AUDITORIA RECIBO PUEBLA. ti. congres. DEL EsTAno. "Cuentas Claras para Puebla"

Transcripción

1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA ti. congres. DEL EsTAno SUJETO DE REVISIÓN: Paraestatal AÑO : 2015 RECIBIMOS DEL C. Lic. Vicente Flores Martínez CARGO: Encargado de la Dirección General PROCEDENCIA: 90/48 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán RECIBO DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: NÚMERO DE LEGAJOS TIPO DE DOCUMENTO AÑO MES NÚM. DE DISCOS (Dme ocu ntacion Comprobatoria) 30 Estados Financieros 2015 Junio Entregó 1 O Observaciones : En presentación (SCGII y Armonizados) a_ o CO a> a_ a. o w o Li Trl w ZD 5 ano o, Cr) < CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 14 DE JULIO DE 2015 Módulo: 13 Poderes Legislativo y Judicial Recibido en: Oficinas A.S.P. Original.- Sujeto de Revisión Copia 1.- Control de Gestión Copia 2.- "Cuentas Claras para Puebla" MPASTOR 14/07/15 03:21 PM /MPJ 14/07/15 03:21 PM FOAF

2 INSTITUTO TECNOLÓGI CO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2015 ORIGEN DE RECURSOS Capitulo INGRESOS PROPIOS SUBSIDIOS PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS OTROS INGRESOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS 1,609, ,200, , ,301, APLICACIÓN DE RECURSOS Capítulo SERVICIOS PERSONALES 1,192, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,642, SERVICIOS GENERALES 13,064, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS 535, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 871, INVERSIÓN PÚBLICA DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS Total de Origen de Recursos 31,113, Total de Aplicación de Recursos 29,305, Efecto Neto de las Cuentas de Balance 350, Saldo Final 4,541, Efecto Cuentas Activo 1,380, Efecto Cuentas Pasivo -1,554, Efecto Cuentas Patrimonio 525, Subtota1 31,464, Demostración del Saldo Final CAJA 15,00 Saldo Anterior Total 2,382, ,846, BANCOS INVERSIONES Y VALORES Aplicación 4,526, ,846, QUIM. VICENT.3 MARTINEZ E JE BElj, MENDOZA DEPT TESO /A Y CONTABILIDAD MTRA. E D NA MORALES SUBDIREC r ORA DE ADMON Y FINANZAS

3 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015 DESCRIPCION DEL MES ACUMULADO Ingresos: INGRESOS PROPIOS 966, ,609, SUBSIDIOS 2,779, ,200, PRODUCTOS , OTROS PRODUCTOS OTROS INGRESOS 2,440, ,301, INGRESOS EXTRAORDINARIOS CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS Total de Ingresos 6,186, ,113, Egresos: SERVICIOS PERSONALES 2,030, ,192, MATERIALES Y SUMINISTROS 82, ,642, SERVICIOS GENERALES 1,545, ,064, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS 194, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 50, , INVERSIÓN PÚBLICA DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS Total de Egresos 3,904, ,305, ,anente del Ejercicio 2,282, ,807, "Ilir4g1h QUI NEZ ENDZA MTRA. E NA MORALES J E DEPTO TE Y CONTABILIDAD SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

4 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS INVERSIONES Y VALORES CUENTAS EN DÓLARES CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR ANTICIPOS POR COBRAR A OTROS FONDOS IVA ACREDITABLE ALMACÉN TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE RED DE COMUNICACIONES OBRAS DE ARTE INVERSIONES EN GANADO SIEMBRAS Y GESTACIONES ANIMALES DE REPRODUCCIÓN TOTAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS OBRAS EN PROCESO DEPÓSITOS EN GARANTÍAS PAGOS ANTICIPADOS CONCESIONES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS SUMA DEL ACTIVO -"""FlIFF 5! II( 1 15,00 4,526, PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS CUENTAS POR PAGAR 60, DOCUMENTOS POR PAGAR 2,556, ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS A CLIENTES IMPUESTOS POR PAGAR 788, IVA TRASLADADO CUOTAS SINDICALES POR PAGAR CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS 7,097, OTRAS CUOTAS POR PAGAR POR PAGAR A OTROS FONDOS SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR INTERESES POR PAGAR 25,969, PROVISIONES POR PAGAR 911, DONATIVOS PENDIENTES DE ENTREGAR 83,00 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 848, ,883, PASIVO FIJO 2,921, CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO FIJO 51,770, SUMA DEL PASIVO 848, PATRIMONIO PATRIMONIO 51,770, PATRIMONIO POR APORTACIONES PATRIMONIO POR INCORPORAR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,441, REMANENTE DEL EJERCICIO 1,807, TOTAL PATRIMONIO 58,019, ,867, SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 58,867, P. J. 0111EN YZ MENDOZA MTRA. :(I 7<ir" INA MORALES E DEPTO TESO /AY CONTABILIDAD SUBDIRE ORA DE ADMON Y FINANZAS

5 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS VALORES EN CUSTODIA CUSTODIA DE VALORES MERCANCÍAS EN CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN DE MERCANCÍAS EZ MENDOZA MTRA. ER I + ' % INA MORALES FE TO TESOrAk Y CONTABILIDAD SUBDIRECT DE ADMON Y FINANZAS Página 2

6 ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2015 Conceptos Origen Aplicación Eliminación Origen Aplicación ACTIVO 1,501, ,280, ,158, ,380, b PASIVO 1, ,556, ,554, PATRIMONIO 2,333, ,807, , SUMAS 3,836, ,836, , ,905, ,554, EFECTO NETO 350, MARTÍNEZ TO TESOR 1 A Y CONTABILIDAD MENDOZA MTRA. E wa MORALES SUBDIREC 'ira DE ADMU Y FINANZAS

7 ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2015 Cifra Comparada 30 JUN 2015 Cifra Base 1 JUN 2015 Variaciones (+) (-) ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO CIRCULANTE CAJA 15,00 15, BANCOS 4,526, ,367, ,158, ,158, INVERSIONES Y VALORES - - CUENTAS EN DÓLARES - - CUENTAS POR COBRAR 2,556, ,484, , , DOCUMENTOS POR COBRAR - ANTICIPOS - POR COBRAR A OTROS FONDOS IVA ACREDITABLE 1,501, ,501, ,501, ALMACÉN - - TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 7,097, ,369, , ,501, ,229, ACTIVO FIJO TERRENOS - EDIFICIOS 25,969, ,969, CONSTRUCCIONES 911, , INSTALACIONES - MAQUINARIA Y EQUIPO 83,00 83, MOBILIARIO Y EQUIPO 21,883, ,833, , , EQUIPO DE TRANSPORTE 2,921, ,921, RED DE COMUNICACIONES OBRAS DE ARTE INVERSIONES EN GANADO - SIEMBRAS Y GESTACIONES - ANIMALES DE REPRODUCCIÓN - TOTAL ACTIVO FIJO 51,770, ,719, , , OTROS ACTIVOS OBRAS EN PROCESO DEPÓSITOS EN GARANTÍAS PAGOS ANTICIPADOS CONCESIONES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 58,867, ,088, , ,501, ,280, ',ENDOZA MTRA. INA MORALES IA Y CONTABILIDAD SUBDIRD,, DE ADMON Y FINANZAS Página 2

8 ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2015 Cifra Comparada 30 JUN 2015 Cifra Base 1 JUN 2015 Variaciones (+) (-) ORIGEN APLICACIÓN PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES - - ACREEDORES DIVERSOS 60, , , ;4, CUENTAS POR PAGAR - - DOCUMENTOS POR PAGAR ANTICIPOS RECIBIDOS - ANTICIPOS A CLIENTES - IMPUESTOS POR PAGAR 788, , , , IVA TRASLADADO ,501, ,502, ,502, CUOTAS SINDICALES POR PAGAR - - CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS OTRAS CUOTAS POR PAGAR - POR PAGAR A OTROS FONDOS SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR INTERESES POR PAGAR PROVISIONES POR PAGAR - DONATIVOS PENDIENTES DE ENTREGAR TOTAL PASIVO CIRCULANTE 848, ,402, ,554, , ,556, PASIVO FIJO CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO FIJO TOTAL DEL PASIVO 848, ,402, ,554, , ,556, PATRIMONIO REMANENTE DEL EJERCICIO 1,807, , ,282, ,282, TOTAL DEL PATRIMONIO 58,019, ,686, ,333, ,333, PASIVO MAS APORTACION 58,867, ,088, , ,334, ,556, V EZ MENDOZA MTRA. ER MORALES DE TO TES054A Y CONTABILIDAD SUBDIRECT DE ADMON Y FINANZAS Página 3

9 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Descripción Original Remanente en Efectivo por Aplicar ( +) Incremento al (+) Reducción al (-) Traspasos Recibidos 1+1 Traspasos Otorgados 1-1 Modificado Ejercido 1-/ Disponible 1000 SERVICIOS PERSONALES 27,831, ,831, ,192, ,639, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,3 7 2, ,372, ,642, , SERVICIOS GENERALES 7,254, ,254, ,064, ,810, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS 354, , , , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 95,00 95,00 871, , INVERSIÓN PÚBLICA 9000 DEUDA PUBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS SUMA. 37,90 7.,'' ,907, ,305, ,601, QUIN. VICENTE FLORES MARTINEZ ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL BENIT MENDOZA FE REPTO TESÓRE CONTABILIDAD SUBDIRECTORA DE A A MORALES Y FINANZAS

10 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 30 DE JUNIO DE 2015 Descripción Remanente en Incremento al Reducción al Traspasos Traspasos Original Efectivo por Recibidos Otorgados Modificado Ejercido Disponible Aplicar (+I (+1 ( EDUCACIÓN SUPERIOR 16 EDUCACIÓN 37,007, ,907, ,305, ,601, SUMA x.00 37,907, ,305, ,601, QUIM. VICENTE FLORE, M. RT1NEZ JE. d// DEPTO TESORER _ CONTABILIDAD MT 1%01 EDINA MORALES subdirecto DE N Y FINANZAS

11 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 Descripción Original Incremento al (+) Reducción al (-) Traspasos Recibidos (+) Traspasos Otorgados (-) Modificado Recaudado (-) Por Recaudar 0100 INGRESOS PROPIOS 3,849, SUBSIDIOS 34,058, PRODUCTOS 0400 OTROS PRODUCTOS 0500 OTROS INGRESOS 0600 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0700 CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS 3,849, ,609, ,240, ,058, ,200, ,857, , , ,301, ,301, SUMA* 37,907, ,907, ,113, ,793, C.P J I Z MENDOZA E DEPTO T501412IA Y CONTABILIDAD MT MEDINA MORALES SUBDIRECTORA D ADMON Y FINANZAS