ASOCIACION INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE C.R. BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013
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- Carlos Muñoz Ferreyra
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1 BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja General ,00 Bancos ,95 Instrumentos Financieros ,36 Cuentas Por Cobrar ,40 Gastos Diferidos ,00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ,71 ACTIVO FIJO Mobiliario ,35 Equipo ,02 Otros ,53 Depreciación Acumulada ,75 TOTAL ACTIVO FIJO ,15 TOTAL ACTIVOS ,86 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar ,71 Retenciones Por Pagar ,00 Gastos Acumulados ,00 Productos Diferidos ,00 TOTAL PASIVO CIRCULANTE ,71 PATRIMONIO Excedente Acumulado ,55 Ganancia / Pérdida del Periodo ,60 TOTAL PATRIMONIO ,15 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,86 Página 1 de 8
2 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 OCTUBRE DEL 2012 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013 INGRESOS Membrecías ,30 Capacitaciones ,27 Congresos ,75 TOTAL DE INGRESOS ,32 MENOS GASTOS Administrativos ,15 Capacitaciones ,95 Congresos ,93 TOTAL GASTOS ,03 GANANCIA O PERDIDA EN OPERACIÓN ( ,71) MAS/MENOS Otros Ingresos ,49 Otros Gastos ,18 TOTAL INGRESOS Y GASTOS (NETO) ,31 EXCEDENTES/PERDIDA DEL PERIODO ,60 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,00 UTILIDAD NETA DEL PERIODO ,60 Página 2 de 8
3 ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 OCTUBRE DEL 2012 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013 Flujos de Efectivo en las Actividades de Operación Utilidad o Pérdidas del Periodo ,60 Ajustes por: Depreciación ,59 Cambios en los Activos Intereses por Cobrar 0,00 Cuentas por Cobrar ,60 Gastos Diferidos ,00 Total Cambio en Activos ,60 Cambios en los Pasivos Cuentas por Pagar ,10 Retenciones por Pagar ,00 Gastos Acumulados ,96 Productos Diferidos ,00 Total Cambios en Pasivos ,86 Efectivo Neto en las Actividades de Operación ,65 Flujos de Efectivo en las Actividades de Inversión Mobiliario ,00 Equipo ,75 Otros ,53 Ajuste Excedentes 2012 y ,09 Total Efectivo Actividades Inversión ,87 Aumento ó Disminución Neta de Efectivo ,22 Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo ,53 Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo ,31 Página 3 de 8
4 BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013 Y 2012 ACTIVOS Notas Setiembre 2013 Setiembre 2012 Variación % Activo Circulante Caja General , , ,00 100,00% Bancos , , ,66-74,42% Instrumentos Financieros , , ,56-14,02% Cuentas por Cobrar , , ,60-1,73% Gastos Diferidos ,00 0, ,00 100,00% Total de Activo Circulante , , ,82-18,44% Activo Fijo Mobiliario y Equipo , , ,25 4,33% Otros , , ,53 479,80% Dep.Acum. Mob.y Equipo , , ,59 17,86% Total de Activo Fijo , , ,19 66,26% TOTAL DE ACTIVOS , , ,63-16,20% PASIVOS Pasivo Circulante Cuentas a Pagar , , ,10-22,50% Retenciones por Pagar , , ,00 39,46% Gastos Acumulados , , ,96 42,23% Productos Diferidos ,00 0, ,00 100,00% Total Pasivo Circulante , , ,86 27,64% TOTAL DE PASIVOS , , ,86 27,64% PATRIMONIO Excedentes Acumulados , , ,52 14,60% Ganancia / Pérdida del Periodo , , ,01-91,56% Total Patrimonio , , ,49-20,25% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO , , ,63-16,20% Página 4 de 8
5 ESTADO DE EXCEDENTES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013 Y 2012 Notas Setiembre 2013 Setiembre 2012 Variación % INGRESOS Membrecías , , ,30 100,72% Capacitaciones , , ,43-34,14% Congresos , , ,54-70,62% Total de Ingresos , , ,67-58,35% MENOS GASTOS Gastos Administrativos , , ,02 59,77% Capacitación , , ,52-15,00% Congresos , , ,29-74,77% Total Gastos , , ,79-53,52% GANANCIA O PERDIDA EN OPERACIÓN ( ,71) , ,88-104,39% MAS/MENOS Otros Ingresos , , ,45-31,98% Otros Gastos , , ,32-66,53% TOTAL INGRESOS Y GASTOS(NETO) , , ,13-22,58% EXCEDENTES/PERDIDA DEL PERIODO , , ,01-91,56% Página 5 de 8
6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013 Y 2012 Descripción Excedentes Acumulados Excedentes del Periodo Total Capital Contable Saldos al 30 de Setiembre de , ,03 Excedentes ó Pérdida al 30 de Setiembre de , ,61 Saldos al 30 de Setiembre de , , ,64 Ajuste Excedentes 2012 y , ,09 Excedentes ó Pérdida al 30 de Setiembre de , ,60 Saldos al 30 de Setiembre de , , ,15 Página 6 de 8
7 1. Declaración de Normas de Contabilidad El Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, declara que sus estados financieros han sido elaborados y presentados de acuerdo con todos los criterios relativos al registro, valuación, presentación y revelación de políticas contables, bases de medición transacciones y demás hechos relevantes que son exigidos por las Normas Internacionales de Información Financiera. 2. Domicilio, Actividad, Registro y Moneda El Instituto de Auditores Internos está domiciliada en Moravia, San José de Costa Rica. Su actividad principal es el desarrollo profesional de sus asociados. Los registros contables se llevan en colones ( ), moneda nacional. 3. Principales Políticas de Contabilidad ASOCIACION INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE C.R. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS Las políticas contables significativas observadas por el Instituto están de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 4. Caja y Bancos Setiembre 2013 Setiembre 2012 Caja Chica , ,00 Fondo Actividades Varias 0,00 0,00 Bco.Nacional Cta , ,82 Bco.Nacional Cta , ,13 Bco.Nacional Cta $ , ,06 Bco.Nacional Cta $ 0, ,60 TOTAL , ,61 5. Instrumentos Financieros Fondo Inversiones BN Dólares , ,15 Fondo Inversiones BN Colones , ,45 INS INV. SAFI $ , ,29 INS INV. SAFI C , ,03 TOTAL , ,92 6. Cuentas a Cobrar Membrecías por Recibir ,00 0,00 Cursos , ,00 Recibos Pendientes Congreso , ,00 TOTAL , ,00 7. Mobiliario y Equipo Mobiliario , ,35 Equipo , ,77 Otros , ,00 Sub-Total , ,12 Depreciación Acumulada , ,16 TOTAL , ,96 8. Gastos Diferidos Riesgos del Trabajo ,00 0,00 TOTAL ,00 0,00 9. Cuentas a Pagar Funcionarios , ,56 Consejo Directivo ,00 0,00 Honorarios Profesionales , ,00 Cuotas Favor de Asociados ,80 0,00 Hotelera Bonanza ,77 0,00 Comunicación Expresiva , ,25 Radisson ,17 0,00 Impuesto Sobre la Renta 0,00 0,00 TOTAL , ,81 Página 7 de 8
8 10. Retenciones Por Pagar Setiembre 2013 Setiembre 2012 C.C.S.S , ,00 TOTAL , , Gastos Acumulados Reserva Aguinaldos , ,04 TOTAL , ,04 12 Productos Diferidos Membrecías Por Recibir ,00 0,00 TOTAL ,00 0,00 13 Otros Ingresos Intereses , ,63 Carnets 7.500, ,00 Cuota Acompañante/Activ.Fin de Año , ,00 Diferencial Cambiario 0, ,60 Diversos * * Venta Computadora Dell 4787-RB 0, ,00 * Dep. Minist.Educ. Pública 5180-RB 0, ,00 * Dep. BCR 5143-RB 0, ,00 * Dep. BCR 5143-RB 0, ,00 * CLAI RB 0, ,20 * CLAI RB 0, ,32 * Parte Uitilidades CLAI CK 0, ,64 * Cumbre 5579-RB 0, ,75 * Anulación Cheque 446/ $ ,18 0,00 * Cobro Congreso $ ,00 * Liq.Cta.Hotelera Bonanza 0, ,00 * Ajuste Marzo-12 0, ,00 TOTAL , ,94 14 Otros Gastos Comisiones , ,14 Diferencial Cambiario , ,36 TOTAL , ,50 15 Regulaciones cambiarias y restricciones sobre moneda extranjera: Las transacciones relacionadas con la conversión de moneda extranjera se deben realizar por medio de las entidades autorizadas por el Banco Central de Costa Rica, por lo que cada Banco está autorizado para establecer su propio tipo de cambio para la compra y venta de divisas extranjeras. Para efectos de cierres, los saldos en moneda extranjera se utiliza el tipo de cambio de compra para cuentas de activo y el tipo de cambio de venta para cuentas de pasivo, según el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica, al era de US$1 por para la compra y para la venta de US$1 por Página 8 de 8
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