INSTITUCION MEDICO CIENTIFICA DE ESTETICA AVANZADA S.A.S. IMCEA S.A.S. NIT.: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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1 INSTITUCION MEDICO CIENTIFICA DE ESTETICA AVANZADA S.A.S. IMCEA S.A.S. NIT.: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVA A DICIEMBRE 31 DE Institución Médico Científica de Estética Avanzada S.A.S. es una Sociedad por Acciones Simplificada de naturaleza jurídica privada, constituida legalmente el 27 de Enero de 2011, mediante documento privado. Su objeto social es la realización de las siguientes actividades: Prestar servicios en medicina estética avanzada en el área de la salud. Todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES a) Bases de Preparación y Presentación La entidad lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con las normas contables establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud y en lo no previsto en ellas, observa las normas establecidas en los Decretos 2640 y 2650 de 1993 y sus modificaciones. b) Propiedades, Planta y Equipo Se registra por su costo de adquisición, su depreciación se realiza utilizando el método de línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados de los ejercicios en la medida en que se incurren. c) Obligaciones Laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales. d) Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos En cumplimiento de las normas de realización, asociación y asignación, los ingresos provenientes de las ventas, se reconocen con los servicios prestados durante el periodo. Los costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

2 NOTA 1: DISPONIBLE El saldo representa los recursos de liquidez inmediata total o parcial al cierre del ejercicio contable dentro de los cuales tenemos: caja mayor y bancos, por concepto de ingresos por prestación de servicios médicos de estetica avanzada. El saldo Disponible a 31 de Diciembre Corresponde a: DISPONIBLE Caja , ,00 Banco Davivienda CTA CTE , ,57 TOTAL , ,57 NOTA 2: DEUDORES Corresponde a las deudas a cargo de terceros y a favor de Institución Médico Cientifica de Estetica Avanzada S.A.S. Dentro de este grupo hacen parte las deudas de clientes, préstamos a socios y accionistas, anticipo de impuestos y préstamos a empleados. DEUDORES LUZ CARIME CAICEDO , ,00 JUDITH DEL CARMEN CASTILLA , ,00 LIBIA CERVANTES AVILA , ,00 NELLY DIAZ CONTRERAS , ,00 ONEYDA ESPINOSA ROZO , ,00 FABIOLA MARTINEZ MONSALVE , ,00 NORAIMA MARTINEZ PEÑALOZA , ,00 PATRICIA DEL PILAR ARARAT , ,00 AMPARO INES PORTILLO , ,00 WILMAN YESID RAMIREZ , ,00 SUBTOTAL , ,00 OTROS ANTICIPOS HENRY GUERRRO ROZO 0, ,00 SUBTOTAL 0, ,00 ANTICIPO IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR ANTICIPO IMPTO IND Y COMERCIO , ,00 SOBRANTE EN LIQUIDACION ,00 PRIVADA DE IMPUETO SUBTOTAL , ,00 TOTAL , ,00

3 NOTA 3: INVENTARIOS Los inventarios comprenden todos aquellos materiales médico-quirúrgicos utilizados en las actividades propias del giro ordinario del negocio de la Institución Prestadora de Servicios de Salud. INVENTARIOS MEDICAMENTOS , ,75 ROPA DE PROCEDIMIENTO , ,40 IMPLEMENTOS DESECHABLES , ,37 TOTAL , ,52 NOTA 4: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea la entidad, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO , ,00 EQUIPO DE OFICINA , ,00 EQUIPO DE COMPUTO Y , ,00 COMUNICACION MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO , ,00 CIENTIFICO SUBTOTAL , ,00 Depreciación Acumulada , ,00 TOTAL , ,00 NOTA 5: OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGARES BANCO DAVIVIENDA S.A ,98 0,00 TOTAL ,98 00,00 NOTA 6: PROVEEDORES Nos representa el valor de las obligaciones contraídas por concepto de adquisición de servicios o bienes en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con el objeto social.

4 PROVEEDORES HERNANDO ANTOLINEZ GAMBOA 0, ,00 SANDESOL S.A.S. C.I , ,00 DEPIL - ARTE ,00 0,00 TOTAL , ,00 NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR Comprende las obligaciones contraídas a favor de terceros por concepto de diferentes obligaciones. CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS , ,00 SERVICIO DE VIGILANCIA , ,00 SUBTOTAL , ,00 OTROS COSTOS Y GASTOS POR , ,00 PAGAR SANDESOL S.A. E.S.P , ,00 SUBTOTAL , ,00 DEUDAS CON SOCIOS O ,00 ACCIONISTAS TULIA ISABEL COPETE VILLA , ,00 SUBTOTAL , ,00 ACREEDORES VARIOS DIAN , ,00 GINA LUZ VILLA , ,00 SUBTOTAL , ,00 TOTAL CUENTAS POR PAGAR , ,00 NOTA 8: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE RENTA , ,00 IMPTO DE RENTA PARA LA 0, ,00 EQUIDAD CREE TOTAL , ,00 NOTA 9: OBLIGACIONES LABORALES Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la entidad tiene por concepto de salarios y prestaciones legales. OBLIGACIONES LABORALES MANTENIMIENTO HELIO S.A.S. E.S.T , ,00 TOTAL , ,00

5 NOTA 10: CAPITAL SOCIAL Valor representado en aportes sociales para constituir la sociedad. APORTES SOCIALES CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO , ,63 TOTAL , ,63 NOTA 11: RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL ,15 0,00 TOTAL ,15 0,00 NOTA 12: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Representa las utilidades o pérdidas obtenidas en el desarrollo de la empresa en ejercicios anteriores. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDAS ACUMULADAS , ,07 TOTAL , ,07 NOTA 13: RESULTADO DEL EJERCICIO Se registra el resultado del ejercicio obtenido en el desarrollo del objeto social durante el año. RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO , ,53 TOTAL , ,53 NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES Unidad Funcional de Consulta Externa , ,00 Unidad Funcional de Apoyo , ,00 Terapéutico TOTAL , ,00

6 NOTA 15: COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS INSUMOS , ,92 IMPLEMENTOS DESECHABLES , ,97 MEDICAMENTOS , ,72 HONORARIOS , ,00 GASTOS DE PERSONAL , ,00 MTTO, REPARACIONES Y , ,00 ACCESORIOS PASAJES AEREOS , ,00 EXAMENES DE LABORATORIO , SERVICIO DE AMBULANCIA , RECOLECCION RESIDUOS , BIOSANITARIOS TOTAL , ,61 NOTA 16: GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL , ,00 HONORARIOS CONTADOR , ,00 HONORARIOS ASESORIA 0, ,00 AUDITORIA MEDICA OTROS HONORARIOS ,00 0,00 IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO , ,00 ARRIENDO SEDE 0, ,00 ALQUILER DATAFONO , ,00 ALQUILER EQUIPO MEDICO 0, ,00 CONTRIBUCION SUPERSALUD , ,00 POLIZA MULTIRIESGO , ,00 SERVICIO DE VIGILANCIA , ,00 SERVICIO DE AGUA , ,00 SERVICIO DE ENERGIA , ,00 SERVICIO TELEFONO , ,00 SERVICIO INTERNET , ,00 SERVICIO TV CABLE , ,00 SERVICIO CELULAR , ,00 CORREO, PORTES Y , ,00 TELEGRAMAS TRANSPORTE, FLETES Y , ,00 ACARREOS SERVICIO RECOLECCION ASEO , ,00 SERVICIOS VARIOS , ,00 PUBLICIDAD, PROP Y PROMOCION , ,00

7 RENOVACION REGISTRO , ,00 MERCANTIL CERTIFICADOS CAMARA DE , ,00 COMERCIO OTROS GASTOS LEGALES 0, ,00 CAMARA DE COMERCIO MANTENIMIENTO EQUIPOS , ,00 MANTENIMIENTO EQUIPO DE ,00 0,00 COMPUTO REPARACIONES LOCATIVAS , ,00 DEPRECIACION , ,00 AMORTIZACIONES 0, ,00 ELEMENTOS DE ASEO Y , ,00 CAFETERIA UTILES, PAPELERIA Y , ,00 FOTOCOPIAS ENVASES Y EMPAQUES ,00 0,00 TAXIS Y DOMICILIOS 2.500, ,00 RESTAURANTE , ,00 VARIOS , ,00 SUBTOTAL , ,00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES , ,00 NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES 0, ,00 DESCTOS, CIALES 0, ,00 CONDICIONADOS REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y , ,72 GASTOS AJUSTE AL MIL 670, ,44 TOTAL , ,16 NOTA 18: GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES CHEQUERAS , ,00 GASTOS PRESTAMOS BANCARIOS , ,70 GRAVAMEN MOVIMIENTOS , ,02 FINANCIEROS COMISION CONSIGNACION , ,00 TARJETAS DE CREDITO COMISIONES BANCARIAS , ,00 INTERESES PRESTAMOS , ,37

8 BANCARIOS INTERESES POR MORA 0, ,00 INTERESES POR SOBREGIRO 2.799,64 0,00 TOTAL GASTOS NO , ,09 OPERACIONALES NOTA 19: GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DIVERSOS GASTOS EJERCICIOS 0, ,00 ANTERIORES TOTAL 0, ,00 NOTA 20: GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS AJUSTE AL MIL 4.902, ,93 IMPUESTOS ASUMIDOS ,00 0,00 EXCEDENTES 1.000, ,00 TOTAL , ,93 NOTA 21: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS GASTOS DIVERSOS IMPUESTO DE RENTA , ,00 IMPUESTO DE RENTA PARA LA , ,00 EQUIDAD CREE TOTAL , ,00 Estas notas forman parte integral de los Estados Financieros de INSTITUCION MEDICO CIENTIFICA DE ESTETICA AVANZADA S.A.S. TULIA ISABEL COPETE VILLA GERENTE LUZ ELENA PEREZ PEÑA CONTADOR PÚBLICO T.P T