BOLETIN FINANCIERO ABRIL 2016 BOLETIN FINANCIERO ABRIL 2016

Transcripción

1 ABRIL 2016 BOLETIN FINANCIERO Misión Ofrecer el mejor lugar para vivir y contar con la satisfacción de nuestros condóminos, propiciando una sana relación y comunicación de calidad siguiendo los lineamientos de nuestro reglamento con el objetivo de lograr una convivencia en armonía y una gestión eficiente, siempre pensando en nuestros vecinos. Visión Ser un residencial reconocido por su armonía y buen mantenimiento, teniendo nuestra fortaleza en la confianza y trabajo en equipo fomentando nuestros valores, ofreciendo así atención de calidad a nuestros propietarios. Nuestros valores Transparencia Respeto Honestidad Compromiso Confiabilidad Espíritu de servicio Integridad Privacidad

2 CONTABILIDAD Los invitamos a venir a revisar la carpeta de contabilidad del mes de Abril aquí a la oficina de la Administración. Nuestra intención es ofrecerles transparencia, por lo que estará disponible la carpeta para su revisión para quienes gusten acercarse cuando nos visiten. CUENTAS POR COBRAR La Administración reporta un saldo en la Cuenta por Cobrar de $ 1,673,218 pesos incluyendo intereses generados por 7 unidades. Siendo una efectividad de cobro del 97% en Mareazul, unos excelentes resultados de esta administración en conjunto con su apoyo. Del correcto y pronto pago de sus cuotas depende el buen cuidado y mantenimiento de todas las áreas y buena relación con nuestros proveedores. Como medidas de la Administración: 1. Se publicará el reporte al alcance y conocimiento de todos los propietarios. 2. Se limitaran todos los servicios complementarios del residencial como lo son las canchas de tenis, paddle, spa, gimnasio, snack. Tanto a propietarios como a huéspedes. 3. Se restringirán todos los beneficios como socios de The Club. 4. La administración procederá con acciones legales a los morosos con más de 3 meses de adeudo. 5. Se les cancelara la tarjeta de ingreso al residencial teniendo ellos mismos que darse acceso al residencial. NOTA: Queremos agradecer a quienes SI puntualmente pagan sus cuotas para el beneficio de este magnífico residencial. A TODOS USTEDES GRACIAS.

3 CUENTAS POR COBRAR UNIDAD SALDO 2015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL INTERESES 733N $250,001 $8,450 $8,450 $8,450 $8,450 $114,416 $398, S $378,017 $6,728 $6,728 $6,728 $6,728 $166,621 $571, S $56,446 $8,089 $8,089 $8,089 $8,089 $35,782 $124, S $8,089 $8,089 $8,089 $8,089 $8,534 $40, S $82,399 $8,089 $8,089 $8,089 $8,089 $43,306 $158, S $224,172 $7,381 $7,381 $7,381 $7,381 $103,694 $357, S $9,724 $9,724 $3,078 $22,526 $1,673,218 Es importante mencionar que algunos propietarios ya abonaron y se han ido poniendo al corriente en sus pagos. CONSOLIDADO INGRESOS Y EGRESOS INGRESO ENE/JAN FEB/FEB MAR/MAR ABR/APR $1,824,471 $1,678,260 $1,611,694 $1,762,567 $6,876,992 GASTO $1,633,886 $1,659,633 $1,743,023 $2,051,031 $7,087,573 BALANCE $190,585 $18,627 $131,329 $288,464 $210,581 Si desean consultar el detalle de la información, con gusto los atendemos en la oficina de administración.

4 ESTADO DE RESULTADOS CONTPAQ i Mareazul, P en C Estado de Resultados del 01/Abr/2016 al 30/Abr/2016 Real Presupuesto Diferencia I n g r e s o s INGRESOS CUOTAS DE MANTTO. DEVENGADAS 1,490, ,490,372 CUOTAS DE MANTTO. COBRADAS 0 1,638,810 1,638,810 Total CUOTAS DE MANTENIMIENTO 1,490,372 1,638, ,438 Ingresos por Snack Mareazul 30,023 15,000 15,023 Intereses Moratorios y Pena Convencional 286, ,037 Total INGRESOS 1,806,432 1,653, ,622 Descuento S/Cuotas Mantto. por pronto pago 43,865 56,146 12,281 COSTO DE VENTA Coste Alimentos Snack 0 4,000 4,000 Coste Bebidas Snack 0 2,000 2,000 Total COSTO DE VENTA 0 6,000 6,000 Total Ingresos 1,762,567 1,591, ,903 E g r e s o s GASTOS DE ADMON Serv. Admvos. y Oper. Admón. 88,498 77,154 11,344 Serv Admtivo GCP&FM 46,350 45,000 1,350 Papelería y Consumibles 1, Primas de Seguro 0 46,667 46,667 Agua Purificada 1,980 1, Asesorías y Asambleas 14,000 4,000 10,000 Teléfono/Internet 2,582 2, Cuota de Mant CTRGC 231, ,676 1,304 Consumibles/Computo/Copiadora 0 1,000 1,000 Otros Depreciación Software. 0 1,500 1,500 Gtos IVA 16% Admón. 158,417 28, ,463 Total GASTOS DE ADMON 546, , ,870

5 ESTADO DE RESULTADOS CONTPAQ i Mareazul, P en C Estado de Resultados del 01/Abr/2016 al 30/Abr/2016 GASTOS FINANCIEROS Real Presupuesto Diferencia Comisiones Bancarias 7,605 12,000 4,395 Gastos Iva 16% Comisiones Bancarias 1,222 1, Total GASTOS FINANCIEROS 8,828 13,920 5,092 GASTOS DE MANTTO. Servicios Operativos Mantto. 106, ,000 1,534 Pintura - Mant Gral 0 15,000 15,000 Bombas - Refacciones 19,007 5,000 14,007 Luminaria 18,342 10,000 8,342 Material Eléctrico 14,590 5,000 9,590 Plomería y Riego 524 2,000 1,476 Servicio TV SKY Pozos de Absorcion (CNA) 2,350 21,000 18,650 Otros Materiales y Refacciones 236,380 10, ,380 Gastos de Mantenimiento 683,327 5, ,327 Extintores y Equipos vs Incendio 6, ,500 Toallas 0 2,000 2,000 Reposición de Señalamientos 2, ,895 Gastos Iva 16% Mantto. 174,561 28, ,681 Total GASTOS DE MANTTO. 1,265, ,922 1,055,645

6 ESTADO DE RESULTADOS CONTPAQ i Mareazul, P en C Estado de Resultados del 01/Abr/2016 al 30/Abr/2016 Real Presupuesto Diferencia SERVICIOS CONTRATADOS MANTTO. Jardinería 140, ,645 0 Elevadores 140, ,132 0 Albercas y Lagos 77,765 77,765 0 Limpieza 67,400 67, Fumigación 5,192 5,192 0 Circuito CerradoTV/Interphone 2,450 2, Osmosis Inversa 16,000 16,000 0 Servicios de Seguridad 99, ,000 1,619 Gtos IVA 16% Servicio Contratados 87,834 88, Total SERVICIOS CONTRATADOS MANTTO. 636, ,503 1,704 ENERGIA/AGUA POTABLE Energía Electrica 161, ,000 11,119 Agua Potable y Alcantarillado 55,138 25,000 30,138 Gtos IVA 16% Energía/AGUA 29,558 28,000 1,558 Total ENERGIA/AGUA POTABLE 245, ,000 42,816 GASTOS SNACK Servicios Operativos Snack 5,845 7,500 1,655 Limpieza Snack - Artículos Varios 4, ,400 Consumibles y Desechables Snack Gtos IVA 16% Snack 1,655 1, Total GASTOS SNACK 12,000 9,048 2,952 OTROS INGRESOS 664, ,127 PRODUCTOS FINANCIEROS Utilidad Cambiaria Total PRODUCTOS FINANCIEROS Total Egresos 2,051,031 1,514, ,611 Balance 288,464 77, ,708

7 El motivo por el cual en este mes el resultado del balance fue negativo, es debido a los siguientes gastos: - Compra de materiales para pintar, compra de duela para Deck, compra de Deck, refacciones $236,380 pesos + IVA. - Rehabilitación de elevadores por $664,127 pesos + IVA. De este monto, el Seguro nos reembolsó la cantidad de $664,127 pesos en el mes de Abril, quedando una diferencia por pagar de $106, pesos por concepto de IVA. Para cualquier aclaración y revisión a detalle con gusto los podemos atender en la oficina de administración. FONDO DE RESERVA PRIMERA APORTACIÓN FONDO DE RESERVA 2014 CONCEPTO 1ER 2DO SEGUNDA APORTACIÓN FONDO DE RESERVA 2015 CONCEPTO 1ER 2DO TERCERA APORTACIÓN FONDO DE RESERVA 2016 CONCEPTO 1ER 2DO INGRESOS 1,184, ,184,739 INGRESOS 12,820 1,251,429 1,264,249 INGRESOS 56, ,997 UTILIDAD GASTOS 351, ,711 GASTOS GASTOS 800, ,874 1,193, ,891 1,251, ,538 56, , , ,720-8,139 Faltan 3 propietarios de aportación Fondo de Reserva Faltan 9 propietarios de aportación Fondo de Reserva ACTUAL EN FONDO DE RESERVA Han aportado sólo 6 propietarios Fondo de Reserva $961,396 GASTOS DE FONDO DE RESERVA Policarbonatos $ 255,000 Camastros 1 $ 48,998 Fundas camas balinesas $ 29,529 Tapetes $ 13,648 Sombrillas 2 $ 50,445 Malla sombra camas balinesas $ 20,929 Seccionador $ 186,586 Camastros 2 $ 35,070 Medidor conductividad $ 113,210 Turbinados $ 174,893 Malla cancha de tenis $ 20,098 Deficit Complejo Turistico 2014 $ 108,280 Sombrillas 1 $ 121,278 Bases sombrillas $ 15,313 Pergolados $ 351,711 $ 1,544,989

8 DOMICILIACIÓN No se preocupe más por hacer sus depósitos y que se le pase el tiempo. Con el servicio de domiciliación que le ofrece la administración, usted puede tener la seguridad de que su pago será realizado en tiempo de una manera muy cómoda para usted. Pregúntenos!

9 PARA CUALQUIER SUGERENCIA O COMENTARIO, POR FAVOR CONTACTENOS! Mirelle Hernández Gerente Administrador administracion@condominiomareazul.com.mx Juan Carlos Flores Contador contador@condominiomareazul.com.mx Luis Flores Asistente asistente@condominiomareazul.com.mx Horario de Oficina / Schedule Office Lunes a Viernes /Monday to Friday 8:00 a 17:00 hrs Sábado /Saturday 9:00 a 13:00 hrs Residencial Mareazul Carretera Federal Cancún Chetumal km 289 Mz 21 Lote Carretera Federal Cancún Playa Playa del Carmen Quintana Roo CP (52) (52)