ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MÉDICOS JUBILADOS DR. FERNANDO BOZA SAUMA TESORERO INFORME FINANCIERO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 30 DE SETIEMBRE 2015

Transcripción

1 ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MÉDICOS JUBILADOS DR. FERNANDO BOZA SAUMA TESORERO INFORME FINANCIERO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 30 DE SETIEMBRE 2015

2 CUENTAS ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 SETIEMBRE DEL 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE CAJA CHICA 50, CUENTAS POR COBRAR CMC 826, BANCOS BANCO BPDC CTA ,736, BANCO BNCR CTA ,020, BANCO BCR CTA ,212, BANCO BPDC $ CTA , TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 5,292, TOTAL DE ACTIVO 5,292, COLONES P A S I V O PASIVO CIRCULANTE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 530, TOTAL PASIVO CIRCULANTE 530, PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DE PASIVO 530, PATRIMONIO PERIODOS ANTERIORES 2,767, UTILIDAD DEL PERIODO 1,995, TOTAL DE PATRIMONIO 4,762, TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 5,292,667.63

3 ASOCIACION DE MEDICOS JUBILADOS DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR AL 30 DE SETIEMBRE 2015 FECHA No. DEPOSITO MONTO 08/01/ , /01/ , /01/ , /01/ , /02/ , /02/ , /02/ , /03/ , /03/ , /03/ , /04/ , /04/ , /04/ , /04/ , /06/ , /06/ , /07/ , /08/ , /09/ , /09/ , TOTAL 530,300.00

4 ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS ESTADO DE RESULTADOS AL 30 SETIEMBRE DEL 2015 INGRESOS CUENTAS ACUMULADO CUOTAS ASOCIADOS Y CURSOS 19,704, INGRESOS FINANCIEROS 3, OTROS INGRESOS 780, TOTAL DE INGRESOS 20,487, GASTOS GASTOS PERSONALES 6,483, HONORARIOS PROFESIONALES 8,664, GASTOS FINANCIEROS 423, OTROS GASTOS 2,921, TOTAL DE GASTOS 18,492, UTILIDAD DEL PERIODO 1,995,294.73

5 ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS ESTADO DE RESULTADOS AL 30 SETIEMBRE DEL 2015 CUENTAS ACUMULADO INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS CUOTAS ASOCIADOS ,00 CURSO TAICHI ,00 CURSO ACUAGYM ,00 CURSO YOGA ,00 CURSO COMPUTACIÓN ,00 CURSO NATACION ,00 CUOTA FIESTA VARIAS ,30 CURSOS VARIOS ,00 INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS 3.372,06 OTROS INGRESOS DONACIONES ,00 PATROCINIO INS ,00 INGRESOS VARIOS ,00 TOTAL DE INGRESOS ,36

6 ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS ESTADO DE RESULTADOS AL 30 SETIEMBRE DEL 2015 CUENTAS ACUMULADO GASTOS - GASTOS PERSONALES ALIMENTACIÓN ,95 HONORARIOS PROFESIONALES CURSO TAI CHI ,00 CURSO AQUAGYM ,00 CURSO YOGA ,00 CURSO TELEFONICO ,00 CURSO CANTO ,00 SERVICIOS CONTABLES ,00 SERVICIOS LEGALES ,00 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES BANCARIAS ,50 DIFERENCIAL CAMBIARIO 657,18 OTROS GASTOS PAPELERIA Y UTILES ,00 ARTICULOS CONSUMO VARIOS ,00 FLORISTERIA ,00 REGALIAS ,00 EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES ,00 ALQUILERES ,00 ACTIVOS MENORES ,00 TOTAL DE GASTOS ,63 UTILIDAD DEL PERIODO ,73

7 ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS DETALLE DE INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS INGRESOS % CUOTAS ASOCIADOS 13,415, % CURSO TAICHI 50, % CURSO ACUAGYM 170, % CURSO YOGA 60, % CURSO COMPUTACIÓN 110, % CURSO NATACION 40, % CUOTA FIESTA VARIAS 4,836, % CURSOS VARIOS 1,022, % 19,704, % 0.86% 0.25% 0.30% 0.56% 0.20% INGRESOS 24.55% CUOTAS ASOCIADOS CURSO TAICHI CURSO ACUAGYM CURSO YOGA CURSO COMPUTACIÓN 68.08% 5.19% CURSO NATACION CUOTA FIESTA VARIAS CURSOS VARIOS

8 ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS DETALLE DE GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES MONTO % CURSO TAI CHI 2,100, % CURSO AQUAGYM 900, % CURSO YOGA 975, % CURSO TELEFONICO 1,709, % CURSO CANTO 3,025, % SERVICIOS CONTABLES 100, % SERVICIOS LEGALES 305, % 9,114, % 1.10 % 3.35 % % 9.87 % CURSO TAI CHI CURSO AQUAGYM % % % CURSO YOGA CURSO TELEFONICO CURSO CANTO SERVICIOS CONTABLES SERVICIOS LEGALES

9 ASOCIACION DE MEDICOS JUBILADOS DETALLE DE GASTOS OTROS GASTOS MONTO % PAPELERIA Y UTILES 127, % ARTICULOS CONSUMO VARIOS 26, % FLORISTERIA 406, % REGALIAS 42, % EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES 755, % ALQUILERES 1,400, % ACTIVOS MENORES 163, % 2,291, % 25.87% 47.93% PAPELERIA Y UTILES ARTICULOS CONSUMO VARIOS FLORISTERIA 1.44% REGALIAS EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES 13.91% 0.90% 3,67% 5.60% ALQUILERES ACTIVOS MENORES

10 ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS RELACION INGRESOS VRS GASTOS CURSOS CURSO TAICHI CURSO ACUAGYM CURSO YOGA CURSO NATACION CURSO TELEFONICO INGRESO 50, ,000 60,000 40,000 - COSTO 1,200, , ,500-1,219, INGRESO COSTO CURSO TAICHI CURSO ACUAGYM CURSO YOGA CURSO NATACION CURSO TELEFONICO

11 DETALLE DE MOROSIDAD Y CUENTA POR COBRAR

12 ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS DETALLE DE MOROSIDAD PERIODO Mensualidades 4-6 Mensualidades 7-9 Mensualidades MOROSIDAD ) 550, , ,680, ,090, ,00 MOROSIDAD POR CANTIDAD DE MENSUALIDADES PENDIENTES , ,00 COLONES , , , Mensualidades 4-6 Mensualidades 7-9 Mensualidades MOROSIDAD , , ,00

13 ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS GENERACION DE COBRO - CUOTAS CANCELADAS - CUOTAS PENDIENTES PERIODO 2015 Generación de Cobro Montos Cancelados Montos Pendientes Montos 26,360,000 10,380,000 18,090,000 Porcentajes 100% 36% 64% GENERACIÓN DE COBRO - CUOTAS CANCELADAS - CUOTAS PENDIENTES COLONES Generación de Cobro Montos Cancelados Montos Pendientes Montos Porcentajes 100% 36% 64%

14 ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS DE COSTA RICA ESTADO DE CUENTA AL 30 SETIEMBRE DEL 2015 CODIGO NOMBRE MENSUALIDAD MONTO ORIGEN - CELULAR TELEFONO DIRECCIÓN ELECTRONICA MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Ene , COBRO feralno@racsa.co.cr MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Feb , COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Mar , COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Abr , COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota May , COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Jun , COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Jul , COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Ago , COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Set , COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Enero 20, PAGO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Marzo 20, PAGO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Junio 30, PAGO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Agosto 20, PAGO SALDO -

15 MUCHAS GRACIAS