PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2004

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1 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA GORE-ICA Av. Grau Nº 148 Ica-Perú PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2004 El Gobierno Regional del Departamento de Ica, desde el ejercicio de sus funciones como Pliego asignado mediante Ley Nº Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, Ley Nº Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Ley Nº Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, la cual viene orientando sus presupuestos que se le ha asignado a contribuir en la mejora de calidad de vida de la población de nuestra región; tiene la misión de atender las necesidades básicas de la población y lo hace por medio de la inversión dirigida principalmente a la Construcción de Infraestructura Social y Productiva, otorgando prioridad a las acciones en los lugares muy pobres del Gobierno Regional del Departamento de Ica y orientado principalmente a crear oportunidades para que la población menos beneficiada pueda incorporarse al proceso de desarrollo económico y tengan participación activa de los resultados obtenidos. En el presente ejercicio fiscal el Gobierno Regional del Departamento de Ica tiene un Presupuesto Institucional de Apertura en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios en Gastos Corrientes de S/.264,441,000 nuevos soles, en Canon y Sobrecanon un Presupuesto de S/.1 194,685 nuevos soles y en Fondo de Compensación Regional un Presupuesto de S/ ,282 nuevos soles, no teniendo un incremento en comparación con el Presupuesto del Año 2003, con excepción de la incorporación presupuestal del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha que fue transferido en el II Semestre del Año 2003, es necesario indicar que en el Ejercicio Fiscal 2003 al Gobierno Regional se le asignó un Presupuesto de S/.115,000,000 nuevos soles por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios para inversiones de los cuales sólo aprobaron para el Ejercicio 2003 un presupuesto de S/.4,296,000 nuevos soles. El Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/ , nuevos soles, por el incremento de las Transferencias del Ministerio de Salud a favor del Sector Salud por el Pago de los diversos conceptos tales como AETA, Pago de Guardias de Obstetrices, Pago de Guardias de Enfermeras, Nivelación de Médicos, Ley Nº 28167, Pago de Directores (F-5 y F-4), Nombramientos de Médicos por las diferentes modalidades de contrato (CLAS, SNP, PAAG) asimismo las Transferencias efectuadas mes a mes por los Decretos Supremos Nº 045 y 056 del Personal Docente y Administrativo del Sector Educación, ésta Transferencia en el I Trimestre se efectuó a través de la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias y a partir del II Trimestre pasó a formar parte del Presupuesto de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios cumpliendo de esta manera con el aumento de remuneraciones ofrecido a dichos Sectores recalcando que en el Presupuesto de Inversiones no se ha tenido un incremento en el I Semestre. En cuanto se refiere a la ejecución del Presupuesto al I Semestre, se tiene una ejecución de S/ ,514 nuevos soles a nivel de Pliego por toda Fuente de Financiamiento, cumpliendo con las metas de atención en la Planilla del Personal Activo y Cesante, en Eliminado: 2 Eliminado: 490 Eliminado: 928

2 lo que se refiere a bienes y servicios se ha ejecutado el 50% del presupuesto debido al deficitario presupuesto que se cuenta en esta genérica en lo que se refiere al Pago de los Servicios Básicos el Sector Educación tiene una deuda de 2 a 6 meses de retraso en casi todos los Centros y Institutos Educativos; asimismo se presta apoyo social con las maquinarias obsoletas que cuenta el Gobierno Regional para la limpieza de la Ciudad, trabajos comunales etc. En la Genérica 4 Otros Gastos Corrientes se ha atendido el pago de los Consejeros elegidos mediante elección y un 5% las deudas de Sepelio y Luto ; debiendo hacer hincapié que en el Sector Educación se tiene una deuda de S/.1,832, nuevos soles por el Pago de la Ley del Profesorado por el Decreto Supremo Nº 045 incrementando la deuda en un 500% de lo que estipula el Decreto Supremo Nº pero que muchos de estas deudas se encuentran con Sentencias Judiciales desde el Año 2002 Para el II Semestre es imposible solicitar un Calendario continuo con cargo al Presupuesto debido a que los Ministerios de Salud y Educación no han efectuado las Transferencias del Pago de los diferentes conceptos de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Ica, siendo necesario indicar que el Sistema del Pr oceso Presupuestario y el SIAF no permite ingresar el monto sino se cuenta con presupuesto a nivel de específicas por lo que se sugiere que se coordine con el SIAF y la DNPP para evitar problemas en el último Trimestre. Falta Transferencia de los meses Octubre a Diciembre. En lo que se refiere a Gastos de Capital en el presente año la Dirección Nacional de Presupuesto Público no ha asignado ningún monto para poder implementar el sistema de cómputo que tanta falta hace a las diferentes Unidades Ejecutoras del Pleigo 449. Ejecución Presupuestal al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2004 del Programa de Inversi ón El Presupuesto asignado al Gobierno Regional es de S/.13,035,282 nuevos soles de los cuales a la Unidad Ejecutora 001 Sede Ica se le asignó el monto de S/.6,465,282 nuevos soles teniendo una ejecución presupuestal al I Semestre de S/.1,575,374 nuevos soles tal como se puede apreciar en el siguiente Cuadro: Con formato: Fuente: Negrita Con formato: Fuente: 12 pt, Negrita Con formato: Justificado Unidad Ejecutora 001 Sede Ica Fte. Fto. : Fondo de Compensación Regional Función Presupuesto Ejecución al I Semestre 03 Administración 440, , Agraria 196, Defensa y Seguridad Nacional 800,000 95, Educación y Cultura 265, , Industria, Comercio y Servicio 523, Salud y Saneamiento 2,115, , Transporte 1,925, , Vivienda y Desarrollo Urbano 200, ,985 TOTAL 6,465,282 1,575,374 Con formato: Fuente: Negrita Tabla con formato

3 Con formato: Fuente: 12 pt Respecto a la Fuente de Financiamiento Canon y Sobrecanon se tiene un Presupuesto asignado de S/.2,871,652 nuevos soles y se ha ejecutado al I Semestre S/.685,308 nuevos soles de acuerdo a las siguientes funciones: Unidad Ejecutora 001 Sede Ica Fte. Fto. : Canon y Sobrecanon Función Presupuesto Ejecución al I Semestre 04 Agraria 100,000 2, Defensa y Seguridad Nacional 300, Educación y Cultura 863, , Industria, Comercio y Servicios 200, Pesca 38, Salud y Saneamiento 513, , Transportes 856, TOTAL 2,871, ,308 Con formato: Justificado Con formato: Fuente: 12 pt Eliminado: Con formato: Fuente: 12 pt Con formato: Borde: Cuadro: (Sencillo, Automático, 0.5 pto Ancho de línea)

4 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA GORE-ICA Av. Grau Nº 148 Ica-Perú Eliminado: Función 03 Administración... [1] Tabla con formato PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 RESUMEN SUSTENTATORIO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005 La Direccion Nacional de Presupuesto Publico El Gobierno Regional del Departamento de Ica, en aplicación a la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales ha distribuido el monto asignado al Pliego 449 teniendo en consideración que en el Grupo Genérico de Gastos 1 Remuneraciones se lleva el 70% del Presupuesto ya que para el próximo año se está considerando el incremento a favor del Sector Salud por el Pago de los diversos conceptos tales como AETA, Pago de Guardias de Obstetrices, Pago de Guardias de Enfermeras, Nivelación de Médicos, Ley Nº 28167, Pago de Directores (F-5 y F-4), Nombramientos de Médicos por las diferentes modalidades de contrato (CLAS, SNP, PAAG) asimismo el incremento debido a los Decretos Supremos Nº 045 y 056 del Personal Docente y Administrativo del Sector Educación (Pago de S/ nuevos soles del Personal Administrativo y de los S/ nuevos soles del Personal Docente) ; en el Grupo Genérico de Gastos 2 Pensionistas tiene un 27% del presupuse total el cual no permite cubrir el Pago de los nuevos Pensionistas de los Sectores Educación y Salud; en el Grupo Genérico de Gastos 3 Bienes y Servicios sólo cuenta con un 3% del total del Presupuesto por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para coberturar el Pago de Animadoras del Sector Educación así como los Contratos por Servicios No Personales por las diferentes fuentes de financiamiento obstaculizando el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por el Gobierno a mi cargo, se hace imposible poder atender la demanda de adquisiciones de Material quirúrgico, material de limpieza y accesorios propios del Sector Educación y Salud que son estamentos sociales y que no cuentan con recursos propios para poder subvencionar en parte la demanda principal debido a que el Sector Salud ya no cuenta con Ingresos Propios con la atención gratuita que se otorga a los usuarios por medio del Seguir Integral de Salud y en el caso de Educación por la demanda de los Servicios básicos como son: Agua, Luz de todos los Centros Educativos en aplicación a la Ley emitida que el Gobierno asume todas las deudas de estos servicios, siendo necesario indicar que todos los años se imposibilita el Pago de los Gastos de Instalación de los Serumistas del Sector Salud del I y II Sorteo en el año y en el Grupo Genérico de Gastos 4 Otros Gastos Corrientes un 0.19% que significa el Pago de los Consejeros en un 0.18% quedando para efectuar el pago de Sepelio y Luto un 0.1% a nivel de todas las Unidades Ejecutoras Integrantes del Pleigo. En el Ejercicio Fiscal 2005 el Gobierno Regional del Departamento de Ica cuenta con 05 Fuentes de Financiamiento que son: Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales, Recursos Directamente Recaudados, Canon y Sobrecanon, Donaciones y Transferencias y Fondo de Compensación Regional con un Presupuesto Institucional que se detalla a continuación:

5 Recursos Ordinarios: Un presupuesto total asignado de S/ ,667 de nuevos soles, para Gastos corrientes (Pago de Planillas del Personal Activo y Cesante, Bienes y Servicios y Sepelio y Luto). Recursos Directamente Recaudados Un Presupuesto estimado de S/ ,224 nuevos soles el cual está supeditado a los ingresos que pueda obtener cada Unidad Ejecutora recalcando que en el Pliego y en los Sectores Educación y Salud no se cobra derecho de Formularios por lo que es imposible cumplir con las metas trazadas. El Presupuesto asignado para el Programa de Inversión para el ejercicio fiscal 2,005 del Pliego 449 Gobierno Regional del departamento de Ica asciende al monto de S/ ,941 nuevos soles por toda fuente de financiamiento; en lo que se refiere a la fuente de Financiamiento Fondo de Compensación Regional se tiene asignado el monto de S/ nuevos soles del cual se ha distribuido a la Unidad Ejecutora 001 Sede Central el monto de S/ 6 693,810 nuevos soles habiéndose incluido el monto de S/ 125,807 nuevos soles para el mantenimiento de caminos rurales. El Presupuesto del Programa de Inversión 2005 de la Unidad Ejecutora Sede Ica los mayores montos han sido distribuidos en los Sectores de Salud y Saneamiento con el 39.39% en Transportes el 29.9% en la Fuente de Financiamiento de FONCOR tal como se puede apreciar en el Cuadro siguiente: Eliminado: Nº 2 Distribución del Presupuesto por Sectores y Fuente de Financiamiento FUNCIÓN FONCOR CANON Y SOBRE CANON TOTAL % Presupuesto % Presupuesto % Admin. y Planeam. 436, , Agraria 550, , , Defensa y Segur , , Nacional Educación y Cultura 191, , ,088, Indust. Com. y Servicios 564, , Salud y Saneamiento 2,637, ,637, Transportes 2,008, ,008, Viv. y Desarrollo Urbano 305, , TOTAL 6,693, ,356, ,049, Eliminado:. Eliminado:. Asimismo en la Unidad ejecutora 002 Proyecto especial Tambo Cc aracocha se le ha asignado un monto de S/.6 809,012 nuevos soles lo que se orientar án a la Rehabilitación del canal de Derivación Choclococha, Gestión de Proyectos, Operación y Mantenimiento de la Infraestructura a cargo del PETACC, y a las Defensas Ribereñas en el Río de Ica.

6 En la Fuente de Financiamiento Canon y Sobrecanon se tiene un monto asignado a S/.1 356,119 nuevos soles de los cuales el 20% va a ser orientado a la Universidad y transferido el monto de S/.271,224 nuevos soles Eliminado:

7 Página 4: [1] Eliminado Microsoft 24/09/2004 2:21 Función Presupuesto Ejecución al I Semestre 03 Administración 440, ,413

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