RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016

Transcripción

1 #NuestraTerminal E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016

2 #NuestraTerminal En el presente informe se dará a conocer la Gestión realizada durante la vigencia 2017, en la administración liderada por el doctor, PEDRO PABLO ZAMBRANO MORALES, Gerente General y su equipo de trabajo de la Terminal de Transportes de Fusagasugá.

3 JUNTA DIRECTIVA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA Luis Antonio Cifuentes Sabogal Jorge Arturo Garzón Juan Carlos Almonacid Martínez Ricardo Peñuela Milena Del Roció Ávila Hurtado Francisco Cárdenas Edgar Fernando Zuleta Jhon Jairo Sarmiento

4 AMPLIACION OBJETO SOCIAL DE LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA MEDIANTE ACUERDO N DE DE MARZO DE 2017, EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL ADICIONO UN INCISO AL ARTICULO SEGUNDO DEL ACUERDO 03 DE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO, SUSCRIBIR CONVENIOS Y CONTRATOS CON INSTITUCIONES DEL ORDEN PUBLICO Y PRIVADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL SECTOR VIAL, TRANSPORTE Y MOVILIDAD, ADMINISTRACION DE PATIOS DE TRANSITO, ARRASTRE DE GRUAS.

5 MOVIMIENTO DE PASAJEROS 2017 MES PASAJEROS DESPACHOS ENERO 235,372 34,335 FEBRERO 197,858 29,394 MARZO 219,816 33,975 ABRIL 214,381 34,156 MAYO 221,927 33,817 JUNIO 215,184 34,991 JULIO 235,379 34,947 AGOSTO 230,165 35,080 SEPTIEMBRE 220,518 32,941 OCTUBRE 232,938 35,087 NOVIEMBRE 0 0 DICIEMBRE 0 0 TOTAL 2,223, ,723

6 EXPEDICION TASAS DE USO MES TRANSITO ORIGEN PREPAGOS ENERO 11,447 11,738 18,493 18,190 4,395 2,830 FEBRERO 9,236 9,448 16,184 16,547 3,974 2,283 MARZO 10,604 11,056 17,962 17,328 5,409 4,526 ABRIL 10,923 10,900 17,364 17,074 5,869 2,736 MAYO 10,943 10,758 17,842 17,942 5,032 2,989 JUNIO 11,354 11,449 17,575 17,799 6,062 4,190 JULIO 12,034 11,464 18,868 18,610 4,045 4,514 AGOSTO 11,435 10,587 18,668 18,258 4,977 4,382 SEPTIEMBRE 10,684 10,438 18,176 17,644 4,081 4,176 OCTUBRE 11,300 10,986 18,850 18,568 4,937 3,408 TOTAL 109, , , ,960 48,781 36,034 DIFERENCIA 1,136 2,022 12,747

7 Se realizaron controles operativos en conjunto con la Policía de Carreteras y Secretaria de Movilidad y policía de tránsito.

8 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO INGRESOS CORRIENTES RECAUDOS A OCTUBRE DIFERENCIA % Recaudo por Tasa de Uso $ $ $ $ % Recaudo por chequeo $ $ $ $ % Sellos $ $ $ $ % Participacion Por Recaudo Alcoholimetria $ $ $ $ % Recaudo de Tasas de Uso en bloque $ $ $ $ ,50 119% Recaudo por Arrendamientos $ $ $ $ % Aprovechamientos $ $ $ $ % Multas $ $ $0 $ % Guarda equipajes $ $ $ $ % Parqueaderos $ $ $ $ % Fotocopias $ $ $ $ % Internet $0 $ 0 $0 $0 0% Impresiones $ $ $ $ % Scanner $ $ $ $ % Certificaciones $ $ $ $ % Espacios publicitarios $ 0 $ $ # DIV/0! Recargas de Tarjetas $ $ $ $ % Convenio Interadministrativo $ $ $ $ % TOTAL INGRESOS CORRIENTES $ $ $ $ % NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO RECURSOS DE CAPITAL RECAUDOS A OCTUBRE DIFERENCIA % Rendimientos Financieros $ $ $ $ % Utilidades de Empresa $0 $0 $0 $0 # DIV/0! Otros Recaudos de Capital $ $ $ $ % TOTAL RECURSOS DE CAPITAL $ $ $ $ % NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO DISPONIBILIDAD INICIAL RECAUDOS A OCTUBRE DIFERENCIA % Disponibilidad inicial $ $1 $0 $0 0% TOTAL INGRESOS $ $ $ $ %

9 COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Nombre DIFERENCIA $ % Recaudo por Tasa de Uso $ $ $ ,08% Recaudo por chequeo $ $ $ ,41% Sellos $ $ $ ,97% Participacion Por Recaudo Alcoholimetria $ $ $ ,99% Recaudo de Tasas de Uso en bloque $ $ $ ,93% Recaudo por Arrendamientos $ $ $ ,38% Aprovechamientos $ $ $ ,71% Multas $0 $0 $0 Guarda equipajes $ $ $ ,66% Parqueaderos $0 $ $ Fotocopias $ $ $ ,34% Internet $ $0 -$ ,00% Impresiones $ $ $ ,86% Scanner $ $ $ ,26% Certificaciones $ $ $ ,13% Espacios publicitarios $ $ $ ,87% Recargas de Tarjetas $0 $ $ Convenio Interadministrativo $0 $ $ TOTAL INGRESOS CORRIENTES $ $ $ ,99% DIFERENCIA Nombre $ % Rendimientos Financieros $ $ $ ,30% Otros Recaudos de Capital $ $ $ ,13% TOTAL RECURSOS DE CAPITAL $ $ $ ,92% TOTAL INGRESOS $ $ $ ,69%

10 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2017 NOMBRE PRESUPUESTO 2017 PROGRAMAD O COMPROMETID O POR EJECUTAR % TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ $ $ $ % TOTAL GASTOS GENERALES $ $ $ $ % TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ $ $ $ % TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL $ $ $ $ % TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN $ $ $ $ % TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS $ $ $ $ %

11 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2017 NOMBRE DEL GASTO PRESUPUESTO 2017 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL $ TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN $ TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS $

12 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Se firmó el convenio interadministrativo No celebrado entre la Alcaldía Municipal y la E.I.C.E. Terminal de Transportes de Fusagasugá, cuyo objetivo es: APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS PATIOS DE TRANSITO Y GRUAS PARA LA INMOVILIZACION DE VEHICULOS INFRACTORES DE LAS NORMAS DE TRANSITO.

13 Servicio de parqueadero: La administración desde el mes de mayo decidió prestar el servicio de parqueadero para todos los vehículos que deseen dejar los usuarios, este servicio se presta desde las 4:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

14 CELEBRACION DE 20 AÑOS DE NUESTRA TERMINAL

15 CELEBRACION DIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS, POLICIA, COMERCIANTES

16 SE GESTIONO CON EL BANCO DAVIVIENDA PARA LA INSTALACIÓN DEL CAJERO AUTOMÁTICO EN LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ.

17 REUBICACION CASETA SUR

18 Servicio de recarga y venta de tarjetas Tu llave, para los usuarios del sistema transmilenio y SITP en la capital de la república, recargas de telefonía móvil a todos los operadores y venta de minutos, este servicio se presta en la Zona de Información en el horario desde las 05:00 a.m. hasta las 09:00 p.m.

19 COMPRA DE UN BIEN INMUEBLE LOCAL N. 11 UBICADO EN EL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA.

20 CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE JEISON JIMENEZ

21 PARTICIPACIÓN EN EL XXVI REINADO MUNICIPAL DE LA RUMBA CRIOLLA A LA XXII CIUDAD DE FUSAGASUGÁ REALIZADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2017.

22 PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE SILLETEROS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2017, VENTO ORGANIZADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL.

23 PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA 2017, EN LOS JUEGOS INTER TERMINALES QUE SE DESARROLLARON EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

24 ACOMPAÑAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES:

25 SERVICIO DE GUARDA EQIPAJE EN LA ZONA DE INFORMACION

26 PROGRAMA DE VISUALIZACION EN TIEMPO REAL

27 CELEBRACION DEL DIA DEL HOMBRE Y DE LA MUJER PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA

28 CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN NUESTRA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA

29 BIENES DE PROPIEDAD DE LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA BIENES INMUEBLES ÀREA CÉDULA CATASTRAL MATRICULA INMOBILIARIA Taquilla M Taquilla M Taquilla M Taquilla M Taquilla M Taquilla M Taquilla M Taquilla M Taquilla M Taquilla M Taquilla M Taquilla M Taquilla M Sala de Espera No M Sala de Espera No M Lote No. 4 Zona Operacional M Lote No. 5 Zona de Reserva M Lote No. 6 Vía Interna M

30 GESTION DE RECURSOS FISICOS PREDIOS EN COMODATO: BIENES INMUEBLES ÀREA CÉDULA CATASTRAL MATRICULA INMOBILIARIA Local Comercial No M Local Comercial No M Local Comercial No M Local Comercial No M Local Comercial No ESTADO DE CADA UNO: NOMBRE INMUEBLE ESTADO EMPRESA FECHA DE CONTRATO DIA MES AÑO Taquilla No. 01 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Taquilla No. 02 Uso Propio Oficina Policía Nacional N/A N/A N/A Taquilla No. 03 Arrendamiento COOVERACRUZ Taquilla No. 04 Arrendamiento COOTRANSFUSA Taquilla No. 05 Arrendamiento COOTRANSFUSA Taquilla No. 06 Arrendamiento COOTRANSFUSA Taquilla No. 07 Arrendamiento TIERRA GRATA Taquilla No. 08 Arrendamiento AUTOFUSA Taquilla No. 09 Arrendamiento EXPRESO BOLIVARIANO Taquilla No. 10 Arrendamiento FLOTA RIONEGRO Y GÓMEZ Taquilla No. 11 Arrendamiento COLECTIVOS FUSA-SILVANIA Taquilla No. 12 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Taquilla No. 13 Oficina Patios N/A N/A N/A N/A Sala de Espera No. 1 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Sala de Espera No. 2 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Zona Operacional No. 04 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Zona de Reserva No. 05 Patios Convenio Interadministrativo N/A N/A N/A Vía Interna No. 06 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Local Comercial 01 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Local Comercial 02 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Local Comercial 03 Arrendamiento ADDIT ASOTRANS Local Comercial 04 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Local Comercial 05 Cajero / Servicio al Cliente N/A N/A N/A N/A Local No. 11 Expectativa de Negocio

31 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO EN EL PATIO DE OPERACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ.

32 COMPRA DE SILLAS PARA LAS SALAS DE ESPERA DE LA.E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ.

33 LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ REALIZÓ LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA OPERACIONAL DE LA ENTIDAD

34 OPERATIVOS DE CONTROL DE GASES EN CONJUNTO CON LA CORPORACION AUTONOMA CAR

35 INSTALACIÓN DE PERSIANAS Y VENTANAS CON SISTEMA DE CORREDERA PARA LAS OFICINAS DE LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA

36 ACTIVIDADES DE FUMIGACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN Y CONTROL DE VECTORES

37 ADQUISICIÓN PÓLIZAS VIGENCIA 2017 PRODUCTO NÚMERO ASEGURADORA PLACA PÓLIZA MULTIRRIESGO SURAMERICANA EMPRESARIAL PÓLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES ALLIANZ SEGUROS OFA025 PÓLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES SURAMERICANA ODR398 PÓLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES SURAMERICANA IJW88B FECHA INICIO /02/2017 1/06/ /01/2017 FECHA DE VENCIMIENTO /02/ /05/ /01/ /07/ /07/2018 PÓLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES SURAMERICANA IKA72B 31/07/ /07/2018 PRODUCTO PLACA FECHA DE FECHA VENCIMIENTO INICIO SOAT IKA72B 01/31/ /30/2018 SOAT IJW88B 09/19/ /18/2018 SOAT OFA025 01/31/ /30/2018 SOAT ODR398 29/03/ /03/2018 PRODUCTO PLACA FECHA DE FECHA VENCIMIENTO INICIO TECNOMECANICA IKA72B 5/07/ /04/2018 TECNOMECANICA IJW88B TECNOMECANICA OFA025 8/06/2017 8/06/2018 TECNOMECANICA ODR398 N/A N/A

38 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES, ENSERES

39 SISTEMA RFDI En los próximos días entrará en funcionamiento el sistema de Identificación por radio frecuencia R.F.I.D, dicho sistema identifica el ingreso y salida de cada automotor mediante un dispositivo instalado en la carrocería de los vehículos que prestan servicio en las rutas de influencia, un total de 170 vehículos (en la primera fase) serán controlados en el ingreso y salida del terminal de transportes en tiempo real, lo que significa una mejora en el recaudo por concepto de tasas de uso, para esta nueva tecnología se construyó la nueva Caseta Sur de la terminal.

40 COMPRA DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS

41 INFORME DE CELEBRACION DE CONTRATOS VIGENCIA 2017 Contratos y Ordenes Cant. CONTRATO DE SUMINISTRO 2 CONTRATO DE OBRA 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA 11 ORDEN DE COMPRA 9 ORDEN DE SERVICIOS 5 ORDEN DE TRABAJO 7 PRESTACION DE SERVICIOS 60 CONSECUTIVO CONTRATO ANULADO 3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES 5 Total General 105

42 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE COMPRAVENTA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIOS ORDEN DE TRABAJO PRESTACION DE SERVICIOS CONSECUTIVO CONTRATO ANULADO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS VIGENCIA 2017 RELACIÓN CONTRATOS VIGENCIA

43 QUE VIENE PARA FIN DE AÑO CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

44 MUCHAS GRACIAS LUIS CIFUENTES SABOGAL ALCALDE PEDRO PABLO ZAMBRANO M GERENTE

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