Estados Financieros (Balance y Estado de Resultados)

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1 Estados Financieros (Balance y Estado de Resultados) GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 A C T I V O P A S I V O Y P A T R I M O N I O C I R C U L A N T E: P A S I V O BANCOS 877, ACREEDORES DIVERSOS 817, FONDO FIJO 0.00 CUENTAS POR PAGAR 10, , DEUDORES DIVERSOS 0.00 CUENTAS POR COBRAR 0.00 ALMACEN 122, , F I J O: P A T R I M O N I O MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 858, PATRIMONIO DE El Colegio 3,525, OTROS MUEBLES 45, RESULTADO DEL EJERCICIO 49, ,574, MUEBLES ESCOLARES 281, EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO 137, BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS 70, EQ.Y APARATOS DE COMUNICACIONES 216, MAQUINARIA Y EQ.PARA TALLERES BIENES INFORMÁTICOS 1,587, VEHICULOS TERRESTRES P/ADMON. 157, OTROS BIENES MUEBLES 46, ,402, S U M A : 4,402, ,402, PRESUPUESTO AUTORIZADO 16,039, PRESUPUESTO EJERCIDO 16,039, PRESUPUESTO POR EJERCER 0.00 diciembre de 2006, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

2 ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 C O N C E P T O ACUMULADO AL ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 DICIEMBRE DE DE DICIEMBRE DE 2006 INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL 15,255, , ,039, PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 302, , , OTROS INGRESOS SUMA: 15,558, , ,344, GASTOS DE OPERACIÓN SERVICIOS PERSONALES 12,711, ,021, ,732, MATERIALES Y SUMINISTROS 171, , , SERVICIOS GENERALES 801, , , SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS GASTO DE INVERSIÓN SUBSIDIO 120, , , GASTO DE INVERSION CON I.P. 50, , GASTOS CON INGRESOS PROPIOS 130, , , SUMA: 13,986, ,307, ,294, RESULTADO DEL EJERCICIO 1,571, ,522, , diciiembre de 2006, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

3 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 A C T I V O P A S I V O Y P A T R I M O N I O C I R C U L A N T E: P A S I V O BANCOS 772, ACREEDORES DIVERSOS 1,157, FONDO FIJO 0.00 CUENTAS POR PAGAR 390, ,547, DEUDORES DIVERSOS 0.00 CUENTAS POR COBRAR 1,075, ALMACEN 195, ,044, F I J O: P A T R I M O N I O MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 859, PATRIMONIO DE El Colegio 4,205, OTROS MUEBLES 92, RESULTADO DEL EJERCICIO 300, ,506, MUEBLES ESCOLARES 290, EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO 174, BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS 70, EQ.Y APARATOS DE COMUNICACIONES 419, MAQUINARIA Y EQ.PARA TALLERES BIENES INFORMÁTICOS 2,007, OTROS BIENES MUEBLES 95, ,010, S U M A : 6,054, ,054, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTO AUTORIZADO 18,281, PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 4,060, PRESUPUESTO EJERCIDO 18,281, INDEMNIZACIONES PROVISIONADAS 4,060, PRESUPUESTO POR EJERCER 0.00 diciembre de 2007, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

4 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 C O N C E P T O ACUMULADO AL ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 DICIEMBRE DE DE DICIEMBRE DE 2007 INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL 16,751, ,529, ,281, PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 305, , , OTROS INGRESOS SUMA: 17,057, ,550, ,607, GASTOS DE OPERACIÓN CON SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES 11,885, ,715, ,600, MATERIALES Y SUMINISTROS 426, , , SERVICIOS GENERALES 2,089, , ,282, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 312, , , GASTOS DE OPERACIÓN CON INGRESOS PROPIOS: SERVICIOS PERSONALES 2, , , MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 16, , SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUMA: 14,732, ,574, ,307, RESULTADO DEL EJERCICIO 2,324, ,024, , diciembren de 2007, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS CONTABILIDAD

5 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 A C T I V O P A S I V O Y P A T R I M O N I O C I R C U L A N T E: P A S I V O BANCOS 772, ACREEDORES DIVERSOS 1,157, FONDO FIJO 0.00 CUENTAS POR PAGAR 390, ,547, DEUDORES DIVERSOS 0.00 CUENTAS POR COBRAR 1,075, ALMACEN 195, ,044, F I J O: P A T R I M O N I O MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 859, PATRIMONIO DE El Colegio 4,205, OTROS MUEBLES 92, RESULTADO DEL EJERCICIO 300, ,506, MUEBLES ESCOLARES 290, EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO 174, BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS 70, EQ.Y APARATOS DE COMUNICACIONES 419, MAQUINARIA Y EQ.PARA TALLERES BIENES INFORMÁTICOS 2,007, OTROS BIENES MUEBLES 95, ,010, S U M A : 6,054, ,054, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTO AUTORIZADO 18,281, PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 4,060, PRESUPUESTO EJERCIDO 18,281, INDEMNIZACIONES PROVISIONADAS 4,060, PRESUPUESTO POR EJERCER 0.00 diciembre de 2007, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

6 Cuenta Descripción Saldo Cuenta Descripción Saldo ACTIVO PASIVO + HACIENDA PUBLICA ACTIVO PASIVO CIRCULANTE A CORTO PLAZO ERARIO ADMINISTRACIÓN DEUDORES DIVERSOS 619, CUENTAS POR PAGAR 1,063, TOTAL ERARIO 619, IMPUESTO CUOTA Y OTRAS RETENCIONES 633, ADMINISTRACION ACREEDORES DIVERSOS 192, FONDO REVOLVENTE 0.00 TOTAL ADMINISTRACIÓN 1,889, BANCOS 1,704, TOTAL A CORTO PLAZO 1,889, ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 TOTAL PASIVO 1,889, TOTAL ADMINISTRACION 1,704, HACIENDA PUBLICA INVENTARIOS PATRIMONIAL ALMACEN GENERAL 395, PATRIMONIALES TOTAL INVENTARIOS 395, PATRIMONIO 4,948, TOTAL CIRCULANTE 2,718, RESULTADO DEL EJERCICIO 434, FIJO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES TOTAL PATRIMONIALES 5,382, MOBILIARIO Y EQUIPO 3,696, TOTAL PATRIMONIAL 5,382, VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS 0.00 TOTAL HACIENDA PUBLICA 5,382, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARTOS 786, TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA 7,272, COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTISTICAS Y LI 70, TOTAL BIENES MUEBLES 4,553, BIENES INMUEBLES INMUEBLES 0.00 TOTAL BIENES INMUEBLES 0.00 TOTAL FIJO 4,553, OTROS ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA EGRESOS POR APLICAR 0.00 TOTAL ADMINISTRACIÓN 0.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 0.00 TOTAL ACTIVO 7,272, C U E N T A S D E O R D E N CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIOS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS EJECUTADA 0.00 TOTAL LEY DE INGRESOS PRESUPESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO POR EJERCER 434, PRESUPUESTO AUTORIZADO -20,129, PRESUPUESTO COMPREMETIDO PRESUPUESTO EJERCIDO 19,695, TOTAL PRESUPESTO DE EGRESOS 0.00 TOTAL PRESUPUESTARIOS MEMORANDA OBSERVACIONES CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE 2,030, RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PEND. P -2,030, TOTAL OBSERVACIONES 0.00 TOTAL MEMORANDA 0.00 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EL COLEGIO DE VERACRUZ BALANCE GENERAL AL 31/DICIEMBRE/2008

7 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EL COLEGIO DE VERACRUZ ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31/DICIEMBRE/2008 Cuenta Descripción Cargo Abono CUENTAS DE RESULTADOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS 2,165, ,129, TOTAL PRESUPUESTARIOS 2,165, ,129, TOTAL INGRESOS 2,165, ,129, EGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS -4,427, ,695, TOTAL PRESUPUESTARIOS -4,427, ,695, TOTAL EGRESOS -4,427, ,695, TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS -2,261, , RESULTADO DEL EJERCICIO: -2,261, ,325.42

8 Cuenta Descripción Saldo Cuenta Descripción Saldo ACTIVO PASIVO + HACIENDA PUBLICA ACTIVO PASIVO CIRCULANTE A CORTO PLAZO ERARIO ADMINISTRACIÓN DEUDORES DIVERSOS 583, CUENTAS POR PAGAR 90, TOTAL ERARIO 583, IMPUESTO CUOTA Y OTRAS RETENCIONES 212, ADMINISTRACION ACREEDORES DIVERSOS FONDO REVOLVENTE 0.00 TOTAL ADMINISTRACIÓN 303, BANCOS 1,849, TOTAL A CORTO PLAZO 303, ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 TOTAL PASIVO 303, TOTAL ADMINISTRACION 1,849, HACIENDA PUBLICA INVENTARIOS PATRIMONIAL ALMACEN GENERAL 374, PATRIMONIALES TOTAL INVENTARIOS 374, PATRIMONIO 4,935, TOTAL CIRCULANTE 2,808, RESULTADO DEL EJERCICIO 2,175, FIJO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES TOTAL PATRIMONIALES 7,111, MOBILIARIO Y EQUIPO 3,703, TOTAL PATRIMONIAL 7,111, VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS 0.00 TOTAL HACIENDA PUBLICA 7,111, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARTOS 786, TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA 7,414, COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTISTICAS Y LI 70, TOTAL BIENES MUEBLES 4,560, BIENES INMUEBLES INMUEBLES 0.00 TOTAL BIENES INMUEBLES 0.00 TOTAL FIJO 4,560, OTROS ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA EGRESOS POR APLICAR 45, TOTAL ADMINISTRACIÓN 45, TOTAL OTROS ACTIVOS 45, TOTAL ACTIVO 7,414, C U E N T A S D E O R D E N CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIOS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS EJECUTADA 0.00 TOTAL LEY DE INGRESOS PRESUPESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO POR EJERCER 16,000, PRESUPUESTO AUTORIZADO -19,859, PRESUPUESTO COMPREMETIDO 45, PRESUPUESTO EJERCIDO 3,813, TOTAL PRESUPESTO DE EGRESOS 0.00 TOTAL PRESUPUESTARIOS MEMORANDA OBSERVACIONES CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE 2,030, RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PEND. P -2,030, TOTAL OBSERVACIONES 0.00 TOTAL MEMORANDA 0.00 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EL COLEGIO DE VERACRUZ BALANCE GENERAL AL 31/MARZO/2009

9 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EL COLEGIO DE VERACRUZ ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31/MARZO/2009 Cuenta Descripción Cargo Abono CUENTAS DE RESULTADOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS 2,641, ,988, TOTAL PRESUPUESTARIOS 2,641, ,988, TOTAL INGRESOS 2,641, ,988, EGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS -1,363, ,813, TOTAL PRESUPUESTARIOS -1,363, ,813, TOTAL EGRESOS -1,363, ,813, TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS 1,278, ,175, RESULTADO DEL EJERCICIO: 1,278, ,175,609.41