Condominio Real San Martin Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos 01 al 30 de Junio 2016
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- Santiago González Rivas
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1 Saldo Inicial ,65 Ingresos (+) COBRO DE CUOTAS DEL MES ,01 COBRO DE CUOTAS POR RECARGO - COBRO DE CUOTAS VENCIDAS ,50 COBRO DE CUOTAS ADELANTADAS 5.521,00 DEPOSITO SALDO ANTERIOR ADMINISTRACION - DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 9.855,66 Total Ingresos ,17 Egresos (-) Cheque Concepto Neto IVA Total 001 SERVICIO DE FUMIGACION MAYO , , CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO 003 CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO 004 1RA QUINCENA MAYO 2016 SERVICIO DE SEGURIDAD , , DA QUINCENA MAYO 2016 SERVICIO DE SEGURIDAD , , HONORARIOS Y SERVICIO DE ADMINISTRACION MAYO , , COMPRA DE 100 FOCOS AHORRADORES PARA EL AREA COMUN 3.551, , RECOLECCION DE BASURA MAYO ,00 600, PAGO DE TELEFONO ABRIL ,00 402, PAGO DE TELEFONO MAYO ,00 402, PAGO DE COPIAS PROYECTO REGLAMENTO INTERNO 837,20 837, CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO 013 1RA QUINCENA JUNIO 2016 SERVICIO DE LIMPIEZA 6.000, , HONORARIOS Y SERVICIO DE ADMINISTRACION JUNIO , , COMPRA DE50 SOCKET PARA FOCOS AHORRADORES, COPIAS VARIAS,COMPRA DE CINTA Y DESARMAD 454,80 454, CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO Menos: Cheques en Transito/Proveedores Condominio Real San Martin Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos 01 al 30 de Junio 2016 Total Egresos , ,36 Saldo Final ,46 Cheque Concepto Neto IVA Total 014 1RA QUINCENA JUNIO 2016 SERVICIO DE SEGURIDAD , , PAGO DE CFE PERIODO 15 DE ABR AL 16 DE JUN 2016 NO. DE SERVICIO , , PAGO DE CFE PERIODO 15 DE ABR AL 16 DE JUN 2016 NO. DE SERVICIO , , SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO 2016 SUSTITUCION DEL CHEQUE NUMERO , , DA QUINCENA JUNIO 2016 SERVICIO DE LIMPIEZA 6.000, , DA QUINCENA JUNIO 2016 SERVICIO DE SEGURIDAD , , RECOLECCION DE BASURA JUNIO 2016 SUSTITUCION DEL CHEQUE NUMERO ,00 600, PAGO DE TELEFONIA JUNIO 2016 CASETA DE VIGILANCIA 402,00 402, COMPRA DE 50 SOCKET PARA LA INSTALACION DE FOCOS AHORRADORES EN TORRES ABCD Y CABLEAD 314,82 314, ABASTECIMIENTO DE 24 MIL LITROS DE AGUA POTABLE DE MANERA EMERGENTE EN CISTERNAS 2.200, , LAVADO DE 8 TINACOS DE LAS TORRES P Y Q 2.400, , RA QUINCENA MAYO 2016 SERVICIO DE LIMPIEZA SUSTITUYE CHEQUE , , DA QUINCENA MAYO 2016 SERVICIO DE LIMPIEZA SUSTITUYE CHEQUE , ,00 Edo Cta. Comisiones Bancarias - Total Egresos , ,82 Saldo Disponible ,36
2 Resumen de Cuotas Pagadas Condominio Real San Martin 01 al 30 de Junio 2016 Dpto Fecha de Pago Cuota del Mes Cuotas Cuotas Cuotas de Gas Recargos Pagada Vencidas Adelantadas Concepto A-001 A /06/ ,00 (subsidio) A /06/ ,00 A-102 A /06/ ,00 (subsidio) A /06/ ,00 (subsidio) A /06/ ,00 A-202 A-203 A /06/ ,00 416,00 y cuotas vencidas A-301 A-302 A /06/ ,00 398,00 y cuotas vencidas A /06/ ,00 816,50 y cuotas vencidas A-401 A /06/ ,00 A /06/ ,00 450,00 Cuota de mantenimiento Mayo y junio 2016 A /06/ ,00 (subsidio) A-501 A /06/ ,00 A /06/ ,00 (subsidio) A /06/ ,00 (subsidio) B /06/ ,00 B ,00 Cuotas adelantadas B-003 B /06/ ,00 B-101 B /06/ ,00 180,00 y cuotas vencidas B /06/ ,00 B /06/ ,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio y julio 2016 B /06/ ,00 B /06/ ,00 B /06/ ,00 B /06/ ,00 y cuotas vencidas B /06/ ,00 B /06/ ,00 B /06/ ,00 B /06/ ,00 450,00 y cuotas vencidas B /06/ ,00 B /06/ ,00 B /06/ ,00 B /06/ ,00 450,00 y cuotas vencidas B /06/ ,00 119,00 (subsidio) y cuotas vencidas B /06/ ,00 (subsidio) B /06/ ,00 (subsidio) B ,00 (subsidio) y cuotas vencidas C-001 C /06/ ,00 450,00 (subsidio) y cuotas vencidas C-003 C-004 C-005 C /06/ ,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio, julio 2016 y cuotas vencidas C /06/ ,00 C-103 C /06/ ,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio y julio 2016 y cuotas vencidas C-105 C-201 C /06/ ,00 C /06/ ,01 C /06/ ,00 C-205 C /06/ ,00 C /06/ ,00 C /06/ ,00 C-304 C /06/ ,00 C-401 C /06/ ,00 C ,00 Cuota de mantenimiento julio 2016 C-404 C-405 C /06/ ,00 C /06/ ,00 C-503
3 Condominio Real San Martin Resumen de Cuotas Pagadas 01 al 30 de Junio 2016 Dpto Fecha de Pago Cuota del Mes Cuotas Cuotas Cuotas de Gas Recargos Pagada Vencidas Adelantadas Concepto C /06/ ,00 (subsidio) C-505 D-001 D ,00 Cuotas adelantadas D /06/ ,00 D /06/ ,00 D-005 D /06/ ,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio y julio 2016 D-101 D-102 D /06/ ,00 D-104 D-105 D-106 D-201 D /06/ ,00 D-203 D ,00 Cuota de mantenimiento abril, mayo y junio 2016 D /06/ ,00 D /06/ ,00 D /06/ ,00 y cuotas vencidas D /06/ ,00 D-303 D /06/ ,00 y cuotas vencidas D /06/ , ,00 y cuotas vencidas D /06/ ,00 D /06/ ,00 450,00 y cuotas vencidas D /06/ ,00 D-403 D /06/ ,00 D-405 D /06/ ,00 D /06/ ,00 D /06/ ,00 D-503 D /06/ ,00 D /06/ ,00 D /06/ ,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio y julio 2016 P-001 P /06/ ,00 450,00 y cuotas vencidas P-101 P /06/ ,00 822,00 y cuotas adelantadas P /06/ ,00 P-202 P ,00 Cuotas vencidas P-302 P /06/ ,00 P-402 P /06/ ,00 P /06/ ,00 94,00 y cuotas vencidas Q /06/ ,00 411,00 Cuota de mantenimiento junio y julio 2016 Q /06/ ,00 Q-101 Q-102 Q /06/ ,00 Q /06/ ,00 Q /06/ ,00 Q /06/ ,00 Q-401 Q-402 Q-501 Q /06/ ,00 R /06/ ,00 R /06/ ,00 R /06/ ,00 R /06/ ,00 R /06/ ,00 R-102 R /06/ ,00 R ,00 Cuota de mantenimiento julio 2016 R /06/ ,00 R /06/ ,00 R /06/ ,00 R /06/ ,00
4 Condominio Real San Martin Resumen de Cuotas Pagadas 01 al 30 de Junio 2016 Dpto Fecha de Pago Cuota del Mes Cuotas Cuotas Cuotas de Gas Recargos Pagada Vencidas Adelantadas Concepto R /06/ ,00 R /06/ ,00 R-303 R /06/ ,00 R-401 R /06/ ,00 (subsidio) R /06/ ,00 208,00 y cuotas vencidas R-404 R /06/ ,00 R /06/ ,00 R-503 R-504 S /06/ , ,00 y cuotas vencidas S-002 S /06/ ,00 S /06/ ,00 S /06/ ,00 S /06/ ,00 S-103 S-104 S /06/ ,00 S /06/ ,00 S /06/ ,00 (subsidio) S-204 S /06/ ,00 S /06/ ,00 S /06/ ,00 S /06/ ,00 S /06/ ,00 S-402 S /06/ ,00 S /06/ ,00 S-501 S /06/ ,00 S /06/ ,00 S /06/ , , , ,00
5 Condominio Real San Martin Depósitos sin Identificar 01 al 30 de Junio 2016 JUNIO 2016 Fecha Forma de Pago Referencia Ingreso 01-jun-16 Transferencia PAGO CUENTA DE TERCERO/ BMOV PRUEBA DE CUENTA 5,00 03-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/ ,00 03-jun-16 Transferencia SPEI RECIBIDOBANAMEX/ MANTENIMIENTO 450,00 06-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/ ,00 07-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/ ,05 07-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/ ,00 09-jun-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 JUN09 20:35 PRAC 0407 FOLIO: ,00 09-jun-16 Transferencia TEF RECIBIDO BANORTE/IXE/ ADMON JUNIO 203,00 10-jun-16 Transferencia PAGO CUENTA DE TERCERO/ BNET MATTO E103 RSM 411,00 10-jun-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 JUN10 08:21 PRAC 3963 FOLIO: ,00 10-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/ ,00 10-jun-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 JUN10 14:04 PRAC E217 FOLIO: ,00 22-jun-16 Transferencia PAGO CUENTA DE TERCERO/ BMOV PRUEBA 0,61 24-jun-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 JUN24 12:42 PRAC D450 FOLIO: ,00 27-jun-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/ ,00 27-jun-16 Transferencia PAGO CUENTA DE TERCERO/ CUENTA: BNET 29-jun-16 Deposito 29/JUN 29/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO ,00 30-jun-16 Transferencia 30/JUN 30/JUN T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER , ,66 MAYO 2016 Fecha Forma de Pago Referencia Ingreso 16-may-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/ ,10 10-may-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 MAY10 10:35 PRAC E069 FOLIO: ,00 10-may-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 MAY10 10:02 PRAC E069 FOLIO: ,00 10-may-16 Deposito DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/******1948 MAY10 10:00 PRAC E069 FOLIO: ,00 03-may-16 Deposito DEPOSITO EN EFECTIVO/ , ,10 TOTAL NO ID MAY Y JUN ,76
6 Condominio REAL SAN MARTIN Saldos por departamento Al 30 de Junio de 2016 Dpto SALDOS ENTREGADOS POR ADMON ANTERIOR AL 30 DE ABRIL 2016 SALDO AL 31 MAYO 2016 SALDO AL 30 JUNIO 2016 JULIO 2016 AGOSTO 2016 Saldo Actual A , , , ,00 A ,00 208,00 416,00 416,00 A ,00 A , , , ,00 A ,00 598,00 598,00 A ,00 416,00 416,00 A , , , ,00 A , , , ,00 A , , , ,00 A ,00 A , , , ,00 A , , , ,00 A ,00 398,00 A ,00 777,50-39,00-39,00 A , , , ,00 A ,00 A , , , ,00 A , , , ,00 A , , , ,00 A-502 A ,00 208,00 416,00 416,00 A ,00 175,00 383,00 383,00 B ,00 314,00 314,00 314,00 B-002 (858,00) - 447, , ,00 B-003 (442,00) - 853,00-442,00-442,00 B ,00 182,00 B , , , ,00 B ,00 180,00 B , , , ,00 B , , , ,00 B ,00 380,00 380,00 380,00 B , , , ,00 B-203 B-204 B ,00 367,00 367,00 367,00 B ,00-21,00-21,00 B , , , ,00 B , , , ,00 B-401 (1.008,00) ,00-822,00-822,00 B , , , ,00 B , , , ,00 B , , , ,00 B , , , ,00 B ,00 208,00 416,00 416,00 B ,00 208,00 208,00 B , , , ,00 C , , , ,00 C ,00 632,00 C , , , ,00 C ,00 658,00 658,00 C-005 (234,00) 216,00 666,00 666,00 C ,00-411,00 C , , , ,00 C , , , ,00 C ,00 364,00-411,00-411,00 C-105 (852,00) - 441,00-30,00-30,00 C , , , ,00 C , , , ,00 C , , , ,99 C-204 (211,00) C , , , ,00 C , , , ,00 C-302 C-303 C , , , ,00
7 Condominio REAL SAN MARTIN Saldos por departamento Al 30 de Junio de 2016 Dpto SALDOS ENTREGADOS POR ADMON ANTERIOR AL 30 DE ABRIL 2016 SALDO AL 31 MAYO 2016 SALDO AL 30 JUNIO 2016 JULIO 2016 AGOSTO 2016 Saldo Actual C ,00 180,00 180,00 180,00 C , , , ,00 C-402 C ,00-411,00-411,00 C , , , ,00 C , , , ,00 C-501 C-502 C-503 (650,00) - 447,00-36,00-36,00 C ,00 328,00 536,00 536,00 C , , , ,00 D , , , ,00 D-002 (390,00) - 780,00-780,00-780,00 D ,00 D-004 D , , , ,00 D ,00-411,00 D ,00 450,00 D ,00 900,00 900,00 D-103 D , , ,00 D , , , ,00 D , , , ,00 D ,00 450,00 450,00 D-202 D , , , ,00 D , ,00 D ,00-120,00-120,00-120,00 D , , , ,00 D ,00 780,00 D , , , ,00 D , , , ,00 D , ,00 D , ,00 780,00 780,00 D ,00 D , , , ,00 D ,00 780,00 780,00 780,00 D-403 (780,00) ,00-759,00-759,00 D , , , ,00 D , , , ,00 D-406 D , , , ,00 D , , , ,00 D , , , ,00 D ,00 780,00 780,00 780,00 D-505 D ,00-411,00 P-001 (10,00) 440,00 890,00 890,00 P , ,00 640,00 640,00 P ,80-0,30 449,70 449,70 P ,95-822,00-822,00 P , , , ,00 P , , , ,00 P-301 (364,00) 86,00 494,00 494,00 P , , , ,00 P , , , ,00 P , , , ,00 P ,00-26,00-26,00-26,00 P ,00 302,00 208,00 208,00 Q ,00 816,00-411,00-411,00 Q-002 6,00 6,00 Q , , , ,00 Q , , , ,00 Q-201 Q-202
8 Condominio REAL SAN MARTIN Saldos por departamento Al 30 de Junio de 2016 Dpto SALDOS ENTREGADOS POR ADMON ANTERIOR AL 30 DE ABRIL 2016 SALDO AL 31 MAYO 2016 SALDO AL 30 JUNIO 2016 JULIO 2016 AGOSTO 2016 Saldo Actual Q ,00 Q ,00 208,00 208,00 208,00 Q , , , ,00 Q ,00 996, , ,00 Q , , , ,00 Q ,00 517,00 517,00 517,00 R ,00-21,00-21,00-21,00 R ,00-60,00-60,00-60,00 R ,00 R-004 R ,00 R-102 (78,00) 208,00 658,00 658,00 R ,00 1,00 1,00 R-104 (90,00) - 411,00-411,00-411,00 R-201 (6,00) - 6,00-6,00-6,00 R ,00 R ,00-6,00-6,00-6,00 R , , , ,00 R-301 R-302 R , , , ,00 R-304 R , , , ,00 R-402 (48,00) 208,00 208,00 R ,00 208,00 R , , , ,00 R-501 6,00 6,00 6,00 6,00 R-502 R , , , ,00 R , , , ,00 S , ,00 S , , , ,00 S ,00 S-004 S ,00 722,00 722,00 722,00 S , , , ,00 S ,00-14,00 436,00 436,00 S , , , ,00 S ,00-7,00-7,00-7,00 S ,00 S ,00 416,00 416,00 S ,00 840,00 840,00 S ,00 962,00 962,00 962,00 S-302 S-303 S-304 S ,00 180,00 180,00 180,00 S ,00 208,00 658,00 658,00 S ,00 S ,00 36,00 36,00 36,00 S , , , ,00 S , , , ,00 S ,00 780,00 780,00 780,00 S , , , , , , , ,69
9 CONDOMINIO REAL SAN MARTIN ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016 ACTIVO PASIVO BANCOS ,46 PROVEEDORES ,82 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ,76 CUENTAS POR COBRAR A REMANENTES (DEFICIT) : CONDOMINOS MOROSOS ,69 DEL PERIODO ,67 ACUMULADO ,69 POR COBRAR , ,57 TOTAL ,15 TOTAL ,15
10 CONDOMINIO REAL SAN MARTIN ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016 INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO ,17 GASTOS DE OPERACIÓN: SERVICIO DE VIGILANCIA ,00 SERVICIO DE LIMPIEZA ,00 SERVICIO DE TELEFONIA 402,00 HONORARIOS DE LA ADMINISTRACION ,22 RECOLECCION DE BASURA 600,00 SERVICIO DE FUMIGACION 2.500,00 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ,00 LAVADO DE TINACOS 2.400,00 COMPRA DE PIPAS 2.200,00 PAPELERIA 0,00 MATERIAL ELECTRICO 769,62 COMISIONES BANCARIAS 0, ,84 REMANENTE (DEFICIT) DEL MES ,67
Condominio Real San Martin Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos 01 al 31 de Mayo 2015
Saldo Inicial Ingresos (+) COBRO DE CUOTAS DEL MES $ 48.846,50 COBRO DE CUOTAS POR RECARGO $ COBRO DE CUOTAS VENCIDAS $ 30.088,05 COBRO DE CUOTAS ADELANTADAS $ 3.086,00 DEPOSITO SALDO ANTERIOR ADMINISTRACION
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