CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA

Transcripción

1 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA INFORME DE LA CUENTA GENERAL DEL SERGAS EJERCICIO 2004 ANEXO DE CUADROS Tomo II

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3 Índice de cuadros e ilustraciones Cuadro Página MARCO JURÍDICO Nº 1 - Normativa de aplicación general al SERGAS... 1 PRESUPUESTOS INICIALES Nº 2 - Previsiones iniciales: ingresos Análisis comparativo Nº Créditos iniciales: gastos. Análisis comparativo Resumen por capítulos... 3 Nº Créditos iniciales: gastos. Análisis comparativo Resumen por programas... 4 Nº Créditos iniciales: gastos. Análisis comparativo Resumen por centros de gestión y tipo de centro... 5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 4 - Análisis comparativo de las modificaciones presupuestarias Por tipos de modificación... 6 Nº 5 - Modificaciones presupuestarias Distribución económico-funcional... 7 Nº 6 - Resumen comparativo de las modificaciones presupuestarias netas por programas y capítulos... 8 Nº Modificaciones presupuestarias del estado de gastos Distribución según clasificación funcional... 9 Nº Modificaciones presupuestarias del estado de gastos Distribución según clasificación económica por artículos Nº Modificaciones presupuestarias del estado de gastos Distribución según clasificación orgánica Nº 8 - Modificaciones presupuestarias del estado de gastos Evolución mensual de modificaciones presupuestarias autorizadas Índice cuadro ilustraciones - 1

4 Índice de cuadros e ilustraciones Cuadro Página Nº Fuente de financiación de los suplementos de crédito Nº Partidas financiadas con suplementos de crédito Nº Partidas financiadoras en los suplementos de crédito Nº Fuente de financiación de las ampliaciones de crédito Nº Partidas financiadas con ampliaciones de crédito Nº Partidas financiadoras en las ampliaciones de crédito Nº 11 - Distribución de las ampliaciones de crédito Según clasificación orgánica y por capítulos Nº 12 - Distribución de las transferencias de crédito Según clasificación económico-funcional Nº 13 - Financiación de las modificaciones presupuestarias Nº 14 - Fondo de contingencia PRESUPUESTOS DEFINITIVOS Nº Presupuestos definitivos: gastos Análisis comparativo resumen por capítulos Nº Presupuestos definitivos: gastos Análisis comparativo resumen por programas Nº Presupuestos definitivos: gastos. Análisis comparativo Resumen por centros de gestión EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Nº Ejecución del presupuesto de ingresos Nº Evolución del presupuesto de ingresos Análisis comparativo Índice cuadro ilustraciones -2

5 Índice de cuadros e ilustraciones Cuadro Página EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Nº Ejecución del presupuesto de gastos Desarrollo presupuestario (clasificación económica) Nº Ejecución del presupuesto de gastos Análisis comparativo (clasificación económica) Nº Ejecución del presupuesto de gastos Desarrollo presupuestario (clasificación funcional) Nº Ejecución del presupuesto de gastos Análisis comparativo (clasificación funcional) Nº Ejecución del presupuesto de gastos Desarrollo presupuestario (clasificación orgánica) Nº Ejecución del presupuesto de gastos Análisis comparativo (clasificación orgánica) Nº Liquidación del presupuesto de gastos de 2004 Clasificación económico-funcional Nº Liquidación del presupuesto de gastos de 2004 Clasificación económico-orgánica Nº 18 - Estudio comparativo de las obligaciones reconocidas sobre la población de derecho OPERACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Nº 19 - Liquidación del presupuesto de ingresos Ejercicios cerrados Nº Ingresos de presupuestos cerrados capítulo III Concepto Deudores varios y particulares Detalle por centros Nº Ingresos de presupuestos cerrados capítulo III Concepto Deudores accidente tráfico Detalle por centros Índice cuadro ilustraciones - 3

6 Índice de cuadros e ilustraciones Cuadro Página Nº Ingresos de presupuestos cerrados capítulo III Concepto Deudores mutuas patronales Detalle por centros Nº Ingresos de presupuestos cerrados capítulo III Restantes conceptos Detalle por centros Nº 21 - Liquidación del presupuesto de gastos Ejercicios cerrados Nº 22 - Liquidación de presupuestos cerrados. Gastos Nº 23 - Saldo de obligaciones a Resumen por año y centro GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES Nº Resumen de la ejecución de compromisos de ejercicios futuros Detalle por centros de gasto Nº Resumen de la ejecución de compromisos de ejercicios futuros Detalle por programas Nº Resumen de la ejecución de compromisos de ejercicios futuros Detalle por conceptos TESORERÍA Nº 25 - Saldos cuentas corrientes a Por centros de gestión Nº 26 - Intereses liquidados en el año 2004 por las entidades financieras Por centros de gestión INGRESOS Nº 27 - Comparación interanual de derechos reconocidos Concepto 363 Deudores varios y particulares Nº 28 - Desarrollo de la ejecución presupuestaria de ingresos Concepto 363 Deudores varios y particulares Detalle por centros Nº 29 - Comparación interanual de derechos reconocidos Concepto 364 Deudores accidentes de tráfico Detalle por centros Índice cuadro ilustraciones -4

7 Índice de cuadros e ilustraciones Cuadro Página Nº 30 - Desarrollo de la ejecución presupuestaria de ingresos Concepto 364 Deudores accidentes de tráfico Detalle por centros Nº 31 - Comparación interanual de derechos reconocidos Conceptos 365 Deudores mutuas patronales Detalle por centros Nº 32 - Desarrollo de la ejecución presupuestaria de ingresos Concepto 365 Deudores mutuas patronales Detalle por centros Nº 33 - Resto conceptos capítulo III derechos reconocidos, recaudación e derechos pendientes de cobro Detalle por centros Nº 34 - Ejecución del capítulo IV de ingresos Detalle por conceptos Nº 35 - Ejecución del capítulo VII de ingresos Detalle por conceptos GASTOS DE PERSONAL Nº 36 - Desarrollo presupuestario del capítulo I Nº 37 - Análisis variación interanual gasto presupuestario cap. I Por conceptos presupuestarios Nº 38 - Evolución obligaciones reconocidas Clasificación económica por artículos GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Nº Ejecución del gasto del capítulo II Análisis comparativo (clasificación económica) Nº Ejecución del gasto del capítulo II Análisis comparativo (clasificación orgánica) Nº Ejecución del gasto del capítulo I Análisis comparativo (clasificación funcional) Nº Ejecución del gasto del capítulo II Desarrollo presupuestario (clasificación económica) Índice cuadro ilustraciones - 5

8 Índice de cuadros e ilustraciones Cuadro Página Nº Ejecución del gasto del capítulo II Desarrollo presupuestario (clasificación orgánica) Nº Ejecución del gasto del capítulo II Desarrollo presupuestario (clasificación funcional) ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS Nº 41 - Análisis comparativo de la gestión presupuestaria del artículo 25 asistencia sanitaria con medios ajenos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Nº 42 - Desarrollo presupuestario del capítulo IV Según clasificación económica Nº 43 - Desarrollo presupuestario del capítulo IV Según clasificación orgánica Nº 44 - Evolución del gasto del capítulo IV Por centros de gestión Nº 45 - Gasto farmacéutico por modalidades Evolución y análisis comparativo Nº 46 - Gasto farmacéutico por regímenes Evolución y análisis comparativo Nº 47 - Recetas facturadas por modalidades Evolución y análisis comparativo Nº 48 - Recetas facturadas por regímenes Evolución y análisis comparativo Nº 49 - Recetas consumidas por tarjeta sanitaria Evolución y análisis comparativo Nº 50 - Gasto farmacéutico por tarjeta sanitaria Evolución y análisis comparativo Nº 51 - Precio medio por receta Evolución y análisis comparativo Índice cuadro ilustraciones -6

9 Índice de cuadros e ilustraciones Cuadro Página TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Nº Análisis comparativo de gestión presupuestaria Capítulo VII (detalle por conceptos) Nº Análisis comparativo de gestión presupuestaria Capítulo VII (detalle por programas) Nº Análisis comparativo de gestión presupuestaria Capítulo VII (detalle por centros) Nº Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria Capítulo VII (detalle por conceptos) Nº Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria Capítulo VII (detalle por programas) Nº Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria Capítulo VII (detalle por centros de gasto) INVERSIONES Nº Análisis comparativo de gestión presupuestaria Capítulo VI (detalle por conceptos) Nº Análisis comparativo de gestión presupuestaria Capítulo VI (detalle por programas) Nº Análisis comparativo de gestión presupuestaria Capítulo VI (detalle por centros de gasto) Nº Análisis comparativo de gestión presupuestaria Capítulo VI (detalle por clasificación territorial) Nº 55 - Análisis comparativo y variaciones interanuales entre el presupuesto definitivo y el capítulo VI (detalle por centros de gasto) Índice cuadro ilustraciones - 7

10 Índice de cuadros e ilustraciones Cuadro Página Nº Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria Capítulo VI (detalle por conceptos) Nº Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria Capítulo VI (detalle por programas) Nº Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria Capítulo VI (detalle por centros de gasto) ACTIVOS FINANCIEROS Nº 57 - Análisis comparativo de gestión presupuestaria Capítulo VIII Nº 58 - Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria Capítulo VIII ACTIVIDAD ASISTENCIAL Nº Análisis comparativo actividad asistencial Nº Análisis comparativo actividad asistencial Nº Análisis comparativo actividad asistencial Nº Análisis comparativo actividad asistencial Nº 60 - Participación de cada centro en la actividad asistencial INDICADORES DE GESTIÓN Nº Análisis comparativo indicadores de gestión Nº Análisis comparativo indicadores de gestión Índice cuadro ilustraciones -8

11 Índice de cuadros e ilustraciones Cuadro Página LISTAS DE ESPERA Nº Listas de espera quirúrgica a Nº Listas de espera quirúrgica. Evolución Nº Evolución espera media en listas de espera quirúrgica Nº 63 - Lista espera consultas externas en antención especializada. Espera media Análisis comparativo Índice cuadro ilustraciones - 9

12 Índice de cuadros e ilustraciones Índice cuadro ilustraciones -10

13 Cuadro nº 1 Normativa de aplicación general al SERGAS Real decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley general presupuestaria. Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas y el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de contratación en desarrollo del anterior. Ley 3/1985, de 12 de abril, de patrimonio de la comunidad autónoma, y Decreto 50/1989, de 9 de marzo, reglamento de patrimonio de la comunidad autónoma, modificados por el Decreto 180/2003, de 27 de febrero. Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Ley 5/2002, de 20 de diciembre, de modificación de la posición neta deudora de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de régimen financiero y presupuestario. Real decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, reglamento general de recaudación de tributos. Decreto 172/1992, de 26 de junio, por el que se dictan normas para la gestión, liquidación y recaudación de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma. Decreto 77/2001, de 29 de marzo, que regula los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad Autónoma. Decreto 186/2003, de 6 de marzo, por el que se fijan el procedimiento, los requisitos y las condiciones de autorización de los centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma, modificado por el Decreto 409/2003, de 6 de noviembre. Decreto 252/2003, de 2 de mayo, de regulación básica de los órganos de dirección, asesoramiento, calidad y participación de las instituciones hospitalarias del SERGAS, por el que se modifican los decretos 97/2001 y 279/2002. Decreto 370/2003, de 2 de octubre, de uso de la tarjeta sanitaria para el acceso a la prestación farmacéutica. Orden de 3 de enero de 1989 sobre documentación y tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. Orden de 7 de abril de 1993, de la Consellería de Sanidad, por la que se regula el Conjunto Mínimo Básico de Datos de alta hospitalaria en la Comunidad Autónoma. Orden de 27 de julio de 2000 de la Consellería de Economía y Hacienda sobre desarrollo de la gestión presupuestaria y contabilización de los ingresos procedentes de transferencias corrientes y de capital, modificada por la Orden de 29 de septiembre de Orden de 28 de noviembre de 2001, de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el plan general de contabilidad pública. Orden de 8 de octubre de 2002 por la que se establecen las normas para la revisión de las condiciones económicas aplicables a la prestación de asistencia concertada por el SERGAS. Orden de 9 de abril de 2003 por la que se crea la Unidad de Referencia del Catálogo Central de Productos del Servicio Gallego de Salud. Orden de 19 de mayo de 2003 por la que se normaliza el sistema de información y control de la demanda de actividad programada de hospitalización, cirugía y salas en la red de hospitales del Servicio Gallego de Salud. Orden de 30 de mayo de 2003 por la que se establece el modelo del informe clínico para la homologación sanitaria de recetas. Orden de 11 de agosto de 2003 por la que se regula el proceso de integración en el régimen estatutario del personal funcionario y laboral que presta servicios en puestos de trabajo de instituciones sanitarias del SERGAS. 1

14 Cuadro nº 2 Previsiones iniciales: ingresos Análisis comparativo Epígrafe Variación Importe Importe Absoluta Otras tasas por servicios administrativos , Inscripción convocatorias selección personal , Deudores varios y particulares , Deudores accidentes de tráfico , Deudores Mutuas Patronales accidentes de trabajo , Convenio MUFACE , Convenio ISFAS , Convenio MUGEJU , Convenio instituciones penitenciarias , Ingresos por ensayos clínicos , Ingresos diversos ,01 III Tasas, precios y otros ingresos , , , Transferencias del INSALUD Transferencias del INSS , Transferencias del ISM , Transferencias de la Comunidad Autónoma. Transfer. al SERGAS , Transferencias participación en el sistema de financiación , Hidrocarburos tramo autonómico Transferencias de Corporac. locales. Ayto. de Vigo , Transferencias Diputación de A Coruña , Transferencias Diputación de Ourense , Transferencias Diputación de Pontevedra ,00 IV Transferencias corrientes , , , Transferencias de la Comunidad Autónoma fondos propios Transferencias de la Comunidad Autónoma FEDER MARCO , FCI VII Transferencias de capital , , , Reintegros préstamos concedidos al sector público a largo plazo ,00 VIII Activos financieros 625 0, ,03 0 0,00 Total , , , IV Resto capítulos 2

15 Cuadro nº 3-1 Créditos iniciales: gastos Análisis comparativo resumen por capítulos Capítulo Variación Importe Importe Absoluta I Gastos de personal , , ,23 II.1 Gastos corrientes (excepto II.2) , , ,05 II.2 Asistencia sanitaria con medios ajenos , , ,96 IV.1 Transferencias corrientes (excepto farmacia) , , ,60 IV.2 Transferencias corrientes. Farmacia , , ,00 Operaciones corrientes , , ,69 VI Inversiones reales , , ,26 VII Transferencias de capital , , ,33 Operaciones de capital , , ,47 Operaciones no financieras , , ,30 VIII Activos financieros 625 0, , ,00 Operaciones financieras 625 0, , ,00 Total , , , I II.1 II.2 IV.1 IV.2 VI VII VIII 3

16 Cuadro nº 3-2 Créditos iniciales: gastos Análisis comparativo resumen por programas Programa Variación Importe Importe Absoluta 2121 Atención primaria de salud , , , Atención especializada , , , Dirección y servicios generales , , , Formación de graduados y postgraduados , , ,90 Total , , ,

17 Centro Cuadro nº 3-3 Créditos iniciales: gastos Análisis comparativo a) Resumen por centros de gestión Variación Importe Importe Absoluta 1501 C.H.U. Juan Canalejo , , , C.H. Arquitecto Marcide , , , X.A.P. Área A Coruña , , , X.A.P. Área Ferrol , , , X.A.P. Área Santiago , , , C.H.U. de Santiago , , , D.P. A Coruña , , , C.H. Xeral-Calde , , , X.A.P. Lugo , , , H. da Costa , , , H.C. de Monforte , , , D.P. Lugo , , , C.H. de Ourense , , , H.C. de Valdeorras , , , X.A.P. Ourense , , , D.P. Ourense , , , C.H. Xeral-Cíes , , , C.H. de Pontevedra , , , X.A.P. Área Vigo , , , H. Meixoeiro , , , X.A.P. Área Pontevedra , , , H. Nicolás Peña , , , D.P. Pontevedra , , , Servicios Centrales , , ,88 Total , , ,31 Miles de euros b) Resumen por tipo de centro Tipo de centro Variación Importe Importe Absoluta Hospitales , , ,91 Centros de atención primaria , , ,12 Direcciones provinciales y Servicios Centrales , , ,52 Total , , ,31 5

18 Cuadro nº 4 Análisis comparativo de las modificaciones presupuestarias Por tipos de modificación Tipo modificación Variación Nº exptes. Importe Nº exptes. Importe Absoluta Suplementos de crédito , , ,94 Ampliaciones de crédito , , ,66 Transferencias de crédito 179 (+) (+) (+) ,84 Incorporaciones de crédito , , ,17 Generaciones de crédito , , ,20 Bajas de crédito , ,00 Total , , ,15 Bajas Generaciones Incorporaciones Transf. posit. Transf. negat. Ampliaciones Suplementos

19 Cuadro nº 5 Modificaciones presupuestarias Distribución económico-funcional Capítulo Programa I II III IV VI VII VIII Total 2121 Atención primaria de salud Atención especializada Fondo investigación sanitaria Dirección y servicios generales Formación de graduados y postgraduados Total I II III IV VI VII VIII 7

20 Programa Cuadro nº 6 Resumen comparativo de las modificaciones Por programas Total modificac. netas presupuestarias netas por programas y capítulos Variación absoluta Capítulo Por capítulos Total modificac. netas Variación absoluta I II III IV VI VII VIII Total Total Por programas Por capítulos I II III IV VI VII VIII 8

21 Cuadro nº 7-1 Modificaciones presupuestarias del estado de gastos Distribución según clasificación funcional Programa Crédito inicial Supl. créd. Ampl. créd. Modificaciones presupuestarias Transf. créd. posit. Transf. créd. negat. Incorp. créd. Gener. créd. Total Crédito definit. Retenc. no disponib. Crédito disponible 2121 Atención primaria de salud Atención especializada Fondo investigación sanitaria Dirección y servicios generales Formac. de graduad. y postg Total porcentaje Suplementos Ampliaciones Transf. positivas Transf. negativas Incorporaciones Generaciones 9

22 Cuadro nº 7-2 Modificaciones presupuestarias del estado de gastos Distribución según clasificación económica por artículos Modificaciones presupuestarias Artículo Crédito inicial Supl. créd. Ampl. créd. Transf. créd. pos. Transf. créd. neg. Incorp. créd. Gener. créd. Redistr. créd. pos. Redistr. créd. neg. Total Crédito definit. RC no Crédito disponibil. disponible 10 Altos cargos y delegados Personal eventual de gabinete Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestac. y gtos. soc. a cargo del empleador I Gastos de personal Alquileres y cánones Reparaciones, mantenimiento y conservación Material, suministros y otros Indemnizaciones por razón de servicio Asistencia sanitaria con medios ajenos II Gastos en bienes corrientes y servicios Intereses de demora y otros gastos financieros III Gastos financieros A empresas públicas y otros entes públicos A corporaciones locales A familias e instituciones sin fines de lucro IV Transferencias corrientes Total operaciones corrientes Inver. nueva asoc. al funcion. operat. de los servicios Inver. de reposic. asoc. al funcion. operat. de los servicios Gastos en inversiones de carácter inmaterial VI Inversiones reales A empresas públicas y otros entes públicos A familias e instituciones sin fines de lucro VII Transferencias de capital Total operaciones de capital Suma operaciones no financieras Concesión de préstamos fuera del sector público Aportación al capital de fundaciones VIII Activos financieros Suma operaciones financieras Total

23 Cuadro nº 7-3 Modificaciones presupuestarias del estado de gastos Distribución según clasificación orgánica Centro Crédito inicial Supl. créd. Ampl. créd. Transf. créd. pos. Modificaciones presupuestarias Transf. créd. neg. Incorp. créd. Gener. créd. Redistr créd. pos. Redistr. créd. neg. Total Crédito definit. RC Crédito no disponible disponibil C.H.U. Juan Canalejo C.H. Arquitecto Marcide X.A.P. Área A Coruña X.A.P. Área Ferrol X.A.P. Área Santiago C.H.U. de Santiago D.P. A Coruña Sección C.H. Xeral-Calde X.A.P. Lugo H. da Costa H.C. de Monforte D.P. Lugo Sección C.H. de Ourense H.C. de Valdeorras X.A.P. Ourense D.P. Ourense Sección C.H. Xeral-Cíes C.H. de Pontevedra X.A.P. Área Vigo H. Meixoeiro X.A.P. Área Pontevedra H. Nicolás Peña D.P. Pontevedra Sección Servicios Centrales Sección Total

24 Cuadro nº 8 Modificaciones presupuestarias del estado de gastos Evolución mensual de modificaciones presupuestarias autorizadas- SERGAS 2004 Mes Suplementos Núm. exptes. Importe Ampliaciones Núm. exptes. Modificaciones presupuestarias Importe Transferencias: +/- Núm. Importe exptes. Incorporaciones Núm. exptes. Importe Generaciones Núm. exptes. Importe Núm. exptes. Total Importe neto (1) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total (1) No se computan las transferencias por ser su saldo cero 12

25 Cuadro nº 9-1 Fuente de financiación de los suplementos de crédito Nº suplemento RC no disponibilidad (créditos presupuesto gastos SERGAS) Fondo contingencia (Ley 5/2002) Total SC Total Cuadro nº 9-2 Partidas financiadas con suplementos de crédito Concepto Importe 120 Retribuciones básicas ,2 130 Laboral fijo 3 0,08 Total ,00 13

26 Cuadro nº 9-3 Partidas financiadoras en los suplementos de crédito Concepto Importe 1.-Financiación art b) D.l. 1/1999 (retenciones en otros créditos) 131 Personal laboral eventual 198 Capítulo I Edificios y otras construciones Maquinaria, instalaciones y utensilios Material de transporte Mobiliario y utensilios Equipos para procesos de información Otro inmovilizado material Maquinaria, instalaciones y utensilios Gastos diversos Dietas Locomoción 20 Capítulo II Intereses de demora 4 Capítulo III A familias e instituciones sin fines de lucro Capítulo IV Construción y equipamientos centros hospitalarios 82 Capítulo VI 82 Total financiación apartado Fondo contingencia 131 Personal laboral eventual Capitulo I Total financiación apartado Total financiación

27 Nº ampliación RC no disponibilidad (créditos presupuesto gastos SERGAS) Cuadro nº 10-1 Fuente de financiación de las ampliaciones de crédito Transferencia Consellería Sanidade Fondo contingencia (Ley 5/2002) Total Observaciones AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / Transferencia Sección 23, Programa 531B AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / AM / Transferencia Sección 23, Programa 531B Total

28 Cuadro nº 10-2 Partidas financiadas con ampliaciones de crédito Concepto Importe participación 120 Retribuciones básicas 333 0, Personal laboral eventual , Produtividad pers. estatutario - factor variable , Cuotas sociales 859 1, Complemento familiar 81 0,10 Capítulo I , Suministros , Conciertos con instituciones de atención especializada , Conciertos por programas especiales de hemodiálisis ,98 Capítulo II , A empresas públicas y otros entes públicos 406 0, A familias e instituciones sin fines de lucro 405 0,52 Capítulo IV 811 1, Equipamientos sociales en materia de sanidad - asistencia social 16 0,02 Capítulo VI 16 0,02 Total ,00 16

29 Cuadro nº 10-3 Partidas financiadoras de las ampliaciones de crédito Concepto Importe 1.-Financiación art D.l. 1/1999 (retenciones en otros créditos) 120 Retribuciones básicas Retribuciones complementarias Personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal Produtividad Produtividad pers. estatutario. Factor fijo Produtividad pers. estatutario. Factor variable Cuotas sociales Complemento familiar Gastos sociales del personal 10 Capítulo I Material de oficina 315 Capítulo II Infraestrutura y equipamientos sociales en materia de sanidad Gastos en inversiones de carácter inmaterial 38 Capítulo VI 128 Total financiación apartado Financiación sección 11 (Consellería Sanidade) 410 A organismos autónomos administrativos de la C.A Capítulo IV Total financiación apartado Fondo contingencia 131 Personal laboral eventual (habilitación crédito en aplicación ) 41 Capítulo I 41 Total financiación apartado 3 41 Total financiación

30 Cuadro nº 11 Distribución de las ampliaciones de crédito Según clasificación orgánica y por capítulos Sección Servicio Capítulo Total I II IV VI C.H.U. Juan Canalejo C.H. Arquitecto Marcide X.A.P. Área A Coruña X.A.P. Área Ferrol X.A.P. Área Santiago C.H.U. de Santiago D.P. A Coruña Sección C.H. Xeral-Calde X.A.P. Lugo H. da Costa H.C. de Monforte D.P. Lugo Sección C.H. de Ourense H.C. de Valdeorras X.A.P. Ourense D.P. Ourense Sección C.H. Xeral-Cíes C.H. de Pontevedra X.A.P. Área Vigo H. Meixoeiro X.A.P. Área Pontevedra H. Nicolás Peña D.P. Pontevedra Sección Servicios Centrales Sección Total

31 Programa Cuadro nº 12 Distribución de las transferencias de crédito Según clasificación económico-funcional Capítulo I II III IV VI VII VIII Total Posit. Neg. Posit. Neg. Posit. Neg. Posit. Neg. Posit. Neg. Posit. Neg. Posit. Neg. Posit. Neg Atención primaria de salud Atención especializada Dirección y servicios generales Formación de graduad.y postg Total

32 presupuesto gastos mayores ingresos Financiación Cuadro nº 13 Financiación de las modificaciones presupuestarias Suplementos de crédito Ampliaciones crédito Incorporaciones de crédito Generaciones de crédito Total 1. Fondo contingencia (art. 4 Ley 5/2002) ,11 2. RC no disponibilidad en otros créditos ,74 3. Transf. entre subsectores: art. 5 m Ley 8/ ,28 4. Remanentes ejercicios anteriores: *Unión Europea ,10 *Administración del Estado ,04 *Comunidad Autónoma (art. 5 d Ley 8/2003) ,23 Suma financiación presupuesto gastos ,50 1. Fondo cohesión sanitaria ,35 2. Convenios con Admón. Estado ,38 3. Subvenciones : *Admón. Central del Estado ,14 *Comunidad Autónoma ,36 4. Mayores ingresos sobre los previstos *Instituto Social Marina ,77 *Diputaciones ,20 *Tasas y otros ingresos ,54 *Ensayos clínicos ,05 5. Otras fuentes: *Reembolso préstamos personal ,91 *Reintegro centros ,27 *Compensación pólizas seguros ,41 *Donaciones 9 9 0,01 *Otras compensaciones ,11 Suma financiación mayores ingresos ,50 Total financiación ,00 20

33 Cuadro nº 14 Fondo de contingencia A) Financiación B) Constitución Orixe Descrición Importe Aplicación Importe Administración Estado Liquidación 2002 PIB garantía asist.sanitaria Instituto Nacional Seguridad Social Convenio gestión IT Instituto Social Marina Liquidación 2002 PIB garantía asist. sanitaria Diput. A Coruña, Ourense y Pontevedra Aportación gastos centros transferidos Xunta Presupuesto Gastos C. A. Galicia Transferencia Sección 23 (Programa 531B) Total Total (1) (1) De este importe se encuentran créditos en situación de "no disponibilidad" a por miles de. C) Destino Importe Centro Total Capítulo I Capítulo II Capítulo IV 1501 C.H.U. Juan Canalejo C.H. Arquitecto Marcide C.H.U. de Santiago D.P. de A Coruña C.H. Xeral-Calde H. da Costa H.C. de Monforte D.P. de Lugo C.H. de Ourense H.C. de Valdeorras D.P. de Ourense C.H. Xeral-Cíes C.H. de Pontevedra H. Meixoeiro H. Nicolás Peña D.P. de Ourense (2) varios 790 Total (2) La información facilitada no permite discriminar la aplicación de destino 21

34 Cuadro nº 15-1 Presupuestos definitivos: gastos Análisis comparativo resumen por capítulos Variación Capítulo Importe Importe Absoluta I Gastos de personal , , ,67 II.1 Gastos corrientes (excepto II.2) , , ,92 II.2 Asistencia sanitaria con medios ajenos , , ,69 III Gastos financieros , , ,07 IV.1 Transferencias corrientes (excepto farmacia) , , ,85 IV.2 Transferencias corrientes. Farmacia , , ,40 VI Inversiones reales , , ,58 VII Transferencias de capital , , ,58 VIII Activos financieros , , ,13 Total , , , I II.1 II.2 III IV.1 IV.2 VI VII VIII 22

35 Cuadro nº 15-2 Presupuestos definitivos: gastos Análisis comparativo resumen por programas Programa Variación Importe Importe Absoluta 2121 Atención primaria de salud , , , Atención especializada , , , Fondo investigación sanitaria , , , Dirección y servicios generales , , , Formación de graduados y postgraduados , , ,08 Total , , ,

36 Cuadro nº 15-3 Presupuestos definitivos: gastos Análisis comparativo Resumen por centros de gestión Centros Variación Importe Importe Absoluta 1501 C.H.U. Juan Canalejo , , , C.H. Arquitecto Marcide , , , X.A.P. Área A Coruña , , , X.A.P. Área Ferrol , , , X.A.P. Área Santiago , , , C.H.U. de Santiago , , , D.P. A Coruña , , , C.H. Xeral-Calde , , , X.A.P. Lugo , , , H. da Costa , , , H.C. de Monforte , , , D.P. Lugo , , , C.H. de Ourense , , , H.C. de Valdeorras , , , X.A.P. Ourense , , , D.P. Ourense , , , C.H. General - Cíes , , , C.H. de Pontevedra , , , X.A.P. Área de Vigo , , , H. Meixoeiro , , , X.A.P. Área Pontevedra , , , H. Nicolás Peña , , , D.P. Pontevedra , , , Servicios Centrales , , ,11 Total , , ,93 Porcentaje 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,

37 Cuadro nº 16-1 Ejecución del presupuesto de ingresos 2004 Concepto Prev. def. Derechos recon. Parti cip. Grado ejec. Recaudación líquida Parti cip. Rec.liq/ der.rec. () 301 Tasas por servicios administrativos ,01 16, ,01 100, Tasas actuaciones profesionales , ,08 100, Tasas por venta de bienes 41 0, ,00 100, Precios privados 1 0,00 1 0,00 100, Deudores varios y particulares ,41 99, ,33 79, Deudores accidentes tráfico ,43 95, ,34 78, Deudores mutuas patronales y acc. trab ,34 110, ,27 78, Convenio MUFACE ,02 98, ,02 100, Convenio ISFAS ,01 92, ,01 100, Convenio MUGEJU ,00 99, ,00 100, Convenio instituciones penitenciarias ,08 260, ,08 100, Ingresos por ensayos clínicos , , ,00 100, Reintegro de ejercicios cerrados 89 0, ,00 94, Reintegros del presupuesto corriente 327 0, ,01 99, Recargos y multas 1 0,00 1 0,00 67, Ingresos diversos ,07 134, ,05 73, III Tasas y otros ingresos ,47 108, ,22 81, Transferencias por conciertos o convenios , ,45 100, Transferencias finalistas del Estado 810 0, ,03 100, Fondo de investigación sanitaria 69 0, ,00 100, Otras transferencias no finalistas del Estado , ,07 100, Del INSALUD , Del I.N.S.S ,84 150, ,85 100, Del ISM ,39 102, ,40 100, Transferencias corrientes C. A. fondos propios ,00 101, ,25 98, De Corporaciones Locales. Ayuntamientos , De Corporaciones Locales. Diputaciones ,18 109, ,21 100, De empresas privadas 151 0, ,01 100,00 IV Transferencias corrientes ,95 103, ,27 99, Productos de concesiones adtivas. 19 0, ,00 100,00 V Ingresos patrimoniales 19 0, ,00 100, Subvenciones finalistas del Estado 64 0, ,00 100, Fondo de investigación sanitaria 200 0, ,01 100, Transf. de capital Comunidad Autónoma ,50 107, ,42 83, De familias e instituciones sin fines de lucro 9 0,00 9 0,00 100,00 VII Transferencias de capital ,51 109, ,43 84, Reintegros préstamos sector público 625 0, Reintegros préstamos del personal , ,07 100,00 VIII Activos financieros ,07 297, ,07 100,00 Total ,00 103, ,00 98, Pend. cobro Rec. liqui./der. rec. 100,00 50,00 0,00 III IV V VII VIII 25

38 Cuadro nº 16-2 Evolución del presupuesto de ingresos Análisis comparativo Derechos reconocidos Recaudación líquida Capítulos Variación Variación Absol. Porcent. Absol. Porcent. III Tasas y otros ingresos , ,65 IV Transferencias corrientes , ,59 V Ingresos patrimoniales , ,60 VII Transferencias de capital , ,99 VIII Activos financieros , ,58 Total , ,08 Derechos reconocidos VIII VII V IV III Recaudación líquida VIII VII V IV III

39 Cuadro nº 17-1 Ejecución del presupuesto de gastos Desarrollo presupuestario (clasificación económica) Capítulos Credito definit. Oblig. recon. Desv. absol. Grado ejec. Pagos realiz. Grado cumpl. Oblig. ptes. pago I Gastos de personal , ,99 90 II.1 Gastos corrientes (excepto II.2) , , II.2 Asistencia sanitaria con medios ajenos , , III Gastos financieros , ,00 0 IV.1 Transf. corrientes (excepto farmacia) , , IV.2 Transf. corrientes farmacia , , VI Inversiones reales , , VII Transferencias de capital , , VIII Activos financieros , ,50 30 Total , , VIII VII VI IV.2 IV.1 III II.2 II.1 I Credit. definit. Millones de ptas. Oblig. recon. Pagos realiz. 100 Porcentaje I II.1 II.2 III IV.1 IV.2 VI VII VIII Grado ejec. Grado cumpl. 27

40 Cuadro nº 17-2 Ejecución del presupuesto de gastos Análisis comparativo (clasificación económica) Obligaciones reconocidas Pagos realizados Capítulo Variación Variación Absoluta Absoluta I Gastos de personal , ,34 II.1 Gastos corrientes (excepto II.2) , ,60 II.2 Asist. sanit. con medios ajenos , ,43 III Gastos financieros , ,37 IV.1 Transf. corrientes (excep. farmacia) , ,48 IV.2 Transf. corrientes farmacia , ,07 VI Inversiones reales , ,22 VII Transferencias de capital , ,28 VIII Activos financieros , ,11 Total , ,05 Obligaciones reconocidas Miles de euros I II.1 II.2 III IV.1 IV.2 VI VII VIII Pagos realizados I II.1 II.2 III IV.1 IV.2 VI VII VIII 28

41 Cuadro nº 17-3 Ejecución del presupuesto de gastos Desarrollo presupuestario (clasificación funcional) Programa Crédito definitivo Obligaciones reconocidas Desviación absoluta Grado ejec. Pagos realizados Grado cumplim. Oblig. ptes. pago 2121 Atención primaria de salud , , Atención especializada , , Fondo investigación sanitaria , , Dirección y servicios generales , , Formación de graduados y postgraduados , , Total , , Oblig. rec. Pagos realiz. 100,00 Porcentaje 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Grado ejec. Grado cumpl. 29