Ciudadela Parque Central de Occidente Etapa I - Propiedad Horizontal

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Benito Piñeiro Calderón
hace 5 años
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1 ESTADOS FINANCIEROS Ciudadela Parque Central de Occidente Etapa I - Propiedad Horizontal Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

2 CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Señores ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I CIUDAD Nosotros, WILLIAM BUENO HERNANDEZ Representante Legal y ALVARO ALFONSO LOPEZ, Contador público. CERTIFICAMOS: Que hemos preparado los Estados Financieros Básicos de la copropiedad, con corte a Diciembre 31 de 2017, de acuerdo con la ley 675 de 2001 y el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015, y demás disposiciones legales, incluyendo sus correspondientes notas. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera de la copropiedad a Diciembre 31 de 2017; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo. A.- Las cifras incluidas son tomadas fielmente de los libros auxiliares de contabilidad. B.- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados. C.- Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificables así como los derechos y obligaciones registradas de acuerdo con los cortes y documentos soporte. D.- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, en razón a que todos los hechos económicos han sido reconocidos. E.- Los hechos económicos se han registrado, calificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, activos, pasivos y patrimonio. F.- Que no se han presentado hechos posteriores que requieran ajustes o revelaciones en los estados Financieros o en las notas subsecuentes. Bogotá D.C, Marzo de 2018 (ORIGINAL FIRMADO) William Bueno Hernández Administrador (ORIGINAL FIRMADO) Álvaro Alfonso López Contador TP T

3 Ciudadela Parque Central de Occidente Etapa I - Propiedad Horizontal Nit Estado Integral de Resultados Por los años que terminan al 31 de diciembre de (En pesos) Ingresos de actividades ordinarias (Nota 2) $ $ Otros ingresos (Nota 3) $ $ $ $ Gastos operacionales y otros gastos (Nota 4) Honorarios $ $ Seguros y pólizas $ $ Servicios $ $ Gastos Legales $ $ - Mantenimiento y reparaciones $ $ Adecuaciones e instalaciones $ $ Depreciaciones $ $ Diversos $ $ Financieros y otros no operacionales $ $ $ $ Excedente neto del año $ $ Véanse las notas adjuntas. (ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) William Bueno Hernández Álvaro Alfonso López Francisco José Aponte A. Administrador Contador Revisor Fiscal TP T TP T

4 Ciudadela Parque Central de Occidente Etapa I - Propiedad Horizontal Nit Estado de Situación Financiera Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5) $ $ Inversiones (Nota 6) $ $ Deudores, neto (Nota 7) $ $ Gastos pagados por anticipado (Nota 8) $ $ Total activos corrientes $ $ Activos no corrientes Por los años que terminan al 31 de diciembre de (En pesos) Propiedad, planta y equipo (Nota 9) $ $ $ $ Total activos $ $ Pasivos Pasivos corrientes: Cuentas por pagar (Nota 10) $ $ Pasivos Estimados (Nota 11) $ $ - Diferidos (Nota 12) $ $ Otros pasivos (Nota 13) $ $ Total pasivos corrientes $ $ Total pasivos $ $ Patrimonio (Nota 14): Reservas acumuladas $ $ Resultados del ejercicio $ $ Utilidades acumuladas $ $ Total patrimonio $ $ Total pasivos y patrimonio $ $ Véanse las notas adjuntas. (ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) William Bueno Hernández Álvaro Alfonso López Francisco José Aponte A. Administrador Contador Revisor Fiscal TP T TP T

5 Ciudadela Parque Central de Occidente Etapa I - Propiedad Horizontal Nit Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Todos los valores están expresados en pesos) 1. Principales Políticas y Prácticas Contables Entidad Reportante La Ciudadela Parque Central de Occidente Etapa I, está legalmente constituida y con reconocimiento de personería jurídica, emanada por la Alcaldía local de Engativá y regido bajo la ley 675 del 3 de agosto de de propiedad Horizontal como entidad sin ánimo de lucro y con identificación tributaria NIT Es una entidad de naturaleza civil sin ánimo de lucro cuyo objeto principal es administrar correcta y eficazmente los bienes, áreas y servicios comunes de la Copropiedad; manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. 2. Ingresos de actividades ordinarias Cuotas de administración $ $ Cuotas extraordinarias $ $ Intereses $ $ Tarjetas del sistema $ $ Sanciones $ $ Cuotas de parqueadero $ $ Alquiler Salón Comunal $ $ Fondo de Imprevistos $ $ Descuentos por pronto pago -$ $ $ $ Otros Ingresos Intereses (i) $ $ Recuperaciones (ii) $ $ Aprovechamientos (iii) $ $ $ $ (i) Corresponde a los rendimientos obtenidos en la cuenta de ahorros y los CDT s. (ii) Beneficio por pronto pago en seguro del año

6 (iii) Aprovechamiento por el recaudo de tarjetas de proximidad, que son cargadas a los propietarios en la cuenta de cobro. 4. Gastos operacionales y otros gastos Seguro áreas comunes $ $ Administración, Aseo y Vigilancia $ $ Honorarios $ $ Servicios públicos $ $ Gastos legales Demanda AR $ $ - Mantenimientos y reparaciones $ $ Adecuaciones $ $ Depreciaciones $ $ Elementos de aseo y cafeteria $ $ Página web $ $ Publicidad e información $ $ Utiles, papeleria y fotocopia $ $ Gastos de asamblea $ $ Escritorios y archivadores $ $ Computadores $ - $ Combustible planta eléctrica $ $ Transportes $ $ Eventos sociales $ $ Herramientas $ $ Botiquin $ - $ Canecas $ $ Puertas de Vidrio $ - $ Muebles salón comunal $ - $ Datacredito $ $ - SG-SST $ $ - Gastos Financieros $ $ Costos y Gastos ejercicios anteriores $ - $ $ $ Efectivo y Equivalentes de Efectivo Bancos y cuentas de ahorro (i) $ $ Caja $ $ $ $

7 (i) Las cuentas de ahorro incluyen el valor de los dineros destinados para el fondo de imprevistos (Art. 35 Ley 675 de 2001) y su destinación tiene restricción exclusivamente para atender obligaciones o expensas imprevistas, y no están disponibles para atender necesidades de caja de corto plazo. 6. Inversiones Inversiones en CDTs $ $ $ $ Estas inversiones corresponden a la apropiación del fondo de imprevistos para que generen rentabilidad mientras se fija su destinación. 7. Deudores, Neto Cuotas de administración por cobrar $ $ Cuotas extraordinarias $ $ Intereses de mora $ $ Multas y sanciones $ $ Cuotas de parqueadero $ $ Honorarios abogado $ $ Tarjetas de proximidad $ $ Cuenta por cobrar AR Construcciones (tubería) $ - $ Cuenta por cobrar ASEISA $ $ - $ $ Gastos pagados por anticipado Seguro áreas comunes $ $ $ $ Corresponde al importe de la póliza del seguro de áreas comunes y renovadas cada doce (12) meses. El pago se realiza a diez (10) meses y el diferido a doce (12) meses.

8 9. Equipo, Neto Muebles y enseres $ $ Depreciación -$ $ $ $ Cuentas por pagar Servicio de Vigilancia $ $ Servicio de Aseo $ - $ Honorarios $ - $ Mantenimientos $ - $ Póliza de seguro $ $ Proveedores $ $ Retención en la fuente $ $ $ $ Pasivos Estimados Provisión Repuestos Ascensores $ $ - $ $ - Este valor se provisionó para compra de repuestos de desgaste de los ascensores. 12. Diferidos Anticipos cuotas de administración $ $ Cuota Extraordinaria Recepción Áreas Comunes $ $ - $ $

9 13. Otros Pasivos Ingresos Recibidos para Abogados $ $ $ $ Corresponde a honorarios por gestión de cartera realizada durante los meses de noviembre - diciembre que se le deben al abogado. 14. Patrimonio El patrimonio de la Copropiedad se encuentra compuesto por la reserva, el resultado del ejercicio del período y las utilidades acumuladas. 15. Hechos posteriores Para los estados financieros de la Copropiedad al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se presentaron hechos posteriores que puedan afectar la razonabilidad de éstos tomados en conjunto o que requieran una revelación adicional.

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