Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo y Materiales de Construcción Estados Financieros 2017

Transcripción

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2 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA DICIEMBRE OPERACIONALES ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN MULTAS POR INASISTENCIA ASAMBLEAS NO OPERACIONALES INTERESES OTROS TOTAL INGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE PERSONAL SUELDOS ,00 AUXILIO DE TRANSPORTE ,00 CESANTÍAS ,00 INTERESES SOBRE CESANTÍAS ,00 PRIMA DE SERVICIOS ,00 VACACIONES ,00 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES ,00 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP) ,00 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS) ,00 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS ,00 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR ,00 APORTES I.C.B.F ,00 SENA ,00 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ,00 HONORARIOS REVISORÍA FISCAL ,00 ASESORIA EXTERNA (NIIF) ,00 TOPOGRAFIA ,00 IMPUESTOS DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RENTA ,00 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL PREDIAL E ICA ,00 SEGUROS POLIZA DE CUMPLIMIENTO BA ,00 SERVICIOS VIGILANCIA ,00 TEMPORALES ,00 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ,00 ENERGÍA ELÉCTRICA ,00 GAS ,00 TELEFONO FIJO ,00 TELEFONO CELULAR ,00 RED DE APOYO ,00 CORREO, POSTES Y TELEGRAMAS ,00 GASTOS LEGALES, CERTIFICADOS CAMARA DE CIO Y ,00 FONDO PARA GASTOS DE INVERSION SOCIAL ,00 FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS ,00 FONDO PROYECTOS DE MEJORA SEDE ,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION ,00 DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS ,00 MAQUINARIA Y EQUIPO ,00 EQUIPO DE OFICINA ,00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN ,00 AMORTIZACION PAQUETE CONTABLE ,00 DIVERSOS GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS ,00 ELEMENTOS DE ASEO ,00 ELEMENTOS DE CAFETERIA ,00 GASTOS ASAMBLEAS ,00 GASTOS SEMANA AMBIENTAL ,00 GASTOS DESPEDIDA ,00 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS ,00 TAXIS Y BUSES ,00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ,00 GASTOS VIVERO ,00 GASTOS REVISTA ADOBE ,00 MANTENIMIENTO PAGINA WEB PAGO HOSTING Y DOMINIO ,00 CASTIGO CARTERA QUIÑONEZ VELASCO NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO PERDIDA Y RETIRO DE BIENES (HURTO ESTACION TOPOGRAFIA) TOTAL GASTOS EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO MARCO ANTONIO SUAREZ MONTOYA Representante Legal. BENJAMÍN BONILLA PATIÑO REVISOR FISCAL

3 ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE LADRILLO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2017 Saldos Disminución Aumento Saldos dic-16 Ene -Dic/2017 Ene -Dic/2017 dic-17 PATRIMONIO SOCIAL Fondo Social SUPERAVIT Superavit valorización compra activos - sede y auditorio Superávit Por Valorizaciones RESERVAS Reserva fondo comité de educación Reserva Asamblea 2012 proyectos estrategicos EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO Excedentes / perdidas del ejercicio Deficit del ejercicio Excedentes ejercicios anteriores TOTAL PATRIMONIO MARCO ANTONIO SUAREZ MONTOYA CC 3,176,055 SOACHA REPRESENTANTE LEGAL BENJAMÍN BONILLA PATIÑO REVISOR FISCAL T.P. 11,681T

4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1 ENTE ECONÓMICO La ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE LADRILLOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ANAFALCO constituida mediante según acta No. 1 del 13 de marzo del año 2000, con un término de duración hasta el 13 de Marzo del Su objetivo general es: Fomentar e incentivar la actividad de exploración y explotación de minas en todas sus fases, a través de la integración de los industriales dedicados a la actividad minera extractiva y transformadora de la arcilla, sus derivados y otros materiales para la construcción, diseñando planes, proyectos y programas tendientes a satisfacer el bienestar de sus asociados. Nota 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la sociedad están de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia contenidas en el Decreto 2649 de 1993 y demás normas reglamentarias. A INVERSIONES Contabilizadas al costo, el cual no excede al valor de realización. B PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS Los activos fijos se registran al costo. Para el presente ejercicio se causa depreciación del 10% de los muebles de oficina y equipo de cómputo en general C INGRESOS Y GASTOS Los ingresos y gastos se reconocen con base en el principio de causación, lo cual significa que no necesariamente deben estar recaudados los primeros y pagados los segundos para efectuar su registro contable. Nota 3 ACTIVO DISPONIBLE Corresponde a los saldos disponibles en caja y Bancos que tiene la Asociación para cumplir con sus compromisos y que corresponden a: Caja general Banco Bogotá - Ahorros Banco Bogotá - Cta. Cte Total Nota 4 INVERSIONES En esta cuenta se registra 1 CDT constituido para futuras reservas en el Bancolombia oficina AltaVista Usme con vencimientos los días 29 de cada mes, Así: Inversiones

5 Nota 5 DEUDORES ASOCIADOS Se detalla el saldo a 31 de Diciembre por concepto de cuotas administrativas, regalías y actualiuzacion PTI, pendiente de cancelar de los asociados que se detallan a continuación. ARCEGRES LTDA ARCILLA CERAMICA Y GRES S.A.S ARCILLAS CERAMIAS SEVILLA SAS ARCILLAS EL DORADO E.U CERAMICAS EL PARQUE LTDA COLOMBIANA DE CERAMICAS Y MATERIALES S.A.S DIAZ OSTOS JORGE ENRIQUE INDUSTRIAS KERAMIT LTDA JIMENEZ MORALES CESAREO INVERSIONES COLCERAMA LTDA LADRILLERA LAS CANTERAS S.A LADRILLERA LOS CRISTALES LTDA LADRILERA SANTANDER DIAZ LADRILLERA TIKAL SAS LADRILLERA Y COMERCIALIZADORA ACEV GRESSA LTDA LADRILLOS SAN MARCOS LTDA LADRILLOS Y BLOQUES PARAISO LADRILLOS Y BLOQUES SAN SEBASTIAN S.A PAVIOBRAS SIERRA PARRA ANTONIO JOSE MARIA SOLOGRES CERAMICAS LTDA QUIROGA MONERO ALBERTO RUIZ MORENO Y CIA S EN C VITRIFICADOS MORELIA TOTAL: Nota 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y ANTICIPOS Saldo a 31 de Diciembre de 2017 por concepto de cuentas por cobrar y anticipos, e integración de títulos mineros. Reconocimiento COLPENSIONES Otros TOTAL Reconocimiento Colpensiones: Pagos realizados al señor Gustavo Romero por concepto de salarios, debido a incapacidad laboral, susceptibles de reintegro por Colpensiones en el momento de reconocimiento pensional.

6 Nota 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee la asociación. BIENES INMUEBLES M2 Terreno E Instalaciones Sede Social Anafalco Adquirido Escritura # 6170 Del 28/08/08/Notaria Construcciones Y Edificaciones Sede administrativa, Auditorio, parqueadero y centro de la arcilla Maquinaria Y Equipo Guadaña Muebles Y Equipos De Oficina Ver Anexo Muebles Y Equipo De Oficina Equipos De Procesamiento De Datos y Topografía Menos Depreciación Acumulada Año 2017 Construcciones Y Edificaciones Maquinaria y equipo Equipo De Oficina Equipo De Computación Y Comunicación Total activo fijo Nota 8 OTROS ACTIVOS: estrategia Software PASIVO Nota 9 Cuentas Por Pagar Corresponde a valores registrados a favor de terceros por concepto de gastos y aportes por pagar. Valores recibidos para terceros proyectos técnicos y ambientales Valores recibidos para terceros siembra barrera viva Valores recibidos para terceros pagos P.T.I Valores recibidos para terceros CAEM Bosque Empresarial Valores descontados libranzas - compensar Costos y gastos por pagar Babativa Ruth Bonilla Patiño Gutiérrez aroca celmira Alvarez Zuluaga Jose Fernando Regalías por consignar Retenciones en la fuente x consignar Retención En La Fuente 10% Retención a título de industria y comercio Retención Ica 9.66 X Retención Ica 6.96 X Retención Ica 13,

7 Retenciones Y Aportes De Nómina Aportes A Entidades Promotoras De Salud (E.P.S) Fondos de Pensiones Aportes Parafiscales Aportes a Administradoras de Riesgos PARA OBLIGACIONES LABORALES Cesantías Intereses sobre cesantías Vacaciones Nota 10 FONDOS SOCIALES Y RESERVAS Esta cuenta registra los valores que fueron para contingencias que corresponden a: Fondo Plan De Inversión Social Fondo Contingencias Car Fondo Contingencias Jurídicas Fondo Copa Nacional De Montaña Fondo gastos revista adobe Fondo gastos vivero Otros pasivos: Anticipos y avances Cuotas de administracion recibidas por anticipado Nota 11 PATRIMONIO CAPITAL CONTABLE En esta cuenta se registra el fondo social de los asociados sus valorizaciones por un valor real de los terrenos de la sede y los excedentes obtenidos. Patrimonio Social Fondo social (Patrimonio) Excedente o deficid del periodo Superávit Por Valorizaciones de PPYE TOTAL PATRIMIONIO Nota 12 INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONES Comprende los valores causados y recibidos en cumplimiento de las actividades de la Asociación Ver Estado de ingresos y egresos. Ingresos administrativos, pauta revista y vivero. $ Nota 13 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Corresponde todos los gastos inherentes al desarrollo de las actividades de la asociación ver Estado de ingresos y egresos. Gastos de administración + fondos presupuesto Excedente MARCO ANTONIO SUAREZ MONTOYA Representante Legal. BENJAMÍN BONILLA PATIÑO Revisor Fiscal