CONDOMINIO REAL STAR ALFONSO HERRERA 67 Cuenta INBURSA No SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO
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- Bernardo Rojo Montes
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1 Resumen Financiero de JUNIO DE 2016 Datos generales del condominio Condominio Contacto CONDOMINIO REAL STAR ALFONSO HERRERA 67 Cuenta INBURSA No REAL STAR ALFONSO HERRERA 67 MARTHA M. GÓMEZ VALDEZ fecha de Impresión Información financiera 13/07/2016 JUNIO DE 2016 SALDO DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO RESUMEN DE SALDOS 282, SALDO INICIAL AL 1º DE JUNIO 282, INGRESOS 154, EGRESOS 120, SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 317, , , , , , , , , , , , SALDO INICIAL AL 1º INGRESOS DE JUNIOEGRESOS SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO INGRESOS DEL MES DE JUNIO CUOTAS DE MANTENIMIENTO PRESUPUESTADAS PARA JUNIO DE , CUOTAS DE MANTENIMIENTO INGRESADAS EN JUNIO DE , CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE JUNIO NO IDENTIFICADAS 14, RECUPERACIÓN PAGOS ATRASADOS INGRESADOS EN JUNIO 22, PAGOS ADELANTADOS INGRESADOS EN JUNIO 3, DEVOLUCIÓN DE CHEQUE DE VIGILANCIA 34, INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA GANCIAS POR MÁQUINAS DE AUTOVEND BIMBO TOTA DE INGRESOS EN JUNIO DE , EGRESOS DEL MES DE JUNIO CHEQUES COBRADOS EN JUNIO 119, ISR RETENIDO COMISÓN POR MANEJO DE CUENTA IVA POR MANEJO DE CUENTA TOTAL DE EGRESOS DE JUNIO 120,325.62
2 RELACIÓN DE CHEQUES COBRADOS EN JUNIO DE 2016 CHEQUE FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE /06/2016 CONDOMINIO REAL STAR ALFONSO HERRERA 67 SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (HUBO DEVOLUCIÓN DE ESTE CHEQUE Y SE SUSTITUYÓ POR CH 189) FUERZA QUIMERA S.A DE C.V. 34, /06/2016 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 JOSÉ ANTONIO IDALÍAS MORENO 1, /06/2016 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO 2016 TELMEX /06/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 ISRAEL MENDOZA SORIA 20, CANCELADO CANCELADO /06/2016 SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FUERZA QUIMERA S.A DE C.V. 34, /06/2016 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL AL 15 GOVA, INTELIGENCIA DE ADMON EN TU DE MAYO. CONDOMINIO, SA DE CV 22, REPARACIÓN DE EMERGENCIA DE UNA DE LAS PUERTA DE /06/2016 ESTACIONAMIENTO SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LOS CAJONES DE MORALES MEJIA JULIO CESAR 1, Y /06/2016 MATERIAL DE PLOMERIA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBAS MARTHA MAGDALENA GOMEZ VALDEZ 1, /06/2016 DESAZOLVE DE TUBERIA PRINCIPAL DEL CONDOMINIO MARIA GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ 2, TOTAL 119,999.16
3 JUNIO 2016 CHEQUE FECHA CONCEPTO RAZON SOCIAL N. DE FACTURA/NOT A/ RECIBO 3, /05/2016 AGUA S/N NOTA , /05/2016 PASAJES S/N COMPROBANTE DE GASTOS IMPORTE SALDO JUSTIFICACIÓN , /05/2016 INSUMOS TIENDAS NETO TICKET , LLENADO DE UN GARRAFON DE AGUA PARA VIGILANCIA. PASAJES PARA ASISTIR AL BANCO A DEPOSITAR CHEQUE DE SERVICIO DE ELEVADORES Y COBRAR CHEQUE DE CAJA CHICA. INSUMOS PARA LA CASETA DE VIGILANCIA ( LIMPIADOR MULTIUSOS, PAPEL HIGIENICO, JERGA) 31/05/2016 INSUMOS TIENDAS CHEDRAUI 09AC887D , /06/2016 CINCHOS SERVICIO 504 NOTA SELLADA , CORTINAS Y CINCHOS PARA COLOCARLOS EN LA PARTE DE EL ROOF GARDEN, LA BODEGA TEMPORAL DE LIMPIEZA. CINCOS PARA TERMINAR DE COLOCAR LA CORTINA EN BODEGA DE LIMPIEZA EN EL ÁREA DE AZOTEA. 01/06/2016 ESTACIONAMIENTO OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S.A DE C.V. TICKET , ESTACIONAMIENTO PARA ASISTIR A RECOGER EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO. 06/06/2016 FOCOS Y LAMPARAS CONEKTA , FOCOS PARA TORRETAS, LÁMPARAS Y FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS. 08/06/2016 PASAJES S/N 09/06/2016 PASAJES S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBANTE DE GASTOS , PASAJES PARA ASISTIR A LA PROSOC , PASAJES PARA ASISTIR A LA PROSOC. 07/06/2016 PAPELERIA S/N NOTA , /06/2016 INSUMOS TIENDAS NETO TICKET , /06/2016 INSUMOS MERCADO TICKET , /06/2016 INSUMOS FRANCO AUTOPARTES NOTA SELLADA , /06/2016 INSUMOS 15/06/2016 REJILLAS DE ALUMINIO PARA COLADERAS. CESAR HIROKAZU HIRATA TSUTSUMI RUDRA ISRAEL RAMIREZ SARABIA FACTURA , FACTURA , FORROS PROFESIONALES Y 2 PAPEL CALCA PARA CUESTIONES ADMINISTRATIVAS. PAPEL HIGIENICO PARA VIGILANCIA, LIMPIEZA Y ADMINISTRACIÓN. CINTA DE AISLAR PARA USOS VARIOS DENTRO DEL CONDOMINIO. 2 GRASAS PARA COLOCARLE AL RIEL DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS. ÁCIDO MURIATICO PARAB DESTAPAR COLADERAS Y CREOLINA USOS MÚLTIPLES. 2 SILICONES Y 13 REJILLAS DE ALUMINIO PARA COLADERAS. 15/06/2016 PASAJES S/N COMPROBANTE DE GASTOS , PASAJES PARA IR POR LAS REJILLAS DE ALUMINIO.
4 CONTINUACIÓN DE CAJA CHICA FECHA CONCEPTO RAZON SOCIAL N. DE FACTURA/NOT A/ RECIBO Hoja 2 IMPORTE SALDO JUSTIFICACIÓN 17/06/2016 PAGO DE SERVICIO S/N RECIBO , LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE COLADERAS DE ÁREAS COMUNES,ESTACIONAMIENTO Y RERRAZAS. 17/06/2016 CADENA PARA BODEGA DE LIMPIEZA CERRAJERIA SONIA MENDOZA PÉREZ NOTA CADENA PARA BODEGA DE LIMPIEZA. 22/06/2016 INSUMOS OXXO TICKET PAPEL HIGIENICO PARA VIGILANCIA, LIMPIEZA Y ADMINISTRACIÓN. 22/06/2016 PAGO DE SERVICIO S/N RECIBO CAMBIO DE VÁLVULA CHECK EN EL HIDRONEUMÁTICO. 23/06/2016 ESTACIONAMIENTO OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S.A DE C.V. 23/06/2016 PASAJES S/N TICKET COMPROBANTE DE GASTOS ESTACIONAMIENTO PARA ASISTIR A RECOGER EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO Y TÁMITE DE LA CHEQUERA. PASAJES PARA ASISTIR A LA PROSOC Y TLALPAN A RECOGER TARJETONES VEHICULARES. 23/06/2016 AGUA PURIFICADORA SAN RAFAEL NOTA SELLADA LLENADO DE DOS GARRAFONES DE AGUA PARA VIGILANCIA. 24/06/2016 PAPELERIA OFFICE DEPOT FACTURA PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN. TOTAL 2, SALDO AL CORTE TOTAL A REEMBOLSAR TOTAL DE CAJA CHICA , ,000.00
5 >>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 79, , , , , Total de Ingresos 154, Por Pagar a JUNIO Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Planta Baja /06/2016 1, Planta Baja /06/2016 1, Observaciones Planta Baja /06/ Pagó Junio en Mayo y en Junio paga Julio. Planta Baja /06/ Planta Baja /06/ Planta Baja /06/2016 3, , Pagó adelantado (JunioAgosto) Planta Baja /05/2016 Paga Junio,Julio y Agosto Planta Baja /06/ Planta Baja 14 3, , , Planta Baja /06/ Planta Baja /06/ Planta Baja /05/2016 Pago Junio en Mayo. Planta Baja /06/ Planta Baja /06/ Planta Baja Pagó abril a dic 2016 Planta Baja /06/ Planta Baja , , TOTAL 4, , , , ,100.00
6 Piso >>>>>INGRESOS DE JUNIO DE , , , , , Total de Ingresos 154, Por Pagar a JUNIO 2016 Depto. Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cuota Matto a Cargo por pago Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N , Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N , , , Piso N /06/2016 1, Piso N /06/ Piso N , , Observaciones Piso N /05/2016 Pago en Mayo Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /05/2016 Pago adelantado de Junio. Piso N Pagó adelantado en Abril. Piso N /06/ Piso N , /06/ , Piso N , , , Piso N /06/ Pago de Julio Piso N , , , Piso N /05/2016 Pagó en Mayo el mes de Junio. Piso N /06/ Piso N /06/2016 1, TOTAL Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 16, , , , ,560.00
7 Piso Depto. >>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento 79, Recuperación de Adeudos 22, Cuotas adelantadas 3, Cuotas de Matto no identificadas 14, Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 34, Total de Ingresos 154, Adeudo 2015 Por Pagar Adeudo 2016 Cuota Matto a a JUNIO 2016 Cargo por pago 40 Piso N /06/ Piso N , , Piso N Piso N , /06/2016 2, Piso N , /06/ , Piso N , , Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Observaciones Piso N /06/ Pagó adelantado en Abril Piso N , /06/ , Piso N , , Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/2016 1, Piso N /06/ Piso N , /06/2016 1, , Piso N /06/ Piso N /06/ TOTAL 6, , , , ,380.00
8 >>>>>INGRESOS DE JUNIO DE , , , , Devolución de cheque de vigilancia 34, Total de Ingresos 154, Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cuota Matto a Cargo por pago Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N , /06/2016 2, , Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N , , Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Observaciones Piso N /06/ Pago de Junio Piso N /05/2016 Pago de Junio Piso N Pago adelantado en Marzo Piso N , /06/ , Piso N /06/ TOTAL Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Por Pagar a JUNIO , , , , ,100.00
9 >>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento 79, Recuperación de Adeudos 22, Cuotas adelantadas 3, Cuotas de Matto no identificadas 14, Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 34, Total de Ingresos 154, Piso Depto. Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cuota Matto a Cargo por pago Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N , , Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N , , Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Observaciones Piso N /05/2016 Pago adelantado Piso N Pago en Marzo Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N , Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N , /06/ , TOTAL Por Pagar a JUNIO , , , , ,920.00
10 >>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento 79, Recuperación de Adeudos 22, Cuotas adelantadas 3, Cuotas de Matto no identificadas 14, Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 34, Total de Ingresos 154, Piso Depto. Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N /06/ Piso N /06/ Observaciones Piso N , /05/2016 1, Pagó en Mayo. Piso N , /06/2016 5, Piso N , , , Piso N , , /06/2016 1, , Piso N /05/2016 Pago en Mayo Piso N /06/ Piso N , /06/2016 1, , Piso N , /06/2016 6, Piso N /06/ Saldo a Favor Piso N /05/2016 Pago de Junio Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N , /06/ , Piso N /06/ Piso N , , , Piso N , /06/ , Piso N /05/ Piso N , , Piso N /06/ Mayo,Junio y Julio. Piso N /06/ TOTAL Por Pagar a JUNIO , , , , ,350.00
11 >>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 PAGOS NO IDENTIFICADOS Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) 79, , , , Devolución de cheque de vigilancia 34, Total de Ingresos 154, a JUNIO 2016 Pagos no Idenficados /06/ /06/2016 1, /06/2016 5, /06/2016 2, /06/ /06/2016 3, T O T A L 14,680.00
12 >>>>>CUENTAS POR COBRAR A JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 79, , , , , Total de Ingresos 154, Cuentas Por Pagar al mes de Junio 2016 a JUNIO Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Planta Baja /06/2016 1, Planta Baja /06/ Planta Baja , , TOTAL DE ADEUDO PLANTA BAJA 3, Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N /06/ Piso N , Piso N , , , Piso N , , Piso N , /06/ , Piso N , , , TOTAL DE ADEUDO PRIMER PISO 25,280.00
13 >>>>>CUENTAS POR COBRAR A JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 79, , , , , Total de Ingresos 154, Cuentas Por Pagar al mes de Junio 2016 a JUNIO Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N , , Piso N Piso N , /06/ , Piso N , , Piso N /06/ Piso N Piso N /06/ Piso N /06/ Piso N , /06/ , Piso N , , Piso N , /06/2016 1, , TOTAL DE ADEUDO SEGUNDO PISO 18, Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N /06/ Piso N , /06/2016 2, , Piso N , , Piso N /06/ Piso N , /06/ , TOTAL DE ADEUDO TERCER PISO 13,140.00
14 >>>>>CUENTAS POR COBRAR A JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento 79, Recuperación de Adeudos 22, Cuotas adelantadas 3, Cuotas de Matto no identificadas 14, Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 34, Total de Ingresos 154, Cuentas Por Pagar al mes de Junio 2016 a JUNIO Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N Piso N , , Piso N , , Piso N Piso N , /06/ , TOTAL DE ADEUDO CUARTO PISO 11, Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N , /05/2016 1, Piso N , , , Piso N , , /06/2016 1, , Piso N , /06/2016 1, , Piso N /06/ Piso N , /06/ , Piso N , , , Piso N , /06/ , Piso N , , TOTAL DE ADEUDO QUINTO PISO ADEUDO TOTAL 35, ,870.00
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