Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento

Transcripción

1 PR00 PR01 PR02 PR03 NACIONAL 558, % 3,039, % 16,064, % 2,176, % 1. Gobierno 9, % 1,158, % 7,728, % 89, % CD BCRP 9, % BONOS GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA 0 1,158, % 7,728, % 89, % 2. Sistema Financiero 538, % 863, % 2,881, % 399, % BANCO CITIBANK CUENTAS CORRIENTES % % % % BANCO CONTINENTAL ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 4, % 145, % 95, % BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIERO 0 95, % 126, % 0 BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 0 2, % 50, % 0 CUENTAS CORRIENTES % 1, % 3, % % DEPOSITOS A PLAZO 174, % 0 260, % 30, % OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO 0 113, % 245, % % BANCO DE CREDITO DEL PERU BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIERO 0 2, % 7, % 0 BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 0 5, % 103, % 1, % CUENTAS CORRIENTES % % 2, % % DEPOSITOS A PLAZO 59, % 0 50, % 0 OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO 0 216, % 379, % 12, % BANCO FALABELLA DEPOSITOS A PLAZO 9, % OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO 0 5, % 6, % 0 BANCO FINANCIERO DEPOSITOS A PLAZO 5, % Banco GNB Perú S.A. DEPOSITOS A PLAZO 81, % BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 0 4, % 9, % 0 CUENTAS CORRIENTES % 0 DEPOSITOS A PLAZO 16, % 0 42, % 0 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 0 40, % 148, % 11, % CUENTAS CORRIENTES % 33, % 65, % 39, % DEPOSITOS A PLAZO 0 52, % 0 30, % OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO , % 0 BANCO MIBANCO BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 0 14, % 0 0 DEPOSITOS A PLAZO 13, % OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO 0 26, % 26, % 0 BANCO RIPLEY CD SERIADOS SUBASTADO BCOS 17, % 14, % 0 0 OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO BANCO SANTANDER PERÚ BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIERO 0 13, % 0 0 DEPOSITOS A PLAZO , % 0 BANCO SCOTIABANK DEL PERU S.A.A ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 7, % 32, % 32, % BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 0 15, % 31, % 0 CUENTAS CORRIENTES 17, % 3, % 74, % 4, % DEPOSITOS A PLAZO 80, % OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO 0 6, % 5, % 0 CONSORCIO CREDICORP ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 3, % 95, % 34, % CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO TIT. DEUDA EMITIDOS ORG INT - LOCAL % 1, % 0 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO % 2, % 0 OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO 0 50, % 123, % 0 CREDISCOTIA FINANCIERA BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 0 7, % 26, % 0 DEPOSITOS A PLAZO 49, % Edpyme Santander Consumo Perú S.A. PAPELES COMERCIALES 3, % Financiera Oh! S.A. CD SERIADOS SUBASTADO BCOS 9, % 16, % 3, % 0 OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO Fondo Mivivienda S.A. OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO 0 36, % 143, % 0 VAL REP DER CRED SOBRE DEUDA EMP LOC - GDN 0 16, % 55, % 0 Intercorp Financial Services Inc. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 10, % 308, % 104, % OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO 0 9, % 24, % 0 Intercorp Perú Ltd. OTROS BONOS SISTEMA FINANCIERO 0 17, % 55, % 0 INTERSEGURO BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 0 11, % 15, % 0 Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 0 3, % 22, % 1, % 3. Sistema no Financiero 9, % 779, % 3,780, % 1,367, % Administradora Jockey Plaza Shopping Center S BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , % 0 ALICORP S.A. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 14, % 451, % 273, %

2 BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 9, % 59, % 129, % 0 Camposol S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , % 0 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 8, % 80, % 99, % BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 6, % 46, % 0 VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC. 0 7, % 70, % 39, % CEMENTOS YURA BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 14, % 33, % 0 CENCOSUD S.A. PERU TIT.DEUDA ENTIDADES NO FIN. EXT.-EMI.LOCAL 0 24, % 62, % 11, % CIA MINERA BUENAVENTURA VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC % 14, % 17, % Cineplex S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 8, % 0 0 COMPANIA MINERA MILPO ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 6, % 105, % 76, % BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 0 4, % 0 CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , % 0 Corporación Azucarera del Perú S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 16, % 37, % 0 CORPORACION PRIMAX S.A BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 15, % 45, % 0 Cosapi S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 0 8, % 0 Efic Partners S.A.C. FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO 0 0 3, % 1, % Enel Distribucion Peru S.A.A. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 6, % 69, % 23, % BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 51, % 109, % 0 Enel Generación Perú S.A.A. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 6, % 97, % 49, % BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 11, % 10, % % Engie Energía Perú S.A. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 5, % 198, % 108, % BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 15, % 46, % 0 Falabella Perú S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 15, % 36, % 8, % Fenix Power Perú S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 25, % 41, % 0 Ferreycorp S.A.A. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 13, % 124, % 95, % BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 6, % 3, % 0 Fossal S.A.A. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL % % % VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC % % % GLORIA S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 10, % 90, % 0 GRANA & MONTERO S.A. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL % 17, % 32, % VALOR REP.DERECHO SOBRE ACC. EMP.NAC. 0 1, % 6, % 25, % H2Olmos S.A. BONO PARA NUEVOS PROYECTOS 0 9, % 0 0 Hermes Transportes Blindados S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 10, % 65, % 0 Inca Rail S.A.C. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , % 0 InRetail Peru Corp. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 12, % 142, % 70, % InRetail Pharma S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 16, % 49, % 0 JR LINDLEY S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 59, % 8, % 1, % KALLPA GENERACION S.A BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 8, % 37, % 0 LUZ DEL SUR S.A. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL , % 12, % BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 46, % 116, % 1, % MINSUR ACCIONES DEL TRABAJO 0 13, % 54, % 102, % Nexa Resources S.A. Peru ACCIONES DEL EXTRANJERO - LIMITE LOCAL 0 11, % 131, % 63, % Norvial S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 7, % 9, % 0 ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 50, % 17, % 0 PALMAS DEL ESPINO BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 15, % 31, % 0 RED DE ENERGIA DEL PERU BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 22, % 26, % 0 Rutas de Lima S.A.C. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 27, % 189, % 0 SAGA FALLABELLA SA

3 BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 1, % 4, % % San Miguel Industrias Pet S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 19, % 0 0 TELEFONICA DEL PERU BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 48, % 133, % 0 Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 3, % 41, % 5, % TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS % 19, % % UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 10, % 183, % 110, % BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0 23, % 53, % 0 VOLCAN CIA MINERA ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 0 7, % 191, % 132, % BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , % 0 4. Administradoras de Fondos 0 16, % 814, % 256, % AC CAPITALES SAFI S.A. FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO % 162, % 47, % BD Capital SAFI SAC FONDO DE INVERSION TRADICIONAL 0 8, % 25, % 0 BlackRock Institutional Trust Company PE FONDOS MUTUOS DEL EXT - ETF DEL MERCADO LOCAL 0 8, % 19, % % Carlyle Peru GP, L.P. Fondo Mutuo Alternativo Extranj-Límite Local , % 27, % Credifondo SA SAF FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO , % 13, % Faro Capital SAFI S.A. FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO , % 17, % Larráin Vial S.A. SAF - Perú FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO , % 40, % Macrocapitales SAFI S.A. FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO , % 55, % FONDO DE INVERSION TRADICIONAL , % 0 SIGMA SAFI SA FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO , % 35, % FONDO DE INVERSION TRADICIONAL , % 0 SUMMA SAFI SAC FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO , % 0 W Capital SAFI S.A. FONDO DE INVERSION ALTERNATIVO , % 19, % FONDO DE INVERSION TRADICIONAL Sociedades Titulizadoras 0 220, % 860, % 63, % BCP - PF Fideicomiso en Infraestructura TITULOS CON DERECHO DE PARTICIPACION 0 56, % 209, % 13, % Continental Senior Trust TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 4, % 13, % 0 CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 14, % 24, % 0 Continental Trust TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 29, % 61, % 21, % Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. BONOS TITULIZADOS HIPOTECARIOS , % TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 38, % 82, % 3, % CRPAO PEN TRUST Nº1 SERIES TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 2, % 16, % 0 CRPAO VAC Trust, Series TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 3, % 15, % 1, % InRetail Shopping Malls TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 32, % 120, % 0 INTERNACIONAL DE TITULOS SOC. TITULIZADORA TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 10, % 0 0 INTEROCEANICA IV FINANCE TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 12, % 112, % 14, % INTEROCEANICA V FINANCE LIMITED TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 0 8, % 0 PERU ENHANCED PASS TROUGH SSCN TITULOS CON DERECHO CREDITICIO % 123, % 3, % Peru Payroll Deduction Finance Limited TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 9, % 65, % 5, % SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. TITULOS CON DERECHO CREDITICIO 0 5, % 6, % 0 EXTRANJERO 0 1,023, % 13,558, % 3,959, % 1. Gobierno 0 199, % 197, % 0 GOBIERNO DE MEXICO TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER 0 122, % 62, % 0 REPUBLICA DE CHILE TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER 0 38, % 0 0 REPUBLICA DE COLOMBIA TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER % 0 REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL TIT. DEUDA EMITIDOS POR ESTADOS DEL EXTRANJER 0 37, % 134, % 0 2. Sistema Financiero 0 43, % 211, % 59, % Banco Davivienda S.A. BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO 0 25, % 109, % 0

4 BBVA Bancomer S.A. BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO , % 2, % BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. CUENTAS CORRIENTES DEL EXTERIOR 0 17, % 66, % 57, % The Export-Import Bank of Korea BONO SISTEMA FINANCIERO EXTRANJERO 0 0 8, % 0 3. Sistema no Financiero 0 95, % 191, % 6, % EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN TIT. DEUDA EMITIDOS EMPRESAS PÚBLICAS EXTRAN 0 47, % 121, % 6, % Inkia Energy Limited BONOS DE EMPRESA PRIVADA EXTRANJERA 0 48, % 70, % 0 4. Administradoras de Fondos 0 684, % 12,958, % 3,893, % Actis GP LLP Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 29, % Altamar Capital Privado, S.G.E.C.R. Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 49, % Amundi Asset Management FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO , % 73, % APAX VIII GP L.P. INC. Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 16, % Apollo Credit Opportunity Advisors III LP Fondo Mutuo Alternativo Extranjero % % Arias Resource Capital GP II Ltd. Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 33, % ASF VII GP Limited Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 0 BANK OF NEW YORK FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO % 0 BlackRock Asset Management Ireland Limited FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO % 0 0 BlackRock Fund Advisors FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 164, % 6,209, % 1,598, % BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO , % 112, % Bridgepoint Advisers Limited Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 61, % Candriam Luxembourg FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 11, % 323, % 69, % Carlyle South America Buyout General Partner Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 12, % Coller International General Partner VI, L.P. Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 1, % First Trust Advisors L.P. FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 7, % 156, % 62, % GAM (Luxembourg) S.A. FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 105, % 304, % 0 GARTMORE INVESTMENT LIMITED FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 6, % 121, % 51, % Groupama Asset Management FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO , % 0 GSO Capital Solutions Associates III LP Fondo Mutuo Alternativo Extranjero % 0 Harbourvest Co-Investment IV Associates LP Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 17, % HarbourVest IX-Buyout Associates LLC Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 5, % Henderson Management SA FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO % % % HIPEP VI-Associates L.P. Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 9, % HIPEP VII Associates LLC Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 37, % ICG Europe Fund VI GP Limited Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 55, % Invesco Management S.A. FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 10, % 465, % 137, % Larráin Vial S.A. SAF FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 15, % 183, % 30, % Lexington Partners GP Holdings VII LLC Fondo Mutuo Alternativo Extranjero 0 0 8, % 3, % Lexington Partners GP Holdings VIII LLC Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 63, % Man Fund Management UK Limited FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 10, % 149, % 63, % Matthews International Capital Management,LLC FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 10, % 341, % 178, % Morgan Stanley Investment Management Inc. FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 30, % 66, % 0 NN Investment Partners Luxembourg S.A. FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO , % 64, % Nordea Investment Funds S.A. FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 29, % 56, % 0 OSSIAM LUX FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 4, % 145, % 62, %

5 PAI Europe VI General Partner S.A.R.L. Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 55, % PARTNERS GROUP MANAGEMENT VI LIMITED Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 6, % Partners Group Management VII Limited Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 12, % Partners Group Management X Limited Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 31, % Partners Group Secondary 2011 (USD), L.P. Inc Fondo Mutuo Alternativo Extranjero 0 0 6, % 4, % PASIA VI GP LLC Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 3, % Pictet Asset Management (Europe) S.A. FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO % 0 0 PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO % 0 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 7, % 325, % 144, % STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 18, % 892, % 286, % THE VANGUARD GROUP INC. FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 10, % 312, % 57, % THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LIMITED FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 4, % 247, % 90, % TRG MANAGEMENT L.P. Fondo Mutuo Alternativo Extranjero , % 20, % UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (US) INC. FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 11, % 148, % 83, % VAN ECK ASSOCIATES CORPORATION FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 22, % 215, % 93, % VONTOBEL EUROPE FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 59, % 143, % 0 Wellington Management Group LLP FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO 0 142, % 358, % 0 WisdomTree Asset Management Inc. FONDOS MUTUOS DEL EXTRANJERO % 103, % III. OPERACIONES EN TRÁNSITO ( 3 941) -0.71% ( 8 220) -0.20% % % TOTAL % % % %