EDIFICIO COUNTRY OFFICE BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2017 DETALLE NOTAS MES ACTUAL MES ANTERIOR

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1 EDIFICIO COUNTRY OFFICE BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2017 DETALLE NOTAS MES ACTUAL MES ANTERIOR ACTIVO EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ ,97 $ ,97 Caja Menor ( Viviana Zapata Morales ) $ ,00 $ ,00 Banco AV Villas Cta. Nro $ ,97 $ ,97 DEUDORES COMERCIALES COPROPIETARIOS $ ,00 $ ,00 Cuotas de Administracion 1 $ ,00 $ ,00 Cuota Extraordinaria $ ,00 $ 0,00 Otras Cuotas (Tarjetas de Acceso) Intereses de Mora $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 ANTICIPOS Y AVANCES $ ,00 $ ,00 A Proveedores 1 $ ,00 $ ,00 Seguros Pagados por Anticipado $ ,00 $ ,00 DEUDORES VARIOS $ ,03 $ ,03 Banco AV Villas (Contribución.4xmil) $ ,03 $ ,03 Construc Conaltura $ 0,00 $ ,00 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO Seguros $ 0,00 $ 0,00 TOTAL ACTIVO $ ,00 $ ,00 PASIVO CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ ,00 $ ,00 Costos y Gastos por pagar $ ,00 $ ,00 Retención en la Fuente $ ,00 $ ,00 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ ,00 $ ,00 Servicios Publicos 2 $ ,00 $ ,00 OTROS PASIVOS Y PROVISIONES $ ,00 $ ,00 Ingresos Recibidos por Anticipado 2 $ ,00 $ ,00 Ingresos Recibidos Consignaciones sin Identificar 2 $ ,00 $ ,00 TOTAL PASIVO $ ,00 $ ,00 PATRIMONIO RESERVAS $ ,00 $ ,00 Reserva fondo de Imprevistos $ ,00 $ ,00 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ ,00 $ ,00 Resultados del Ejercicio $ ,00 $ ,00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ ,00 $ ,00 Resultados de Ejercicios Anteriores $ ,00 $ ,00 TOTAL PATRIMONIO $ ,00 $ ,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ ,00 $ ,00 VIVIANA ZAPATA MORALES MARTHA CESPEDES DEVIA Administrador Contador Mat T

2 INGRESOS NO ORDINARIOS: DETALLE MES ACTUAL ABRIL-17 MES ACTUAL MZO-17 ACUMULADO ABRIL./17 % CUOTA DE ADMINISTRACION: $ ,00 $ ,00 $ ,00 100,0% Cuota de Administración $ ,00 $ ,00 $ ,00 88,8% Cuota Extraordinaria $ ,00 $ 0,00 $ ,00 0,0% Financieros $ 0,00 ($ ,00) $ ,00 0,2% Reserva Fondo de Imprevistos ($ ,00) ($ ,00) ($ ,00) -0,9% INGRESOS NO ORDINARIOS: $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Reintegro de Otros Gastos (Tarjetas de Acceso) $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Ajuste al Peso $ 0,00 $ 407,00 $ 5.689,00 0,0% TOTAL INGRESOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 100,3% GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION: Honorarios $ ,00 $ ,00 $ ,00 10,2% Contador $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,2% Administración $ ,00 $ ,00 $ ,00 9,0% Seguros $ ,00 $ ,00 $ ,00 3,4% Responsabilidad Civil y Extractual $ ,00 $ ,00 $ ,00 3,4% Servicios $ ,00 $ ,00 $ ,00 51,7% Servicio de Aseo, Recepción $ ,00 $ ,00 $ ,00 10,4% Vigilancía $ ,00 $ ,00 $ ,00 32,0% Acueducto y Alcantarillado zonas Comunes $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,0% Energia Electrica $ ,00 $ ,00 $ ,00 7,0% Telefono $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Mantenimiento y Reparaciones $ ,00 $ ,00 $ ,00 5,6% Mantenimineto de Ascensores $ ,00 $ ,00 $ ,00 4,9% Mantenimiento de Bombas $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,2% Tarjetas de Acceso $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,5% Adecuación e Instalación $ ,00 $ ,00 $ ,00 4,6% Instalaciones Eléctricas $ 0,00 $ ,00 $ ,00 1,5% Mantenimiento de Jardines $ ,00 $ 0,00 $ ,00 0,1% Reparaciones Locativas $ ,00 $ ,00 $ ,00 3,0% Diversos $ ,00 $ ,00 $ ,00 4,2% Elementos de Aseo y Cafetería $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,7% Utiles Papelería y Fotocopias $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,1% Taxis, Parqueaderos y Buses $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,1% Arreglos Florales $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,4% Admidata (Facturaci{on y Herramienta Web) $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,2% Plan de Emergencia $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 1,0% Gastos Asamblea $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Otros Gastos Varios e Imprevistos $ ,00 $ 0,00 $ ,00 0,3%,, TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRAC $ ,00 $ ,00 $ ,00 79,7% EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL $ ,00 ($ ,00) $ ,00 20,6% GASTOS NO ORDINARIOS: EDIFICIO COUNTRY OFFICE ESTADO DE RESULTADOS A ABRIL 30 DE 2017 Financieros $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,2% Gastos Bancarios (Comisiones, Iva, Chequera) $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,2% Gastos Extraordinarios ( Ajuste al Peso ) $ 119,00 $ 3,00 $ 625,00 0,0% TOTAL GASTOS NO ORDINARIOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,2% EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIO $ ,00 ($ ,00) $ ,00 20,4% VIVIANA ZAPATA MORALES MARTHA CESPEDES DEVIA Administrador Contador Mat T Pagina 2

3 EDIFICIO COUNTRY OFFICE DEUDORES CASA PROPIETARIO TOTALES MARZO ABRIL ADMINISTRACIO N CUOTA EXTRAORDINARIA OTRAS CUOTAS TARJETAS DE ACCESO TOTALES ABRIL % OFICINA 201 STHENTOR S AS $ $ $ $ 0 $ ,0% OFICINA 202 AUSCOL SA $ $ $ $ 0 $ ,7% OFICINA 204 CLAUDIA JARAMILLO $ $ $ $ 0 $ ,8% OFICINA 205 CLAUDIA JARAMILLO $ 0 $ $ $ 0 $ ,8% OFICINA 304 INVERSIONES VINSA SAS $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% OFICINA 305 MARIA EUGENIA VELEZ MARIN $ $ $ 0 $ 0 $ ,9% OFICINA 401 DIMARK DE COLOMBIA $ 0 $ $ $ 0 $ ,3% OFICINA 402 DIMARK DE COLOMBIA $ 0 $ $ $ 0 $ ,0% OFICINA 403 WILLIAM PARRA $ 0 $ $ $ 0 $ ,9% OFICINA 404 WILLIAM PARRA $ 0 $ $ $ 0 $ ,2% OFICINA 405 CRG SAS $ $ $ $ 0 $ ,1% OFICINA 501 XCB COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOM $ $ $ $ 0 $ ,7% OFICINA 502 XCB COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOM $ 0 $ $ $ 0 $ ,0% OFICINA 503 WODI $ 0 $ $ $ 0 $ ,9% OFICINA 504 PROMOTORA JAM HOLDING SAS $ 0 $ $ $ 0 $ ,5% OFICINA 505 ESPACIOS GRUPO CONSTRUCTOR $ $ $ $ 0 $ ,3% OFICINA 601 XCB COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOM $ 0 $ $ $ 0 $ ,3% OFICINA 602 XCB COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOM $ $ $ $ 0 $ ,4% OFICINA 604 PROMOTORA COLVEN SAS $ $ 0 $ 0 $ $ ,0% OFICINA 605 MIGUEL PERILLA GOMEZ $ 0 $ $ $ 0 $ ,3% OFICINA 802 AUSCOL SA $ $ $ $ 0 $ ,7% TOTALES $ $ $ $ $ ,0% Pagina 3

4 CONCILIACION BANCARIA EDIFICIO COUNTRY OFFICE BANCO AV VILLAS CTA CTE NRO CONCILIACION BANCARIA A ABRIL 30 DE 2017 Saldo en Libros $ ,97 31/01/2017 Credito Transferencia ACH (Sin Identificar) $ ,00 12/04/2017 Cheque Pagado por Ventanilla no registrado en Contabilidad $ ,00 28/04/2017 Credito Transferencia ACH (Sin Identificar) $ ,00 28/04/2017 Credito Transferencia ACH (Sin Identificar) $ ,00 30/04/2017 Consignación Horario Adicional 30/04/2017 $ ,00 30/04/2017 Transferencias - Cheques Pendientes de Pago $ ,00 Saldo extracto Bancario $ ,97 Transferencias - Cheques Pendientes de Pago Fecha Concepto Valor 28-Mar-17 Construc Conaltura $ ,00 28-Apr-17 Delio Farfan $ ,00 28-Apr-17 Edificio Country Office (Rembolso Caja Menor) $ ,00 TOTAL $ ,00 Pagina 4

5 EDIFICIO COUNTRY OFFICE NIT BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2017 NOTA Nro. 2 MES ACTUAL MES ANTERIOR Costos y Gastos por Paga $ ,00 $ ,00 Benjamin Hernandez Valero $21.716,00 $21.716,00 Dionicio Ducuara $ ,00 $ ,00 E.T.B. S A ESP $ ,00 $ ,00 Retención en la Fuente $ ,00 $ ,00 Pasivos Estimados y Provisiones $ ,00 $ ,00 Servicios Públicos Empresa de Acueducto $ ,00 $ ,00 Servicios Publicos Codensa S.A $ ,00 $ ,00 Ingresos Recibidos por Anticipado $ ,00 $ ,00 Cuotas de Administración OFI 204 Claudia Jaramillo $0,00 $ ,00 OFI 206 Rivieri Villamizar Cia $29.475,00 $29.475,00 OFI 604 Promotora Colven SAS $ ,00 $0,00 Pagina 5

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7 DETALLE INGRESOS OPERACIONALES PPTO PPTO EJECUTADO PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL A LA FECHA DIFERENCIA MES DIFERENCIA Cuota de Administración $ $ $ ($ ) $ $ $ Cuota Ordinaria $0 $0 $ $ $0 $ $ Financieros $0 $0 $ $ $0 $0 $0 Fondo de Imprevistos Ley 675 ($ ) ($ ) ($ ) $0 ($ ) ($ ) $0 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ $ $ $ $ $ $ INGRESOS NO OPERACIONALES Ingresos Diversos $0 Alquiler de Sala de Juntas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Reintegro de Otros Gastos (Tarjetas de Acces $0 $0 $ $ $0 $ $ Ajuste al Peso $0 $0 $5.689 $5.689 $0 $0 $0 Total Ingresos Diversos $0 $0 $0 $0 $0 $ $0 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $0 $0 $ $0 $0 $ $0 TOTAL INGRESOS $ $ $ $ $ $ $ GASTOS DE ADMINISTRACION Contador $ $ $ $0 $ $ $0 Administrador $ $ $ $0 $ $ $0 Honorarios $ $ $ $0 $ $ $0 Seguros Responsabilidad Civil $ $ $ $0 $ $ $0 Servicio Aseo y Recepción $ $ $ $0 $ $ $0 Servicio Vigilancia $ $ $ $0 $ $ $0 Acueducto y Alcantarillado Zonas Comunes $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Energia Electrica $ $ $ ($ ) $ $ $ Telefono $ $ $ ($1.840) $ $ $6.964 Servicios $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Mantenimiento de Ascensores $ $ $ $0 $ $ $0 Mantenimiento CCTV $ $ $0 ($ ) $ $0 ($ ) Mantenimiento de Puertas $ $ $0 ($ ) $ $0 ($ ) Mantenimiento de Motobombas $ $ $ ($ ) $ $ ($80) Mantenimiento de Planta Eléctrica $ $ $0 ($ ) $ $0 ($ ) Mantenimiento de Planta Eléctrica (Combus $ $ $0 ($ ) $ $0 ($ ) Mantenimiento de Extintores $ $ $0 ($ ) $ $0 ($25.000) Mantenimiento de Vidrios $ $ $0 ($ ) $ $0 ($ ) Mantenimiento Citofonos $ $ $0 ($ ) $ $0 ($30.000) C.C.T.V. y Alarma de Protección $ $ $0 ($ ) $ $0 ($55.000) Mantenimiento de Tanque de Reserva $ $ $0 ($ ) $ $0 ($60.000) Tarjetas de Acceso $ $ $ $ $ $0 ($50.000) Mantenimiento de Maquinaría y Equipo $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Instalaciones Eléctricas $ $ $ $ $ $0 ($ ) Mantenimiento de Jardines $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Fumigación $ $ $0 ($ ) $ $0 ($35.000) Reparaciones Locativas $ $ $ $ $ $ $ Adecuación e Instalación $ $ $ $ $ $ ($ ) Elementos de Aseo y Cafeteria $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Utiles Papeleria y Fotocopias $ $ $ $ $ $ $2.700 Taxis Parqueaders y Buses $ $ $ $ $ $ $ Arreglos Florales $0 $0 $ $ $0 $ $ Admidata (Facturación y Herramienta Web) $ $ $ $ $ $ $8.283 Gastos Asamblea $ $ $ $ $ $ $ Plan de Emergencia $0 $0 $ $ $0 $0 $0 Bono Navedño $ $ $0 ($ ) $ $0 ($42.000) Otros Gastos e Imprevistos $ $ $ ($38.155) $ $ ($55.760) Diversos $ $ $ $ $ $ ($ ) Total Gastos de Administración $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) EXCEDENTE O DEFICIT $ $ $ $ $ $ $ GASTOS NO OPERACIONALES PRESUPUESTO EDIFICIO COUNTRY OFFICE MARZO Gastos Bancarios $ $ $ ($29.240) $ $ $ Ajuste al peso $0 $0 $625 $625 $0 $119 $119 Total Gastos Financieros No operacionales $ $ $ ($28.615) $ $ $ EXCEDENTE O DEFICIT $0 $0 $ $ $0 $ $ Pagina 6

8 CONDOMINIO EDIFICIO COUNTRY OFFICE NIT NRO Nota 5 Otros Gastos A MARZO 31 de Jan-17 Capacitación en Sitio Perzonalizado Jan-17 Total Otros Gastos a Enero 31 de Feb-17 Alquiler de sillas Plasticas Feb-17 Alquiler de sillas Plasticas Feb-17 Total Otros Gastos a Febrero 28 de Mar-17 Total Otros Gastos a Marzo 31 de Apr-17 Sacada del edificio 10 lonas de escombros Apr-17 Llamada local Apr-17 Total Otros Gastos a Abril 30 de Pagina 7