UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO DE GESTIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (AFIN)

Transcripción

1 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO DE GESTIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (AFIN) SOLICITUD GLOBAL (OBRA) Octubre de 2012

2 1. La Entidad de Red: Seleccione del menú izquierdo la Ures que aplique para realizar dicha solicitud, se desplegará un submenú con los roles que le hayan sido asignados, de un clic en el campo de Mis solicitudes. 2. A continuación presione el botón. 3. Seleccione el botón para el registro de la solicitud global. Página 2 de 43

3 El sistema le mostrará los campos que deben ser completados: a) Num Obra: Número proyecto, consecutivo y nombre de la Obra b) Aprobación: Este campo se completará automáticamente una vez que la solicitud global haya sido aprobada. Página 3 de 43

4 c) A continuación seleccione del Responsable según corresponda. Una vez seleccionado aparecerá en la pantalla el Responsable (código y nombre del empleado). Página 4 de 43

5 d) Posteriormente seleccione el proveedor o contratista, según corresponda. Una vez seleccionado aparecerá en la pantalla el proveedor o contratista (RFC, nombre). Página 5 de 43

6 e) Agregue la descripción correspondiente. f) Indique la fecha de elaboración de la solicitud, según corresponda. Una vez seleccionado aparecerá en la pantalla la fecha. Página 6 de 43

7 g) Seleccione el botón del recurso y se habilitarán los campos para la captura de los recursos, se registrarán oprimiendo el botón. Elige el recurso, así como el monto a asignar. Una vez seleccionado se mostrará en la pantalla el recurso y monto. Nota: Permite elegir recursos de dos o más fondos. Página 7 de 43

8 h) Presione el botón para adjuntar los documentos conforme los lineamientos establecidos (Contrato, estimaciones, etc.). Una vez seleccionado se mostrará en la pantalla el o los documentos adjuntos. Página 8 de 43

9 i) Una vez registrados todos los campos seleccione. Y se desplegará la siguiente pantalla: Página 9 de 43

10 4. La Entidad de Red autoriza la solicitud ingresando al Menú/Submenú. Seleccione la solicitud y presione el botón para realizar la revisión. 5. Se desplegará la siguiente pantalla en la que se revisará la solicitud y documentos, posteriormente se procederá con la aprobación de la misma oprimiendo el botón. Página 10 de 43

11 Se desplegará la siguiente pantalla con el número de aprobación: Posteriormente presione el botón completado: confirmando que el campo Aprobación ha sido Página 11 de 43

12 Solicitud global (Anticipos) 6. La Entidad de Red: Seleccione del Menú/Submenú, oprima el botón. Se desplegará la siguiente pantalla, seleccione la solicitud y posteriormente oprima el botón. Página 12 de 43

13 Posteriormente seleccione el botón Y se desplegará la siguiente pantalla: En la que se muestra que automáticamente se complementaron los campos de Obra y RFC del proveedor o contratista y fecha El sistema mostrará los campos que deben ser completados: a) Presione del Proyecto según corresponda. Nota: Solamente se permitirá elegir un solo proyecto. Página 13 de 43

14 Una vez seleccionado el proyecto se completara automáticamente el campo de bolsa. b) Factura: introduzca el número correspondiente; así como la fecha de la factura. Nota: Cuando aplique que la emisión del pago sea a través de la Dirección de Finanzas, se deberá indicar Pago directo. Página 14 de 43

15 c) Fecha: Corresponde a la fecha de elaboración de la solicitud y podrá indicarse, según corresponda. d) Monto: Muestra el valor total de la solicitud global, deberá modificarse conforme el importe del anticipo a realizar. e) Aprob: Este campo se completará automáticamente una vez que sea aprobado el anticipo. f) Agregue la descripción según corresponda. Página 15 de 43

16 g) Integre los documentos conforme los lineamientos establecidos y guarde la solicitud global (anticipos), presionando : Se desplegará la siguiente pantalla: 7. La Entidad de Red: Seleccione del Menú/Submenú, oprima el botón Solicitudes Pago. Página 16 de 43

17 Seleccione el anticipo a aprobar y oprima el botón Se mostrará la siguiente pantalla oprima el botón Posteriormente deberá guardar la aprobación oprimiendo el botón Página 17 de 43

18 Una vez aprobado aparece la aprobación y el número de póliza 8. La Unidad de Egresos de la Dirección de Finanzas: Deberá seguir el trámite correspondiente para realizará el pago directo; ingresando al Menú/submenú. 9. Posteriormente entre en el Menú/Submenú Pago directo, aparecerá la siguiente pantalla, presione el botón para insertar el pago a realizar: Página 18 de 43

19 El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos a completar: a) Presione de CxPag, para seleccionar la solicitud correspondiente, se completaran los campos CxPag, Persona, U Resp, Monto y Neto. Página 19 de 43

20 b) Presione de Chequera, y seleccione la que corresponda: c) Guarde el pago directo: Página 20 de 43

21 10. Aparecerá la siguiente pantalla, seleccione la solicitud y presione el botón para realizar el pago (cheque y/o transferencia): 11. El sistema mostrará la siguiente pantalla, presione el botón para especificar el tipo de pago: Página 21 de 43

22 a) Se desplegará la siguiente pantalla, elija el tipo que corresponda, dependiendo el tipo se habilitará la pantalla correspondiente: b) Complete la información según corresponda y guarde el pago directo: Página 22 de 43

23 Se desplegará la siguiente pantalla, mostrando el movimiento correspondiente: Página 23 de 43

24 Solicitud global (Parciales) 12. La Entidad de Red: Seleccione del Menú/Submenú, oprima el botón. Se desplegará la siguiente pantalla, seleccione la solicitud y posteriormente oprima el botón. Página 24 de 43

25 Posteriormente seleccione el botón El sistema mostrará los campos que deben ser completados: El sistema mostrará los campos que deben ser completados: a) Presione del Proyecto según corresponda. Nota: Solamente se permitirá elegir un solo proyecto. Página 25 de 43

26 b) Una vez seleccionado aparecerá en la pantalla el Proyecto. Posteriormente agregue la descripción. Nota: La fecha se podrá indicar, según corresponda. c) Aprob: Este campo se completará automáticamente una vez que la solicitud global haya sido aprobada. Cuando aplique que la emisión del pago sea a través de la Dirección de Finanzas, se deberá indicar Pago directo Página 26 de 43

27 d) Adjunte los documentos requeridos conforme los lineamientos establecidos: e) Seleccione el botón del Items y se habilitarán los campos para la captura de los bienes o servicios, oprime el botón del recurso. Página 27 de 43

28 Una vez seleccionado aparecerá en la pantalla el Recurso. Complete los campos Canti y Articulo y Asigna (monto) según corresponda. Nota: Los campos de Clave del Bien, Clasificador Bienes y Descripción Bienes No aplican. f) Guarde la solicitud global (parciales), presionando. Página 28 de 43

29 Se desplegará la siguiente pantalla: 13. La Entidad de Red: Seleccione del Menú/Submenú, oprima el botón Solicitudes Pago. Seleccione el anticipo a aprobar y oprima el botón Página 29 de 43

30 Se mostrará la siguiente pantalla oprima el botón Posteriormente deberá guardar la aprobación oprimiendo el botón Página 30 de 43

31 Una vez aprobado aparece la aprobación y el número de póliza 14. La Dirección de Finanzas: Seleccione del Menú/Submenú, oprima el botón Ord de Compra Página 31 de 43

32 En la siguiente pantalla deberá seleccionar el monto parcial y oprimir el botón Posteriormente deberá oprimir el botón En la siguiente pantalla se muestran los campos que deberá completar Página 32 de 43

33 a) Recepción: Seleccione para ingresar la fecha y complete el campo de anticipo. b) Factura: Complete el campo con el número de la factura. Página 33 de 43

34 c) Archivo: Inserte los documentos requeridos conforme los lineamientos establecidos. d) Comentarios: Complete con algún dato de identificación que requiera o descripción del bien o servicio que esta recibiendo, este campo debe ser llenado de manera obligatoria. Página 34 de 43

35 e) Una vez que se complentan los campos deberá oprimir el botón Se mostrará la siguiente pantalla con el monto parcial Página 35 de 43

36 15. La Dirección de Finanzas: Seleccione del Menú/Submenú, oprima el botón Factura, se mostrará la siguiente pantalla, deberá seleccionar la solicitud de pago parcial y oprimir el botón Posteriormente deberá oprimir el botón Página 36 de 43

37 Para guardar la aprobación deberá oprimir el botón Una vez guardada aparecerá la siguiente pantalla con los datos de factura y póliza completos Página 37 de 43

38 16. La Unidad de Egresos de la Dirección de Finanzas: Deberá seguir el trámite correspondiente para realizará el pago directo; ingresando al Menú/submenú 17. Posteriormente entre en el Menú/Submenú Pago directo, aparecerá la siguiente pantalla, presione el botón para insertar el pago a realizar: Página 38 de 43

39 El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos a completar: d) Presione de CxPag, para seleccionar la solicitud correspondiente, se completaran los campos CxPag, Persona, U Resp, Monto y Neto. Página 39 de 43

40 e) Presione de Chequera, y seleccione la que corresponda: f) Guarde el pago directo: Página 40 de 43

41 18. Aparecerá la siguiente pantalla, seleccione la solicitud y presione el botón para realizar el pago (cheque y/o transferencia): 19. El sistema mostrará la siguiente pantalla, presione el botón para especificar el tipo de pago: Página 41 de 43

42 c) Se desplegará la siguiente pantalla, elija el tipo que corresponda, dependiendo el tipo se habilitará la pantalla correspondiente: d) Complete la información según corresponda y guarde el pago directo: Página 42 de 43

43 Se desplegará la siguiente pantalla, mostrando el movimiento correspondiente: Página 43 de 43