Edificio Plazuelas de Tibana II - PH Nit BALANCE COMPARATIVO DICIEMBRE DE 2014 VS DICIEMBRE DE 2013 (Expresado en Pesos$) NOTA

Transcripción

1 Nit BALANCE COMPARATIVO DICIEMBRE DE VS DICIEMBRE DE 2013 (Expresado en Pesos$) Diciembre Diciembre NOTA RUBRO 2013 Absoluta % A C T I V O 3 DISPONIBLE Caja 5,176, ,176, Caja Admon 0 150, , Cuenta Banco Colpatria Cuenta Entidad Fiduciaria - Disponible 721,061 2,766,594-2,045, Cuenta Entidad Fiduciaria bancolombia - Disponible 21,921,524 TOTAL DISPONIBLE 27,819,294 2,916,594 2,981, DEUDORES Anticipos y Avances 665, , Intereses de Mora 4 1,908,824 1,083, , Cuotas Extraordinarias 4 20,589,348 1,756,310 18,833, Sancion inasistencia Asamblea 4 56, ,340-56, Cuota Instalacion consola 4 4,600 4, Recargo Mora 4 910, , , Servicios de Administración 4 18,187,611 12,764,270 5,423, TOTAL DEUDORES 42,392,547 16,413,179 25,979, Edificios y Construcciones pta. Entrada 6,331,710 6,331, Maquinario y Equipo 50,962,586 50,442, , Equipo de Oficina 5 5,843,300 5,843, Equipo de Cómputo y Comunicaciones 650, , Flota y Equipo de Transporte 52,200 52, Depreciacion Edificios y Construccion -5,047,637-2,506,745-2,540, Depreciación Maquin. Y Equipo -48,626,088-46,934,568-1,691, Depreciación Eqipo de Oficina -3,620,535-3,253, , Depreciación Equipo de Comp. y Comunic. -650, , Depreciación Flota de Transportes -52,200-52, TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5,843,336 9,923,036-4,599, Gastos pagados por anticipado 6 5,535, ,535,709 NA TOTAL DIFERIDOS 5,535, ,535,709 NA TOTAL ACTIVO 81,590,886 29,252,809 52,338, Diciembre Diciembre P A S I V O NOTA 2,014 2,013 Absoluta % Obligaciones Financieras Sobregiro Contable 7 175, ,412 61, TOTAO OBLIGACIONES 175, ,412 61, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 8 Honorarios 2,000, ,000 1,680, Servicios Técnicos Vigilancia 8,143,676 11,344,948-3,201, Otros Gastos Por Pagar 10,290,958 9,316, , Retenciones en la Fuente 50,000 79,680-29, TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 20,484,634 21,061, , ANTICIPOS 9 Ingresos recibidos por anticipado 2,819,169 1,743,568 1,075, TOTAL DIFERIDOS 2,819,169 1,743,568 1,075, OTROS PASIVOS Reserva Fachada 10 52,200, ,200, TOTAL PASIVO 75,679,784 22,919, , P A T R I M O N I O Diciembre Diciembre NOTA 2,014 2,013 Absoluta % Reserva de Imprevistos 11 3,437,653 2,183,273 1,254, Excedente (Deficit) del Ejercicio -1,676,880-6,118,932 4,442, Excedente (Deficit) Ejercicios Anteriores 4,150,328 10,269,260-6,118, TOTAL PATRIMONIO 5,911,101 6,333, , TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 81,590,886 29,252, , ,200,000 Werner Gamez Representante Legal Nancy Jhanth Muñoz Medina Contador TP T Angelica Viviana Perez Revisor Fiscal TP T

2 Nit ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS COMPARADO ACUMULADO DICIEMBRE VS DICIEBRE DE 2013 Diciembre Diciembre NOTA RUBRO 2013 Absoluta % INGRESOS 12a OPERACIONALES Cuotas de Administración 113,361, ,460,000 4,901, Cuota Extraordinaria 0 12,215, Parqueaderos , , Intereses de mora 2,871,192 2,283, , Recargo por cuota de Admon 1,711,224 1,794,995-83, TOTAL OPERACIONALES 117,944, ,813,011 5,346, Bancarios 12 b 221,540 60, , Salones Comunales 1,025,000 1,330, , Gaseosa 665,000 1,081, , Recuperaciones 40,000 40, Diversos 0 120, , Donaciones (a) 200, , , Donaciones para Eventos (b) 100, , Ajuste al peso 2,030 1, TOTAL NO OPERACIONALES 2,253,570 2,982, , TOTAL INGRESOS 120,197, ,795,740 4,617, GASTOS 13 Honorarios 7,860,000 7,380, , Seguros 10,070,000 11,012, , Servicios 70,751,767 71,570, , Administrador 11,151,600 10,530, , Lavado de Tanque 180, ,000 10, Motobombas 185, , , Mantenimiento zonas Comunes y Materiales 9,089,137 9,654, , Mantenimiento zonas Comunes cuota Extra 0 12,215,000-12,215, Mantenimiento Jardin 416,400 1,499,500-1,083, Mantenimiento Extintores 180, , Mantenimiento Equipos 70, ,000-90, Citófono 235, , , Suministros Electricos 699, , , Depreciaciones 4,599,612 3,504,465 1,095, Diversos 5,552,174 4,223,121 1,329, Financieros 230, ,933-19, Gastos Extraordinarios 602, , , TOTAL GASTOS 121,874, ,914,672-12,039, EXCEDENTE O (DEFICIT) -1,676,880-6,118,932 4,442, Werner Gamez Representante Legal Nancy Jhanth Muñoz Medina Contador TP T Angelica Viviana Perez Revisor Fiscal TP T

3 CTA. CONTABLE CONCEPTO EJECUCION PRESUPUESTAL DE AÑO 2013 PROMEDIO MES Variación % de ejecucion GASTOS GENERALES Revisoria Fiscal 3,690, ,000 3,930,000 3,930, % Contador 3,690, ,000 3,930,000 3,930, % Seguros Copropiedad 11,012,426 1,200,000 14,516,400 10,070,000-4,446,400-31% Aseo ,295,600 14,295, % Vigilancia 46,472,602 3,872,717 45,866,304 45,866, % Servicios de Acueducto y Alcantarillado 1,090, ,830 2,224,290 1,032,200-1,192,090-54% Servicio Energia Electrica 7,265, ,426 7,800,851 8,272, ,849 6% Telefonos 686,527 57, , , ,435-34% Correo 3, TELEVISION 268,594 22, , ,400-5,401-2% Administracion 10,530, ,500 11,220,000 11,151,600-68,400-1% INTERNET , , ,850 38,450 8% Mantenimiento zonas Comunes 8,942, ,171 9,115,529 7,298,500-1,817,029-20% Lavado de Tanque 170,000 14, , ,000 10,000 6% Motobombas 390,000 32, , , ,566-53% Extintores , , % Mantenimiento Jardin 1,499, ,958 1,528, ,400-1,112,190-73% Computacion 160,000 13, ,104 70,000-93,104-57% Citofono 125,000 10, , , ,575 84% Materiales para Mto. Areas 538,684 44, ,134 1,790,637 1,241, % Suministros Electricos 394,430 32, , , ,168 74% Contrucciones y Edificaciones 1,041,667 86,806 1,061,875 2,540,892 1,479, % Depreciacion Maquinaria y equipo 1,258, ,855 1,282,670 1,691, ,850 32% Equipo de Oficina 1,034,200 86,183 1,054, , ,063-65% Depreciacion Equipo de computación 170,338 14, , , % Elementos de aseo 1,921, ,130 1,958,838 1,810, ,038-8% Elementos de cafetería 260,840 21, , ,300 44,400 17% Papelería y fotocopias 438,840 36, , , ,497 49% Gastos Asamblea 81,700 6,808 83, ,520 22,235 27% Movilizacion Urbana 314,099 26, , ,903 5,710 2% Fondo de Imprevistos 1,098, ,139 1,237,586 1,254,380 16,794 1% Otros Gastos 107,200 8, , , , % Gastos bancarios 4, , , % Comisiones 57,581 4,798 58, , , % Gravamenes a Mtos. Financieros 25,000 2,083 25,485 36,803 11,318 44% Dia del Niño 418,249 34, , , % Dia Navidad 103,000 8, , , , % Otras Celebraciones 313,150 26, , , , % Impuestos Asumidos 82,895 6,908 84, , % Ajustes al peso 56,427 4,702 57,522 1,966-55,556-97% Bonificaciones 50,000 4,167 50, , , % TOTAL GASTOS GENERALES 112,373,959 9,834, ,062, ,874,766-5,188,202-4% TOTAL GASTOS 9,834, ,062, ,874,766-5,188,202-4% INGRESO ADMINISTRACION Cuotas de Administracion -108,460,000-9,038, ,361, ,361, % Intereses de mora -2,283, ,251 2,327,307 2,871, ,885 23% Recargo por cuota de Admon -1,794, ,583 1,829,818 1,711, ,594-6% 42 NO OPERACIONALES Bancarios -60,059-5,005 61, , , % Salones Comunales -1,330, , ,065,000 1,065, % Gaseosa -1,081,200-90, , , % AREAS COMUNES -120,000-10, , , % Donaciones -390,000-32, , ,000-97,566-25% Ajustes al peso -1, ,030 2, % INGRESO NETO ADMINISTRACION -10,649, ,100, ,197,886 2,097, % Excedente mes -815,512 8,962,826-1,676,880 7,285,946 81% Excedente Acumulada

4 Lista de Deudores DICIEMBRE 31 DE Capital 2013 Participación % Nro VARIACIÓN Apto. Residente 404 NIDIA JANETH MELENDEZ 1,702,744 2,842,873 4,560, % 1 274, LIBIA CRISTINA VILLATE 497,600 2,125,311 2,592, % 2 256, CLAUDIA YOLIMA LIZARAZO 0 615,744 2,354, % 3 248, JOHN FERNANDO SANABRIA Y ANGELA ARANZALE ,848 1,789, % 4 242, CAROLINA SANCHEZ ABRIL 363,100 1,499,194 1,766, % 5-169, YESSENIA MEJIA 915, ,752 1,698, % 6 213, GLADIS BOTERO ,498,400 1,675, % 7-1,049, DIANA PATRICIA MESA 203, ,523, % 8 232, CLAUDIA TERESA DE GUTIERREZ 338,600 1,064,578 1,454, % 9 228, ADRIANA VEGA RAMIREZ 138, ,264 1,442, % , CARLOS EDUARDO GIL 0 0 1,392, % , NELSON CUBILLOS MORALES 415, ,679 1,381, % , MARIA CECILIA MONTAÑO 0 0 1,229, % , LEONARDO DE JESUS DUQUE 614, ,224, % , JAIME DIAZ DIAZ 100 1,110,870 1,222, % , MARIA ELVIA PALENCIA 0 107,124 1,021, % 16 10, JUIS HELI TIRADO MURILLO 0 361, , % , REBECA ELIZA PULIDO MARINEZ , % , OSCAR VELASCO GUTIERREZ , , % , DORIS ROCIO ESTUPIÑAN 51, , % , SUSANA PARDO 99, , , % , NELLY ESPERANZA ARIZA 14,924 5, , % 22-9, JULIO CESAR RUIZ 95,600 33, , % , JORGE ALEMAN SANABRIA 14, , % 24-9, JAVIER ROJAS LATORRE , % , REBECA ELIZA PULIDO MARTINEZ , % , NUBIA UMAÑA 5,000 35, , % , HUGO ERICK SERRATO 0 5, , % , JOSE DANIEL SANABRIA 94, , % , ARACELLY BAUTISTA MONTENEGRO 539,800 3, , % , FLOR MARINA RUGE DE MOLINA , % 31 7, LEONOR CHACON Y OTRO 72, , % , ELIZABETH GUTIERREZ RIVEROS , % 33 20, ELIZABETH GUTIERREZ , % 34 20, JAIRO FORERO RODRIGUES , % , EMILIANO GUIERREZ RIVEROS , % 36-5, ELSA LILIA GUTIERREZ RIVEROS , % 37 60, ILMA NELLY MEJIA 106, , , % , ANDREA PEÑA CALLEJAS , , % 39 2, CLARA SOFIA SANDOVAL 5, , % , GERARDO URUEÑA BOCANEGRA 4, , % 41-7, FABIO GIRALDO 6, , % , CLAUDIA PATRICIA BARRETO 100, , % , EDGAR NABOR ROGRIGUEZ 482, , , % , LUIS ANTONIO RODRIGUEZ 0 9, , % , JUAN CARLOS PARRADO 4, , , % , MARIA NELLY CARDOZO 98, , % , MARIA OFELIA FERNANDEZ 419, ,316 5, % , MARIA DEL PILAR VALENCIA 0 0 5, % 49 5, JOSE DOMINGO GIRALDO 127, % GLORIA INES VILLALBA CABALLERO Y HUMBERT % ADELA GUTIERREZ RUIZ 84, % ,098 Lista de Deudores DICIEMBRE 31 DE Capital 2013 Participación % Nro VARIACIÓN Apto. Residente 103 MARTHA ELBA MARIN MIRANDA 730, , % , NANCY STELLA SANCHEZ CASTILLO 103, , % , LUIS CARLOS PACHON , % , GABRIEL AMADOR RIVERA 0 113, % GLADIS GOMEZ DUARTE 0 288, % , OSCAR LONDOÑO 1, , % JORGE PARCIFEL LOZANO % 60 0 TOTALES POR MES 9,585,285 16,413,179 41,657, % -443,585 MES A MES -25,244,368 Crecimento Cartera Vs dic %

5 CTA. CONTABL E CONCEPTO PRESUPUESTO DE 2015 AÑO 2013 A DICIEMBRE A DICIEMBRE 2015 MENSUAL A DICIEMBRE 2015 ANUAL GASTOS GENERALES Revisoria Fiscal 3,690,000 3,930, ,078 4,104, Contador 3,690,000 3,930, ,078 4,104, Seguros Copropiedad 11,012,426 10,070,000 1,243,920 14,927, Aseo ,295, Vigilancia 46,472,602 45,866,304 4,014,458 48,173, Servicios de Acueducto y Alcantarillado 1,090,980 1,032, ,485 2,261, Servicio Energia Electrica 7,265,110 8,272, ,584 7,531, Telefonos 686, ,713 59, , Correo 3, TELEVISION 268, ,400 23, , Administracion 10,530,000 11,151,600 1,004,051 12,048, INTERNET ,850 39, , Mantenimiento zonas Comunes 8,942,053 7,298, ,444 9,269, Lavado de Tanque 170, ,000 14, , Motobombas 390, ,000 33, , Extintores 0 180,960 15, , Mantenimiento Jardin 1,499, , ,532 1,554, Computacion 160,000 70,000 13, , Citofono 125, ,000 10, , Materiales para Mto. Areas 538,684 1,790,637 46, , Suministros Electricos 394, ,250 34, , Contrucciones y Edificaciones 1,041,667 2,540,892 89,983 1,079, Depreciacion Maquinaria y equipo 1,258,260 1,691, ,693 1,304, Equipo de Oficina 1,034, ,200 89,338 1,072, Depreciacion Equipo de computación 170, , , Elementos de aseo 1,921,560 1,810, ,991 1,991, Elementos de cafetería 260, ,300 22, , Papelería y fotocopias 438, ,850 37, , Gastos Asamblea 81, ,520 7,058 84, Movilizacion Urbana 314, ,903 27, , Fondo de Imprevistos 1,098,882 1,254, ,987 1,307, Otros Gastos 107, ,166 9, , Gastos bancarios 4, , Comisiones 57, ,147 4,974 59, Gravamenes a Mtos. Financieros 25,000 36,803 3,179 38, Dia del Niño 418,249 36, , Dia Navidad 103, ,950 8, , Otras Celebraciones 313, ,255 27, , Impuestos Asumidos 82, ,161 85, Ajustes al peso 56,427 1,966 4,874 58, Bonificaciones 50, ,000 21, ,150 TOTAL GASTOS GENERALES 112,373, ,874,766 9,751, ,017,227 TOTAL GASTOS 121,874,766 9,751, ,017,227 INGRESO ADMINISTRACION Cuotas de Administracion -108,460, ,361,900 9,369, ,429, Intereses de mora -2,283,016 2,871, ,215 2,366, Recargo por cuota de Admon -1,794,995 1,711, ,058 1,860, NO OPERACIONALES Bancarios -60, ,540 5,188 62, Salones Comunales -1,330,000 1,065, ,320 2,487, Gaseosa -1,081, , ,490 1,865, AREAS COMUNES -120,000 10, , Donaciones -390, ,000 33, , Ajustes al peso -1,470 2, ,524 INGRESO NETO ADMINISTRACION 120,197,886 10,138, ,665,265 Excedente mes -1,676, ,337 4,648,038 Excedente Acumulada

6 CTA. CONTABLE CONCEPTO PROYECTO PRESUPUESTO 2015 PROYECTO PRESUPUESTO 2015 AÑO 2013 PROMEDIO MES 2015 MENSUAL ANUAL GASTOS GENERALES Revisoria Fiscal 3,690, ,000 3,930,000 3,930, ,000 4,104, Contador 3,690, ,000 3,930,000 3,930, ,000 4,104, Seguros Copropiedad 11,012,426 1,200,000 14,516,400 10,070,000 1,244,000 14,928, Aseo ,295,600 14,295,600 1,246,000 14,952, Vigilancia 46,472,602 3,872,717 45,866,304 45,866,304 4,014,000 48,168, Servicios de Acueducto y Alcantarillado 1,090, ,830 2,224,290 1,032, ,000 2,256, Servicio Energia Electrica 7,265, ,426 7,800,851 8,272, ,000 7,536, Telefonos 686,527 57, , ,713 59, , Correo 3, Television 268,594 22, , ,400 23, , Administracion 10,530, ,500 11,220,000 11,151, ,000 11,628, Internet , , ,850 39, , Mantenimiento zonas Comunes 8,942, ,171 9,115,529 7,298, ,000 8,928, Lavado de Tanque 170,000 14, , ,000 15, , Motobombas 390,000 32, , ,000 32, , Extintores , ,960 16, , Mantenimiento Jardin 1,499, ,958 1,528, ,400 50, , Computacion 160,000 13, ,104 70,000 14, , Citofono 125,000 10, , ,000 20, , Materiales para Mto. Areas 538,684 44, ,134 1,790, ,000 1,800, Suministros Electricos 394,430 32, , ,250 34, , Contrucciones y Edificaciones 1,041,667 86,806 1,061,875 2,540, ,000 2,544, Depreciacion Maquinaria y equipo 1,258, ,855 1,282,670 1,691, ,000 1,692, Equipo de Oficina 1,034,200 86,183 1,054, ,200 31, , Depreciacion Equipo de computación 170,338 14, , Elementos de aseo 1,921, ,130 1,958,838 1,810, ,000 1,980, Elementos de cafetería 260,840 21, , ,300 27, , Papelería y fotocopias 438,840 36, , ,850 55, , Gastos Asamblea 81,700 6,808 83, ,520 10, , Movilizacion Urbana 314,099 26, , , Fondo de Imprevistos 1,098, ,139 1,237,586 1,254, ,000 1,464, Otros Gastos 107,200 8, , ,166 9, , Gastos bancarios 4, , Comisiones 57,581 4,798 58, ,147 5,000 60, Gravamenes a Mtos. Financieros 25,000 2,083 25,485 36,803 3,000 36, Dia del Niño 418,249 34, ,363 35, , Dia Navidad 103,000 8, , ,950 10, , Otras Celebraciones 313,150 26, , ,255 30, , Impuestos Asumidos 82,895 6,908 84, Ajustes al peso 56,427 4,702 57,522 1, Bonificaciones 50,000 4,167 50, ,000 20, ,000 TOTAL GASTOS GENERALES 112,373,959 9,834, ,062, ,874,766 11,044, ,528,000 TOTAL GASTOS 9,834, ,062, ,874,766 11,044, ,528,000 INGRESO ADMINISTRACION Cuotas de Administracion -108,460,000-9,038, ,361, ,361,900 9,550, ,600, Intereses de mora -2,283, ,251 2,327,307 2,871, ,000 2,412, Recargo por cuota de Admon -1,794, ,583 1,829,818 1,711, NO OPERACIONALES Bancarios -60,059-5,005 61, , Salones Comunales -1,330, , ,065, ,000 1,404, Gaseosa -1,081,200-90, ,000 95,000 1,140, AREAS COMUNES -120,000-10, , Donaciones -390,000-32, , , Ajustes al peso -1, , INGRESO NETO ADMINISTRACION -10,649, ,100, ,197,886 11,044, ,528,000 Excedente mes -815,512 8,962,826-1,676, Excedente Acumulada Incremento Ingresos 5.66%