GUÍA DEL SISTEMA SisNetAdmin Módulo de Contabilidad SubMódulo de Caja Chica Versión 2.0

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Ramón Herrera Herrero
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1 GUÍA DEL SISTEMA SisNetAdmin Módulo de Contabilidad SubMódulo de Caja Chica Versión 2.0 Actualizado a agosto de

2 Contenido 1. Inicio de sesión Menú Apertura... 4 a. Ver Aperturas:... 4 c. Editar Apertura:... 6 d. Eliminar Apertura:... 7 e. Buscar Aperturas: Rendición... 8 a. Rendir... 8 b. Imprimir Rendición Solicitud de Reembolso a. Ver Solicitudes de reembolso: b. Nueva Solicitud: c. Editar Apertura: d. Eliminar Solicitud: e. Buscar Solicitud: Reembolso a. Ver Reembolso: a. Nuevo Reembolso: b. Editar Apertura: c. Eliminar Solicitud:

3 Ítem Texto Modificado Versión Fecha Pase a Producción Responsable Gerencia 1 Elaboración Inicial del Documento 1.0 Febrero 2013 Ing. Macbeth Bravo Aponte. Administración y Finanzas 2 Inclusión del Número de Informe de Rendición Agosto 2013 Ing. Macbeth Bravo Aponte Administración y Finanzas 3

la oficina, usuario y contraseñas correspondientes: Figura 1 2.

4 1. Inicio de sesión a. Al ingresar al link del SisNetAdmin se mostrará la siguiente ventana (Ver Figura 1), en la cual se debe ingresar la oficina, usuario y contraseñas correspondientes: Figura 1 2. Menú Menú, mostrará las opciones asignadas por usuario, de acuerdo al perfil que le corresponde (Ver Figura 2) Figura 2 3. Apertura a. Ver Aperturas: En el Menú (Figura 2) deberá seleccionar el módulo de Contabilidad, sub Módulo Caja Chica, opción Apertura ; el sistema mostrará el formulario de Apertura de Caja Chica donde la no estará seleccionada ninguna oficina. Y si existieran aperturas registradas mostrará en la grilla el listado de aperturas por Oficina (Figura 3). 4

Figura 3 b. Nueva Apertura: i. Ingresar datos 1. Seleccionar Oficina Figura 4 2. Resolución Gerencial: La resolución Gerencial que autoriza la Apertura de Caja Chica. 3. Monto de Apertura 4.

5 Figura 3 b. Nueva Apertura: i. Ingresar datos 1. Seleccionar Oficina Figura 4 2. Resolución Gerencial: La resolución Gerencial que autoriza la Apertura de Caja Chica. 3. Monto de Apertura 4. SIAF 5. Comprobante de Pago 6. Responsable de caja chica: Puede ser un trabajador de la institución, que tiene su contrato vigente. Para la búsqueda deberá ingresar el DNI del trabajador. (Figura 5) 5

emitirá un mensaje indicando su ejecución.

6 Figura 5 ii. Presionar el botón Guardar y confirmar si desea Guardar. (Figura 6) Figura 6 iii. Si el guardado fue satisfactorio el sistema emitirá un mensaje indicando su ejecución. Figura 7 c. Editar Apertura: i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la Apertura a Editar. 6

modificó correctamente mostrará un mensaje indicando la modificación satisfactoria. Figura 9 d.

7 Figura 8 i. Editar los datos que requiera Editar y hacer clic en el botón Guardar y confirmar el Guardado, si se modificó correctamente mostrará un mensaje indicando la modificación satisfactoria. Figura 9 d. Eliminar Apertura: i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la Apertura a Eliminar (Figura 8). Hacer clic en el botón Eliminar, si se eliminó correctamente mostrará un mensaje indicando la eliminación satisfactoria. 7

8 Figura 10 Figura 11 e. Buscar Aperturas: Seleccionar la oficina y hacer clic en el botón Buscar 4. Rendición a. Rendir i. Seleccionar el módulo Contabilidad, sub-modulo Caja Chica, opción Rendición 8

Oficina Nacional, donde debe seleccionar y hacer clic en el botón Rendir. Figura 13 iii. Número de Rendición: 1.

9 Figura 12 ii. Buscador: En el formulario se muestra una grilla conteniendo la apertura de caja chica y los reembolsos realizados por la Oficina Nacional, donde debe seleccionar y hacer clic en el botón Rendir. Figura 13 iii. Número de Rendición: 1. El sistema muestra una pantalla donde se registrarán, el número de rendición. - Número de Rendición: (Campo solo de lectura, se generará automáticamente un Correlativo de rendición por Unidad Zonal) - El informe de envío de la Rendición - La fecha de rendición 9

Figura 24 2. Si desea ingresar rendiciones, debe seleccionar en la tabla el número de Rendición y hacer clic en el botón Rendir. iv.

Personal : Debe Ingresar el DNI del Personal que realiza la rendición 3.

10 Figura Si desea ingresar rendiciones, debe seleccionar en la tabla el número de Rendición y hacer clic en el botón Rendir. iv. Encabezado de Comprobante: Registrar encabezado del comprobante de pago ingresando: 1. Fecha : Seleccionar botón de almanaque para registrar la fecha 2. Personal : Debe Ingresar el DNI del Personal que realiza la rendición 3. Proveedor : - Se puede obtener por DNI de Padrón de DNIs registrado en la base de datos, de no existir deberá registrar en el Mantenimiento de DNI. - Se puede obtener por RUC de Padrón de RUC registrado en la base de datos, de no existir deberá registrar en el Mantenimiento de RUC. Comprobante : - Seleccione el tipo de comprobante - Ingrese la Serie y Número de Comprobante Figura 14 10

Nuevo Detalle del Comprobante - Seleccionar el comprobante - Hacer clic en el botón Detalle - El sistema mostrará la pantalla

11 Luego de ingresar los datos obligatorios debe hacer clic en el botón Guardar y confirmar si desea guardar (Figura 15) Figura 15 v. Detalle de Comprobante: 1. Nuevo Detalle del Comprobante - Seleccionar el comprobante - Hacer clic en el botón Detalle - El sistema mostrará la pantalla indicando el comprobante donde debe ingresar: i. Clasificador: Debe hacer clic en el botón de búsqueda, el cual desplegará una ventana (Figura 17) emergente. Donde debe buscar el clasificador que le corresponde. ii. Concepto iii. Monto Figura 16 11

Figura 17 - Debe ingresar los datos obligatorios y hacer clic en el botón

sistema emitirá un mensaje de confirmación y mostrará el registro insertado en

Editar detalle del Comprobante - Seleccionar la grilla (Figura 19) Figura 19 -

12 Figura 17 - Debe ingresar los datos obligatorios y hacer clic en el botón Guardar, confirmar la solicitud de Guardado, de realizarse la transacción el sistema emitirá un mensaje de confirmación y mostrará el registro insertado en la Grilla. Figura Editar detalle del Comprobante - Seleccionar la grilla (Figura 19) Figura 19 - Hacer clic en el botón Guardar, el sistema solicita la confirmación y si edita correctamente mostrará el mensaje de Edición (Figura 9). 12

13 3. Eliminar detalle del Comprobante - Seleccionar la grilla (Figura 19) - Hacer clic en el botón Eliminar, el sistema solicita la confirmación y si elimina correctamente se mostrará el mensaje de eliminación (Figura 11) b. Imprimir Rendición 1. Ir a la Rendición, seleccionar la armada o reembolso y hacer clic en el botón Reporte Figura Solicitud de Reembolso a. Ver Solicitudes de reembolso: 1. En el menú del módulo de Contabilidad, submódulo de Caja Chica, Seleccionar la Opción Solicitud 2. Al ingresar a la opción el sistema mostrará las solicitudes registradas en el sistema para la Oficina Zonal seleccionada. b. Nueva Solicitud: i. Ingresar datos 1. Documento de Referencia: Memo con el cual solicita el reembolso 2. Monto de Reembolso 3. Responsable de caja chica: Puede ser un trabajador de la institución, que tiene su contrato vigente. Para la búsqueda deberá ingresar el DNI del trabajador. 13

Figura 21 ii. Presionar el botón Guardar y confirmar si desea Guardar. (Figura 6) iii. Si el guardado fue satisfactorio el sistema emitirá un mensaje indicando su ejecución (Figura 7) c.

14 Figura 21 ii. Presionar el botón Guardar y confirmar si desea Guardar. (Figura 6) iii. Si el guardado fue satisfactorio el sistema emitirá un mensaje indicando su ejecución (Figura 7) c. Editar Apertura: i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la Solicitud a Editar. ii. Editar los datos que requiera Editar y hacer clic en el botón Guardar y confirmar el Guardado, si se modificó correctamente mostrará un mensaje indicando la modificación satisfactoria (Figura 9). d. Eliminar Solicitud: i. Seleccionar Grilla: Seleccionar la solicitud a Eliminar. Hacer clic en el botón Eliminar, si se eliminó correctamente mostrará un mensaje indicando la eliminación satisfactoria (Figura 11) e. Buscar Solicitud: Seleccionar la oficina y hacer clic en el botón Buscar 6. Reembolso a. Ver Reembolso: 1. En el menú del módulo de Contabilidad, submódulo de Caja Chica, Seleccionar la Opción Reembolso 2. Al ingresar a la opción el sistema mostrará los Reembolsos registrados en el sistema para la Oficina Zonal seleccionada. 14

Documento de Solicitud: Debe seleccionar un Documento de Solicitud de reembolso presentado por la Unidad Zonal. 3. Resolución Gerencial de Aprobación. 4.

15 Figura 22 a. Nuevo Reembolso: ii. Ingresar datos 1. Oficina: Debe seleccionar la oficina la que reembolsará el dinero. Al seleccionar la oficina el sistema mostrará los Documentos de Solicitud de reembolso presentado por la Unidad Zonal. 2. Documento de Solicitud: Debe seleccionar un Documento de Solicitud de reembolso presentado por la Unidad Zonal. 3. Resolución Gerencial de Aprobación. 4. Monto de Reembolso: El sistema propone el monto registrado en el Documento de solicitud seleccionado. 5. SIAF. 6. Comprobante de Pago. 7. Responsable de Caja Chica: El sistema propone como responsable al personal registrado en el documento de solicitud seleccionado. Figura 23 iii. Presionar el botón Guardar y confirmar si desea Guardar. (Figura 6) iv. Si el guardado fue satisfactorio el sistema emitirá un mensaje indicando su ejecución (Figura 7) 15

16 b. Editar Reembolso: i. Seleccionar Grilla: Seleccionar el Reembolso a Editar. iii. Editar los datos que requiera Editar y hacer clic en el botón Guardar y confirmar el Guardado, si se modificó correctamente mostrará un mensaje indicando la modificación satisfactoria (Figura 9). c. Eliminar Reembolso: i. Seleccionar Grilla: Seleccionar el Reembolso a Eliminar. Hacer clic en el botón Eliminar, si se eliminó correctamente mostrará un mensaje indicando la eliminación satisfactoria (Figura 11) 16

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