GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 3 DE JUNIO DE 212 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 638,621 A CORTO PLAZO 6,47 FONDO REVOLVENTE PROVEEDORES 51,76 BANCOS 633,583 ACREEDORES DIVERSOS 8,71 INVERSIONES FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS DEUDORES DIVERSOS 5,38 SUBSIDIO AL EMPLEO PATRIMONIO 2,41,17 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,831,866 FIJO 1,831,866 RESULTADO DE EJ ANT 66,62 BIENES MUEBLES 1,831,866 RESULTADO DEL EJERCICIO 511,531 BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO DIFERIDO ANTICIPOS TOTAL ACTIVO 2,47,487 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,47,487

2 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 212 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 65,29 PARTICIPACIONES 65,29 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 372,5 CONVENIOS 372,5 RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL INGRESOS 1,22,79 EGRESOS GASTO CORRIENTE 682,534 SERVICIOS PERSONALES 518,639 GASTO OPERATIVO 163,895 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,647 SERVICIOS GENERALES 119,248 TRANSFERENCIAS INVERSION PUBLICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA TOTAL EGRESOS 682,534 SUPERAVIT 34,175

3 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE JUNIO DE 212 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 2,85,518 PARTICIPACIONES 2,85,518 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 372,5 CONVENIOS 372,5 RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL INGRESOS 3,178,18 EGRESOS GASTO CORRIENTE 2,112,142 SERVICIOS PERSONALES 1,71,871 GASTO OPERATIVO 1,4,271 MATERIALES Y SUMINISTROS 696,37 SERVICIOS GENERALES 343,964 TRANSFERENCIAS 12, INVERSION PUBLICA 434,345 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 434,345 OBRA PUBLICA TOTAL EGRESOS 2,666,487 SUPERAVIT 511,531

4 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 212 NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MODIFICACIONES PRONOSTICO PRONOSTICO DEL INGRESOS DEL INGRESOS DIFERENCIA PRONOSTICO ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRE BIMESTRE ACUMULADOS (A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G TRANSFERENCIAS ESTATALES 6,668,268 6,668,268 73,42 65,29 2,85,518 3,862,75 PARTICIPACIONES 6,668,268 6,668,268 73,42 65,29 2,85,518 3,862,75 TRASFERENCIAS FEDERALES 372,5 372,5-372,5 CONVENIOS 372,5 372,5-372,5 RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL 6,668,268 6,668,268 73,42 1,22,79 3,178,18 3,49,25

5 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DE 212 CAPITULO NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR ANUAL AUTORIZADO AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRAL BIMESTRAL ACUMULADO EJERCER (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 1 SERVICIOS PERSONALES 2,879,3 2,879,3 482, ,639 1,71,871 1,87, SUELDO A FUNCIONARIOS 623,7 623,7 13,95 22,599 63,72 559, SUELDOS AL PERSONAL 79,399 79,399 13,233 86, , , HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 52,187 52,187 83,698 79, , , PRIMA VACASIONAL A FUNCIONARIOS 51,975 51,975 8,663 8,95 8,95 43, PRIMA VACASIONAL AL PERSONAL 49,783 49,783 8,297 27,569 27,569 22, GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS 51,975 51,975 8,663 26,287 26,287 25, GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL 11,597 11,597 1,13 3,38 3,38 8, D GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS 6, 6, 1, 9,156 9,156 5, COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES 1,81,423 1,81,423 18,237 29,93 373,618 77, CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS 21,18 21,18 7,36 21, SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS 182, ,892 3, , , SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 24, 24, 4, 28,785 51,742-27, CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS 122, ,472 2,412 3,31 8, , CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 16,492 16,492 2,749 13,47 35,397-18,95 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 869, ,385 6,5 44, ,37 173, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 53,285 53,285 8, 7,98 27,266 26, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA 42, 42, 6, 6, 22, 2, 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 5,7 5,7 3, 2, MATERIAL DE LIMPIEZA 12, 12, 2, 2, 6, 6, 2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 55, 55, 54, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 4, 4, 2, 2, 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1,8 1,8 1, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 162, 162, 26, 13, 65, 97, 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 6, 6, 3, 3, 2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 26, 26, 25, 1, 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,5 5, , 2, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO 3,1 3,1 5, 5, 2,1 1, 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR 16, 16, 13, 1,167 13,167 2,833 3 SERVICIOS GENERALES 1,385,18 1,385,18 187,2 119, ,964 1,41, ENERGÍA ELÉCTRICA 3, 3, 5, 2,258 6,265 23, TELEFONÍA TRADICIONAL 6, 6, 1, 8,77 25,533 34, SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D 69,38 69,38 14,32 7,94 19,594 49, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 9,6 9,6 1, ,138 5, SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 6, 6, 1, 5,365 18,442 41, ARRENDAMIENTO SERVICIOS LEGALES, DE EQUIPO DE CONTABILIDAD, DE TRANSPORTE AUDITORÍA Y 5, 5, - 5, 3311 RELACIONADOS 17, 17, 5, 5,537 11, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIA 7, 7, 1, 1, 3, 4, 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 26, 26, 26, 1,41 1,41 15, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 16, 16, 4, 4, 79,999 8, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8, 8, 16, 7,557 39,557 4, SERVICIOS DIFUSIÓN POR DE JARDINERÍA RADIO, TELEVISIÓN Y FUMIGACIÓN Y OTROS MEDIOS DE 6, 6, - 3, 3, 3611 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 11,7 11,7 29, 29, 73,925 27, SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 3, 3, ,796 1, PASAJES AÉREOS 6, 6, - 6, 3721 PASAJES TERRESTRES 1,5 1,5 2, 2, 6, 4, VIÁTICOS EN EL PAÍS 27, 27, 6, 1,476 1,476 16, CONGRESOS Y CONVENCIONES 674, 674, 17, 368 2, , GASTOS DE REPRESENTACIÓN 18, 18, 3, 3, 9, 9, 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 15, 15, ,937 8,63

6 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DE 212 CAPITULO NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR ANUAL AUTORIZADO AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRAL BIMESTRAL ACUMULADO EJERCER (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,1, 1,1, 12, 98, 4241 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN 1, 1, - 1, 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,, 1,, - 12, 88, 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 434,7 434,7 434, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 15, 15, 14, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 152, 152, 121,1 3, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 32, 32, 31, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,7 3,7 3, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 212, 212, 259,9-47, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2, 2, 3,194 16,86 7 EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES TOTAL 6,668,268 6,668,268 73,42 682,534 2,666,487 4,1,781

7 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 212 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 65,29 GASTO CORRIENTE 682,534 PARTICIPACIONES 65,29 SERVICIOS PERSONALES 518,639 GASTO OPERATIVO 163,895 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 372,5 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,647 CONVENIOS 372,5 SERVICIOS GENERALES 119,248 RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS TRANSFERENCIAS INVERSION PUBLICA PRODUCTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES APROVECHAMIENTOS OBRA PUBLICA TOTAL INGRESOS 1,22,79 TOTAL EGRESOS 682,534 OTROS ORÍGENES 156,829 OTRAS APLICACIONES 57,717 DEUDORES 123,481 PROVEEDORES 23,93 BIENES MUEBLES 33,348 BIENES MUEBLES 33,348 FONDO EN ADMINISTRACION A CTA DE TERCEROS FONDO EN ADMINISTRACION A CTA DE TERCEROS 466 TOTAL ORIGENES 1,179,538 TOTAL APLICACIONES 74,251 DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE ,296 DISPONIBLE AL 3 DE JUNIO DE ,583 TOTAL GENERAL 1,373,834 TOTAL GENERAL 1,373,834

8 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE JUNIO DE 212 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 2,85,518 GASTO CORRIENTE 2,112,142 PARTICIPACIONES 2,85,518 SERVICIOS PERSONALES 1,71,871 GASTO OPERATIVO 1,4,271 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 372,5 MATERIALES Y SUMINISTROS 696,37 CONVENIOS 372,5 SERVICIOS GENERALES 343,964 RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS TRANSFERENCIAS 12, INVERSION PUBLICA 434,345 PRODUCTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 434,345 APROVECHAMIENTOS OBRA PUBLICA TOTAL INGRESOS 3,178,18 TOTAL EGRESOS 2,666,487 OTROS ORÍGENES 467,27 OTRAS APLICACIONES 419,143 PROVEEDORES 51,76 DEUDORES DIVERSOS 3,57 BIENES MUEBLES 415,447 BIENES MUEBLES 415,447 FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS 189 TOTAL ORIGENES 3,645,225 TOTAL APLICACIONES 3,85,63 DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE ,988 DISPONIBLE AL 3 DE JUNIO DE ,583 TOTAL GENERAL 3,719,213 TOTAL GENERAL 3,719,213 -

9 BALANZA DE COMPROBACION AL 3 DE JUNIO DE 212 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER SALDO ACTUAL ACTIVO FONDO REVOLVENTE BANCOS 194, , , ,583 INVERSIONES DEUDORES DIVERSOS 128,519 19,36 142,517 5,38 SUBSIDIO AL EMPLEO ACTIVO CIRCULANTE 322, , ,78 638,621 BIENES MUEBLES 1,798,518 33,348 1,831,866 BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO 1,798,518 33,348 1,831,866 ANTICIPOS ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO 2,121, , ,78 2,47,487 PASIVO PROVEEDORES 75,663 24, ,76 ACREEDORES DIVERSOS 8,71 8,71 FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS PASIVO CORTO PLAZO 84,839 24, ,47 TOTAL PASIVO 84,839 24, ,47 PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,798,518 33,348 1,831,866 RESULTADO DE EJ ANT 66,62 66,62 TOTAL PATRIMONIO 1,865,138 33,348 1,898,486 INGRESOS PARTICIPACIONES 2,155,39 65,29 2,85,518 CONVENIOS 372,5 372,5 RAMO XXXIII DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL INGRESOS 2,155,39 1,22,79 3,178,18 EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 553, ,639 1,71,871 MATERIALES Y SUMINISTROS 651,66 44, ,37 SERVICIOS GENERALES 224, , ,964 TRANSFERENCIAS 12, 12, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 434, ,345 OBRA PUBLICA TOTAL EGRESOS 1,983, ,534 2,666,487 SALDO DEUDOR 4,15,286 1,418,567 5,136,974 SALDO ACREEDOR 4,15,286 1,418,567 5,136,974