(Compañía dominicana subsidiaria
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- Eduardo Belmonte Escobar
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1 CoS S/ Desarrollos Sol, S.A, (Compañía dominicana subsidiaria de Meliá Hotels International, S.A) '^jíltima instci Desarrollos Sol, SA / RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Caribe Tropical
2 $upotint«nd*neib Valeres tpirtamento ds Registro Comunicselenes de Entradas 29/04/ :26 PM a.martinez lili llllllllll Desarrollos Sol, S.A. (Compañía dominicana subsidiaría en última instancia de Meliá Hotels International, S.A) ESTAD DE SITUACIÓN FINANCIERA CMPARATIV (Valores expresados en pesos dominicanos - RD$) Marzo-2016 Diciembre-2015 ACTIVS Activo Corriente: Efectivo en caja y bancos Cuentas por cobrar y otras Cuentas por cobrar clientes inmobiliaria Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventarios de alimentos, bebidas y consumibles Inventario de existencia inmobiliaria Anticipos de impuestos sobre la renta Gastos pagados por anticipados Total activos corrientes Propiedad, mobiliario y equipos Equipos operacionales Inversiones en asociadas Cuentas por cobrar a largo plazo Anticipos de impuestos sobre la renta no corriente Cartera inmobiliaria a largo plazo Total Activos ^:897 /'/'V.u ^ ' y PASIVS Y PATRIMNI Pasivo Corriente: Porción corriente de préstamo por pagar Cuentas por pagar a proveedores y otras Cuentas por pagar a partes relacionadas impuestos sobre la renta por pagar Retenciones e impuestos por pagar Acumulaciones por pagar >,.0» y, W^(í,-;,.vo ' Anticipos de clientes tros pasivos Total pasivos corrientes Impuestos sobre la renta diferido pasivo Préstamo por pagar a largo plazo Total Pasivos Desarrollos Sol, SA / RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Caribe Tropical
3 Superfntíndeneli d* ViJeres psrtamtnto d»rtgistro CoíTiunlcacionís dt Entrad»# 29/0Í/201812:26 PM rmaftln.z ESTAD DESITUACIÓN FINANCIERA CMPARATIV (continuación) Patrimonio Capital Social Aportaciones para futuras capitalizaciones Capital pagado en exceso Reserva legal Resultado integral - superávit por revaluación Pérdidas acumuladas Total Patrimonio Total Pasivos y Patrimonio /^f lw8.7óí!! Desarrollos Sol, SA / RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Caribe Tropical
4 Desarrollos Sol, S.A. (Compañía dominicana subsidiaria en última instancia de MeliáHotels nternational, S.A.) ESTAD DERESULTADS CMPARATIV (Valores expresados en pesos dominicanos RD$) Superinttndtnela d* Valeres Deptrtimtnto dt Riglstre Comunieaelonat d» Entradas 29/04/201S 12:26 PM i.martinaz lllllllll Acumulado Marzo Enero- ctubre- Marzo Diciembre Ingresos por ventas y servicios Costos y gastos operacionales Consumo de alimentos y bebidas Gasto de agua, electricidad y servicios varios tros costos y gastos operacionales Gastos de salarios y compensaciones de personal Gasto de depreciación Total costos y gastos operacionales Utilidad (pérdida) en operaciones Gasto por acuerdo transaccional Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera, neta Ingresos financieros Costos financieros Utilidad (Pérdida) antes de impuesto Impuesto sobre la renta Utilidad fpérdida) Neta <Í^^Í.6Ó4.628 "'1 Desarrollos Sol, SA/ RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Caribe Tropical
5 Desarrollos Sol, S.A. (Compañía dominicana subsidiaria en última instancia de Meliá Hoteis nternationa!, S.A.) ESTADS DE FLUJS DE EFECTIV (Valores expresadosen pesos dominicanos - RD$) Superinttndineit dt Viloroi Departamento de Reglitro Comunleaelenei d* Entndai 29/04/ :26 PM s.martínaz lllllllll Actividades de peración: Utilidad (Pérdida] antes de Impuesto sobre la renta Ajustespara conciliar la pérdida antes de impuesto sobre la renta con elflujo de efectivo provisto por actividades de operación: Depreciación de propiedad, mobiliario y equipos Pérdida en disposición de propiedad, mobiliario y equipos Estimación de pérdida para cuentas de dudoso cobro Descargos del año de cuentas de dudoso cobro Diferencias cambiarlas no realizadas Diferencias cambiarlas no realizadas producto del préstamo por pagara largo plazo Ingresos financieros Gasto por consumo de equipos operacionales Amortización costo transacción préstamo Costos financieros Pérdida por recisiones de ventas inmobiliarias Cambios en el capital de trabajo: Disminución (aumento) en activos: Cuentas por cobrar comerciales y otras Cuentas por cobrar a clientes de inmobiliaria Inventarios de alimentos, bebidas y consumibles Gastos pagados por anticipado Cuentas por cobrar a partes relacionadas Inventario de existencias inmobiliarias Cuentas por cobrar a largo plazo Aumento (disminución) en: Cuentas por pagar a proveedores y otras Cuentas por pagar a partes relacionadas Retenciones e impuestos por pagar Acumulaciones por pagar Anticipos de clientes tros pasivos Impuesto sobre la renta pagado Efectivo neto provisto por las actividades de operación Acumulado Marzo Marzo 2015 Enero- ctubre- Diciembre ^^0 -$^^.2^ ^^ : ;>2^39> Ü1; Desarrollos Sol, SA / RNC: / Instalaciones del hotel Meliá CaribeTr^iral Avda. Barceló s/n. Playa de Bávaro, República Dominicana
6 ESTADS DE FLUJS DE EFECTIV (continuación) Superinttntíenela Valem Dipirtamanto de Registro Cemunleaclonei d«entradas 29/04/201612:26 PM a.martlntz lllllllll Actividades de Inversión: Acumulado Marzo-2016 Enero-Marzo ctubre- Diciembre Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos Ganancia en disposición de propiedad, mobiliario y equipos Intereses recibidos Adquisición de equipo operacional Flujo de efectivo neto usado en las actividades de inversión Actividades de Financiación: Adquisición de préstamo por pagar a largo plazo Pagos de Prestamos por Pagar a Largo Plazo Costo de transacción del préstamo por pagar a largo plazo Intereses pagados Devolución de aportaciones para futuras capitalización Flujo de efectivo provisto por las actividades de ñnanciamiento Aumento (disminución) neta de efectivo en caja y bancos Efectivo en caja y bancos al inicio del año Efectivo en caja y bancos al final del año ^ Desarrollos Sol,SA/ RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Caribe Tropical
7 Suptrtntindeneli Valores Dapartam«nto de Registre Comunicaciones de Entradas 29/04/201612:26 PM s.mbrtlneí DESARRLLS SL, S.A. ESTAD DE CAMBI EN PATRIMNI MARZ 2016 (Valores expresados en pesos dominicanos - RD$) Capital Social Aportaciones para Futuras Capitalizaciones Capital pagado en Exceso Reserva Legal Resultado Integral - Superávit por Revaluación (Re-expresado Nota 32) Pérdidas Acumuladas Total Patrimonio Saldos al 31 de diciembre del , Aportes para futuras capitalizaciones Beneficio (+) / Pérdida (-) neta Actualización del impuesto pasivo diferido Saldos al 31 de diciembre del Devolución de aportes ára futuras capitalizaciones Beneficio (+) / Pérdida ( ] neta Actualización del impuesto pasivo diferido Saldos del 31 de Diciembre del Devolución de aportes ára futuras capitalizaciones Beneficio (+] / Pérdida (-) neta Actualización del impuesto pasivo diferido Saldos del 31 de Diciembre del 2015 Devolución de aportes ára futuras capitalizaciones Beneficio (+] / Pérdida [-) neta Actualización de! impuesto pasivo diferido Saldos del 31 de Marzo del =r-^ ^^^~ f8^í^ P Desarrollos Sol, SA / RNC: / Instalaciones del hotel Meliá Caribe TropicaK^''^;'^^^^ ^ Avda. Barceló s/n. Playa de Bávaro, República Dominicana
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