Estados Financieros. Desarrollos Sol, S.A. Hotel Meliá Caribe Tropical (Compañía dominicana subsidiaria en última instancia/y .

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Victoria Contreras Ramos
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1 Desarrollos Sol, S.A. Hotel Meliá Caribe Tropical (Compañía dominicana subsidiaria en última instancia/y de Meliá Hoteis Internationaí, SA.) ^ ' II l Desarrollos Sol, SA/ RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Caribe Tropical Avda. Barceló s/n, Playa de Bávaro, República Dominicana ' 'ara.

2 Superintendencia de Vafores epartamerno de Registro 27/ 0/20J5 3;63PM i.a,i nes Desarrollos Sol, S.A. Hotel Meliá Caribe Tropical (Compañía dominicanasubsidiaria en última instancia de Meliá Hoteis nternational, S.A.) ESTAD DE SITUACIÓN FINANCIERA CMPARATIV (Valores expresados en pesos dominicanos - RD$) ACTIVS Septiembre-2015.:ii 1.1 -U-jTJ ir 'yr\ tiuque»:, -5?^ - '.j i riri Junio-2015 Activo Corriente: Efectivo en caja y bancos Cuentas por cobrar y otras Cuentas por cobrar clientes inmobiliaria Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventarios de alimentos, bebidas y consumibles Inventario de existencia inmobiliaria Anticipos de impuestos sobre la renta Gastos pagados por anticipados Total activos corrientes 255,074, ,509, ,532, ,038,708 56,075,656 45,509, ,255, ,734, ,103, ,179, ,015, ,015,277 26,838,023 15,627,054 26,488,274 42,188,265 1,014,383,006 1,054,802,811 Propiedad, mobiliario y equipos Equipos operacionales Inversiones en asociadas Cuentas por cobrara largo plazo Anticipos de impuestos sobre la renta no corriente Cartera inmobiliaria a largo plazo Total Activos 7,511,604,289 7,457,007, ,699, ,563,415 22,000 22,000 3,631,615 3,631,615 66,516,720 75,452,843 8,717,857,099 8,711,479,868 PASIVS Y PATRIMNI Pasivo Corriente: Porción corriente de préstamo por pagar Cuentas por pagar a proveedores y otras Cuentas por pagar a partes relacionadas Impuestos sobre la renta por pagar Retenciones e impuestos por pagar Acumulaciones por pagar Anticipos de clientes tros pasivos Total pasivos corrientes Impuestos sobre la renta diferido pasivo Préstamo por pagar a largo plazo Total Pasivos 61,760, ,336,720 7,924,441 86,595,607 21,140, ,508,132 20,813,041 4,204, ,282,636 61,307, ,738,086 7,683,226 73,502,636 33,824,24> 109,^5^0 ij-r 2^1^9^.710 /íf<578,678 /TtZT L'4;?72,20S l,4\7,9aif70>v01-5g ^695,710 1,417,901, ,917,552 2,184,101,890 2,178,&69,617 ^0, Desarrollos Sol, SA / RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Caribe Tropical

3 ESTAD DESITUACIÓN FINANCIERA CMPARATIV (continuación) Patrimonio Capital Social Aportaciones para futuras capitalizaciones Capital pagado en exceso Reserva legal Resultado integral - superávit por revaluación Pérdidas acumuladas Total Patrimonio 96,000,900 1,714,910,277 2,262,112,881 9,600,090 4,289,452,842 ri.b38,321,780') 6,533,755,209 96,000,900 1,714,910,277 2,262,112,881 9,600,090 4,289,452,842 ri,839,466,7381 6,532,610,251 Total Pasivos y Patrimonio 8,717,857,099 /8.711,479í86.8 -o RNC C488 Desarrollos Sol, SA/ RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Caribe TrQRíga4- -

4 Superlntend«nciade Valores Departamento de Registro Comunicaciones de Entradas 27/10/2015 3:53 PM j.milanes Desarrollos Sol, S^. Hotel MeUá Caribe Tropical (Compañía dominicanasubsidiaria en última instancia de MeUá Hotels Internatíonal, S.A.) ESTAD DE RESULTADS CMPARATIV (Valores expresados en pesos dominicanos - RD$) 2015 Jul-Sep 2015 Abr-Jun Acumulado Sep-2015 Ingresos por ventas y servicios 680,969, ,944,002 2,244,127,725 Costos y gastos operacionales Consume de alimentos y bebidas Gasto de agua, electricidad y servicios varios tros costos y gastos operacionales Gastos de salarios y compensaciones de personal Gasto de depreciación Total costos y gastos operacionales [135,572,875) (111,836,811) (173,484,922) (211,140,430) (36,386,2721 (668,421,309) (154,143,576) (112,649,598) (176,470,760) (216,909,291) (36,386,9551 (696,560,180) (446,119,537) (326,283,169) (527,408,655) (632,089,665) (109,070,111) (2,040,971,138) Utilidad (pérdida) en operaciones 12,548,655 47,383, ,156,588 Gasto por acuerdo transaccional Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera, neta 4,840,191 Ingresos financieros 748,554 Costos financieros (3,899,472) Utilidad (Pérdida) antes de impuesto 14,237,929 Impuesto sobre la renta (13,092,970) 3,453,544 10,987, ,116 2,077,292 (3,332,5701 (12, ,129, ,012,739 (14,960,453) (44,505,642) Utilidad (Pérdida) Neta 1,144,958 33,169,459 xl59,507,097 RNC Desarrollos Sol, SA / RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Canfag-I^picalj^

5 Superintendencia de Valores Departamento de Registro Comunicaciones de Entradas 27/10/2015 3:53 PM J.mllanes Desarrollos Sol, S.A. Hotel Meliá Caribe Tropical (Compañía dominicana subsidiaría en últimainstanciade Meliá Hotels International, SA.) ESTADSDEFLUJSDE EFECTIV (Valores expresados en pesos dominicanos - RD$) Actividades de peración: Acumulado Sepl lul-sep Abr-Iun Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto sobre la renta 14,237,929 48,129, ,012,739 Ajustes para conciliaria pérdida antes de impuesto sobre la renta con el flujo de efectivo provistopor actividades de operación: Depreciación de propiedad, mobiliario y equipos 36,386,272 36,386, ,070,111 Pérdida en disposición de propiedad, mobiliario y equipos Estimación de pérdida para cuentas de dudoso cobro 2,500, ,712 3,345,812 Descargos del año de cuentas de dudoso cobro Diferencias cambiarlas no realizadas (38,648) (133,523) 206,749 Diferencias cambiarlas no realizadas producto del préstamo por pagar a largo plazo 1,765, ,397 4,935,635 Ingresos financieros 748, ,116 2,077,292 Gasto por consumo de equipos operacionales 8,848,977 8,750,555 26,469,282 Amortización costo transacción préstamo 388, ,061 1,164,182 Costos financieros 3,511,412 2,944,509 11,044,235 Pérdida por recisiones de ventas inmobiliarias Cambios en el capital de trabajo: Disminución (aumento) en activos: Cuentas por cobrar comerciales y otras 6,006,091 10,034,759 4,626,291 Cuentas por cobrar a clientes de inmobiliaria (1,629,669) 9,403,477 12,935,795 Inventarios de alimentos, bebidas y consumibles 4,076,183 9,140,194 12,522,762 Gastos pagados por anticipado 15,699,990 15,602,521 (16,949,719) Cuentas por cobrar a partes relacionadas 69,479,335 4,995,300 34,925,124 Inventario de existencias inmobiliarias 0 4,301,264 4,301,264 Cuentas por cobrar a largo plazo 38,648 60,882 (279,390) ESTADS DE FLUJS DE EFECTIV (continuación) d Aumento (disminución) en: Cuentas por pagar a proveedores y otras Cuentas por pagar a partes relacionadas Retenciones e impuestos por pagar Acumulaciones por pagar Anticipos de clientes tros pasivos Impuesto sobre la renta pagado Efectivo neto provisto por las actividades de operación 2,598, ,214 (12,683,903) 15,645,055 [1,147,669) (658,900) íll,210, ,409 (16,692,915) (1,768,177) (5,949,818) 10,567, (10,459,^ fl5,519,te0) 115,094B57 \\ '^A/ (55,375,942),43^42) 33,866, 5,632, (35898; ^34,469>1 3Í'6>669,763 Desarrollos Sol, SA / RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Caribe Tropical

6 ESTADS DE FLUJSDE EFECTIV (continuación) Actividades de Inversión: Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos [90,983,3783 [17,316,385] (110,713,479) Ganancia en disposición de propiedad, mobiliario y equipos 0 0 Q Intereses recibidos [748,554] [625,116) (2,077,292) Adquisición de equipo operacional [9,967,6161 [8,319,0731 [21,076,9651 Flujo de efectivo neto usado en las actividades de inversión (101,699,548) (26,260,574) (133,867,736) Actividades de Financiación: Adquisición de préstamo por pagar a largo plazo Pagos de Prestamos por Pagar a Largo Plazo [14,026,082) [14,493,773) [42.078,246) Costo de transacción del préstamo por pagar a largo plazo 0 0 Intereses pagados [3,511,412) [7,532,823) (11,044,235) Devolución de aportaciones para futuras capitalización 0 0 [89,000,0001 Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento (17,537,493) (22,026,596) (142,122,481) Aumento (disminución) neta de efectivo en caja y bancos 35,565,367 66,807,767 70,679,547 Efectivo en caja y bancos al inicio del año 219,509, ,701, ,395,365 Efectivo en caja y bancos al fínal del año 255,074, ,509, ,074,911 Desarrollos Sol, SA / RNC: / Instalaciones ^hoteí>j^eijiá Caribe Tropical''^ Avda. Barceló s/n, Playa de Bávaro, Repyolica DomirtifatíaA'^. R

7 DESARRLLS SL, SA. Superintendencia de Valores Departamento de Registro Comunicaciones de Entradas 27/10/2015 3:53 PM J.mllanes illllllllllll I ESTAD DE CAMBI EN PATRIMNI SEPTIEMBRE-2015 (Valores expresados en pesos dominicanos *RD$] Capital Social Aportaciones para Futuras Capitalizaciones Capital pagado en Exceso Reserva Legal Resultado Integral - Superávit por Revaluación (Re-expresado Nota 32) Pérdidas Acumuladas Total Patrimonio Saldos a] 31 de diciembre del ,000, ,535,211 2,262,112,881 9,600,090 3,156,254,380 (2,182, ) 3,492,972,181 Aportes para futuras capitalizaciones 1,828,375,066 1,828,375,066 Beneficio {+) / Pérdida (-) neta (46,736,945) (46,736,945) Actualización del impuesto pasivo diferido - efecto de superávit por revaluación 5,536,758 5,536,758 Saldos al 31 de diciembre del ,000,900 1,979,910,277 2,262,112,881 9,600,090 3,161,791,138 (2,229,268,226) 5,280,147,060 Devolución de aportes para futuras capitalizaciones (176,000,000) (176,000,000) Beneficio (+) / Pérdida (-) neta 231,439, ,439,351 Actualización del impuesto pasivo diferido - efecto de superávit por revaluación 1,127,661,704 1,127,661,704 Saldos del 31 de Diciembre del ,000,900 1,803,910,277 2,262,112,881 9,600,090 4,289,452,842 (1,997,828,875) 6,463,248,115 Devolución de aportes para futuras capitalizaciones (89,000,000) (89,000,000) Beneficio (+} / Pérdida (-) neta 159,507, ,507,097 Actualización del impuesto pasivo diferido - efecto de superávit por revaluación Saldos del 30 de Septiembre del ,000,900 1,714,910,277 2,262,112,881 9,600, , íl.838;32^78í^ >v.6.533, Desarrollos Sol, SA / RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Caribe Tropical Avda. Barceló s/n, Playa de Bávaro, República Dominicana

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