Consejo Estatal Contra las Adicciones, IV Junta de Gobierno, Octubre 2012

Transcripción

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2 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES, ESTADO DE ACTIVIDADES 1º Jul al 30 Sep INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Otros aprovechamientos 114, Subsidio y Subvenciones 4,525, ,639, GASTOS SERVICIOS PERSONALES Remuneración al personal de carácter p. 1,963, Remuneración al personal de carácter t. 40, Remuneración adicionales y especiales -574, Seguridad Social 735, Otras prestaciones sociales y económicas 1,514, Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de administración, emisión de alimentos y utensilios 32, Alimentos y utensilios 130, Materiales y artículos de construcción Productos químicos, farmacéuticos y de l. 24, Combustibles, lubricantes y aditivos 34, Vestuario, blancos, prendas de proteción y ar 3, Herramientas, refacciones y accesorios menor 4,046.02

3 SERVICIOS GENERALES 1º Jul al 30 Sep 2012 Servicios básicos 48, Servicios de arrendamiento 4, Servicios profesionales, científicos y t Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, ma. 33, Servicios de comunicación social y publicidad 0.00 Servicios de traslado y viáticos 37, Servicios oficiales Otros servicios generales ,035, RESULTADO (1-2) Resultado Presupuestal 604, ,189.58

4 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES, SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo 5, BANCOS/TESORERIA 966, Deudores diversos por cobrar a corto plazo Almacén de materiales y suministros de consumo 10, Suma del ACTIVO CIRCULANTE 983, PASIVO CIRCULANTE Proveedores por pagar a corto plazo Retención y contribuciones por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo , , Suma del PASIVOCIRCULANTE 1,173, PATRIMONIO TOTAL DE PASIVO 1,173, ACTIVO NO CIRCULANTE Edificios no habitacionales 2,826, Mobiliario y equipo de administración 646, Equipo de transporte 494, Suma del ACTIVO NO CIRCULANTE 3,967, TOTAL DE ACTIVO 4,950, HACIENDA PUBLICA/PAT Aportaciones 4,424, Actualización de la hacienda publica/patrimonio PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA/PAT. GEN. Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) -520, , ,903, Resultados de ejercicios anteriores -331, Suma del HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GEN -127, TOTAL DE PATRIMONIO 3,776, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 4,950,163.01

5 CUENTAS DE ORDEN LEY DE INGRESOS ESTIMADA 450, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 217, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 14,320, LEY DE INGRESOS RECAUDADA 14,553, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 14,919, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 614, PREPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 77, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 14,382,633.63

6 INFORMACION PRESUPUESTAL DE RECURSOS ESTATALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 PRESUPUESTO AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER SERVICIOS PERSONALES $ 13,296, ,269, , SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 5,894, ,894, SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 217, , QUINQUENIO 222, , PRIMA DE VACACIONES 264, , GRATIFICACION FIN DE AÑO PRIMA ADICIONAL 180, , COMPENSACION FIJA 241, , COMPENSACION EXTRAORDINARIA 353, , , APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL 1,941, ,941, APORTACIONES PARA SEGUROS 46, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 3,915, ,915, PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 18, , MATERIALES Y SUMINISTROS 839, , , MATERIAL DE ADMINISTRACION, EMISION DE OFICINA 152, , , ALIMENTOS Y UTENCILIOS 442, , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS 93, , , COMBUSTIBLE LUBRICASNTES Y ADITIVOS 120, , ,684.20

7 PRESUPUESTO AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION 30, , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 2, , SERVICIOS GENERALES 410, , , ENERGIA ELECTRICA 65, , , GAS 25, , , AGUA 4, , TELEFONIA TRADICIONAL 65, , , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 30, , , SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE 35, , , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 30, , , PASAJES AEREOS 9, , PASAJES TERRESTRES 15, , , VIATICOS EN EL PAIS 54, , OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 4, , IMPUESTOS Y DERECHOS 7, , , PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 65, , TOTAL 14,547, ,176, ,910.01

8 INFORMACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROPIOS ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 PRESUPUESTO AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER MATERIALES Y SUMINISTROS 214, , , MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 24, , , MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD. 24, , , MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 4, , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 21, , , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3, , , MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 10, , OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP. 10, , , FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 10, , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 48, , , VESTUARIO Y UNIFORMES 7, , ARTICULOS DEPORTIVOS 15, , , BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA 4, , , HERRAMIENTAS MENORES 5, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMP. 2, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRAN. 23, , ,872.00

9 PRESUPUESTO AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER SERVICIOS GENERALES 187, , , TELEFONIA CELULAR 24, , , SERVICIO POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7, , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. 9, , , SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMVA. PROCESOS 36, , , CONSERVACION Y MANT. MENOR MUEBLES 15, , INSTALACION, REP. Y MANT. DE MOBILIARIO 5, , , INSTALACION, REP. Y MAT. DE EQUIPO 24, , , REPARACION Y MAT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 29, , , DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M 1, , OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 3, , , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 16, , , CONGRESOS Y CONVENCIONES 10, , IMPUESTOS Y DERECHOS 7, , ,840.48

10 PRESUPUESTO AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER BIENES MUEBLES E INMUEBLES 48, , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANCIA 13, , , EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 20, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 15, , , TOTAL 450, , ,531.36

11 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DESCRIPCION DE LA CUENTA CARGO ABONO SUELDOS BASE PERSONAL PERMANENTE , SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 45, QUINQUENIOS , PRIMA VACACIONAL 13, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 883, PRIMA ADICIONAL , COMPENSACION FIJA , COMPENSACION ETRAORDINARIA 302, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL , APORTACIONES PARA SEGUROS 13, AYUDA DESPENSA , AYUDA ESCOLAR , AYUDA TRANSPORTE AYUDA RENTA , PRODUCTIVIDAD , BONO GASTO DOMESTICO , PREVISION SOCIAL MULTIPLE , BONO DE DESPENSA , AJUSTE AL CALENDARIO 138, BONO DE PREVISION SOCIAL 206,

12 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DESCRIPCION DE LA CUENTA CARGO ABONO MATERIAL DEPORTIVO 25, GUARDERIA Y ACTIVIDADES CULTURALES 39, APOYO PARA LA EDUCACION 26, AYUDA PARA LENTES 63, TELAS PARA UNIFORMES 1, UTILES ESCOLARES 25, PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL , VALES DE DESPENSA 5, DIA DEL PADRE 5, ESTIMULO POR TITULACION 17, MAESTRIAS 53, ESTIMULOS POR 15,20 Y 25 AÑOS 32, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 668, SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL , QUINQUENIO 28, PRIMA VACACIONAL , GRATIFICACION DE FIN DE AÑO , PRIMA ADICIONAL 26, COMPENSACION FIJA 75, COMPENSACION EXTRAORDINARIA ,606.23

13 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DESCRIPCION DE LA CUENTA CARGO ABONO APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 224, APORTACIONES PARA SEGUROS , AYUDA DESPENSA 2, AYUDA ESCOLAR 1, AYUDA TRANSPORTE AYUDA RENTA 5, PRODUCTIVIDAD 1, BONO GASTO DOMESTICO 5, PREVISION SOCIAL MULTIPLE 19, BONO DE DESPENSA 11, AJUSTE AL CALENDARIO , BONO DE PREVISION SOCIAL , MATERIAL DEPORTIVO , GUARDERIA Y ACTIVIDADES CULTURALES , APOYO PARA LA EDUCACION , AYUDA PARA LENTES , TELAS PARA UNIFORMES , UTILES ESCOLARES , PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL 825, VALES DE DESPENSA ,180.16

14 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DESCRIPCION DE LA CUENTA CARGO ABONO DIA DEL PADRE , ESTIMULO POR TITULACION , MAESTRIAS , ESTIMULOS POR 15,20 Y 25 AÑOS , SUMAS IGUALES 3,795, ,795,567.76

15 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DESCRIPCION DE LA CUENTA CARGO ABONO MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE DE MOBILIARIO Y EQ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR. 1, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES VIATICOS EN EL PAIS , OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 3, MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. E INSTR , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES VIATICOS EN EL PAIS 3, OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE , SUMAS IGUALES 11, ,050.88

16 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DESCRIPCION DE LA CUENTA CARGO ABONO VIATICOS EN EL PAIS OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE VIATICOS EN EL PAIS OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SUMAS IGUALES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DESCRIPCION DE LA CUENTA CARGO ABONO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP SUMAS IGUALES