ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 5 DE FEBRERO 2014

Transcripción

1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 5 DE FEBRERO 2014 En el local institucional de la Abraham Lincoln Ltda. sito en Av. José Antonio Encinas No. 475, Urbanización Parque de Monterrico, Distrito de La Molina, siendo las 19:00 horas del día 5 de febrero de 2014, se procedió a llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios convocada por el Consejo de Administración Transitorio, mediante aviso publicado en el diario Perú21 con fecha 30 de enero de 2014 y mediante esquelas bajo cargo enviadas a los socios, conforme lo establecido por el artículo 41 del Estatuto. QUORUM Y ASISTENCIA: Estando presentes 558 socios de un total de 801 socios hábiles, conforme consta en la relación de asistentes debidamente suscrita, se declaró instalada la Asamblea General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el Artículo 42 del Estatuto. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como presidente el señor Luis Alfonso Huemura Yoshimoto y, como secretario, el señor Manuel Hopkins Torres, vocal titular y secretario del Consejo de Administración respectivamente. AGENDA: Luego de la lectura del reglamento para la conducción de la asamblea, el presidente recordó la agenda para la cual fue convocada la presente: 1. Informe del Balance Preliminar del Ejercicio Presupuestal. 2. Aprobación de la pensión escolar para el ejercicio 2014, a propuesta del Consejo de Administración, fijando incentivos o sanciones. 3. Aplicación y ratificación de penalidad por incumplimiento de compromisos económicos. 4. Ratificación o modificación de la Cuota de Servicios. 5. Aprobación de la distribución y empleo del Fondo de inversiones. 6. Fijación de las dietas de los miembros de sus Consejos, Comités y/o Comisiones por asistencia a sesiones y/o asignaciones por movilidad. 7. Otros Asuntos de Interés propuestos por el Consejo de Administración. 8. Designación de socios para revisión y aprobación del Acta. A continuación se procedió a tratar cada uno de los temas de la agenda:

2 1. Informe del Balance Preliminar del Ejercicio Presupuestal. El presidente cedió el uso de la palabra a la señora Ivonne Meléndez Alvarez, Gerente General, a fin de tratar el primer punto de agenda. BALANCE GENERAL PRELIMINAR (En nuevos soles) ACTIVO Activo Corriente 8,225,106 7,063,384 Activo No Corriente 19,922,081 18,763,477 Total 28,147,187 25,826,861 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Corriente 2,588,170 2,714,534 Patrimonio 25,559,017 23,112,327 Total 28,147,187 25,826,861 TOTAL ACTIVO ACTIVO Efectivo y equivalentes efectivo 6,917,963 6,032,385 Cuentas por Cobrar Comerciales 429, ,435 Otras cuentas por cobrar 519, ,589 Serv. y otros contrat. anticipado 47,312 52,696 Suministros 80,933 53,127 Activo diferido 230, ,152 Total Activo Corriente 8,225,106 7,063,384 Activo Fijo Neto 19,922,081 18,763,477 TOTAL ACTIVO 28,147,187 25,826,861 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO Tributos por Pagar 259, ,502 Remuneraciones y partic. por pagar 890, ,296 Cuentas por pagar comerciales/diversas 1,316,478 1,582,189 Ingresos diferidos 122,516 90,547 Total Pasivo 2,588,170 2,714,534 Capital Social 785, ,751 Reservas y Resultados Acumulados. 25,113,129 22,998,945 Resultado del Ejercicio -339, ,369 Total Patrimonio 25,559,017 23,112,327 TOTAL Pasivo y Patrimonio 28,147,187 25,826,861 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES DESCRIPCION Cuentas por Cobrar-Pensiones 346, ,311 Fact. por Cobrar-Colegios 46,829 19,354 Summer School 36,070 9,770 Total 429, ,435 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DESCRIPCION Caja 8,052 10,006 Cuentas Corrientes 6,568,430 5,105,502 Depósitos en ahorro 341,481 21,937 Depósitos a plazo 128 Fondos Sujetos a Restricción 894,812 Total 6,917,963 6,032,385 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DESCRIPCION Impuesto a la Renta- Crédito a Favor 133, ,485 Anticipo de Impuesto a la Renta. Sol. de Devolución a SUNAT el , ,820 Pagos a cuenta I.R ,012 95,012 Pagos a cuenta I.R ,418 6,418 Cuentas por cobrar diversas- Subsidios 92,600 64,317 Prestamos al personal 5,780 4,537 Total 519, ,589

3 ACTIVO FIJO DESCRIPCION ACTIVO Terrenos 9,537,830 DEPRECIACION ACUMULADA Edificios y Otros 14,480,308-6,851,179 Maquinaria y Equipo 282, ,262 Muebles Enseres 1,484,523-1,028,027 Equipos Diversos 5,044,603-3,746,131 Biblioteca 1,694, ,861 Total 32,524,541-12,602,460 CUENTAS POR PAGAR DESCRIPCION Vacaciones por pagar 696, ,860 Provisión CTS 193, ,436 Cuota Cooperativa 214, ,095 Cuentas por pagar diversas 1,101,584 1,329,422 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,206,577 2,353,813 ACTIVO FIJO DESCRIPCION AL ADICIONES RETIROS AL Terrenos 9,537,830 9,537,830 Edificios y Otros 10,242,119 4, ,480,308 Maquinaria y Equipo 268,828 13, Muebles Enseres 1,482,410 2,113 1,484,523 Equipos Diversos 4,280, ,212 5,044,603 Biblioteca 1,360, ,847 1,694,832 Trabajos en Curso 3,242, ,541 4,238,189 0 TOTAL 30,415,211 6,347,519 4,238,189 32,524,541 PATRIMONIO SALDO AL ,112,327 Aporte Cuota Cooperativa 8,620 Cuota de servicios / Ingresos 2,478,110 Ajustes de ejercicios anteriores 299,443 Resultado del ejercicio -339,480 SALDO AL ,559,020 Ejecución Presupuestal (miles de nuevos soles) DESCRIPCION DIF Pensiones 15, , , Ingresos Diversos Ingresos Financieros Otros TOTAL INGRESOS 16, , , Gastos de Personal 12, , , Gastos Generales 2, , , Otros Gastos Comités-Consejos TOTAL EGRESOS 15, , , RESULTADO OPERATIVO Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda. 2. Aprobación de la pensión escolar para el ejercicio 2014, a propuesta del Consejo de Administración, fijando incentivos o sanciones. Seguidamente retomó el uso de la palabra la señora Ivonne Meléndez Alvarez, Gerente General a fin que exponga lo concerniente al presupuesto 2014:

4 Asamblea General Ordinaria AGENDA TEMA N 1B: EJECUCIÓN PRESUPUESTO - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (miles de nuevos soles) DESCRIPCIÓN PRELIM Pensiones 13, , , Ingresos Diversos Ingresos Financieros Otros (Summer/Academia) TOTAL INGRESOS 14, , , Gastos de Personal 11, , , Gastos Generales 2, , , Otros Gastos Comités-Consejos TOTAL EGRESOS 13, , , TOTAL EJECUCION. PRES INGRESOS DIVERSOS Y FINANCIEROS (miles de nuevos soles) DESCRIPCIÓN Alquiler instalación, comedor, otros PRELIM Evaluación Multas Diversos-certificados,vta.mat INGRESOS DIVERSOS Recargo por Mora INGRESOS FINANCIEROS GASTOS DE PERSONAL (miles de nuevos soles) DESCRIPCIÓN FINAL. Remuneraciones 7, , , Salarios-Servicio Gratificaciones Ordinarias 1, , , Otras Bonificaciones Leyes Sociales ( ESSALUD) Seguro de Vida C T S TOTAL GASTOS PERSONAL 11, , , GASTOS GENERALES (miles de nuevos soles) DESCRIPCIÓN 1/3 Uniformes del Personal Movilidad Portes Correo Telèfono Honorarios Asesoría Jurídica Servicios de Terceros Gastos Notariales Gastos Bancarios Serv.Manten.Edif.Manten Serv.Maquin.Muebl.Equipo,Mat Policías Suministros para Jardinería GASTOS GENERALES (miles de nuevos soles) DESCRIPCIÓN 2/3 Otros Servicios Electricidad Agua Avisos- Publicidad Seguros Generales Suscripciones Gastos Varios Útiles Escritorio Oficina Adm Útiles y Material Didáctico- Docentes GASTOS GENERALES (miles de nuevos soles) DESCRIPCIÓN 3/3 Materiales para Limpieza Materiales para Impresión-Adm Enfermería Materiales Administ. Redes Materiales Área de Impresiones TOTAL GASTOS GENERALES 2, , , OTROS GASTOS y COMITÉS (miles de nuevos soles) OTROS GASTOS Gastos de Deporte Actividades Académicas - PAT CONSEJOS / COMITÉS Resultado Operativo

5 Asamblea General Ordinaria TEMA N 2A: AGENDA PROPUESTA PENSIÓN ESCOLAR PRESUPUESTO Febrero 2014 PRESUPUESTO 2014 Cantidad alumnos NIVEL ACADÉMICO Real Real 2014 CAPACIDAD 2014 PRE SCHOOL ELEMENTARY-1/ TOTAL PEP ELEM-6 a III-HIGH TOTAL PAI IV y V HIGH TOTAL DIP TOTAL ALUMNOS 1,286 1,348 1,388 PRESUPUESTO 2014 Cantidad Personal CANTIDAD DE PERSONAL VS. ALUMNOS PLANILLA ACADEMICA PLANILLA DOCENTE PLANILLA ARTE/DEPORTE 27 PLANILLA ADMIN/SERVIC TOTAL PERSONAL TOTAL ALUMNOS 1,203 1,214 1,224 1,239 1,286 1,348 % VACANTES CUBIERTAS 96.55% 97.12% PENSIÓN LINCOLN - ESTADÍSTICA PERIODO PENSIÓN S/. VARIACIÓN S/. VARIACIÓN % % % PRESUPUESTO 2014 DISTRIBUCION EGRESO (expresado en Miles de Nuevos Soles) PROPUESTAS Alter. I Alter. II Alter. III Remuneraciones 79 % 80 % 80 % 79 % Gastos Generales 21 % 20 % 20 % 21 % , % 1, % 1, % PROPUESTA PRESUPUESTO 2014 Variación % propuesta 2014 vs. real 17,250 17,743 17,900 15, % % % PRESUPUESTO OPERATIVO 2014 PROPUESTAS PENSION MENSUAL PROPUESTAS Alter. I Alter. II Alter. III Variación Remuneraciones 3.00 % 7.03 % 7.74 % Variación Gastos Generales 7.94 % 7.94 % 9.86 % PROPUESTA - PENSION MENSUAL 1,258 1,295 1,306 Variación S/ Variación % Propuesta 2014 vs. Real 1.72% 4.65% 5.58% PRESUPUESTO (miles de nuevos soles) INGRESOS / EGRESOS Alter. I Alter. II Alter. III INGRESO POR PENSIONES 16,811 17,296 17,450 15,806 INGRESOS DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS OTROS (SUMMER SCHOOL) TOTAL INGRESOS 17,250 17,743 17,900 16,431 GASTOS DE PERSONAL 13,661 14,154 14,246 12,309 GASTOS GENERALES 2,757 2,757 2,757 2,700 OTROS GASTOS COMITÉS-CONSEJOS TOTAL EGRESOS 17,250 17,743 17,900 15,634 TOTAL RES. EJEC. PRES

6 INGRESOS POR PENSIONES ( En Miles de Nuevos Soles ) DETALLE Alter. I Alter. II Alter. III NÚMERO PENSIÓN MENSUAL Alumnos Matriculados 1,348 1,348 1,348 1,286 (-) Becas Otorgadas ALUMNOS PAGANTES 1,336 1,336 1,336 1,275 Monto Pensión Mensual S/. 1,258 S/. 1,295 S/. 1,306 S/. 1,237 # Pensiones x Año INGRESOS POR PENSIONES 16,811 17,296 17,450 15,772 INGRESOS DIVERSOS Y FINANCIEROS (miles de nuevos soles) INGRESOS Alter. I Alter. II Alter. III Alquiler Kioscos Comedor Alquiler Cancha, Instalación Evaluación Multas Diversos-Certificados INGRESOS DIVERSOS Ingresos Financieros Ingresos Summer School OTROS INGRESOS GASTOS DE PERSONAL (en miles de nuevos soles) DESCRIPCIÓN Alter. I Alter.II Alter. III * Remuneraciones Docentes 8,039 8,270 8,270 7,425 Remuneraciones Administrativo 1,287 1,397 1,447 1,102 Salarios Servicio Gratificaciones Ordinarias 1,664 1,717 1,728 1,667 Bonificaciones - EPS Otras Bonificaciones Leyes Sociales ( ESSALUD) 1,041 1,074 1, Seguro de Vida Ley C T S TOTAL GASTOS PERSONAL 13,661 14,154 14,246 12,309 (*) Valor Ejecutado PARTIDA 2014-I 2014-II 2014-III Uniformes del Personal Movilidad Portes Correo Teléfono Honorarios Asesoría Jurídica Servicios de Terceros Gastos Notariales Gastos Bancarios Serv.Manten.Edif.Manten Serv.Maquin.Muebl.Equipo,Mat Policias Suministros para Jardinería Otros Servicios (selección de personal) Electricidad GASTOS GENERALES (miles de nuevos soles) 2/2 PARTIDA 2014-I 2014-II 2014-III Agua Avisos- Publicidad Seguros Generales Suscripciones Gastos Varios Útiles Escritorio Oficina Adm Útiles Material Didáctico- Docentes Materiales para Limpieza Materiales para Impresión-Adm Enfermería Materiales Administ. Redes Materiales para Área de Impresiones TOTAL GASTOS GENERALES 2,757 2,757 2,757 2,700 PROPUESTA PENSIÓN 2014 CÁLCULO (Expresado en Miles de Nuevos Soles ) DESCRIPCIÓN 2014-I 2014-II 2014-III Total EGRESOS 17,250 17,743 17,900 (-) Ingresos diversos (-) Ingresos financieros NETO A FINANCIAR 16,811 17,296 17,450 ALUMNOS PAGANTES 1,336 1,336 1,336 PENSIÓN CALCULADA ,258 1,295 1,306 PROPUESTA S PENSIÓN Y CUOTA COOPERATIVA 2014 ( En Nuevos Soles ) PENSIÓN MENSUAL ,258 1,295 1,306 CUOTA COOP. MENSUAL El señor presidente retomó la palabra y presentó la siguiente moción:

7 MOCIÓN Nº 01: Aprobar la Pensión Escolar y la Cuota Cooperativa para el Año 2014 por los importes de S/.1, y S/.1.00 respectivamente. CSEAL - Asamblea Ordinaria El presidente abrió la lista de oradores, haciendo uso de la palabra los socios Roberto Puyó, Edgar Villanueva, Jimmy Vilchez, Rubén Benitez, Alicia Chu, Jorge Medina, Carlos Quispe y Marco Gomero. El socio Roberto Puyó presentó la moción de ratificar la del para el presente año escolar, asimismo se presentaron las otras alternativas del Consejo. MOCIÓN Nº 01: Aprobar alguna de las siguientes opciones de pensión escolar para el año 2014: Opción 1: S/.1, Opción 2: S/.1, Opción 3: S/.1, Opción 4: S/.1, y Cuota Cooperativa de S/ CSEAL - Asamblea Ordinaria

8 Se procedió a votar la moción, obteniéndose los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR DE LA PRIMERA OPCIÓN : 20 VOTOS A FAVOR DE LA SEGUNDA OPCIÓN : 31 VOTOS A FAVOR DE LA TERCERA OPCIÓN : 71 VOTOS A FAVOR DE LA CUARTA OPCIÓN : 01 Se establece que la pensión escolar para el año 2014 será de S/.1, Nuevos Soles y la cuota cooperativa de S/.1 Nuevo Sol. El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. 3. Aplicación y ratificación de penalidad por incumplimiento de compromisos económicos. El presidente señaló que para el presupuesto 2014 era necesario fijar las sanciones económicas, en tal sentido el Consejo de Administración presentó la siguiente propuesta: CSEAL Asamblea Ordinaria TEMA #2b AGENDA FIJACIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS PERIODO 2014 PROPUESTA SANCIONES ECONÓMICAS 2014 DESCRIPCIÓN % de PENSIÓN IMPORTE Multa por inasistencia a asamblea ordinaria Multa por inasistencia a asamblea extraordinaria 20% de Pensión 20% de Pensión S/ S/ PENSIÓN ESCOLAR 2014: S/. 1,295.00

9 MOCIÓN Nº 02: Aprobar la fijación de las sanciones económicas (multas) por inasistencia a asambleas ordinarias y/o extraordinarias para el Año 2014 en 20% de la pensión escolar. CSEAL - Asamblea Ordinaria El presidente abrió la lista de oradores no habiéndolos se procedió a votar la moción, obteniéndose los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 38 VOTOS EN CONTRA : 05 ABSTENCIONES : 00 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. Acto seguido, el presidente señaló que se deberían establecer las sanciones económicas por incumplimiento de los socios de sus obligaciones económicas, en tal sentido el Consejo de Administración presentó la siguiente propuesta: CSEAL Asamblea Ordinaria AGENDA TEMA #3 APLICACIÓN DE PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS PROPUESTA APLICACION PENALIDAD 2014 DESCRIPCIÓN % FECHA DE APLICACIÓN Penalidad mensual por incumplimiento de obligaciones económicas 5% Sobre toda deuda económica mensual(*) A partir del día siguiente de vencimiento de la obligación económica (**) (*) DEUDA ECONÓMICA MENSUAL: Pensión escolar + otros conceptos materia de cobro durante el periodo que corresponda (ejemplo: seguros, venta y/o alquiler de libros, etc.). (**) PORCENTAJE APLICADO: Independientemente de los días transcurridos entre la fecha de vencimiento de la obligación hasta su cumplimiento.

10 MOCIÓN Nº 03: Aprobar la aplicación a los socios de la penalidad por incumplimiento de sus obligaciones económicas equivalente al 5% sobre toda deuda económica mensual CSEAL - Asamblea Ordinaria El presidente abrió la lista de oradores no habiéndolos se procedió a votar la moción, obteniéndose los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 47 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 00 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. 4. Ratificación o modificación de la Cuota de Servicios. El presidente informó que conforme a la política de la Cooperativa, se procedería a establecer el monto para las cuotas de ingreso de alumnos a partir del año 2014, procediendo a presentar su propuesta: CSEAL Asamblea Ordinaria AGENDA TEMA #4 RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE INGRESO - ADMISIÓN 2014 Se plantea fijar la cuota de ingreso en moneda nacional. CONCEPTO IMPORTE ANTERIOR IMPORTE PROPUESTO Nursery a 6 S/. 14, S/. 16, Traslados (I a V High) S/. 7, S/. 8,000.00

11 MOCIÓN Nº 04 Fijar los siguientes montos para el ingreso y/o traslado de alumnos a partir del año 2014: Ingreso Nursery S/. 16,000 Traslado Pre-kinder a 6 Elementary S/. 16,000 Traslado I a V High S/. 8,000 CSEAL - Asamblea Ordinaria El presidente abrió la lista de oradores no habiéndolos se procedió a votar la moción, obteniéndose los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 49 VOTOS EN CONTRA : 05 ABSTENCIONES : 01 El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa. 5. Aprobación de la distribución y empleo del Fondo de inversiones. Respecto de este punto el presidente indicó que estando próximos al cambio de Consejo de Administración, será el Consejo electo en la Asamblea de diciembre pasado quien hará oportunamente la propuesta correspondiente. 6. Fijación de las dietas de los miembros de sus Consejos, Comités y/o Comisiones por asistencia a sesiones y/o asignaciones por movilidad. Del mismo modo, el presidente indicó que estando próximos al cambio de Consejo de Administración, será el Consejo electo en la Asamblea de diciembre pasado quien hará oportunamente la propuesta correspondiente. 7. Otros Asuntos de Interés propuestos por el Consejo de Administración.

12 El presidente indicó que no existe ningún otro asunto a tratar en este punto. 8. Designación de socios para revisión y aprobación del Acta. La Asamblea aprobó por unanimidad designar a los socios Justo Enrique Cabrera Villa (socio N 1076) identificado con DNI No , y Jorge Luis Bohórquez Vergara (socio 1150) identificado con DNI No quienes deberán revisar, aprobar y suscribir el Acta de la presente Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el presidente y secretario, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Estatuto. No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 20:50 horas del mismo día. En el local de la cooperativa de servicios Educacionales sito en Av. José Antonio Encinas N 475, Urbanización El Parque de Monterrico, distrito de La Molina; siendo las 06:00 pm del día 12 de febrero de 2014, se reunieron los señores Luis Huemura Yoshimoto y Manuel Hopkins Torres, en su condición de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de febrero de 2014 así como los socios Justo Enrique Cabrera Villa (socio N 1076) identificado con DNI No , y Jorge Luis Bohórquez Vergara (socio 1150) identificado con DNI No , en su calidad de socios designados en la citada Asamblea General Ordinaria, quienes luego de revisar el texto de la presente acta procedieron a aprobarla y la suscribieron en señal de aceptación y conformidad. Luis Huemura Yoshimoto Presidente Manuel Hopkins Torres Secretario Justo Enrique Cabrera Villa Jorge Luis Bohórquez Vergara Socio N 1076 Socio 1150