CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN P H 900,212,318-1 BALANCE GENERAL JUNIO 30 DE 2016 DETALLE NOTAS MES ACTUAL MES ANTERIOR

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1 ACTIVO 900,212,318-1 BALANCE GENERAL JUNIO 30 DE 2016 DETALLE NOTAS MES ACTUAL MES ANTERIOR DISPONIBLE $ ,71 $ ,00 Caja Menor $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 Banco Bogotá Colpatria Cta de Ahorros $ ,71 $ ,00 DEUDORES $ ,00 $ ,00 Cuotas de Administracion 1 $ ,00 $ ,00 Intereses de Mora $ ,00 $ ,00 Mantenimiento Parqueadero $ 0,00 $ 0,00 Cuota Extraordinaria $ ,00 $ ,00 DEUDORES VARIOS $ ,00 $ 0,00 Duedores Varios (Martha Céspedes) $ ,00 $ 0,00 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ ,00 $ ,00 Muebles y Enseres $ ,00 $ ,00 DIFERIDOS $ ,00 $ ,00 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO Seguros $ ,00 $ ,00 TOTAL ACTIVO $ ,71 $ ,00 PASIVO CUENTAS POR PAGAR $ ,00 $ ,00 Costos y Gastos por Pagar 2 $ ,00 $ ,00 Retención en la Fuente 2 $ ,00 $ ,00 Cuota Extraordinaria $ ,00 $ ,00 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ ,00 $ ,00 Fondo de Imprevistos 2 $ ,00 $ ,00 OTROS PASIVOS Y PROVISIONES $ ,00 $ ,00 Ingresos Recibidos por Anticipado 2 $ ,00 $ ,00 TOTAL PASIVO $ ,00 $ ,00 PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO $ ,40 $ ,69 Excedente del Ejercicio $ ,40 $ ,69 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ ,31 $ ,31 Excedente Acumulados Ejercicios Anteriores $ ,00 $ ,00 Deficit Acumulados Ejercicios Anteriores ($ ,69) ($ ,69) TOTAL PATRIMONIO $ ,71 $ ,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ ,71 $ ,00 VIVIANA ZAPATA MORALES MARTHA CESPEDES DEVIA Administrador Contador Mat T ALVARO ESCOBAR Revisor Fiscal Pagina 1

2 INGRESOS NO OPERACIONALES: DETALLE MES JUNIO/16 MES MAYO/16 ACUMULADO JUNIO/ 16 % CUOTA DE ADMINISTRACION: $ ,59 $ ,57 $ ,08 100,0% Cuota de Administración $ ,00 $ ,00 $ ,00 102,9% Descuento Por Pronto Pago ($ ,00) ($ ,00) ($ ,00) -3,0% Financieros $ ,59 $ ,57 $ ,08 1,1% Reserva Fondo de Imprevistos ($ ,00) ($ ,00) ($ ,00) -1,0% INGRESOS NO OPERACIONALES: $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,1% Reintegro de Ingresos Años Anteriores) $ 0,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Alquiler Salon Social $ ,00 $ 0,00 $ ,00 0,5% Mentenimiento de Parqueadero $ 0,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Diversos (Ajuste al Peso) $ 1.327,00 $ 107,00 $ 2.849,00 0,0% Total Diversos $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,1% TOTAL INGRESOS $ ,59 $ ,57 $ ,08 101,1% GASTOS DE ADMINISTRACION: Honorarios $ ,00 $ ,00 $ ,00 12,1% Revisoría Fiscal $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,0% Asesoría Implementación IFRS $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 Contador $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,0% Administración $ ,00 $ ,00 $ ,00 6,8% Seguros $ ,00 $ ,00 $ ,00 4,1% Responsabilidad Civil y Extractual $ ,00 $ ,00 $ ,00 4,1% Servicios $ ,00 $ ,00 $ ,00 72,5% Servicio de Vigilancia $ ,00 $ ,00 $ ,00 58,4% Jardineria Todero $ ,00 $ ,00 $ ,00 10,2% Acueducto y Alcantarillado zonas Comunes $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,8% Energia Electrica $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,8% Telefóno $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Mantenimiento y Reparaciones $ 0,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Mantenimiento de Guadaña $ 0,00 $ ,00 $ ,00 0,3% ADECUACION E INSTALACION $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,6% Instalaciones Eléctricas $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,1% Reparaciones Locativas $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,5% DEPRECIACIONES $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,2% Equipo de Oficina $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,2% DIVERSOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 3,8% Elementos de Aseo y Cafetería $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,5% Utiles Papelería y Fotocopias $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Taxis, Buses y Parqueaderos $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,1% Celebraciones y Fechas Especiales $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,2% Admidata (Herramienta Web) $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,7% Gastos Asamblea $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,6% Otros Gastos $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,4% TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ ,00 $ ,00 $ ,00 94,6% EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL $ ,59 $ ,57 $ ,08 6,5% GASTOS NO OPERACIONALES: Financieros $ ,88 $ ,00 $ ,68 1,2% Gastos Bancarios $ ,88 $ ,00 $ ,68 1,1% Gastos Extraordinarios ( Ajuste al Peso ) $ 0,00 $ 1.677,00 $ 6.728,00 0,0% OTROS INGRESOS Y GASTOS: 900,212,318-1 ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2016 Venta de Productos de Coca Cola $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0% Ingresos por Venta DE Productos Coca Cola $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,5% EXCEDENTES OTROS INGRESOS Y GASTOS $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,5% EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIO $ ,71 $ ,57 $ ,40 5,8% VIVIANA ZAPATA MORALES MARTHA CESPEDES DEVIA Administrador Contador Mat T ALVARO ESCOBAR Revisor Fiscal Pagina 2

3 NIT 900,212,318-1 DEUDORES JUNIO 30 DE 2016 CASA PROPIETARIO TOTALES A INTERESES DE PARQUEADERO MAYO ADMINISTRACION MORA VISITANTES CUOTA EXTRAORDINARIA TOTALES A JUNIO % 9 Claudia Calderon Peña $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 16 Ivan Dario Gonzalez * $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 18 Reyes Archila Leonardo $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ ,5% 19 Guarin Gonzalez Jairo Alfonso * $ $ $ 0 $ 0 $ $ ,4% 21 Leonardo Londoño Fajardo $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ ,5% 23 Mendieta Merchan Isabel * $ $ $ $ 0 $ 0 $ ,9% 24 Lopez Perez Luis Alberto * $ $ $ 0 $ 0 $ $ ,3% 27 Maria Luque $ $ $ $ 0 $ $ ,7% 30 Diego Cojo Bernal $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ ,9% 31 Claudia Patricia Cortez $ $ $ 0 $ 0 $ $ ,1% 32 Jorge Albarracin $ $ $ 0 $ 0 $ 0 $ ,5% 37 Garcia Balbuena Yaqueline $ $ $ $ 0 $ $ ,2% 40 Juan Pablo Gamboa $ $ $ $ 0 $ $ ,8% 45 Jorge Ortiz * $ $ $ $ 0 $ $ ,2% 47 Rosta Diaz de Torres $ $ $ 0 $ 0 $ 0 $ ,0% TOTALES $ $ $ $ 0 $ $ ,0% Provisión ( Intereses de Mora ) $ 0 $ 0 $ 0 TOTALES $ $ $ $ 0 $ $ CONCILIACION BANCARIA BANCO COLPATRIA CTA DE AHORROS NRO CONCILIACION BANCARIA A JUNIO 30 DE 2016 Saldo en Libros $ ,71 31/05/2016 Retiros Pendientes de Cobro $ ,00 Saldo extracto Bancario $ ,71 Retiros Pendientes de Cobro Fecha Docuemento Valor 28/06/2016 Automatización Industrial JH SAS $ ,00 Saldo extracto Bancario $ ,00

4 CONCILIACION BANCARIA BANCO COLPATRIA CTA DE AHORROS NRO CONCILIACION BANCARIA A JUNIO 30 DE 2016 Saldo en Libros $ ,00 30/06/2016 Consignacion en transito (Horario Adicional) $ ,00 30/06/2016 Retiros Pendientes de Cobro $ ,00 Saldo extracto Bancario $ ,00 Retiros Pendientes de Cobro Fecha Docuemento Valor 30/06/2016 Conjunto Residencial Guayacan $ ,00 Saldo extracto Bancario $ ,00

5 NOTA Nro. 2 MES ACTUAL MES ANTERIOR Costos Codensa y Gastos S A por Pagar $ ,00 $0,00 $ ,00 $0,00 Acueducto y Alcantarillado Hidro Chia $ ,00 $ ,00 PPH LTDA $7.136,00 $7.136,00 Enrique Ramos $30.000,00 $30.000,00 Telmex S A $42.801,00 $42.801,00 Retención en la Fuente $ ,00 $ ,00 Pasivos Estimados y Provisiones $ ,00 $ ,00 Reserva Fondo de Imprevistos $ ,00 $ ,00 Ingresos Recibidos por Anticipado $ ,00 $ ,00 Cuotas de Administración 900,212,318-1 BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE Ariza Oliveros Carlos Enrique $ ,00 $ ,00 2 Luis Olivero Cifuentes Rodriguez $ ,00 $ ,00 5 Edgar Romero $71.000,00 $42.200,00 8 Salas Jurado Gerardo Martin $ ,00 $ ,00 9 Calderon Peña Claudia Caterine $ ,00 $ ,00 18 Leonardo Reyes $94.000,00 $0,00 26 Jorge Alonso Snachez Valbuena $0,00 $ ,00 27 Marisol Luque $9.400,00 $9.400,00 33 Caceres Leon Alvaro Eutimio $ ,00 $ ,00 35 Julian Eduardo de la Pava $ ,00 $ ,00 43 Erika Paola Sanchez $ ,00 $ ,00 46 Olga Patricia Gutierrez $ ,00 $ ,00

6 PRESUPUESTO CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN A JUNIO 30 DE 2016 DETALLE PPTO PPTO EJECUTADO PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL A LA FECHA DIFERENCIA MES DIFERENCIA INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Administración $ $ $ ($11.280) $ $ ($1.880) Descuento por Pronto Pago ($ ) ($ ) ($ ) $ ($ ) ($ ) $ Financieros $0 $0 $ $ $0 $ $ Rerserva Fondo de Imprevistos ($ ) ($ ) ($ ) $0 ($ ) ($ ) $0 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ $ $ $ $ $ $ INGRESOS NO OPERACIONALES Total Ingresos Financieros $0 Reintegro DE Ingresos Años Anteriores $0 $0 $ $ $0 $0 $0 Salon Social ( Alquiler ) $ $ $ $ $ $ $ Mantenimiento de Parqueadero $ $ $ ($ ) $ $0 ($80.000) Diversos (Ajuste al Peso) $0 $0 $2.849 $2.849 $0 $1.327 $1.327 Total Ingresos Diversos $0 $ $ $ $ $ ($48.673) TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ $ $ $ $ $ ($48.673) TOTAL INGRESOS $ $ $ $ $ $ $ GASTOS DE ADMINISTRACION Honorarios Revisor Fiscal $ $ $ $86 $ $ $28 Asesoría Implementación IFRS $0 $0 $ $ $0 $0 $0 Honorarios Contador $ $ $ $0 $ $ $0 Administración $ $ $ $2 $ $ $0 Honorarios $ $ $ $ $ $ $28 Seguros Responsabilidad Civil $ $ $ ($ ) $ $ ($35.099) Servicio Vigilancia y Monitoreo $ $ $ $12 $ $ $2 Financiación PPH CCTV $ $ $0 ($ ) $ $0 $0 Servicio Todero y Dotación $ $ $ $0 $ $ $0 Acueducto y Alcantarillado Zonas Comunes $ $ $ ($ ) $ $ ($18.671) Energia Electrica $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Telefono $ $ $ ($7.812) $ $ ($1.302) Servicios $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Mantenimiento de Motobombas Maquinaria $ $ $0 ($ ) $ $0 ($42.800) Mantenimiento de MotobombasRepuestos $ $ $0 ($ ) $ $0 ($21.643) Mantenimiento de Jardines y Prados $ $ $0 ($ ) $ $0 ($60.000) Mantenimiento de Citifones $ $ $0 ($90.000) $ $0 ($15.000) Mantenimiento Circuito Cerrado de TV $ $ $0 ($60.000) $ $0 ($10.000) Mantenimiento de Extintores $ $ $0 ($25.680) $4.280 $0 ($4.280) Materiales pintura muro perimetral $ $ $0 ($90.000) $ $0 ($15.000) Mantenimiento Guadaña $0 $0 $ $ $0 $0 $0 Mantenimiento y DesiNfección del Tanque $ $ $0 ($ ) $ $0 ($22.807) Maquinaria y Equipo $ $ $ ($ ) $ $0 ($ ) Instalaciones Electricas $ $ $ ($ ) $ $0 ($56.813) Reparaciones Locativas $ $ $ ($ ) $ $ $ Adecuacion e Instalacion $ $ $ ($ ) $ $ $ Equipo de Oficina $ $ $ ($636) $ $ ($106) Depreciaciones $ $ $ ($636) $ $ ($106) Elementos de Aseo y Cafeteria $ $ $ $ $ $ ($7.280) Utiles Papeleria y Fotocopias $ $ $ $ $ $ ($16.288) Taxis y Buses, Parqueaderos $ $ $ $9.305 $ $ $4.584 Admidata (Herramienta Web) $ $ $ $2.208 $ $ $368 Gastos de Asamblea $ $ $ $ $ $0 ($29.867) Celebraciones y Fechas Especiales $ $ $ ($ ) $ $ ($1.430) Arreglos y Regalos Navideños $ $ $0 ($ ) $ $0 ($ ) Otros Gastos e Imprevistos $ $ $ $ $ $ ($44.303) Diversos $ $ $ $ $ $ ($ ) Total Gastos de Administración $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) EXCEDENTE O DEFICIT $ $ $ $ $ $ $ GASTOS NO OPERACIONALES Gastos Bancarios $ $ $ $ $ $ ($34.013) Gastos Extraordinarios (Ajuste) $0 $0 $6.728 $6.728 $0 $0 $0 Total Gastos Financieros No operacionales $ $ $ $ $ $ ($34.013) Ingresos por Venta de Porductos de Coca $ $ $ ($ ) $ $0 ($ ) Excedentes de Otros Ingresos y Gastos $ $ $ ($ ) $ $0 ($ ) EXCEDENTE O DEFICIT $0 $0 $ $ $0 $ $

7 CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN NIT Nro. 900,212,318-1 Nota 5 Otros Gastos A Junio 30 de Jan-16 Aceite Poda Jan-16 Gasolina, poda Jan-16 Retiro de residuos organicos, escombros Jan-16 Total Otros Gastos a Enero 31 de 2, Feb-16 Aceite Poda - Feb-16 Compra de Nylon de Guadaña Feb-16 Gasolina, poda - Feb-16 Gastos Varios - Feb-16 Total Otros Gastos a Febrero 29 de 2, Mar-16 Combustible para la poda Mar-14 Compra de Aceite poda - Mar-14 Lavada de 8 velos - Mar-16 Total Otros Gastos a Marzo 31 de 2, Apr-14 Utilizacion de parqueaderos (Obra de Doquin) Apr-15 Gasolina, poda Apr-16 Total Otros Gastos a Abril 30 de 2, May-16 Retirado de residuos May-16 Obsequio día de las Madres May-16 Elaboración, prevalidación, y presentación Medios Magneticos (Dian) May-16 Combustible poda May-16 Total Otros Gastos a Mayo 31 de 2, Jun-13 Aceite Poda Jun-13 Compra de 2 candados Jul-15 Total Otros Gastos a Junio 30 de 2,

8 ACTIVO 900,212,318-1 BALANCE GENERAL JULIO 31 DE 2016 DETALLE NOTAS MES ACTUAL MES ANTERIOR DISPONIBLE $ ,17 $ ,71 Caja Menor $ ,00 $ ,00 Banco AV Villas Cuenta Corriente Nro ($ ,00) $ ,00 Banco Bogotá Colpatria Cta de Ahorros $ ,17 $ ,71 INVERSIONES $ ,00 $ 0,00 Certificado de Deposito (AV Villas) $ ,00 $ 0,00 DEUDORES $ ,00 $ ,00 Cuotas de Administracion 1 $ ,00 $ ,00 Intereses de Mora $ ,00 $ ,00 Cuota Extraordinaria $ ,00 $ ,00 DEUDORES VARIOS $ ,00 $ ,00 Duedores Varios (Martha Céspedes) $ ,00 $ ,00 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ ,00 $ ,00 Muebles y Enseres $ ,00 $ ,00 DIFERIDOS $ ,00 $ ,00 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO Seguros $ ,00 $ ,00 TOTAL ACTIVO $ ,17 $ ,71 PASIVO CUENTAS POR PAGAR $ ,00 $ ,00 Costos y Gastos por Pagar 2 $ ,00 $ ,00 Retención en la Fuente 2 $ ,00 $ ,00 Cuota Extraordinaria $ ,00 $ ,00 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ ,00 $ ,00 Fondo de Imprevistos 2 $ ,00 $ ,00 OTROS PASIVOS Y PROVISIONES $ ,00 $ ,00 Ingresos Recibidos por Anticipado 2 $ ,00 $ ,00 TOTAL PASIVO $ ,00 $ ,00 PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO $ ,86 $ ,40 Excedente del Ejercicio $ ,86 $ ,40 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ ,31 $ ,31 Excedente Acumulados Ejercicios Anteriores $ ,00 $ ,00 Deficit Acumulados Ejercicios Anteriores ($ ,69) ($ ,69) TOTAL PATRIMONIO $ ,17 $ ,71 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ ,17 $ ,71 VIVIANA ZAPATA MORALES MARTHA CESPEDES DEVIA Administrador Contador Mat T

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10 INGRESOS NO OPERACIONALES: DETALLE MES JULIO/16 MES JUNIO/16 ACUMULADO JULIO/ 16 % CUOTA DE ADMINISTRACION: $ ,14 $ ,59 $ ,22 100,0% Cuota de Administración $ ,00 $ ,00 $ ,00 103,2% Descuento Por Pronto Pago ($ ,00) ($ ,00) ($ ,00) -3,4% Financieros $ ,14 $ ,59 $ ,22 1,2% Reserva Fondo de Imprevistos ($ ,00) ($ ,00) ($ ,00) -1,0% INGRESOS NO OPERACIONALES: $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,1% Reintegro de Ingresos Años Anteriores) $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,2% Alquiler Salon Social $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,6% Mentenimiento de Parqueadero $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,3% Diversos (Ajuste al Peso) $ 2,00 $ 1.327,00 $ 2.851,00 0,0% Total Diversos $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,1% TOTAL INGRESOS $ ,14 $ ,59 $ ,22 101,1% GASTOS DE ADMINISTRACION: Honorarios $ ,00 $ ,00 $ ,00 11,9% Revisoría Fiscal $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,0% Asesoría Implementación IFRS $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 Contador $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,0% Administración $ ,00 $ ,00 $ ,00 6,8% Seguros $ ,00 $ ,00 $ ,00 4,1% Responsabilidad Civil y Extractual $ ,00 $ ,00 $ ,00 4,1% Servicios $ ,00 $ ,00 $ ,00 72,8% Servicio de Vigilancia $ ,00 $ ,00 $ ,00 58,5% Jardineria Todero $ ,00 $ ,00 $ ,00 10,2% Acueducto y Alcantarillado zonas Comunes $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,9% Energia Electrica $ ,00 $ ,00 $ ,00 2,9% Telefóno $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Mantenimiento y Reparaciones $ ,00 $ 0,00 $ ,00 2,1% Mantenimiento Correctivo Motobombas Repuestos $ ,00 $ 0,00 $ ,00 0,4% Mantenimiento de Jardines y Prados $ ,00 $ 0,00 $ ,00 1,5% Mantenimiento de Guadaña $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,3% ADECUACION E INSTALACION $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,5% Instalaciones Eléctricas $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,1% Reparaciones Locativas $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,4% DEPRECIACIONES $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,2% Equipo de Oficina $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,2% DIVERSOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 4,0% Elementos de Aseo y Cafetería $ 0,00 $ ,00 $ ,00 0,4% Utiles Papelería y Fotocopias $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,3% Taxis, Buses y Parqueaderos $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,1% Celebraciones y Fechas Especiales $ 0,00 $ ,00 $ ,00 0,2% Admidata (Herramienta Web) $ ,00 $ ,00 $ ,00 0,7% Gastos Asamblea $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,5% Otros Gastos $ ,00 $ ,00 $ ,00 1,8% TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ ,00 $ ,00 $ ,00 96,6% EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL ($ ,86) $ ,59 $ ,22 4,5% GASTOS NO OPERACIONALES: Financieros $ ,68 $ ,88 $ ,36 1,3% Gastos Bancarios $ ,68 $ ,88 $ ,36 1,3% Gastos Extraordinarios ( Ajuste al Peso ) $ 4.391,00 $ 0,00 $ ,00 0,0% OTROS INGRESOS Y GASTOS: 900,212,318-1 ESTADO DE RESULTADOS A JULIO 31 DE 2016 Venta de Productos de Coca Cola $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0% Ingresos por Venta DE Productos Coca Cola $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,4% EXCEDENTES OTROS INGRESOS Y GASTOS $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 0,4% EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIO ($ ,54) $ ,71 $ ,86 3,6% VIVIANA ZAPATA MORALES MARTHA CESPEDES DEVIA Administrador Contador Mat T ALVARO ESCOBAR Revisor Fiscal Pagina 2

11 NIT 900,212,318-1 DEUDORES JULIO 31 DE 2016 CASA PROPIETARIO TOTALES A INTERESES DE PARQUEADERO JUNIO ADMINISTRACION MORA VISITANTES CUOTA EXTRAORDINARIA TOTALES A JULIO % 18 Reyes Archila Leonardo $ $ $ 0 $ 0 $ 0 $ ,5% 19 Guarin Gonzalez Jairo Alfonso * $ $ $ $ 0 $ $ ,0% 21 Leonardo Londoño Fajardo $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 23 Mendieta Merchan Isabel * $ $ $ $ 0 $ 0 $ ,6% 24 Lopez Perez Luis Alberto * $ $ $ 0 $ 0 $ $ ,4% 27 Maria Luque $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 30 Diego Cojo Bernal $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ ,0% 31 Claudia Patricia Cortez $ $ $ 0 $ 0 $ $ ,4% 32 Jorge Albarracin $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 37 Garcia Balbuena Yaqueline $ $ $ $ 0 $ $ ,3% 40 Juan Pablo Gamboa $ $ $ $ 0 $ $ ,4% 45 Jorge Ortiz * $ $ $ $ 0 $ $ ,8% 47 Rosta Diaz de Torres $ $ $ $ 0 $ 0 $ ,6% TOTALES $ $ $ $ 0 $ $ ,0% TOTALES $ $ $ $ 0 $ $ CONCILIACION BANCARIA BANCO COLPATRIA CTA DE AHORROS NRO CONCILIACION BANCARIA A JULIO 31 DE 2016 Saldo en Libros $ ,17 15/07/2016 Pago Domiciliario Telmex no registrado en Contabilidad $ ,00 Saldo extracto Bancario $ ,17

12 CONCILIACION BANCARIA BANCO AV VILLAS CTA CORRIENTE NRO CONCILIACION BANCARIA A JULIO 31 DE 2016 Saldo en Libros ($ ,00) 01/08/2016 Consignacion en transito (Horario Adicional) $ ,00 01/08/2016 Consignacion en transito (Horario Adicional) $ ,00 30/06/2016 Retiros Pendientes de Cobro $ ,00 Saldo extracto Bancario $ ,00 Retiros Pendientes de Cobro Fecha Docuemento Valor 30/07/2016 PPH Ltda $ ,00 30/07/2016 Alvaro Escobar $ ,00 30/07/2016 Soluciones Majo eu $ ,00 30/07/2016 Admidata sas $ ,00 30/07/2013 AIG Seguros de Colombia $ ,00 30/07/2016 Viviana Zapata Morales $ ,00 30/07/2016 Martha Cespedes Devia $ ,00 30/07/2016 Ecologicos $ ,00 30/07/2016 Mauricio Arismendi Arismendi $ ,00 30/07/2016 Mecanimec $ ,00 30/07/2016 Ecologicos $ ,00 30/06/2016 Conjunto Residencial Guayacan (Caja Menor) $ ,00 Saldo extracto Bancario $ ,00

13 NOTA Nro. 2 MES ACTUAL MES ANTERIOR Costos Codensa y Gastos S A por Pagar $ ,00 $0,00 $ ,00 $0,00 Acueducto y Alcantarillado Hidro Chia $ ,00 $ ,00 PPH LTDA $7.136,00 $7.136,00 AIG Seguros de Colombia $ ,00 $0,00 Enrique Ramos $30.000,00 $30.000,00 Telmex S A $85.602,00 $42.801,00 Retención en la Fuente $ ,00 $ ,00 Pasivos Estimados y Provisiones $ ,00 $ ,00 Reserva Fondo de Imprevistos $ ,00 $ ,00 Ingresos Recibidos por Anticipado $ ,00 $ ,00 Cuotas de Administración 900,212,318-1 BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE Ariza Oliveros Carlos Enrique $ ,00 $ ,00 2 Luis Olivero Cifuentes Rodriguez $ ,00 $ ,00 5 Edgar Romero $ ,00 $71.000,00 7 Wilson Saldaña $ ,00 $0,00 8 Salas Jurado Gerardo Martin $ ,00 $ ,00 9 Calderon Peña Claudia Caterine $ ,00 $ ,00 13 Juan Vidal $ ,00 $0,00 18 Leonardo Reyes $94.000,00 $94.000,00 27 Marisol Luque $11.450,00 $9.400,00 33 Caceres Leon Alvaro Eutimio $ ,00 $ ,00 35 Julian Eduardo de la Pava $ ,00 $ ,00 42 Milton Briceño $ ,00 $0,00 43 Erika Paola Sanchez $ ,00 $ ,00 46 Olga Patricia Gutierrez $ ,00 $ ,00

14 PRESUPUESTO CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN A JULIO 31 DE 2016 DETALLE PPTO PPTO EJECUTADO PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL A LA FECHA DIFERENCIA MES DIFERENCIA INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Administración $ $ $ ($13.160) $ $ ($1.880) Descuento por Pronto Pago ($ ) ($ ) ($ ) $ ($ ) ($ ) ($ ) Financieros $0 $0 $ $ $0 $ $ Rerserva Fondo de Imprevistos ($ ) ($ ) ($ ) $0 ($ ) ($ ) $0 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ $ $ $ $ $ ($16.819) INGRESOS NO OPERACIONALES Total Ingresos Financieros $0 Reintegro DE Ingresos Años Anteriores $0 $0 $ $ $0 $0 $0 Salon Social ( Alquiler ) $ $ $ $ $ $ $ Mantenimiento de Parqueadero $ $ $ ($ ) $ $0 ($80.000) Diversos (Ajuste al Peso) $0 $0 $2.851 $2.851 $0 $2 $2 Total Ingresos Diversos $0 $ $ $ $ $ $ TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ $ $ $ $ $ $ TOTAL INGRESOS $ $ $ $ $ $ ($6.817) GASTOS DE ADMINISTRACION Honorarios Revisor Fiscal $ $ $ $114 $ $ $28 Asesoría Implementación IFRS $0 $0 $ $ $0 $0 $0 Honorarios Contador $ $ $ $0 $ $ $0 Administración $ $ $ $2 $ $ $0 Honorarios $ $ $ $ $ $ $28 Seguros Responsabilidad Civil $ $ $ ($ ) $ $ ($68.712) Servicio Vigilancia y Monitoreo $ $ $ $14 $ $ $2 Financiación PPH CCTV $ $ $0 ($ ) $ $0 $0 Servicio Todero y Dotación $ $ $ $0 $ $ $0 Acueducto y Alcantarillado Zonas Comunes $ $ $ ($ ) $ $ ($323) Energia Electrica $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Telefono $ $ $ ($9.114) $ $ ($1.302) Servicios $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Mantenimiento de Motobombas Maquinaria $ $ $0 ($ ) $ $0 ($42.800) Mantenimiento de MotobombasRepuestos $ $ $ $ $ $ $ Mantenimiento de Jardines y Prados $ $ $ $ $ $ $ Mantenimiento de Citifones $ $ $0 ($ ) $ $0 ($15.000) Mantenimiento Circuito Cerrado de TV $ $ $0 ($70.000) $ $0 ($10.000) Mantenimiento de Extintores $ $ $0 ($29.960) $4.280 $0 ($4.280) Materiales pintura muro perimetral $ $ $0 ($ ) $ $0 ($15.000) Mantenimiento Guadaña $0 $0 $ $ $0 $0 $0 Mantenimiento y DesiNfección del Tanque $ $ $0 ($ ) $ $0 ($22.807) Maquinaria y Equipo $ $ $ $ $ $ $ Instalaciones Electricas $ $ $ ($ ) $ $0 ($56.813) Reparaciones Locativas $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Adecuacion e Instalacion $ $ $ ($ ) $ $ ($ ) Equipo de Oficina $ $ $ ($742) $ $ ($106) Depreciaciones $ $ $ ($742) $ $ ($106) Elementos de Aseo y Cafeteria $ $ $ $ $ $0 ($33.280) Utiles Papeleria y Fotocopias $ $ $ $ $ $ $7.112 Taxis y Buses, Parqueaderos $ $ $ $7.089 $ $ ($2.216) Admidata (Herramienta Web) $ $ $ $4.500 $ $ $2.292 Gastos de Asamblea $ $ $ $ $ $0 ($29.867) Celebraciones y Fechas Especiales $ $ $ ($ ) $ $0 ($50.000) Arreglos y Regalos Navideños $ $ $0 ($ ) $ $0 ($ ) Otros Gastos e Imprevistos $ $ $ $ $ $ $ Diversos $ $ $ $ $ $ $ Total Gastos de Administración $ $ $ ($ ) $ $ $ EXCEDENTE O DEFICIT $ $ $ $ $ ($ ) ($ ) GASTOS NO OPERACIONALES Gastos Bancarios $ $ $ $ $ $ $ Gastos Extraordinarios (Ajuste) $0 $0 $ $ $0 $4.391 $4.391 Total Gastos Financieros No operacionales $ $ $ $ $ $ $ Ingresos por Venta de Porductos de Coca $ $ $ ($ ) $ $0 ($ ) Excedentes de Otros Ingresos y Gastos $ $ $ ($ ) $ $0 ($ ) EXCEDENTE O DEFICIT $0 $0 $ $ $0 ($ ) ($ )

15 CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN NIT Nro. 900,212,318-1 Nota 5 Otros Gastos A Julio 31 de Jan-16 Aceite Poda Jan-16 Gasolina, poda Jan-16 Retiro de residuos organicos, escombros Jan-16 Total Otros Gastos a Enero 31 de 2, Feb-16 Aceite Poda - Feb-16 Compra de Nylon de Guadaña Feb-16 Gasolina, poda - Feb-16 Gastos Varios - Feb-16 Total Otros Gastos a Febrero 29 de 2, Mar-16 Combustible para la poda Mar-14 Compra de Aceite poda - Mar-14 Lavada de 8 velos - Mar-16 Total Otros Gastos a Marzo 31 de 2, Apr-14 Utilizacion de parqueaderos (Obra de Doquin) Apr-15 Gasolina, poda Apr-16 Total Otros Gastos a Abril 30 de 2, May-16 Retirado de residuos May-16 Obsequio día de las Madres May-16 Elaboración, prevalidación, y presentación Medios Magneticos (Dian) May-16 Combustible poda May-16 Total Otros Gastos a Mayo 31 de 2, Jun-16 Aceite Poda Jun-16 Compra de 2 candados Jun-16 Total Otros Gastos a Junio 30 de 2, Jul-16 Retiro de escombros Jul Jul-16 Retiro de Escombros Jul-16 Compra Libro de Actas Jul-16 Total Otros Gastos a Julio 31 de 2,

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