CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO COCHALLA

Transcripción

1 CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO COCHALLA INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 01 AL 31 DE ENERO 2018 (Expresado en nuevos soles) INGRESOS Cuotas de mantenimiento mes corriente 51, Cuotas de mantenimiento atrasadas - años anteriores 58, Cuotas de mantenimiento atrasadas Cuotas de mantenimiento adelantadas 33, Pagos x consumo de agua 5, Pagos x consumo de luz 3, Moras 9, Multas 0.00 Garantía Construcción 0.00 Derecho construcción 0.00 Otros Ingresos 13, Ajustes BCP 0.00 No Comunicados 0.00 Total Ingresos Operacionales 176, GASTOS OPERACIONALES pagados 1. Remuneraciones del Personal - varios 46, Planilla mes anterior Planilla neto mes corriente 29, AFP 1, ESSALUD (aporte empleador) - ONP 5, liquidación trabajadores CTS trabajadores Gratificación Vacaciones Salvavidas 1, Topico Uniforme 2, Almuerzos 5, Otros Agua y Luz 10, saldo mes anterior Suministros de Energía Eléctrica 10, Agua suministrada por terceros Otros Administración 63, saldo mes anterior Servicio de Administración 3, Telefono Internet Pagina web 1, Mensajeria Articulos Oficina Movilidad Gastos legales y cobranza 5, Gastos Junta, Asamblea, etc Implementación Oficina 0.00

2 3.10 Otros - 53, Jardines 13, Insumos Quimicos / Fumigación Abono Servicio Jardineria 10, Plantas 2, Otros 1, Mantenimiento 20, saldo mes anterior Herramientas y equipos Casa club y otros 4, Planta Osmosis + pozo 1, Bombas de agua 6, Piscina Sistema electrica, luz gastos x inundacion Fumigacion Canchas y areas deportivas 4, Caja chica 4, Otros Mejoras / gastos de capital 23, Malecón Otros 13, juegos infantiles y recreo 2, Riego por goteo y jardines Nivelar pista - Asfaltado Iluminacion externa 7, SUM Equipos / Herramientas Comisiones Bancarias - ITF 2, Comisiones Bancarias 2, ITF Garantías Devolución de garantía de construcción Devolucion de garantia de alquiler Otros Varios 0.00 Total Gastos del Mes 181, RESULTADO DEL MES (Ingresos - gastos) -5,072.30

3 CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO COCHALLA INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (Expresado en nuevos soles) INGRESOS Cuotas de mantenimiento mes corriente 41, Cuotas de mantenimiento atrasadas - años anteriores 3, Cuotas de mantenimiento atrasadas , Cuotas de mantenimiento adelantadas 9, Pagos x consumo de agua 9, Pagos x consumo de luz 4, Moras 1, Multas 0.00 Garantía Construcción 0.00 Derecho construcción 0.00 Otros Ingresos 14, Ajustes BCP 0.00 No Comunicados 0.00 Total Ingresos Operacionales 96, GASTOS OPERACIONALES pagados 1. Remuneraciones del Personal - varios 38, Planilla mes anterior Planilla neto mes corriente 26, AFP 1, ESSALUD (aporte empleador) - ONP 5, liquidación trabajadores CTS trabajadores Gratificación Vacaciones Salvavidas Topico 1, Uniforme Almuerzos 3, Otros 2. Agua y Luz 16, Suministros de Energía Eléctrica 16, Agua suministrada por terceros Otros Administración 25, Servicio de Administración 3, Telefono Internet 3.3 Pagina web 3.4 Mensajeria Articulos Oficina Movilidad Gastos legales y cobranza 4,407.90

4 3.8 Gastos Junta, Asamblea, etc Implementación Oficina Otros - 17, Jardines 20, Insumos Quimicos / Fumigación Abono Servicio Jardineria 20, Plantas Otros Mantenimiento 6, Herramientas y equipos Casa club y otros Planta Osmosis + pozo Bombas de agua Piscina 1, Sistema electrica, luz gastos x inundacion Fumigacion Canchas y areas deportivas Caja chica 3, Otros Mejoras / gastos de capital 2, Malecón Otros 1, juegos infantiles y recreo Riego por goteo y jardines Nivelar pista - Asfaltado Iluminacion externa 1, SUM Equipos / Herramientas Comisiones Bancarias - ITF 1, Comisiones Bancarias 1, ITF Garantías Devolución de garantía de construcción Devolucion de garantia de alquiler Otros Varios 0.00 Total Gastos del Mes 111, RESULTADO DEL MES (Ingresos - gastos) -14,585.01

5 CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO COCHALLA INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018 (Expresado en nuevos soles) INGRESOS Cuotas de mantenimiento mes corriente 42, Cuotas de mantenimiento atrasadas - años anteriores 2, Cuotas de mantenimiento atrasadas , Cuotas de mantenimiento adelantadas 11, Pagos x consumo de agua 11, Pagos x consumo de luz 5, Moras 2, Multas 0.00 Garantía Construcción 0.00 Derecho construcción 0.00 Otros Ingresos 2, Ajustes BCP 0.00 No Comunicados 0.00 Total Ingresos Operacionales 99, GASTOS OPERACIONALES pagados 1. Remuneraciones del Personal - varios 42, Planilla mes anterior 1, Planilla neto mes corriente 29, AFP 1, ESSALUD (aporte empleador) - ONP 4, liquidación trabajadores CTS trabajadores Gratificación Vacaciones Salvavidas 2, Topico 2, Uniforme Almuerzos Otros 2. Agua y Luz 21, Suministros de Energía Eléctrica 21, Agua suministrada por terceros Otros Administración 18, Servicio de Administración 3, Telefono Internet Pagina web Mensajeria Articulos Oficina Movilidad Gastos legales y cobranza 6, Gastos Junta, Asamblea, etc 0.00

6 3.9 Implementación Oficina Otros - 8, Jardines 10, Insumos Quimicos / Fumigación Abono Servicio Jardineria 10, Plantas Otros Mantenimiento 6, Herramientas y equipos Casa club y otros Planta Osmosis + pozo 1, Bombas de agua 1, Piscina 1, Sistema electrica, luz gastos x inundacion Fumigacion Canchas y areas deportivas Caja chica 3, Otros Mejoras / gastos de capital Malecón Otros juegos infantiles y recreo Riego por goteo y jardines Nivelar pista - Asfaltado Iluminacion externa SUM Equipos / Herramientas Comisiones Bancarias - ITF 1, Comisiones Bancarias 1, ITF Garantías Devolución de garantía de construcción Devolucion de garantia de alquiler Otros Varios 0.00 Total Gastos del Mes 101, RESULTADO DEL MES (Ingresos - gastos) -1,807.26

7 CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO CHOCALLA INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Expresado en nuevos soles) INGRESOS Cuotas de mantenimiento mes corriente 40, Cuotas de mantenimiento atrasadas - años anteriores 0.00 Cuotas de mantenimiento atrasadas , Cuotas de mantenimiento adelantadas 16, Pagos x consumo de agua 6, Pagos x consumo de luz 4, Moras 1, Multas 0.00 Garantía Construcción 0.00 Derecho construcción 15, Otros Ingresos 2, Ajustes BCP 0.00 No Comunicados 0.00 Total Ingresos Operacionales 97, GASTOS OPERACIONALES pagados 1. Remuneraciones del Personal - varios 42, Planilla mes anterior 1, Planilla neto mes corriente 28, AFP 2, ESSALUD (aporte empleador) - ONP 5, liquidación trabajadores CTS trabajadores Gratificación Vacaciones Salvavidas Topico Uniforme Almuerzos 3, Otros 1, Agua y Luz 16, Suministros de Energía Eléctrica 16, Agua suministrada por terceros Otros Administración 11, Servicio de Administración 3, Telefono Internet Pagina web Mensajeria Articulos Oficina Movilidad Gastos legales y cobranza 2, Gastos Junta, Asamblea, etc 1, Implementación Oficina 1,848.00

8 3.10 Otros - 1, Jardines 10, Insumos Quimicos / Fumigación Abono Servicio Jardineria 10, Plantas Otros Mantenimiento 1, Herramientas y equipos Casa club y otros Planta Osmosis + pozo Bombas de agua 1, Piscina Sistema electrica, luz gastos x inundacion Fumigacion Canchas y areas deportivas Caja chica Otros Mejoras / gastos de capital Malecón Otros juegos infantiles y recreo Riego por goteo y jardines Nivelar pista - Asfaltado Iluminacion externa SUM Equipos / Herramientas Comisiones Bancarias - ITF 1, Comisiones Bancarias 1, ITF Garantías Devolución de garantía de construcción Devolucion de garantia de alquiler Otros Varios 0.00 Total Gastos del Mes 84, RESULTADO DEL MES (Ingresos - gastos) 13,619.88

9 CONDOMINIO PUESTA DEL SOL - EX FUNDO COCHALLA INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 (Expresado en soles) INGRESOS Cuotas de mantenimiento mes corriente 46, Cuotas de mantenimiento atrasadas - años anteriores 0.00 Cuotas de mantenimiento atrasadas , Cuotas de mantenimiento adelantadas 12, Pagos x consumo de agua 4, Pagos x consumo de luz 3, Moras 1, Multas 0.00 Garantía Construcción 15, Derecho construcción 0.00 Otros Ingresos Ajustes BCP 0.00 No Comunicados 0.00 Total Ingresos Operacionales 94, GASTOS OPERACIONALES pagados 1. Remuneraciones del Personal - varios 59, Planilla mes anterior Planilla neto mes corriente 28, AFP 4, ESSALUD (aporte empleador) - ONP 5, liquidación trabajadores CTS trabajadores 16, Gratificación Vacaciones Salvavidas 1.10 Topico 1.11 Uniforme Almuerzos 3, Otros 2. Agua y Luz Suministros de Energía Eléctrica Agua suministrada por terceros Otros Administración 16, Honorario Administradora (2 meses) 7, Telefonos/Internet/pagina web Mensajeria Articulos Oficina Movilidad Gastos legales y de cobranzas 5, Gastos Junta, asamblea, etc 0.00

10 3.8 Implementación Oficina y otros 1, Fiestas, otras actividades para condominos Relacion con la comunidad Jardines 10, Insumos Quimicos / Fumigación Abono Servicio Jardineria 10, Plantas Otros Mantenimiento 7, Herramientas y equipos Casa club y otros 2, Planta Osmosis + pozo 1, Bombas de agua Piscina Sistema electrica, luz gastos x inundacion Fumigacion Canchas y areas deportivas Caja chica 3, Otros Mejoras / gastos de capital Malecón Otros juegos infantiles y recreo Riego por goteo y jardines Nivelar pista - Asfaltado Iluminacion externa SUM Equipos / Herramientas Comisiones Bancarias - ITF 1, Comisiones Bancarias 1, ITF Garantías 11, Devolución de garantía de construcción 11, Devolucion de garantia de alquiler Otros Varios 0.00 Total Gastos del Mes 107, RESULTADO DEL MES (Ingresos - gastos) -12,555.77