1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC A.C. 09 DE JULIO DE 2011 Page 1 of 10

Transcripción

1 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) PASIVO A CORTO PLAZO 2011 A1/3 CAJA ACREEDORES DIVERSOS BANCOS IMPUESTOS POR PAGAR INVERSIONES EN VALORES TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO DESPENSA 700 TOTAL DISPONIBLE PATRIMONIO CUENTAS POR COBRAR PATRIMONIO IMPUESTOS POR RECUPERAR SUPERAVIT DE ING. S/EGRESOS EJERC. ANT DEUDORES DIVERSOS DEFICIT DE INGESOS SOBRE EGRESOS CHEQUES EN TRANSITO SUPERAVIT DE ING. S/EGRESOS EJERCICIO TOTAL CUENTAS POR COBRAR SUMA PATRIMONIO TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO TERRENOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE DEP. ACUM EQ. TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO DEP. ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEP. ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA DEP. ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y VIDEOVIGILANCIA SALA DE JUEGOS DE MESA DEP. ACUM SALA DE JUEGOS GYM & SAUNA DEP. ACUM GYM & SAUNA TOTAL ACTIVO FIJO DIFERIDO PAGOS ANTICIPADOS (IETU) DEPOSITOS EN GARANTIA 999 TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y AGUA POTABLE POR COBRAR COBRANZA DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y AGUA POTABLE Page 1 of 10

2 RELACION ANALITICA DE CAJA Y BANCOS A2/3 CAJA BANAMEX CAJA CHICA INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES CUENTA CONCENTRADORA BANAMEX INVERSIONES INVERSION INTEGRAL DESPENSA 700 VALES DE DESPENSA 700 TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS RELACION ANALITICA DE IMPUESTOS POR RECUPERAR SUBSIDIO AL EMPLEO TOTAL DE IMPUESTOS POR RECUPERAR RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS DEUDORES DIVERSOS 876 GARCIA GOMEZ CARLOS 51 MUÑOZ PEREZ JUAN 525 RICO PUEBLA GAUDALUPE 300 PRESTAMOS AL PERSONAL GONZALEZ DE LA CONCHA PEDRO DANIEL MONTOYA AGUILAR ESAU ZAXAPA MICHACA ENRIQUE RUIZ VELÀZQUEZ AMADO 400 SANTAMARIA LINARES ELIAS EMILIANO 50 SANTAMARIA PAEZ BULMARO 200 ANTICIPO A PROVEEDORES FERRETERIA CASA BLANCA JOSE RAUL GONZALEZ VELÁZQUEZ 953 OSMANY CRUZ PEÑA CHEQUES DEVUELTOS FELIPE ESCALANTE TOTAL DEUDORES RELACION ANALITICA DE TERRENOS TERRENO CASA CLUB ,00 TERRENO LOTE MZ II 2ª SECCIÒN (SESIÒN DE DERECHOS) TERRENO LOTE 39 MZ IV 1ra. SECCION TERRENO LOTE 24 MZ II 2da. SECCION TOTAL TERRENOS Page 2 of 10

3 RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS A3/3 FIANZAS (CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN Y DEPOSITOS RENTA JARDIN) DEPOSITO NO IDENTIFICADOS (EN LA CUENTA CONCENTRADORA) CUOTAS SINDICALES BADILLO COMUNICACIONES 348 MORA VELASCO CESAR 566 VARIOS 47 RELACION ANALITICA DE IMPUESTOS POS PAGAR TOTAL ACREEDORES DIVERSOS ISR RETENIDO S/NOMINAS ISR RETENIDO S/SALARIOS ASIMILADOS IMSS RETENIDO S/ NOMINAS IMSS CUOTAS PATRONALES 989 ISR RETENIDO HONORARIOS IVA RETENIDO HONORARIOS ISR CAUSADO GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DE IMPUESTOS POR PAGAR ASOCIACIÓN DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC RELACIÓN DE CUENTAS POR RECUPERAR Concepto Cuotas de Mantenimiento Moratorios Total Mantenimiento Agua Moratorios Total agua potable TOTAL CUENTAS POR RECUPERAR CONVENIOS TOTAL ADEUDO Años anteriores Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 0, , , , , , ,23 Page 3 of 10

4 INGRESOS SALDO MOVIMIENTOS SALDO AL 31/05/2010 JUNIO AL 30/06/2010 POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO , , ,44 CUOTAS DE MANTENIMIENTO , , ,00 CUOTAS DE MANTENIMIENTO , , ,65 CUOTAS DE MANTENIMIENTO 2012 (DEPOSITOS EN EXC ,90 0, ,90 1 CUOTAS DE MANTENIMIENTO (AÑOS ANTERIORES CASA , , ,74 CONVENIOS ,78 0, ,78 CONVENIOS , , ,47 CONVENIOS AÑOS ANTERIORES , , ,90 POR CUOTAS DE AGUA POTABLE , , ,93 POR CUOTAS DE ENTRADAS A LA CASA CLUB ,00 150, ,00 POR CUOTAS DE ENTRADAS AL FRACCIONAMIENTO 9.580, , ,00 COBRANZA EXTRAJUDICIAL , , ,50 OTROS PRODUCTOS: ,50 250, ,50 DEVOLUCIÓN CONAGUA (PRODDER) ,00 0, ,00 RENTA SALONES Y JARDIN 4.000,00 250, ,00 VENTA DE FIERRO Y DESECHOS 4.094,50 0, ,50 PRODUCTOS FINANCIEROS , , ,02 TOTAL DE INGRESOS GASTOS DE MANTENIMIENTO , , ,39 SUELDOS, SALARIOS Y LIQUIDACIONES , , ,00 PREVISIÓN SOCIAL , , ,45 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS , , ,00 ENERGIA ELECTRICA (AREAS VERDES) ,00 0, ,00 DE CALLES 1.249,00 0, ,00 ARTICULOS FERRETERIA Y PLOMERIA 1.249,00 0, ,00 DE AREAS VERDES Y TERRENOS , , ,63 GASOLINA Y COMBUSTIBLES 7.034, , ,65 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 554,04 0,00 554,04 ARTS. FERRETERIA, PLOMERIA ELECT & PINTURA 849,94 0,00 849,94 FERTILIZANTES Y HERBICIDAS 1.750,00 301, ,00 DE CASA CLUB , , ,10 ARTS. DE LIMPIEZA Y ASEO 2.145,33 0, ,33 ARTS. FERRETERA, PLOMERIA ELECT & PINTURA ,34 609, ,84 SUMINISTRO DE GAS LP 625,50 642, ,36 LONAS DE AVISO 2.423,94 0, ,94 QUIMICOS Y ACCESORIOS P/ ALBERCA 3.867, , ,00 MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 504,62 0,00 504,62 MTTO. MEJORAS Y EQUIPO 0, , ,01 GASTOS NO DEDUCIBLES CASA CLUB 2.882, , ,40 MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE 570,00 340,00 910,00 MTTO. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO 485,00 250,00 735,00 DUPLICADOS DE LLAVES 100,00 0,00 100,00 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 387,00 20,00 407,00 ARTS. DE LIMPIEZA Y ASEO 303,50 0,00 303,50 MANTENIMIENTO CASA CLUB (TECHADO) 0,00 500,00 500,00 * ARTS. FERRETERIA, PLOMERIA ELECT & PINTURA 1.036,90 18, ,90 DEL ALUMBRADO PUBLICO 8.315,60 242, ,24 RECOLECCION DE BASURA , , ,00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 0, , ,00 MANTENIMIENTO EQ.DE TRABAJO (TRACTOR Y MOTOSIE 0, , ,00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQ. TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 UNIFORMES 0, , ,00 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CIFRAS EN PESOS , , ,82 B1/3 Page 4 of 10

5 GASTOS DE VIGILANCIA SALDO MOVIMIENTOS SALDO AL 31/05/2010 JUNIO AL 30/06/2010 SUELDOS Y SALARIOS Y LIQUIDACIONES , PREVISIÓN SOCIAL , , ,26 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS , , ,00 OTROS GASTOS DE VIGILANCIA: , , ,54 SERVICIO TELEFONICO 2.960,50 597, ,50 PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 UNIFORMES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO (EXTINTORE , , ,60 ARTICULOS DE FERRETERIA 75,00 0,00 75,00 LUBRICANTES 34,80 0,00 34,80 PASAJES 100,00 0,00 100,00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA 406,00 0,00 406,00 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 3.508, , ,80 MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÒN 9.115,72 0, ,72 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES BASE II 1.650,00 0, ,00 GASOLINA Y LUBRICANTES 3.639,12 752, ,12 NO DEDUCIBLES (RONDINES SEGURIDAD PUBLICA) 4.811, , ,00 RONDINES DE SEGURIDAD PUBLICA 4.600,00 800, ,00 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRABAJO 211,00 385,00 596,00 TOTAL DE GASTOS DE VIGILANCIA GASTOS DE AGUA POTABLE , , ,80 ENERGIA ELECTRICA , , ,00 DERECHOS CONAGUA ,00 0, ,00 OTROS GASTOS DE AGUA POTABLE , , ,04 ARTS. FERRETERIA Y PLOMERIA ELECT , , ,34 MATERIALES PARA REPARACIONES FUGAS 4.931,00 0, ,00 INSTALACIÓN BOMBA DOSIFICADORA 1.914,00 0, ,00 MODIFICACIONES AL TREN DE DESCARGA DEL POZO 5.510,00 0, ,00 MANTENIMIENTO DEL POZO ,00 0, ,00 QUIMICOS PARA AGUA POTABLE 643,70 0,00 643,70 ADAPTACIONES BOMBA DOSIFICADORA 1.500,00 0, ,00 TRABAJOS DE HERRERIA 1.800,00 0, ,00 * GAS 63,00 0,00 63,00 TOTAL DE GASTOS DE AGUA POTABLE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CIFRAS EN PESOS OBRAS DE REHABILITACIÒN , , ,04 REHABILITACIÒN CASA CLUB , , ,58 REMODELACIÒN BAR ARRECIFE , ,00 SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR , , ,58 TOTAL DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTO , , ,58 B2/3 Page 5 of 10

6 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CIFRAS EN PESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNOS , , ,97 SUELDOS, SALARIOS Y LIQUIDACIONES , , ,00 PREVISIÓN SOCIAL , , ,34 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN , , ,09 2 PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA 5.904,81 524, ,81 SERVICIO TELEFONICO 4.749,00 945, ,00 GASOLINA Y COMBUSTIBLES 1.500,03 630, ,13 MANTENIMIENTO DE MOB Y EQ DE OFICINA 4.268,80 0, ,80 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN , , ,76 DESPENSA OFICINA 2.506,40 135, ,40 EVENTOS 5.648,43 0, ,43 PASAJES 379,00 11,00 390,00 PEAJE 192,00 48,00 240,00 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 1.305,10 408, ,42 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIATICOS 222,00 0,00 222,00 DONATIVOS (AYUNTAMIENTO) 3.669,61 0, ,61 PLACAS Y TENENCIAS 1.693,00 0, ,00 CORREOS 2.910,00 26, ,00 PREDIAL ,01 0, ,01 UNIFORMES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 0, , ,72 ENERGIA ELECTRICA (INSTALACIONES DE LA CASA CLUB Y 7.823,00 0, ,00 NO DEDUCIBLES 5.038,54 577, ,54 ARTICULOS DE OFICINA 301,00 24,00 325,00 CAMBIO DE COMBINACIÓN (LLAVES OFICINA) 320,00 0,00 320,00 PAGO DE DERECHOS (PROTOCOLIZACIÒN ACTA DE ASAM 1.300,00 0, ,00 ESTACIONAMIENTOS 64,00 36,00 100,00 HONORARIOS Y ARTICULOS PARA EVENTOS 2.963,54 517, ,54 GASTOS DE TRANSPORTACIÓN (PASAJES) 90,00 0,00 90,00 EXTERNOS , , ,09 SERVICIO DE AUDITORIA (1ª ANTICIPO) , , ,00 LIC. JOSE RAUL GONZALEZ (PROTOCOLIZACIÒN ACTA DE 2.555,00 0, ,00 HONORARIOS COMISIÓN DE COBRANZA ,09 0, ,09 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION , , ,06 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES BANCARIAS 9.039, , ,67 B3/3 TOTAL DE GASTOS , , ,97 SUPERAVIT DE INGRESOS SOBRE EGRESOS ANTES DE PARTIDAS NO MONETARIAS DEPRECIACIONES , , ,42 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.551,00 388, ,32 DEPRECIACIÓN EQ DE TRANSPORTE & VIDEOVIGILANCIA 8.270, , ,60 DEPRECIACIONES (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, SALA , , ,98 TOTAL PARTIDAS NO MONETARIAS , , ,90 SUPERAVIT DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL PERIODO DESPUES DE PARTIDAS NO , , ,52 Page 6 of 10

7 RELACION ANALITICA DE GASOLINA Y COMBUSTIBLES SALDO AL MOVIMIENTOS SALDO AL 30/05/2011 JUNIO 31/06/2011 GASTOS DE MANTENIMIENTO 7.034, , ,65 NISSAN ROJA 4.448,00 556, ,00 PODAS BALDIOS 2.586,99 591, ,65 GASTOS DE VIGILANCIA 3.673,92 687, ,92 IZUKA ROJA 1.319,12 278, ,12 SUZUKI NEGRA 2.320,00 409, ,00 LUBRICANTES 34,80 0,00 34,80 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (CUERNAVACA CONAGUA, N 1.500,00 630, ,10 TOTAL GASOLINA Y COMBUSTIBLES , , ,67 RELACION ANALITICA DE ARTS DE FERRETERIA SALDO AL MOVIMIENTOS SALDO AL 30/05/2011 JUNIO 31/06/2011 GASTOS DE MANTENIMIENTO ,18 627, ,68 DE CALLES 1.249,00 0, ,00 DE AREAS VERDES Y TERRENOS 849,94 0,00 849,94 DE CASA CLUB ,34 609, ,84 NO DEDUCIBLES CASA CLUB 1.036,90 18, ,90 GASTOS DE VIGILANCIA 75,00 75,00 150,00 GASTOS DE AGUA POTABLE , , ,34 VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE ,48 0, ,48 REPARACIONES FUGAS 9.238, , ,02 BOTAS 3.770,00 0, ,00 MEDIDORES ,84 0, ,84 TOTAL ARTICULOS DE FERRETERIA , , ,02 Page 7 of 10

8 RELACION ANALITICA DE SUELDOS Y SALARIOS SALDO AL MOVIMIENTOS SALDO AL 30/05/2011 JUNIO 31/06/2011 GASTOS DE MANTENIMIENTO , , ,02 SUELDOS Y SALARIOS , , ,00 LIQUIDACIONES ,00 0, ,00 PREVISIÒN SOCIAL , , ,02 ASIMILADOS A SALARIOS , , ,00 GASTOS DE VIGILANCIA , , ,71 SUELDOS Y SALARIOS , , ,00 PREVISIÒN SOCIAL , , ,71 ASIMILADOS A SALARIOS , , ,00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN , , ,79 SUELDOS Y SALARIOS , , ,00 PREVISIÒN SOCIAL , , ,79 TOTAL SUELDOS Y SALARIOS , , ,52 RELACION ANALITICA DE INGRESOS Y EGRESOS SALDO AL MOVIMIENTOS SALDO AL 30/05/2011 JUNIO 31/06/2011 INGRESOS , , ,39 MANTENIMIENTO , , ,44 AGUA POTABLE , , ,93 ENTRADAS CASA CLUB ,00 150, ,00 ENTRADAS AL FRACCIONAMIENTO 9.580, , ,00 COBRANZA EXTRAJUDICIAL , , ,50 OTROS INGRESOS ,50 250, ,50 PRODUCTOS FINANCIEROS , , ,02 EGRESOS , , ,87 MANTENIMIENTO , , ,82 VIGILANCIA , , ,80 AGUA POTABLE , , ,04 ADMINISTRACIÓN , , ,06 FINANCIEROS 9.039, , ,67 DEPRECIACIONES , , ,90 OBRAS DE REHABILITACIÒN , , ,58 SUPERAVIT DE INGRESOS SOBRE EGRESOS , , ,52 Page 8 of 10

9 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 1ª SEMESTRE DEL AÑO 2011 PRESUPUESTADO REAL VARIACIONES Subtotales Totales Subtotales Totales Subtotales Totales SALARIOS Y PRESTACIONES , , ,94 Mantenimiento , , ,46 Vigilancia , , ,74 Administración , , ,66 Energía Eléctrica , , ,00 Artículos ferretería, plomería, electricidad, pintura , , ,98 Gasolina, lubricantes y gas , , ,30 Mantenimiento , , ,35 Vigilancia 7.500, , ,08 Administración , , ,87 Insumos para limpieza (terrenos, aseo, agua potable y alberca) , , ,89 Mantenimiento 7.500, , ,19 Agua 6.000, ,70-425,30 Administración 1.500,00 0, ,00 Mantenimiento y conservación de equipo , , ,06 Auditoria Externa , , ,00 Gastos Varios , , ,78 Recolección basura , , ,00 Uniformes , , ,36 Servicio telefónico , , ,50 Radiocomunicación , , ,76 Gastos de representación y transportación , , ,00 Diversos Administración (papeleria, despensa, etc) , , ,79 Diversos Vigilancia 5.000, ,00 400,00 Diversos Agua , , ,00 Diversos Mantenimiento 5.000, , ,18 Derechos agua , , ,00 Comunicación y difusión 7.500, , ,58 Eventos 0, , ,97 Honorarios Cobranza Extrajudicial 0, , ,09 Placas y Tenencias 0, , ,00 Predial 0, , ,01 Donativos (Ayuntamiento) 0, , ,61 Protocolizaciòn Acta de Asamblea 0, , ,00 Comisiones bancarias , ,67 405,67 TOTAL ESTIMADO GASTO FIJO , , ,61 Rehabilitaciòn Casa Club , ,58 Limpieza pozo , , ,00 TOTAL DE GASTO CON OBRA , , ,03 Page 9 of 10

10 ASOCIACIÒN DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC COMPARATIVO DE INGRESOS DEL ULTIMO TRIENIO AL 1º SEMESTRE DEL AÑO PERIODO AL 1º SEMESTRE DEL AÑO PROMEDIO VARIACIÒN SEMESTRAL PROMEDIO % CUOTAS DE MANTENIMIENTO , , , , ,10 33% CUOTAS DE AGUA POTABLE , , , , ,84-7% COBRANZA EXTRAJUDICIAL , , , , ,01 21% OTROS INGRESOS , , , , ,76 6% INGRESOS NETOS , , , , ,04 24% ASOCIACIÒN DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC COMPARATIVO DE EGRESOS DEL ULTIMO TRIENIO AL 1º SEMESTRE DEL AÑO PERIODO AL 1º SEMESTRE DEL AÑO PROMEDIO VARIACIÒN SEMESTRAL PROMEDIO % MANTENIMIENTO , , , , ,50 10% VIGILANCIA , , , , ,84 11% AGUA POTABLE , , , , ,47 5% ADMINISTRACIÓN , , , , ,00-29% OTROS GASTOS , , , ,53 929,04 2% REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO , , , , ,13-73% TOTAL EGRESOS , , , , ,29-9% ASOCIACIÒN DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC RELACIÒN COMPARATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL ULTIMO TRIENIO AL 1º SEMESTRE DEL AÑO PROMEDIO VARIACIÒN SEMESTRAL PROMEDIO % MANTENIMIENTO , , , , ,74 16% VIGILANCIA , , , , ,06 19% ADMINISTRACIÒN , , , , ,64-41% TOTAL SUELDOS Y SALARIOS , , , , ,16 3% ASOCIACIÒN DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC RELACIÒN COMPARATIVA DE GASOLINA Y COMBUSTIBLES DEL ULTIMO TRIENIO AL 1º SEMESTRE DEL AÑO PROMEDIO VARIACIÒN SEMESTRAL PROMEDIO % MANTENIMIENTO , , , , ,80-17% VIGILANCIA 0, , , , ,86 45% ADMINISTRACIÒN 4.898, , , , ,87-65% REHABILITACIÒN DE CALLES 7.762, ,00 0, , ,33-100% TOTAL GASOLINA Y COMBUSTIBLES , , , , ,15-33% Page 10 of 10