COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL PROYECTO DE PRESUPUESTO PERIODO

Transcripción

1 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL PROYECTO DE PRESUPUESTO PERIODO

2 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL PREMISAS Inflación: 30 % Tasa de interés activa: 15.60% Tasa de interés pasiva: 14.50% Valor de la UT estimada: 139 BsF. Aumento salarial: 30% Agremiados activos al inicio: (Excluidos Exonerados y Miembros N ) Agremiados al cierre: Incremento del 6%: 600 Agremiados solventes: Esperamos que la política de gestión de cobranza morosa y de pago de cuota de sostenimiento anticipado sigan influyendo favorablemente en estos índices.

3 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL Actividades Gremiales: Visado Actuaciones Profesionales. Sostenimiento. Carnet. Inscripciones. Cuotas Extraordinarias y Especiales. Inprecontad. Actividades Deportivas: Cuota Deportiva. Aporte Atletas. INGRESOS Ingresos Financieros: Intereses Bancarios. Otros Ingresos: Venta papel de seguridad. Venta de Publicaciones Técnicas. Venta Material POP. Venta Tarjeta Fiesta Infantil. Venta Tarjeta Fiesta Fin de Año. Venta de Sede QLPG. Otros.

4 PRESUPUESTO OPERATIVO PROYECTADO I n g r e s o s Ejecución Real Corrección Ppto Total % Total % Bs % Actividades Gremiales 4,909, % 5,358, % 5,889,572 85% Actividades Deportivas 271, % 294, % 312,718 4% Ingresos Financieros 2, % 2, % 2,000 0% Otros Ingresos 616, % 378, % 752,100 11% TOTALES 5,800, % 6,034, % 6,956, %

5 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL Aportes Entes: Pagos Estatutarios a FCCPV, Inprecontad, Codenacopu, Cacpudica, Fudescopu y Fondo de Ayuda. Actividades Deportivas: Gastos de las Diferentes Disciplinas. Juegos Nacionales, Intercambios Deportivos, Sociales y Culturales y Coral. Desarrollo Profesional: Logística de Jornadas, talleres, foros, charlas. EGRESOS Actividades Gremiales: Juramentaciones. Asambleas y DNA. Fiestas Infantil, Fin de año, Semana del Contador Público. Papel de Seguridad y Carnet. Administrativos: Gastos Operativos, Laborales e Infraestructura. Junta Directiva: Actividades de Representación Gremial. Inversiones: Remodelación Sede Chacao y Adquisición Nueva Sede Social.

6 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

7 E g r e s o s PRESUPUESTO OPERATIVO PROYECTADO Ejecución Real Corrección Ppto Total % Total % Bs % Aportes a Entes Federados 1,364, % 1,557, % 1,808,435 26% Gastos Actividades Deportivas 277, % 789, % 760,500 11% Gastos Desarrollo Profesional % 40, % - 0% Gastos Actividades Gremiales 771, % 976, % 1,263,722 18% Gastos de Junta Directiva 153, % 121, % 203,461 3% Gastos Administrativos 2,289, % 2,322, % 2,475,013 36% Otros Gastos 54, % 97, % 279,843 4% Inversiones 242, % 130, % 165,416 2% TOTAL EGRESOS 5,153, % 6,034, % 6,956, % RESULTADO DEL PERIODO 646, % % 0 0%

8 I n g r e s o s Ejecución Real Corrección jun Actividades Gremiales Visado Estados Financieros 2,938, % 3,037, % 3,525,683 51% Inprecontad Sostenimiento 51, % 62, % 46,267 1% Cuotas de Sostenimiento DC 1,394, % 1,654, % 1,762,560 25% Cuotas Extraordinarias % % 594 0% Cuota Extraordinaria Sede 5, % 7, % 6,347 0% Montepío Inprecontad 70, % 85, % 33,048 0% Inscripción del Colegio 15, % 6, % 10,800 0% Inscripcion, Inprecontad % % 1,620 0% Carnets 28, % 32, % 46,780 1% Cuota Mtto./Equip. Club Social 126, % 139, % 145,212 2% Cuota Extraordinaria Sede 256, % 302, % 282,066 4% Cuota Aniversario 14, % 18, % 15,577 0% Certificado de Inscripcion 5, % 6, % 10,800 0% Asambleas 2, % 2, % 2,218 0% Totales 4,909, % 5,358, % 5,889,572 85%

9 I n g r e s o s Cuota Deportiva Ejecución Real Corrección jun Cuota Deportiva 182, % 159, % 200,718 3% Aporte Voluntario Deportistas 89, % 135, % 112,000 2% Total 271, % 294, % 312,718 4% Actividades Desarrollo Profesional Desarrollo Profesional 121, % % 145,920 2% Total 121, % % 145,920 2% Ingresos Financieros Ingresos Financieros 2, % 2, % 2,000 0% Total 2, % 2, % 2,000 0% Otros Ingresos Ingresos Varios 38, % 39, % 67,058 1% Venta de Folletos y Publicaciones % % 182 0% Venta de Papel de Seguridad 315, % 324, % 378,893 5% Ingresos en transito 88, % % 97,809 1% Visado Online 51, % 14, % 62,238 1% Total 495, % 378, % 606,180 9% TOTALES 5,800, % 6,034, % 6,956, %

10 Egresos Ejecución Real Corrección Aportes a Entes FCCPV 08.00% VISADO 213, % 243, % 282, % FCCPV 30.00% SOSTENIMIENTO 257, % 496, % 528, % CACPUDICA 10.00% VISADO 296, % 303, % 352, % CACPUDICA - APORTE VOLUNTARIO % % 0 0.0% INPRECONTAD % INSCRIPCIÓN 9, % % 1, % INPRECONTAD 100,00% SOSTENIMIENTO 45, % 62, % 46, % INPRECONTAD 03.00% VISADO 88, % 91, % 105, % INPRECONTAD 03.50% VISADO FONDO DE RETIRO 102, % 106, % 123, % INPRECONTAD - MONTEPIO 100% 73, % 85, % 33, % FUNDESCOPU 04.00% DC VISADO 117, % % 141, % CODENACOPU 04.50% VISADO 132, % 136, % 158, % FON. AYUDA 01.00% VISADO 27, % 30, % 35, % Totales Aportes Entes 1,364, % 1,557, % 1,808, %

11 Ejecución Real Corrección Egresos Actividades Deportivas AJEDREZ 1, % 2, % 2, % BALONCESTO 11, % 12, % 12, % BALONCESTO - MASTER % % % BOLAS CRIOLLAS - MASCULINO % 5, % 5, % BOLAS CRIOLLAS - FEMENINO 2, % 7, % 5, % BOLICHE - MASCULINO 3, % 5, % 6, % BOLICHE - FEMENINO 4, % 5, % 6, % DOMINO - MASCULINO % % 1, % DOMINO - FEMENINO 1, % % 1, % FUTBOL DE SALON 13, % 27, % 17, % FUTBOL DE SALON - MASTER 1, % 1, % % HONORARIOS ENTRENADORES 21, % 41, % 40, % JUEGOS ZONALES E INTERCAMBIO % 30, % 20, % MARATON 2, % 2, % 3, % NATACION 3, % 6, % 5, % JUEGOS NACIONALES 124, % 494, % 453, % UNIFORMES % 2, % 45, % SOFTBALL 14, % 20, % 19, % SOFTBALL - MASTER 7, % 16, % 10, % TENIS DE MESA % 5, % 4, % TRUCO % 2, % 2, % VOLEYBOL CANCHA - FEMENINO M % 1, % % VOLEYBOL ARENA - FEMENINO % 3, % 3, % VOLEYBOL ARENA - MASCULINO % 3, % 3, % VOLEYBOL CANCHA - FEMENINO 15, % 3, % 7, % VOLEYBOL CANCHA - MASCULINO 2, % 3, % 7, % POOL % 1, % 2, % KICKINGBALL 1, % 10, % 10, % SCRABLE % 1, % 1, % TENIS DE CAMPO % 2, % 2, % CORAL 40, % 53, % 52, % FUNDACION DEPORTIVA 2, % 20, % 15, % Total Act. Deportivas 277, % 789, % 760, %

12 Ejecución Real Corrección Egresos Costo Desarrollo Profesional Costo Desarrollo Profesional % 40, % % Total Costo Desarrollo Profesional % 40, % % Gastos actividades Gremiales ACTOS DE JURAMENTACION 106, % 80, % 117, % ASAMBLEAS MENSUALES 195, % 184, % 214, % ASAMBLEAS Y DNA EXTRAORDINARIAS 25, % % 27, % CONTRALORIA % 4, % 15, % DIRECTORIOS NACIONALES AMPLIACION 85, % 85, % 94, % CARNETS 4, % 4, % 5, % DEFENSA GREMIAL 47, % 6, % 51, % JORNADA DE ACTUALIZACION EXTERNA 95, % 69, % 104, % ELECCIONES AUTORIDADES 2, % 50, % 50, % FISCALIA % 6, % 15, % FIESTA INFANTIL % % 22, % FIESTA FIN DE AÑO % 180, % 180, % SEMANA DEL CONTADOR PUBLICO 79, % 60, % 60, % TRIBUNAL DISCIPLINARIO 5, % 6, % 15, % PAPEL DE SEGURIDAD 115, % 227, % 265, % ACERCAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES 4, % 12, % 20, % LIBROS, PUBLICACIONES Y MATERIAL POP 5, % 0 6, % Total Act. Grem iales 771, % 976, % 1,263, % Junta Directiva COMIDAS Y REFRIGERIOS 36, % 40, % 49, % TRANSPORTE 7, % 6, % 12, % RELACIONES PUBLICAS % % 5, % VIATICOS Y ALOJAMIENTOS 53, % 18, % 50, % TRANSPORTE AEREO % 16, % 16, % DIETAS Y EMOLUMENTOS 12, % 25, % 15, % CONTRIBUCIONES, DONACIONES, 8, % % 10, % CURSOS, SEMINARIOS, ETC. 35, % 15, % 43, % PERIODICOS Y REVISTAS % % 1, % Total Junta Directiva 153, % 121, % 203, %

13 Gastos Administrativos Egresos Ejecución Real Corrección CONDOMINIO 53, % 63, % 71, % SUELDOS 543, % 702, % 707, % COMISIONES 38, % % 50, % BONIFICACIONES 66, % 140, % 53, % HORAS EXTRAS 22, % 10, % 10, % VACACIONES 7, % 4, % 9, % AGUINALDOS 109, % 156, % 141, % BONO VACACIONAL 16, % 18, % 21, % IVSS APORTE PATRONAL 63, % 79, % 82, % LPH APORTE PATRONAL 11, % 16, % 14, % LEY DE ALIMENTACION 134, % 131, % 163, % PRESTACIONES SOCIALES 79, % 138, % 102, % UNIFORMES 9, % 14, % 12, % INTERNET 2, % 3, % 4, % TELEFONO 28, % 34, % 39, % ENERGIA ELECTRICA 6, % 8, % 9, % ASEO URBANO 4, % 4, % 6, % RELLENO SANITARIO % 1, % 1, % ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTACION % 10, % % ESTACIONAMIENTOS 4, % 4, % 6, % COMIDAS Y REFRIGERIOS 9, % 11, % 12, %

14 Gastos Administrativos Egresos Ejecución Real Corrección TRANSPORTE TERRESTRE 17, % 21, % 24, % COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1, % 1, % 1, % PAPELERIA Y EFECTOS DE OFICINA 90, % 76, % 124, % ENVIO DE CORRESPONDENCIA 2, % 1, % 3, % GASTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 38, % 22, % 24, % REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 42, % 27, % 30, % CONSUMIBLES COMP. 45, % % 61, % DEFICIT EN CAJA VISADO 31, % % % REDACCION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS % % % VIATICOS Y ALOJAMIENTO 20, % 21, % 27, % IMPUESTOS INMUEBLES URBANOS 1, % 2, % 2, % SERVICIO DE FOTOCOPIADO (CON % % % SISTEMA DE CONTABILIDAD 31, % % % CURSOS, SERVICIOS, ETC. 178, % 8, % 66, % HONORARIOS PROFESIONALES 81, % 74, % 74, % GASTOS LEGALES % 20, % 20, % DEP. SEDE MULTICENTRO EMPRES 13, % 13, % 13, % DEP. SEDE LOS PALOS GRANDES 165, % 165, % 165, % DEP. SEDE METROPOLITANA IDEPROCOP 8, % 10, % 10, % DEP. MOBIL. Y EQU. DE OFICINA 27, % 22, % 22, % DEP. EQUIPO DE COMPUTO CENTRO EMPRESARIAL E. 51, % 48, % 48, % AMORTIZACION SOFTWARE 7, % 5, % 5, % AMORTIZACION SEGUROS 9, % 12, % 12, % TRABAJO ESPECIAL A DESTAJO 63, % 25, % 23, %

15 Gastos Administrativos Ejecución Real Corrección Egresos GASTOS VARIOS % % % PRIMAS DE SEGURO FUNERARIO % % % GASTOS POR DIFERENCIAS EN CAJA % % % PRIMAS DE HCM 129, % 157, % 158, % COMISION LEY DE ALIMENTACION 6, % 8, % 9, % REP. Y MTTO.EQ.DE COMPUTACIO 4, % 6, % 5, % IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD % % % REPUESTOS EQUIPOS DE OFICINA 2, % 4, % 3, % PRIMA QLPG % 10, % 12, % Total Adm inistracion 2,289, % 2,322, % 2,475, % Otros Gastos GASTOS SEDE LOS PALOS GRANDES MANTENIMIENTO PISCINA 1, % 9, % 9, % TELEFONO % 1, % 2, % ELECTRICIDAD 2, % 3, % 3, % AGUA % 1, % 1, % ASEO URBANO % % % RELLENO SANITARIO % % % IMPUESTOS INMUEBLES URBANOS 2, % 2, % 2, % REPARACION Y MTTO QLPG 19, % 45, % 45, % COMISION TARJETA CREDITO 7, % 7, % 7, % COMISION TARJETAS DE DEBITO 6, % 7, % 7, % GASTOS BANCARIOS 14, % 16, % 15, % AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES % % 183, % OTROS EGRESOS % % % Total Otros Gastos Finacieros 54, % 97, % 279, % Inversiones ADQ. EQUIPOS Y MOBILIARIO CENTRO EMPRESARIAL % 15, % 15, % ADQ. DE SOFTWARE Y EQUIPO DE % 30, % 30, % PAGINA WEB Y SOFTWARE ADMINISTRATIVO 8, % 16, % 16, % COSTO FINANCIERO PRESTAMO EXTERNO 233, % 69, % 69, % REFRACCION SEDE ADMINISTRATIVA % % 35, % Total Inversiones 242, % 130, % 165, % TOTALES 5,153, % 6,034, % 6,956, %

16 Egresos Ejecución Real Corrección Inversiones ADQ. EQUIPOS Y MOBILIARIO CENTRO EMPRESARIAL % 15, % 15, % ADQ. DE SOFTWARE Y EQUIPO DE % 30, % 30, % PAGINA WEB Y SOFTWARE ADMINISTRATIVO 8, % 16, % 16, % COSTO FINANCIERO PRESTAMO EXTERNO 233, % 69, % 69, % REFRACCION SEDE ADMINISTRATIVA % % 35, % Total Inversiones 242, % 130, % 165, % TOTALES 5,153, % 6,034, % 6,956, %