FUNDACION CLINICA INTEGRAL SINCELEJO NIT SINCELEJO - SUCRE BALANCE GENERALES COMPARATIVOS (Expresado en Pesos Colombianos)

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1 FUNDACION CLINICA INTEGRAL SINCELEJO NIT SINCELEJO - SUCRE BALANCE GENERALES COMPARATIVOS (Expresado en Pesos Colombianos) AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2015 ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES 1105 CAJA GENERAL 3,000,000 30,701, OBLIGACIONES FINANCIERAS 52,791,000 66,185, BANCOS 200,000,000 5,583, PROVEEDORES 1,415,947,000 1,347,686, CLIENTES 3,842,984,000 6,141,329, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,259,565,000 2,569,459, GIROS PARA ABONOS DE CARTERA (1,092,847,000) 2365 RETENCION EL FUENTE 6,255,000 27,143, DEUDORES VARIOS 1,167,219, ,948, RETENCIONES DE NOMINA 45,866,000 68,819, GLOSAS POR LEVANTAR 1,250,607,000 1,364,004, OBLIGACIONES LABORALES 236,692, ,532, INVENTARIOS 160,957,000 33,071, ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS 7,618,000 2,363, OTRAS OBLIGACIONES 920,000 TOTAL CORRIENTE 5,531,920,000 8,006,636,000 TOTAL CORRIENTES 4,025,654,000 4,306,187,000 NO CORRIENTES 1205 INVERSIONES 279,465, ,465,000 NO CORRIENTE 1508 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 198,141, ,143, OBLIGACIONES FINANCIERAS 206,616, EQUIPOS DE OFICINA 418,132, ,152, EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION 77,415,000 61,287, EQUIPOS MEDICOS 280,296, ,639,000 TOTAL NO CORRIENTE - 206,616, DIFERIDOS 7,077,000 7,077,000 TOTAL NO CORRIENTE 1,260,526,000 1,127,763,000 TOTAL PASIVOS 4,025,654,000 4,512,803,000 TOTAL ACTIVOS 6,792,446,000 9,134,399,000 PATRIMONIO 3140 FONDOS SOCIALES 307,925, ,925, RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,248,000 4,813, RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 2,457,619,000 4,308,858,000 TOTAL PATRIMONIO 2,766,792,000 4,621,596,000 TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 6,792,446,000 9,134,399,000 Antonio Jaller Dumar Representante Legal Alexis Angulo Sarmiento Berta Lucia Petano Santos Contador Revisor Fiscal Tp T Tp T

2 FUNDACION CLINICA INTEGRAL SINCELEJO NIT SINCELEJO - SUCRE ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVOS (Expresado en Pesos Colombianos) INGRESOS OPERACIONALES 4105 URGENCIAS 306,240, ,239, HOSPITALIZACION 3,453,130,000 3,691,374, CIRUGIA 496,201,000 1,508,465, MERCADEO 1,409,643,000 2,062,322, OTROS INGRESOS CLINICOS 35,032,000 22,966, GLOSAS (222,422,000) (158,310,000) TOTAL INGRESOS 5,477,824,000 7,923,056,000 6 COSTOS DEL SERVICIO 6105 URGENCIAS 848,256,000 1,497,366, HOSPITALIZACION 1,422,980,000 1,882,154, CIRUGIA 680,899,000 1,413,126, MERCADEO 798,070,000 1,269,387, OTROS COSTOS OPERACIONALES 16,734,000 29,960,000 TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 3,766,939,000 6,091,993,000 EXCEDENTES BRUTOS 1,710,885,000 1,831,063,000 5 GASTOS OPERACIONALES 5105 GASTOS DE PERSONAL 903,610, ,095, HONORARIOS 105,042, ,183, IMPUESTOS 5,225,000 23,113, SEGUROS 25,113,000 40,711, SERVICIOS 272,252, ,614, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 99,469, ,135, GASTOS DE VIAJES 10,010,000 11,916, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 31,289,000 50,447, UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 37,192,000 77,423, CASINOS Y RESTAURANTES 16,635,000 4,647, DIVERSOS 158,296, ,870,000 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,664,133,000 1,793,154,000 EXCEDENTES OPERACIONALES 46,752,000 37,909, GASTOS FINANCIEROS 57,976,000 77,451,000 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1,248,000 4,813,000 ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN (5% DE LOS ING.) RENTABILIDAD DE LA INVERSION (1% DEL PATRIMONIO) Antonio Jaller Dumar Representante Legal Alexis Angulo Sarmiento Contador Tp 36925T Berta Lucia Petano Santos Revisoria Fiscal Tp61237-T

3 FUNDACION CLINICA INTEGRAL SINCELEJO NIT SINCELEJO - SUCRE ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE (Expresado en Pesos Colombianos) PATRIMONIO FINAL AÑO ,766,792,000 PATRIMONIO INICIAL AÑO ,621,596,000 VARIACION PATRIMONIAL (1,854,804,000) DETALLE DE LAS VARIACIONES INCREMENTOS PATRIMONIALES RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,248,000 DISMINUCIONES PATRIMONIALES APROPIACIONES DE FONDOS Y RESERVAS EN EL AÑO 2016 (1,856,052,000) TOTAL VARIACION PATRIMONIAL (1,854,804,000) Antonio Jaller Dumar Rpresentante Legal Alexis Angulo Sarmiento Contador Tp T Berta Lucia Petano Santos Revisor Fiscal Tp T

4 FUNDACION CLINICA INTEGRAL SINCELEJO NIT SINCELEJO - SUCRE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Expresado en Pesos Colombianos) CAPITAL DE TRABAJO FINAL 1,506,266,000 CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 3,700,449,000 VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (2,194,183,000) ANALISIS DE LAS CUENTAS NO CORRIENTES FONDOS O RECURSOS PROVISTOS DE OPERACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 1,248,000 DE INVERSION DIFERENCIA EN CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,000 TOTAL RECURSOS O FONDOS DEL PERIODO 1,250,000 USOS Y APLICACIONES DE RECURSOS DE INVERSION EQUIPOS DE COMPUTACION 16,128,000 EQUIPOS MEDICOS 3,657,000 EQUIPOS DE OFICINA 112,980,000 TOTAL USOS EN INVERSIONES 132,765,000 DE FINANCIACION OBLIGACIONES FINANCIERAS 206,616,000 APROPIACIONES DE FONDOS Y RESERVAS 1,856,052,000 TOTAL USOS EN FINANCIACION 2,062,668,000 TOTAL RECURSOS UTILIZADOS 2,195,433,000 FONDOS OBTENIDOS Y APLICACIONES EFECTUADAS (2,194,183,000) Antonio Jaller Dumar Representante Legal Alexis Angulo Sarmiento Contador Tp T Berta Lucia Petano Santos Revisor Fiscal Tp T

5 FUNDACION CLINICA INTEGRAL SINCELEJO NIT SINCELEJO - SUCRE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Expresado en Pesos Colombianos) EFECTIVO GENERADO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,248,000 CLIENTES 2,298,345,000 GIROS PARA ABONOS DE CARTERA 1,092,847,000 GLOSAS POR LEVANTAR 113,397,000 PROVEEDORES 68,261,000 OBLIGACIONES LABORALES 12,160,000 OTRAS OBLIGACIONES 920,000 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 5,255,000 TOTAL RECURSOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3,592,433,000 ACTIVIDADES DE INVERSION DIFERENCIA EN CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,000 TOTAL RECURSOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 2,000 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 3,592,435,000 EFECTIVO UTILIZADO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN INVENTARIOS 127,886,000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 309,894,000 RETENCIONES 43,841,000 TOTAL RECURSOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 481,621,000 ACTIVIDADES DE INVERSION EQUIPOS DE COMPUTACION 16,128,000 EQUIPOS MEDICOS 3,657,000 EQUIPOS DE OFICINA 112,980,000 TOTAL RECURSOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 132,765,000 ACTIVIDADES DE FINANCIACION DEUDORES VARIOS 735,271,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS 220,010,000 APROPIACIONES DE FONDOS Y RESERVAS 1,856,052,000 TOTAL RECURSOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 2,811,333,000 TOTAL EFECTIVO UTILIZADO 3,425,719,000 EFECTIVO DEL PERIODO 166,716,000 EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 36,284,000 TOTAL EFECTIVO INICIAL MAS DEL PERIODO 203,000,000 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 203,000,000 DIFERENCIA - Antonio Jaller Dumar Representante Legal Alexis Angulo Sarmiento Contador Tp T Berta Lucia Petano Santos Revisora Fiscal Tp T

6 FUNDACIÓN CLINICA INTEGRAL SINCELEJO. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2016 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL NOTA 1. - NATURALEZA JURÍDICA, FUNCION SOCIAL Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA. NOTA 1 - La Fundación Clínica Integral Sincelejo se constituyo el 08 de marzo 2006 y se le concedió personería jurídica por parte de la Gobernación de Sucre, según resolución 451 de la misma fecha. Es una Fundación privada sin ánimo de lucro vinculada al Ministerio de Salud y Protección Social y tiene su domicilio en la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre. La Fundación tiene como finalidad el fomento, tratamiento y prevención de la salud. Misión: Fundación Clínica Integral Sincelejo es una institución enfocada a prestar servicios de salud, con el fin de satisfacer las necesidades de atención de los usuarios, a través de la eficiencia y la eficacia, cumpliendo altos estándares de calidad en un proceso continuo de aprendizaje y mejora asegurando su responsabilidad social basados en el profesionalismo y compromiso de todos sus colaboradores. Visión: La Fundación Clínica Integral Sincelejo será en el año 2017 la mejor institución prestadora de servicios de salud de la región, con un eficiente modelo de gestión de la calidad que permita obtener sostenibilidad económica, a través de acciones planificadas que garanticen su rentabilidad social, compromiso de sus colaboradores y la satisfacción de nuestros usuarios. NOTA 2 - POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES En su contabilidad y en la presentación de los estados financieros, la entidad aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, acogiendo el marco conceptual de la contabilidad del sector salud y el catalogo general de cuentas establecido por la Superintendencia de salud, al nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la misma entidad en materia de registro oficial en libros y preparación de los documentos soporte. La entidad utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular las determinaciones de avalúos y constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo de su objeto social. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplico la base de Causación, acorde con las normas de contabilidad generalmente aceptadas contenidas en los decretos 2649 de 1993, las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y las establecidas mediante resoluciones o circulares emanadas de la Superintendencia de Salud, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el Estatuto Tributario.

7 NOTA 3. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. En los Estados financieros al 31 de Diciembre de 2016, la Fundación ha aplicado consistentemente los principios generales de contabilidad. Las cifras presentan razonablemente la situación financiera de la empresa anotando dentro de lo más significativo. 1 - Unos excedentes al corte de Diciembre del año 2016 por valor de $ 1.2 comparados con el 2015 que fueron 4.8 millones presentándose una disminución de 3.6 millones y porcentualmente un 75.00%, la razón de lo anterior es que las tarifas del 2016 por los servicios facturados no variaron con relación al 2015, y que la fundación le toco asumir unos costos por medicina especializada, que anteriormente las cubrían la EPS que tenían contrato con la clínica 2 Al 31 de Diciembre de 2016 la Fundación presenta un total de activos del orden de 6.792,4 millones. Unos pasivos de 4, 025,6 millones, Él patrimonio refleja 2.766,7 millones. NOTA 4. SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS. NOTA 4.1 GRUPO 11 EFECTIVO: Los saldos registrados en este rubro corresponden a montos en caja y bancos al 31 de Diciembre de 2016, sobre los cuales no existe restricción alguna. Las conciliaciones bancarias se encuentran realizadas mes a mes y no existen partidas significativas con más de 30 días pendientes de conciliar que puedan afectar los Estados Financieros. NOTA 4.2 GRUPO 13 DEUDORES: Estos representan las cifras facturadas y pendientes de pagos por conceptos de servicios prestados a los (clientes) EPS, IPS y otras entidades de salud representa el 72.0% del total de activos corrientes y el 59. % del total de los activos, el valor asciende a de $ millones; reclamaciones por glosas en estado de discusión $ millones; Igualmente dentro de este grupo hay deudores tales como anticipo a médicos en especialización y otros por $ Millones. NOTA 4.3 GRUPO 14 INVENTARIOS: Los inventarios corresponden a los medicamentos y elementos utilizados en el desarrollo de las actividad propia de los servicios de salud, necesarios para el desarrollo eficiente prestación de los servicios. Se practico inventario físico y fueron valuados al último costo; el valor de estos a Diciembre 31 de 2016 era de millones

8 NOTA 4.4 GRUPO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO: Representan los activos fijos adquiridos en la operación los cuales están por valor de millones representados en equipos médicos quirúrgicos por millones los que representan un 32.9% del total de la propiedad planta y equipos, las construcciones y Edificaciones por millones representando el 20.3% el resto de activos fijos se encuentran representados en equipos de oficina, de computación y telefonía. NOTA 4.5: GRUPO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS. Corresponde a dos obligaciones con el Banco de Occidente, para adecuaciones locativas y préstamos a empleados el saldo de esta serán amortizados durante el año NOTA 4.6: GRUPO 22 PROVEEDORES. Pertenecen a este grupo las acreencias correspondientes al suministro a crédito de insumos, medicamentos, suministros de bienes y servicios tangibles, utilizándose para su registro se utiliza el sistema de causación, haciéndoles las respectivas deducciones de ley tales como las retenciones en la fuente y retenciones por IVA e ICA cuando haya lugar a ello el valor de estos a Diciembre 31 de 2016 es de mientras que en el año 2015 fueron de millones, presentándose un aumento del 5.07% NOTA 4.7 GRUPO 23 CUENTAS POR PAGAR Reflejan las cuentas por pagar originadas en costos y gastos tales como servicios prestados, honorarios médicos y otros, arrendamientos, retenciones en la fuente por consignar, los aportes y retenciones de la seguridad social y parafiscales el valor de estas obligaciones a Diciembre 31 de 2016 es de millones y en el 2015 ascendía a la suma de $ Millones, disminuyéndose en un 12.07%. Se discriminan de la siguiente manera: Honorarios Médicos y Laboratorios Clínicos $ Millones Arrendamiento Retención en la Fuente 6.2 Retenciones de Nomina 45.8 Otros 6.9 NOTA 4.8: GRUPO 25 OBLIGACIONES LABORALES Las obligaciones laborales a 31 de Diciembre de 2.016, ascienden a la suma de $ millones, corresponden a Nomina y prestaciones sociales por cancelar.

9 NOTA 4.9: GRUPO 28 OTROS PASIVOS Estas obligaciones se refieren a los anticipos y avances recibidos por conceptos de copagos y cuotas moderadoras en la prestación de servicios de salud a los afiliados pertenecientes al régimen contributivos de salud, suma esta que es descontado al momento de efectuarnos el pago por los servicios facturados a las diferentes EPS y asciende a Diciembre 31 de 2016 a la suma de $ millones. NOTA 5. GRUPO 4: INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES Urgencias Unidades Funcionales Vr. Ingresos Millones Hospitalización Cirugía Medicamentos Farmacia Sub-Total Otros ingresos clínicos Ingresos Netos Glosas ( 222.4) Otros Ingresos 12.4 Total Ingresos

10 NOTA 6. GRUPO 6: COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Unidades Funcionales Vr. Costos Urgencias Millones Hospitalización Cirugía Unidad de Mercadeo Otros 16.7 Total millones Antonio Jaller Dumar Alexis Angulo Sarmiento Representante Legal Contador Tp T

11 FUNDACION CLINICA INTEGRAL SINCELEJO Forjando Salud y Bienestar Señores Fundadores: Fundación Clínica Integral Sincelejo. Sincelejo - Sucre Nosotros el representante legal y Contador Público, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo, a Diciembre 31 del 2016, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de contabilidad tal como lo reglamenta el decreto 2649 de 1993, igualmente siguiendo los lineamientos que para el efecto determina la Superintendencia de Salud y el Estatuto Tributario. Los procedimientos de valuación y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera de la Fundación a 31 de Diciembre del 2016; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera, los correspondientes flujos de efectivos y además: a- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. b- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que pueden tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados. c- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de

12 FUNDACION CLINICA INTEGRAL SINCELEJO Forjando Salud y Bienestar documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del 2015, Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico. d- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos. e- Los hechos económicos se han registrado, clasificados, descritos y revelados dentro de los Estados Financieros Básicos incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros., y, f- No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los Estados Financieros. De conformidad con lo expresado en la ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor a 31 de diciembre de 2016, certificamos que todos los programas informáticos (software) utilizados son legales. Dado en Sincelejo a los 15 días del mes de Febrero de 2017 Cordialmente, ANTONIO JALLER DUMAR Representante Legal ALEXIS ANGULO SARMIENTO Contador Público T.P T

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