SISTEMAS MOVILES MAMOGRAFIA BUSINESS PLAN & ARCHITECTURAL PLANNING DEMANDA BUSES EXAMENES PERSONAL COSTES INGRESOS RESULTADOS BASIC DATA FOR PROYECTS

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1 23/7/23 BUSINESS PLAN & ARCHITECTURAL PLANNING 5 SISTEMAS MOVILES OGRAFIA DEMANDA BUSES EXAMENES PERSONAL COSTES INGRESOS RESULTADOS BASIC DATA FOR PROYECTS Alrad Consulting PORTADA

2 23/7/23 ANALISIS DE LA DEMANDA Población: 8.2.(23) RUTAS A REALIZAR: Citaciones para examenes de mama 25.9 Asistencia 95% Coste por examen con transporte 44 euros.. Coste del transporte de pacientes.. Supuesto: 6 % de las pacientes precisan ptransporte Radio medio de 3 km 2 Paceines a transportar Coste unitario 2 euros PUEBLOS DFE PARADA. Coste total euros Coste transp. por examen 2 euros COSTE POR EXAMEN 44 euros Numero de buses 4 Inversion Mamografos 4 56 Buses 9 36 Est. Trabajo 6 24 Otros DISTANCIAS KILOMETRICAS Total.6 u Personal Radiologos,5,8 Tecnicos,4 5,5 Conduct,4 5,5 Admnistr,4 5,6 Infor,2,7 9, 2 Alrad Consulting Estudio de Mercado

3 23/7/23 DEMANDA ESPERADA POR MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO DATOS DE PARTIDA NUMERO DE EXAMENES DEMANDA ANUAL Examenes por procedencia Modalidad Exam. Externos Otros Total dia año % 4% 3% % Examenes 93% PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PREVISION DE ENVIO DE PACIENTES DE LOS DIFERENTES CLIENTES Mamografía Movil Diagnostico por Imagen Modalidad C C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV MUT MUT 2 EXT PUBL SEG SEG2 SEG3 TOTAL Proveedores Asisa Movil. Reducida 5,% Jornada (horas) 9 Horario laboral(h) 8 TMC 28 3 Movil Factor de Ocupación,5 Dias / año 25 Productividad,8 Urgencias Vida de los equipos Tipo de interes 5,5% 5,5% 28 cliente 28 3 Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 total examene porcentaje Alrad Consulting Dem. Exam

4 23/7/23 CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA t Examenes Producc. Población Frecuent. Modalidad % Examenes Sala Sala exa Media Sup. media Sup. total Examenes Crecimiento Población Sala Sala Crecimiento Modalidad Sala Sala Sup. total Habitantes Exam/ min Examenes m 2 m 2 m 2 Numerode Examenss 8.2 Frecuent Movil , 2 7,2,,, Examenes SUPERFICIE NETA DE EXAMEN 7 7 SUPERFICIE TOTAL BRUTA DEL DEPARTAMENTO Superficie BUS MAYOR NECESIDAD DE ESPACIO POR: 8 * Incremento de población * Incremento de demanda de la tecnica 8 VARIABLES DE CALCULO Jornada (horas) = 8 Factor de Ocupación =,5 Dias/ año = Crecimiento de la población (%),2 Años de calculo de crecimiento Crecimiento de las modalidades Tiempo de examen TAC 3 ECO 5 A 3 VASCULAR 5 OSTEO 2 4 Alrad Consulting Superficie

5 23/7/23 CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA Numero de Examenss S 2 S2 3 S3 4 S4 5 S5 6 S6 7 S7 8 S8 9 S9 S 4 7.5, 7.59, 7.68, 7.774, 7.867, 7.962, 8.57, 8.54, 8.252, 8.35, Incremento del numero de salas en el periodo Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go VARIABLESDE CALCULO Evolución de los examenes Factor de Ocupación =,5 Salas anuales Evolucion de la ocupación Jornada (horas) = 8 Dias/ año = Crecimiento de la población (%),2 Años de calculo de crecimiento,,,,,,,,,, Crecimiento de las modalidades % año RD Alrad Consulting Superficie a

6 23/7/23 DIMENSIONES DEL MODELO DIMENSIONES DE LOS SUBMODULOS SUPERFICIES DETERMINADAS ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOS 6 Alrad Consulting Sala 2D

7 23/7/23 CALCULO DE LA SUPERFICIE DATOS DE EXAMENES SUPERFICIES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO (m2) MODALIDAD T.EX. Nº SAL RECEPCION ESPERAS ESPERAS PASILLOS PASILLOS PASILLOS ASEOS SALAS CABINAS DESPACHOS TECNOLOGIA TOTAL % EXTERNOS % min Nº EXTERNOS CAMAS EXTERNOS INTERNOS PERSONAL DIAGNOST. Preparac. OTROS a b c d RD les aul alm vest ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES SUPERFICIES DETERMINADAS SUPERFICIE ZONAL CENTRO DE CONSULTAS TMC RECEPCION PASILLOS EXTERNAS Mostrador 4 Externos Aceso Internos m2 % Despacho Personal ZONA DE ESPERA 6 47 Numero de Camas Jornada (horas) 9 Espera Aseos ( m2) ZONA EXAMEN 7 53 DESPACHOS OTROS ZONA DE DIAGNOSTICO Estancia Media Jornada ( horas) 8 Gerente a Lecturas ZONA DE PERSONAL Supervisor b Aula ZONA TECNOLOGICA Factor de Ocupación,5 Dias / año 25 Admini. c Biblioteca m2 Informatica d Almacenes SUPERF. NETA 3 Superficie Total 8 Urgencias Vestuarios perdidas 4 25 m TECNOLOGIA SUPERFICIE TOTAL BRUTA 8 total 7, 2,5 m2 Otros espac.,3 5 Servidores Salas tecnc. 7 Alrad Consulting Espacios

8 23/7/23 CALCULO DEL PERSONAL DATOS DE EXAMENES PERSONAL (años de crecimiento) EVOLUCION DEL PERSONAL EN ESTOS AÑOS Modalidad Examenes T. EX Nº SAL Radiologos Tecnicos Enfermeros Auxiliares Conduct. Administrat.Informatica AÑO Total Radiolog. Tecnicos Enferm. Auxil. Conduct. Admin. Informat. TOTAL % min Nº 6,5,5,4,,4,,4,2 2 6,6,5,4,,4,,4,2 3 6,7,5,4,,4,,4,2 Movil 4 6,7,5,4,,4,,4,2,,4,2 7.5,5,4,,4 5 6,8,5,4,,4,,4,2 6 6,9,5,5,,5,2,4,2 7 6,9,5,5,,5,2,4,2 8 7,,5,5,,5,2,4,2 7.5,5,4,,4,,4,2 9 7,,5,5,,5,2,4,2 7,,5,5,,5,2,4,2 EVOLUCION DEL PERSONAL PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Año Año % Variación RD Movil Radiografia Movil 7,5 7, 6,5 6, 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 6,9 7, 7, 7, PRODUCCION MEDIA DEL PERSONAL Radiologos,5,5,4 Radiologos Enfermeros Administr. Tecnicos,4,5,4 Numero de Camas Horario Laboral 8 6. Enfermeros,,, 8. Administr. 35. Auxiliares,4,5,4 Factor de Rotación Jornada ( horas) 9 Recepcion 25. Celadores,,2,2 Tecnicos Auxiliares Celadores Adminsitración,4,4 2,2 Factor de Ocupación,5 Dias / año # REF! Informatica,2,2, Conductor 7.5 Productividad,8 Urgencias Total Personal 5,8 6,4 9,2 Informaticos Incremento por: Inflación ( años a 5) 2 Adm.aplica 9. Enf+vac.+otro 2% 6,545 7,45 9,2 Inflacion 2 ( años 6 a ) 4 Sistema 9. Factor de ocup de sala,5 Introducir valor personalizado 75 8 Alrad Consulting PERSONAL

9 23/7/23 CALCULO DE LOS COSTES DATOS DE PARTIDA COSTES EVOLUCION TRANCURRIDOS ANUAL ESTOS DE LOS AÑOS COSTES (años de crecimiento) k euros k euros Modalidad Examenes Buses Personal Equipos Manten. Personal Energia Farm Capital Bus Otros AÑO Total Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Bus Otros TOTAL % nº 5 años 5 años años rad,5 pub tec, for enf, Movil 7.5 aux, , ofi cela, OTROS. adm,4 var inf,2 2 2 Gas , ,2, , Inversión Inicial TOTAL COSTES EVOLUCION DE LOS GASTOS EVOLUCION DE LOS COSTES PROYECTO Y OBRA COSTES DE LOS RECURSOS e/m2 (precios) años inter. (Kva) Año Año % Costes totales en diez años por Evolucion de los costes Arquitecto 2, 3,5 Personal /año Energia Equipos k.euros 5 5,5% Potencia conceptos Prt.rad (e/s) 5,,5 Radiologos 6 El (e/kw), k euros Apan.Mag.,, Tecnicos 2 Ag(e/m3) 2, Equipos 4 - Alumbrado 3,, Enfermeros 3 Gas(e/m3) 2 Mantenimiento Elec(e/kw) 7,, Auxiliares 7 Gerencia 5 3 Personal A.A. 3,, Celadores 7 Potencia kw Energia Antiincend. 2,, Administrat 8 Instalada Otros Farmacos Decoración 2,, Informatic 3 Equipos Capital 8 - Farmacos e Alumbrado OTROS GASTOS GENERALES Otros Tot. Proyecto 4,3 A.A. Obra 9 9 Cont. RD Informatica Public Gastos Totales BUS año año Otros contr. 2 Otros 4 Formac Gastos Generales Jornada (horas) 9 Dias / año 25 Lenceria,5 Total KW 6 Oficina TOTAL COSTES Precio PACS,5 Varios 5 Inflación ( años a 5) 2 Años de pago del equipo Dieta/dia 2 Dietas Inflacion 2 ( años 6 a ) 4 Tipo de interes 5,5% Km/año euros/km Total/año Mantenimiento % Intereses 3 m2 General Equipos con años de vida 3.,5 5. BUS 3 3 e 9 Alrad Consulting COSTES

10 23/7/23 CALCULO DE LOS COSTES DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOS COSTES EVOLUCION DE LOS COSTES DE EXAMEN AÑO euros por examen Modalidad Examenes Buses Personal Equipos Manten. Personal Energia Farm Capital Bus Otros G.Gener. TOTAL Promedio Total % nº k euros e /exam,7 2, 2, rad,5 pub tec,4 for enf, 44 Movil OTROS. 7.5 aux, , ofi cela, COSTE PER CAPITA e/hab Evolución del coste por examen Costes per Capita adm,4 var (e) 2, , inf, Gas 44 5, %,7, , , Inversión 4 Invesiones adicionales en el periodo EVOLUCIONDE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PROYECTO Y OBRA COSTES DE LOS RECURSOS (precios años inter. (Kva) Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE Arquitecto 2, 3,5 Personal u/año Energia Equipos k.euros 5 5,5% Potenc DIAGNOSTICO IMAGEN Prt.rad (e/s) 5,,5 Radiologos 6 El (e/kw), RD 2 3 Apan.Mag.,, Tecnicos 2 Ag(e/m3) Alumbrado 3,, Enfermeros 3 Gas(e/m3) 2 Equipos 4 - Numero de Camas Jornada (horas) 9 Elec(e/kw) 7,, Auxiliares 7 Gerencia 5 3 Mantenimiento A.A. 3,, Celadores 7 Potencia kw RM 5 Personal Factor de Rotación Jornada ( horas) Antiincend. 2,, Administrat 8 Instalada Otros 6 8 Energia Decoración 2,, Informatico 3 Equipos Farmacos Factor de Ocupación,5 Dias / año 25 Farmacos /año Alumbrado OTROS GASTOS GENERALES Capital 8 - Tot. Proyecto 4,3 A.A. Otros Productividad,8 Urgencias Cont. RD Informatica Public Obra 9 9 Otros contr 2 Otros 4 Formac Costes Totales Vida de los equipos Tipo de interes 5,5% OBRA año año Lenceria Total KW 6 Oficina PACS 2 Varios 5 TOTAL COSTES Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 Precio m2 Dieta/dia 2 Dietas años 6 a km/año e/km Total/año Mantenimiento % Intereses 3 m2 General Equipos con años de vida 3.,5 5. Eco 7 Bus e Alrad Consulting Cexamen

11 23/7/23 FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE DATOS DE PARTIDA FACTURACION COBROS POR TRIMESTRES AÑO 2 MODALIDAD Q Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL Q 2Q 3Q TOTAL % k euros k euros k euros Movil Facturación por trimestre Cobros por trimestre Cobros diferidos Q Q 2 Q 3 Q 4 Q 2 Q 3 Q 4 Q Q 2Q 3Q EVOLUCIONDE LOS COBROS TARIFAS DE LOS CLIENTES(euros) Modalidad C C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV MUT MUT 2 EXT PUBL SEG SEG2 SEG3 MEDIA PLAZOS MEDIOS DE PAGO Año Año % Proveedores Asisa euros CLIENTES Q % k euros C Compañias seguros 2,3 Q PRIV Privados,3 2 Q MUT Mutuas, 3 Q TMC PUB Publicos 3,93 4 Q Media ponderada 55 EXT Compañias exteriores, TOTAL SEG Seguros Accidentes, Plazo de cobro Trimestres (Q) Plazo medio de cobro 2 Max 3 Q Alrad Consulting Facturación

12 23/7/23 FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE k euros MODALIDAD Q Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL FACTURACION Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL TOTAL % AÑO DATOS DE PARTIDA FACTURACION k euros COBROS POR TRIMESTRES COBROS Fact. años y 3 5 Cobros años y Q Q 2 Q 3 Q EVOLUCIONDE LOS COBROS TARIFAS DE LOS CLIENTES Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE PRECIOS MEDIOS PLAZOS MEDIOS DE PAGO DIAGNOSTICO IMAGEN DE LOS EXAMENES euros CLIENTES Q % Nº exam Q Numero ce camas Jornada (horas) 9 C Seguros Medicos 2,3 PUB 2 Q Factor de Rotación Jornada ( horas) PRIV Privados,3 3 Q Factor de Ocupación,5 Dias / año 25 MUT Mutuas, 4 Q Productividad,8 Urgencias RD 55 PUB Publicos 3,93 28 PRIV Vida de los equipos Tipo de interes 5,5% EXT Compañias exteriores 2, TOTAL Subida precios de a 5 Pago Intereses 5 SEG Seguros Accidentes, de 5 a Inflación 2 Inflación medio 55 Examenes po grupos de clientes Plazo medio de cobro % 2 Alrad Consulting RES Facturación

13 23/7/23 PAGOS POR TRIMESTRE DATOS DE PARTIDA COSTES RESUMEN TRANCURRIDOS PAGOS POR TRIMESTRES ESTOS AÑOS AÑO PAGOS MODALIDAD Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros G GEN TOTAL Costes por examen Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL TOTAL % Costes k euros euros k euros Otros Obra Capital Farmacos , Energia Personal OTROS. Manten. Equipos Coste Medio Promedio Inversión G-Generales EVOLUCIONDE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Evolucion anual de los pagos Promedio de pagos por trimestre Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN k euros Q Numero de Camas Jornada (horas) Q Factor de Rotación Horario laboral(h) 8 3 Q Factor de Ocupación,5 Dias / año 25 4 Q Productividad,8 Urgencias Vida de los equipos Tipo de interes 5,5% TOTAL PAGOS Inflación(%) 2 Pago Intereses Q 2 Q 3 Q 4 Q Equipos con años de vida 3 Alrad Consulting RES PAGOS

14 23/7/23 TESORERIA POR TRIMESTRE DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS EVOLUCION TRIMESTRAL ESTOS AÑOS TESORERIA POR TRIMESTRES F-FONDOS COSTES MODALIDAD Q Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL G GEN TOTAL Año Q Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL TOTAL % k euros k euros TMC OTROS ,5 579,5 Inversión G. Generales, 33 EVOLUCIONDE LA TESORERIA PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Cobros por trimestre Pagos por trimestre 892, 2 87,8 87 Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN k euros Q Numero de Camas Jornada (horas) 9 2 Q Factor de Rotación Horario laboral(h) 8 3 Q Factor de Ocupación,5 Dias / año 25 4 Q Productividad,8 Urgencias Vida de los equipos Tipo de interes 5,5% Inflación(%) 2 Pago Intereses Q 2 Q 3 Q 4 Q 94 Q 2 Q 3 Q 4 Q Equipos con años de vida COBROS Y PAGOS POR TRIMESTRES 4 Alrad Consulting RES TESORERIA

15 23/7/23 CUENTA DE EXPLOTACION RD Modalidad TOTAL Resumen en diez años RESULTADO 87 Facturación Punt. Equil Ingresos Costes INGRESOS Costes RESULTADOS ANUALES 84; % 3; 2% Resultado Desarrollo en diez años 73; 8% 89; % Ingresos Costes Resultado ; % 86; % 95; % ; 9% 5; 2% 7; 8% Punto de equiibrio (exam/dia) Precios examenes año año 6 euros euros RD 59 Fluoro Ortopant 52 Densitom 68 Mamografo 46 Evolución de la facturación RM 78 ECO Vida de los equip. años Inflac. (años -5) 2 % anual ( años 6 a ) 4 % Alrad Consulting ING-RES EN AÑOS

16 23/7/23 Business Plan - Architectural Planning RESUMEN DE DATOS DEMANDA TOTAL % EXAMENES FRECUENT SALAS Y SUPERFICIES , 2,,, Inflación años a 5 Inflación años 6 a 2, 4, precios años a 5 precios años a 5 SUPERFICIE m2 7,5,, PERSONAL SUPERFICIE m2 7,5 RESULTADOS COSTES 8.2, 7.5 Radiologos Tecnicos Enfermeros Auxiliares Celadores Adminsitración Informatica,5,4,,4,,4,2,5,5,,5,2,4,2 Total Personal 5,8 6,4 Incremento % 9, % 2, Equipos Mantenimiento Personal Energia Farmacos Capital Otros Obra Incremento INGRESOS AÑOS RD RESULTADOS T. AÑOS 5, Jornada (horas) = Dias/ año = % % Crecimiento de la población (%) Años de calculo de crecimiento Crecimiento de demanda de las modalidades,6,4,2,,8,6,4,2, Costes totales en diez años por conceptos Facturación ZONAS (m2) PACIENTES EXAMEN DIAGNOST PERSONAL TECNOLOG 6 7 % NETA 3 3 % ,2 7, 6,8 6,6 8 6,5 Resultado/superficie e/m Ingresos/Superficie Buses 9 TOTAL 9 TOTAL Combustible Intereses totales buses Intereses totales equipos 6 6,7 6,8 6,9 7, 7, Resultado/Facturación 87 6,4 6,2 8 e/m ,7 7, Salas anuales 6,6 6, Exam./Radiologo Exam./Tecn+Aux Exam/Cabeza INVERSIONES EN EQUIPOS Comienzo Adicionles Total periodo 2 Alrad Consulting e e Resultado/Examen = Coste/Examen Coste/Cabeza 4,6 53,4 45,2 59,2 Farmacos/Examen e 8, e, Equipos/Examen 5,3, 4 24 Resultado/Cabeza= e 3,7 7,6 e, 3,2,,,43,35 I NGRESOS RM/TOTAL Beneficio total/equipos Beneficio/Equipos 3,6 RESUMEN