento c. Si procede, RFC de la persona que fungió como patrón cuando el pago a los trabajadores o ex trabajadores se realice a través de un tercero como vehículo o herramienta de pago como es el caso de pagos de fondos de jubilación o pensión pagados a través de fideicomisos 5

6 Parámetros del Complemento d1. La empresa es una Entidad adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal d2. Origen del recurso utilizado por la empresa para el pago de nómina c_origenrecurso IP IF IM Descripción Ingresos propios. Ingreso federales. Ingresos mixtos. 6

7 Parámetros del Complemento e. Clase (de acuerdo con las actividades que desempeñan los trabajadores) c_riesgopuesto Descripción 1 Clase I 2 Clase II 3 Clase III 4 Clase IV 5 Clase V 7

8 Parámetros del Complemento f1. Presta servicios de subcontratación o de tercerización de nómina f2. RFC de la empresa que subcontrata o terceriza donde los trabajadores prestaron directamente sus servicios 8

9 Parámetros del Complemento g. La empresa da la opción a los trabajadores de adquirir acciones o títulos valor 9

10 Parámetros del Complemento h1. Para trabajadores con saldos a favor de ejercicios anteriores desea generar en automático el concepto 004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual en el cálculo de la nómina h2. Clave del Catálogo de Conceptos equivalente a 004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual 10

11 Catálogo de Empleados En la captura de los datos de los Empleados se agregó la pestaña CFDI donde se agrupan todos los datos de los Empleados relativos a la nueva versión del Complemento de Nóminas. Es muy importante verifique, modifique y/o complete la captura de estos datos antes de timbrar sus recibos de nóminas. 11

12 Catálogo de Empleados a. Tipo de Contrato Por omisión se asigna la clave 01, modifíquela cuando así proceda. c_tipocontrato Descripción 01 Contrato de trabajo por tiempo indeterminado 02 Contrato de trabajo para obra determinada 03 Contrato de trabajo por tiempo determinado b. Sindicalizado Por omisión se asigna No, modifique el dato cuando así proceda. 12

13 Catálogo de Empleados c. Tipo de Jornada Por omisión se asigna la clave 01, modifíquela cuando así proceda. c_tipojornada Descripción 01 Diurna 02 Nocturna d. Tipo de Régimen (de Contratación) Por omisión se asigna la clave 02 cuando al Empleado se le capturó un número de seguridad social, modifíquela cuando así proceda. c_tiporegimen Descripción 02 Sueldos 03 Jubilados 05 Asimilados Miembros Sociedades 13

14 e. Entidad Federativa en donde prestó sus Servicios Catálogo de Empleados Por omisión se asigna la clave de la Entidad Federativa capturada en el Domicilio de la Empresa, modifíquela cuando proceda. c_estado c_pais Nombre del estado AGU MEX Aguascalientes BCN MEX Baja California AZ USA Arizona CA USA California ON CAN Ontario QC CAN Quebec 14

15 Catálogo de Empleados f1. RFC de la Empresa que Subcontrata o Terceriza y Porcentaje del Tiempo que prestó sus Servicios EL sistema le permite capturar hasta 3 RFC, con sus porcentajes correspondientes, de las Empresas donde el trabajador prestó sus servicios. En el primer renglón por omisión asigna el RFC capturado en CFDI Parámetros del Complemento. g. Valor de mercado de las acciones o títulos valor adquiridos 15

16 Catálogo de Empleados h. Precio establecido al otorgarse la opción de la adquisición de las acciones o títulos valor Esta información se graba en el XML solo si en el periodo se paga al trabajador un concepto con clave del SAT 045. c_tipopercepcion Descripción 045 Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes i. Régimen Fiscal de la Empresa Por omisión asigna el Régimen Fiscal de la Empresa capturado en CFDI Parámetros del Complemento, modifíquelo si al Empleado que está capturado corresponde un Régimen Fiscal distinto al resto de los Empleados. 16

17 Catálogo de Conceptos Al entrar por primera vez a esta versión por omisión se asignarán, a su Catálogo de Conceptos, las claves correspondientes a los Catálogos del SAT, deberá verificar, capturar y/o modificar cada una de las equivalencias antes de timbrar su nómina. Para efectos de identificar los conceptos dentro del sistema a las claves de las Percepciones se les agregó el prefijo P., a los Otros Pagos OP., a las Deducciones D. y a las Incapacidades I. ; en el XML solo se grabará la parte numérica correspondiente a los Catálogos del SAT. Use el botón Imprimir para fácilmente consultar las equivalencias de sus conceptos a los Catálogos del SAT. 17

18 Catálogo de Conceptos PERCEPCIONES c_tipopercepcion Descripción 001 Sueldos, Salarios Rayas y Jornales 002 Gratificación Anual (Aguinaldo) 003 Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU. El dato r le permite indicar si el concepto es una Percepción u Otro tipo de pago. El dato r1 le permite seleccionar la clave correspondiente al Catálogo del SAT. 18

19 Catálogo de Conceptos Descripción 001 Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). 002 Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). 003 Viáticos (entregados al trabajador). 004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual. 999 Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. 19

20 Catálogo de Conceptos DEDUCCIONES A algunas Deducciones, por ejemplo D002 CAS PAGADO, no se les deberá asignar equivalencia pues corresponden a conceptos que proceden solo para ejercicios anteriores al

21 Catálogo de Conceptos FALTAS (INCAPACIDADES) c_tipoincapacidad Descripción 01 Riesgo de trabajo. 02 Enfermedad en general. 03 Maternidad. En la sección de Faltas si el concepto corresponde a una Incapacidad deberá indicar la clave equivalente en el Catálogo del SAT. 21

22 Compensación de Saldos a Favor De acuerdo a la estructura del XML, publicada por el SAT, la información referente a este nodo es condicional (obligatoria si existe): 22

23 Compensación de Saldos a Favor Procedimiento para generar, en automático, el concepto P050 SALDO A FAVOR POR COMPENSACIÓN ANUAL a los trabajadores que corresponda. 1. En la opción CFDI Parámetros del Complemento indicar Sí en el dato h1 e indicar la clave del concepto en el dato h2 : En la versión 2017 del sistema SFacil NOMINAS se agregó el concepto P050 SALDO A FAVOR POR COMPENSACION ANUAL. 23

24 Compensación de Saldos a Favor 2. Si las nóminas del ejercicio anterior las proceso en el sistema SFacil NOMINAS, determine los Saldos a Favor usando la opción Especiales Cálculo Anual ISR, ejemplo: 3. Entre a Especiales Compensación de Saldos a Favor, use la opción Asignar Saldos y en la ventana que se abra capture el año al que corresponden los Saldos a Favor calculados en la opción Especiales Cálculo Anual ISR, ejemplo: 24

25 Compensación de Saldos a Favor 4. En la columna Saldos a Favor del ejercicio podrá consultar los importes jalados de la opción Especiales Cálculo Anual ISR. Si las nóminas del ejercicio anterior no las calculó usando el sistema SFacil NOMINAS podrá capturar los Saldos a Favor de ese año usando la opción Cambiar. 25

26 Compensación de Saldos a Favor 5. Después de asignar los Saldos a Favor en la opción Especiales Compensación de Saldos a Favor deberá calcular la nómina, si ya la había calculado deberá recalcularla. 6. Al calcular la nómina generará en automático el concepto SALDO A FAVOR POR COMPENSACIÓN ANUAL por el mismo importe del ISR RETENIDO. 7. Al cambiar de periodo, o usar la opción Nómina Afectar Acumulados, los importes calculados en la nómina se verán reflejados en las columnas Saldos Aplicados y Remanentes de Saldos a Favor de la opción Especiales Compensación de Saldos a Favor. 26

27 Horas Extras Un cambio en esta nueva versión del Complemento de Nóminas es que se deberán identificar las HORAS EXTRAS SIMPLES. c_tipohoras Descripción 01 Dobles 02 Triples 03 Simples Otro cambio importante es que en la versión anterior los datos relativos a las Horas Extras eran opcionales, en esta versión son condicionales (obligatorios si existen). 27

28 Horas Extras Modificaciones al sistema SFacil NOMINAS para implementar los requerimientos, vinculados a las HORAS EXTRAS, de la nueva versión del Complemento de Nóminas. 1. En la ventana de captura de Horas Extras se agregó la columna Simples para poder registrar las Horas de este tipo cuando así proceda. 28

29 Horas Extras 2. En el resumen de las Horas Extras capturadas se agregó una columna para mostrar el total de las Horas Simples y tres columnas con el número de Días que se laboraron Horas Extras Simples, Dobles y Triples. 29

30 Horas Extras 3. La captura de Horas Extras, debido a la información que se requiere incluir en el XML, obligatoriamente deberá realizarla en la opción Nómina Horas Extras, si intenta hacerlo en la opción Nómina Otras Excepciones del Periodo el sistema no se lo permitirá: 30

31 Horas Extras 4. En el Catálogo de Conceptos se agregó la clave P048 HORAS EXTRAS SIMPLES. 31

32 Incapacidades A diferencia de la versión anterior del Complemento de Nóminas, en la nueva versión este nodo es condicional (obligatoria si existe): 32

33 Incapacidades Modificaciones al sistema para implementar los requerimientos, vinculados a las INCAPACIDADES, de la nueva versión del Complemento de Nóminas. 1. En Nómina Ausentismos e Incapacidades deberá registrar las Incapacidades del periodo y, sólo cuando proceda, capturar el dato f1. Subsidio pagado por el patrón por la Incapacidad requerido por el nuevo Complemento de Nóminas. En automático el sistema generará, en la opción Nómina Otras Excepciones, un movimiento por el concepto P038 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD con el importe capturado en Nómina Ausentismos e Incapacidades. 33

34 Incapacidades 2. La captura de INCAPACIDADES, debido a la información que se requiere incluir en el XML, obligatoriamente deberá realizarla en la opción Nómina Ausentismos e Incapacidades, si intenta hacerlo en la opción Nómina Otras Excepciones del Periodo el sistema no se lo permitirá: 34

35 Incapacidades 3. En el Catálogo de Conceptos se hicieron las siguientes modificaciones: En Faltas, por omisión se asignaron las claves del Catálogo del SAT a los conceptos relativos a Incapacidades. c_tipoincapacidad Descripción 01 Riesgo de trabajo. 02 Enfermedad en general. 03 Maternidad. En Percepciones se agregó el concepto P038 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD. 35

36 Jubilaciones De acuerdo a la estructura del XML, publicada por el SAT, la información referente a este nodo es condicional (obligatoria si existe): 36

37 Jubilaciones Modificaciones al sistema para implementar los requerimientos, vinculados a las JUBILACIONES, de la nueva versión del Complemento de Nóminas. 1. En la opción Nómina Otras Excepciones cuando se capture un concepto con clave correspondiente a JUBILACIONES, PENSIONES o HABERES DE RETIRO y el pago se realice en PARCIALIDADES, a la derecha del dato e. Clave del Concepto, se habilitará el botón Datos CFDI por Jubilación, úselo para capturar la información requerida en el XML. 37

38 Jubilaciones 2. En la opción Nómina Otras Excepciones cuando se capture un concepto con clave correspondiente a JUBILACIONES, PENSIONES o HABERES DE RETIRO y el pago se realice en UNA SOLA EXHIBICIÓN, a la derecha del dato e. Clave del Concepto, se habilitará el botón Datos CFDI por Jubilación, úselo para capturar la información requerida en el XML. 38

39 Jubilaciones 3. En el Catálogo de Conceptos se modificaron los nombres de los conceptos con claves P034 y P036 para precisar que se tratan de JUBILACIONES por PAGO en PARCIALIDADES y por PAGO ÚNICO. 39

40 Ajuste por Redondeo En versiones anteriores del sistema SFacil NOMINAS, si en Parámetros de Funcionamiento así lo indicó, el sistema generaba en Deducciones el concepto D999 AJUSTE POR REDONDEO ; debido a que en el XML ya no se aceptan importes en negativo, en la versión 2017, cuando se requiera se generará en Percepciones el concepto P999 AJUSTE POR REDONDEO por el importe en positivo correspondiente. 40

41 Otros Cambios en el Complemento 1.2 metododepago NumCtaPago unidad 41

42 Validación de RFC de sus Trabajadores Uno de los cambios importantes de l Complemento versión 1.2 es que no podrá timbrar sus recibos de nómina si el RFC de sus trabajadores no está inscrito en el SAT. La nueva opción Validar RFC le permite generar el archivo, de acuerdo a los requerimientos del SAT, necesario para realizar la validación masiva de los RFC de sus trabajadores verificando que éstos estén inscritos en el SAT. 42

43 Validación de RFC de sus Trabajadores Al entrar a la opción Validar RFC se abrirá una ventana para que seleccione los empleados que desea incluir en la validación; después de marcar los registros correspondientes use el botón SAT, en la ventana siguiente deberá confirmar, o modificar, el nombre y la ruta donde se grabará el archivo que validará dentro de la página del SAT. Use el botón Grabar para generar el archivo, al terminar el proceso se enviará un mensaje indicándoselo y permitiéndole consultarlo, es muy importante que no modifique el archivo para evitar errores en su validación. 43

44 Validación de RFC de sus Trabajadores Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC de sus Trabajadores Nota: Los textos y la mayoría de las imágenes de este procedimiento corresponden al documento guia_validacionrfc_linea _ pdf disponible en la página del SAT: _fiscal/tramites/inscripcion_rfc/doc uments/guia_validacionrfc_linea_ pdf 44

45 Validación de RFC de sus Trabajadores Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC de sus Trabajadores 45

46 Validación de RFC de sus Trabajadores Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC de sus Trabajadores 46

47 Validación de RFC de sus Trabajadores Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC de sus Trabajadores Seleccione el botón Validación masiva de RFC s. 47

48 Validación de RFC de sus Trabajadores Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC de sus Trabajadores En esta parte del proceso se indica la estructura que debe contener el archivo que se validará. 48

49 Validación de RFC de sus Trabajadores Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC de sus Trabajadores Use la opción Seleccionar archivo para cargar el archivo generado en el sistema SFacil NOMINAS, use el botón Abrir y después el botón Validar. 49

50 Validación de RFC de sus Trabajadores Procedimiento para validar, en la página del SAT, el archivo con el RFC de sus Trabajadores Los RFC marcados con la clave EI deberá corregirlos dentro del sistema SFacil NOMINAS y volver a validarlos. Los RFC marcados con la clave I deberá inscribirlos en el SAT para poder timbrar sus recibos de nómina correspondientes. 50

51 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Si como resultado de la validación masiva de los RFC de sus trabajadores resulta que algunos son inválidos use la opción Inscribir RFC la cual le permite generar el archivo, de acuerdo a los requerimientos del SAT, necesario para realizar su inscripción masiva. 51

52 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Al entrar a la opción Inscribir RFC se abrirá una ventana para que seleccione los empleados que desea incluir en el archivo; después de marcar los registros correspondientes use el botón SAT. El sistema por omisión, basado en el salario diario, determina si los ingresos en el ejercicio serán menores o mayores a 400,000 pesos, si desea modificar este dato puede hacerlo presionando clic en el renglón correspondiente del dato Nivel de Ingreso. Para poder generar el archivo es obligatorio que todos los trabajadores seleccionados tengan capturada la CURP a 18 posiciones. 52

53 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Esta opción le permite indicar la ruta donde grabará el archivo que utilizará para realizar la inscripción masiva de sus trabajadores. El nombre del archivo, y su extensión.zip, se integra de acuerdo a las instrucciones del SAT. Al terminar de generar el archivo se despliega un mensaje indicándoselo y permitiéndole consultar el archivo generado. 53

54 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT Los textos y la mayoría de las imágenes de este procedimiento corresponden al documento Guia_Asalariados_Expres _ pdf disponible en la página del SAT: on_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/ Documents/Guia_Asalariados_Exp res_ pdf 54

55 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT 55

56 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT 56

57 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT 57

58 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT 58

59 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT 59

60 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT 60

61 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT En la opción Adjuntar Archivo deberá seleccionar el archivo.zip generado en el sistema SFacil NOMINAS. 61

62 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT 62

63 Inscripción de sus Trabajadores en el SAT Procedimiento para la Inscripción de sus Trabajadores en la página del SAT 63

64 Timbrado de la Nómina A continuación se detallan los cambios, en los datos que se solicitan en la ventana previa al Timbrado de la Nómina, derivados del nuevo Complemento

65 Timbrado de la Nómina c. Tipo de Nómina c_tiponomina O E Descripción Nómina ordinaria Nómina extraordinaria 65

66 d. Fecha Inicial del Periodo de Pago Timbrado de la Nómina e. Fecha Final del Periodo de Pago f. Periodicidad de Pago c_periodicidadpago Descripción 01 Diario 02 Semanal 03 Catorcenal 04 Quincenal 99 Otra Periodicidad 66

67 /SFacil /SFacil 67