DATOS GENERALES Y MEDIDAS DE DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

Transcripción

1 PORTAFOLIO DE INVERSIONES Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo Fecha: Al 30 de abril de 2018

2 I DATOS GENERALES Y MEDIDAS DE DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO Datos Generales Valor Fecha del reporte Al 30 de abril de 2018 Denominación de la Atlántida Capital S.A, Gestora Gestora de Fondos de Inversión Denominación del Fondo Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo Administrador de Lic. Francisco Javier Mayora Inversiones Re Clasificación de Riesgo FITCH RATINGS del Fondo Calidad Crediticia: AAf(SLV) Riesgo de mercado: S2(SLV) Depositaria Central de Depósito de Valores S.A de C.V. Objeto del Fondo El Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo, tiene por objeto la inversión en títulos valores de oferta pública en el mercado de valores salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. Es un Fondo de Inversión de Corto Plazo debido a la baja duración de sus activos y la alta liquidez en sus inversiones. Tipo de Fondo Abierto Fecha de inicio de 01/02/2018 operaciones Patrimonio del Fondo $1,430, Cuotas de participación 1,418, Número de Partícipes 15 Valor Cuota $ VAR(USD) $12, Duración(años) 0.35 Comisión de 1.00% administración Rendimientos Promedio Febrero Marzo Abril 3.72% 3.94% 3.65% 30 abr Portafolio de Inversiones, abril

3 II COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO Por Tipo de Inversión Depósitos a plazo 60.9% Por Sector Económico Instituciones públicas Empresas de servicios Banca Papeles bursátiles 22.1% 7.3% Bonos públicos 7.3% 25.2% Depósitos en cuentas de ahorro 6.5% 67.5% Operaciones con pacto de retroventa 3.1% Emisor Monto SAC Apoyo Integral $350, CrediQ $286, Banco Atlántida $180, Banco G&T $149, Banco Industrial $135, Ministerio de Hacienda $95, Banco Azul $57, Hencorp $40, Banco Agrícola $ Banco de América Central $ Banco Davivienda $ Total general $1,296, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Por Nota de Riesgo AAA AA AA- A BBB Por tipo de moneda USD Por país origen del emisor El Salvador 100% 100% Portafolio de Inversiones, abril

4 III COMISIONES, GASTOS Y MEDIOS DE CONTACTO COMISIONES Atlántida Capital S.A, Gestora de Fondos de Inversión cobrará, en concepto de administración del Fondo, hasta un 2.00% anual (provisionado a diario en base a días calendario y cobrada mensualmente) sobre el valor del Patrimonio del Fondo. La Gestora no tiene contempladas comisiones por suscripciones o rescates del Fondo. GASTOS Gastos Valor Concepto Servicios de Auditoría Externa Mínimo USD$2, anuales Auditor externo debidamente registrado por Financiera y Fiscal la Superintendencia del Sistema Financiero para cumplimiento del Fondo Contratación de servicios de Mínimo USD$2, anuales Informe que mide la calidad de Clasificación de Riesgo administración de inversiones y los riesgos asumidos por la Gestora Comisiones por Operaciones en Bolsa de Máximo 2% por operación Comisiones en que incurre el Fondo en el Valores (Anexo en reglamento Interno) proceso de inversiones. Las posibles comisiones pueden ser aquellas generadas por la Casa de Corredores de Bolsa, servicios de bróker en mercados internacionales Costos de Custodia y servicios (En función de tarifas publicadas por Central Servicio de custodia/resguardo según lo prestados por CEDEVAL (Anexo en este reglamento Interno) de Valores S.A. de C.V. CEDEVAL) establecido por CEDEVAL para entradas, salidas de títulos, intereses, vencimientos de capital y demás servicios asociados. Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes Mínimo USD$3, anuales Publicación de estados financieros acorde a normativa de Ley de Fondos de Inversión en los Periódicos DIARIO EL MUNDO Y LA PRENSA GRÁFICA. Servicios de Proveeduría de Valuación de Valores Mínimo USD$6, anuales Empresa encargada de valuar inversiones por medio de un vector de precios. Honorarios Legales Mínimo USD$ anuales En caso de defensa de los intereses del Fondo de Inversión Gastos Registrales Mínimo USD$3, anuales, que estarán Aquellos registros que sea necesario brindar en función de las tarifas que establezca la asientos registrales o modificaciones y Superintendencia del Sistema Financiero, cancelaciones provisionado diariamente Gastos por servicios Bancarios Mínimo USD$ anuales Comisiones que pueda cobrar instituciones bancarias al realizar transacciones como depósitos a plazo, cheques, etc. MEDIOS DE CONTACTO Correo: servicioalcliente@atlantidacapital.com Teléfono: Portafolio de Inversiones, abril

5 ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Calle Cuscatlán #133, Entre 81 y 83 Av. Sur, Edificio Expertha, Col. Escalón. San Salvador, El Salvador. (503)

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