ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL Balance General 2.- Estado de Resultados 3.- Relaciones Analíticas de Activos y Pasivos

Transcripción

1 ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL Balance General 2.- Estado de Resultados 3.- Relaciones Analíticas de Activos y Pasivos

2 CEDROS FLAMINGOS A.C. Balance General al 31 de Julio del 2015 A C T I V O PASIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caja Proveedores Bancos 209, Impuestos y Contribuciones 2, Cuotas Propietarios 684, Cuotas anticipadas 8, TOTAL CIRCULANTE 893, TOTAL CIRCULANTE 10, F I JO CAPITAL Mobiliario de oficina Resultado Ejercicios anterior 981, Equipo de Computo 6, Resultado Ejercicio actual - 91, TOTAL FIJO 6, TOTAL CAPITAL 889, SUMA TOTAL ACTIVO 900, SUMA PASIVO Y CAPITAL 900, Luna Torres & Asociados Contador Ernesto Luna Torres Cedula profesional : Cedros Flamingos A.C. Lic. Ana Paula Ramirez Gonzalez Administradora

3 CEDROS FLAMINGOS A.C. Estado de Resultados del 1o de Enero del 2015 al 31 de julio del 2015 I N G R E S O S JULIO ACUMULADO Cuentas por Mantenimiento 74, , Intereses por mora , Descuentos y Bonificaciones 17, Intereses cuenta de Inversión Ingresos Varios TOTAL DE INGRESOS 74, , E G R E S O S GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 15, , Sueldos y Salarios 13, , Honorarios 1, , Gastos varios Oficina , Asesoria Legal Cobranza , GASTOS DE ASAMBLEA 5, , Protocolización 5, , Asesoría Legal 14, Gastos varios 3, GASTOS DE MANTENIMIENTO 8, , Jardineria 5, , Insumos , Fumigacion Limpieza , Mantenimiento General 1, , GASTOS SEGURIDAD 19, , Seguridad 19, , Gastos Varios , SERVICIOS , Energia , GASTOS EXTRAORDINARIOS 21, , Mobiliario y Equipo , Gastos Varios 21, , GASTOS FINANCIEROS , Comisiones Bancarias , TOTAL DE EGRESOS 71, , RESULTADO DEL EJERCICIO 3, ,382.75

4 CEDROS FLAMINGOS A.C. Bancos al 31 de julio del 2015 SALDO TOTAL BANCOS AL 31 DE JULIO DEL , Banco ScotiaBank Cuenta Nombre Cedros Flamingos A.C. Saldo Según Libros 67, Menos: Cheques girados y no presentados a cobro 0.00 Saldo según bancos: 67, Banco ScotiaBank Cuenta de Inversión Nombre Cedros Flamingos A.C. Saldo Según Libros 141, Mas: Intereses generados julio Saldo según bancos 141, Banco Cuenta Nombre Banorte Caja chica Ana Paula Ramirez Saldo Según Bancos Saldo según bancos

5 CEDROS FLAMINGOS AC Ingresos del mes de junio del 2015 Ingresos por mantenimiento 32, Ingresos por mora Ingresos cuotas anticipadas 6, depositos no identificados: 0.00 TOTAL DE INGRESOS 39, LOTE Cuota Mantenimiento Interes por mora Cuota anticipada LOTE Cuota Mantenimiento Interes por mora , , , Cuota Anticipada , , TOTALES 17, , TOTALES 14, ,892.00

6 CEDROS FLAMINGOS AC Origen y Aplicación de Recursos del mes de julio del 2015 ORIGEN TOTAL DE INGRESOS 39, APLICACIÓN TOTAL DE EGRESOS 71, DIA BENEFICIARIO CONCEPTO FACTURA IMPORTE 3 Fernando Raygoza Reguladores portones Fact , Ana Paula Ramirez Semana del 29 al 5 de julio Enrique Hernandez Semana del 29 al 5 de julio , Office depot Botas Fact Fernando Raygoza Reparacion porton gorrion vivel Fact , Comercial mexicana Reguiletes para riego Fact 0E6F Ana Paula Ramirez Semana del 6 al 12 de julio Sat Retencion asimilados Ana Paula Luna torres & asociados Contadora Fact 292 1, Enrique Hernandez Semana del 6 al 12 de julio , Sat Retencion por servicios profesionales notario 2, Home depot Lamparas para lotes y material para instalacion Fact , Comercial mexicana Silicon para filtraciones caseta Fact D20E Comercial mexicana Tonner y hojas blancas Fact ED4E JM Costa Sur SA CV Seguridad del 1 al 15 de julio 2015 Fact , Los bosques Agroquimicos Quimico para lotes y bolsas nergas Fact Telmex Linea oficina Gabriel Zavala Mallas pago final Fact 46 8, Ana Paula Ramirez Semana del 13 al 19 de julio Enrique Hernandez Semana del 13 al 19 de julio , * 17 Ramona Marquez Sockts Fact Oxxo Garrafon de agua Fact Oxxo recarga celular seguridad Fact 07G Ana Paula Ramirez semana del 20 al 26 de julio Enrique Hernandez semana del 20 al 26 de julio , Ferreteria Gonzalez Focos Fact Comercial mexicana Recogedor Fact Notaria 2 Protocolizacion de asamblea Fact , JM Costa Sur SA CV Seguridad del 16 al 31 de julio 2015 Fact , Ana Paula Ramirez Semana del 26 al 2 de julio Enrique Hernandez Semana del 26 al 2 de julio , Juan carlos Chavez Mora Poda lotes extras Fact Saldivar Aguilar Jardineria Fact 324 5, Oxxo Scotiabank Agua Comisiones bancarias fact F56E ,831.85

7 CEDROS FLAMINGOS AC Relacion de Proveedores al 30 julio del 2015 TOTAL SALDO A PROVEEDORES: 0 DIA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

8 2.- Se reparo vivel del porton de calle gorrion, porque por el tiempo que estuvo sin movimiento se cayo la puerta y se trababa 1.- Se compraron reguladores especiales para cada porton de ingreso, porque con los cambios tan fuertes de hay de energia estaban muy volnerables a quemarse en cualquier momento. 3.- Se compraron las 7 lamparas que se quedaron en la asamblea y se instalaron el los lotes vacios y a las entradas de cada porton, son con fotocelda y sensor de movimiento. 4.- se termino de poner la malla perimietral de la calle gaviota. 5.- Se limpiaron los lotes 16, 21, 32 que tenian basura acumulada desde hace mucho para poder mantener mas facil la hierba 6.- Se fumigaron areas generales para alacranes 7- Se cambiaron varios focos de lamparas de acceso 8- Se mando protocolizar el acta de asamblea CEDROS FLAMINGOS A. C. COMENTARIOS