ESTADO DE CUENTA MENSUAL NOVIEMBRE 2015 Del 1 a 30 de Noviembre 2015

Transcripción

1 ESTADO DE CUENTA MENSUAL NOVIEMBRE 2015 Del 1 a 30 de Noviembre 2015 CONCEPTO SALDO INICIAL TOTALES $99, Ingreso a Cuenta de Ahorro por Fondo de Reserva $ 61, Saldo recaudado en Noviembre 2015 Pago de Cuotas de Mantenimiento del mes $89, Pago de Cuotas de Mantenimiento atrasado $31, Pago de Cuotas de Mantenimiento anticipado $11, Pagos no identificados $13, Otros $ Intereses ganados $0.00 Ingresos totales del mes Total de ingresos (saldo inicial + ingresos del mes de Noviembre 2015) Ingresos de la cuenta corriente (saldo inicial + ingresos del mes - fondo reserva) Totales: Cargos por cuota de mantenimiento y Morosos $208, $307, $245, Total Cuotas de Mantenimiento del mes Cargadas -$195, Total Saldo inicial Morosos (sin cargo de cuota de mantenimiento del mes) -$248, Total Morosidad del mes (Cuotas manto. del mes Cargadas - Pago cuotas manto. del mes) -$106, Total Final Mora -$323, Mantenimiento y Reparaciones al Equipo e Instalaciones Cuota de Mantenimiento Noviembre a Cumbres Santa Fe P en C (Agua Potable) -$5, Mtto Bombas Sistema Hidroneumatico -$8, Mtto a planta de emergencia contra incendios $0.00 Servicios y Seguros -$13, EKHER ABOGADOS (Honorarios profesionales Octubre 2015) -$14, Otros Varios $0.00 $0.00 -$14, Adquisición de 5 portacomunicadores -$8, Adquisición material eléctrico -$7, Caja chica -$2, $18, Gastos de Administración y personal CLEAN AND TIDY SERVICES MEXICO S.C. (Servicio de personal advo., mtto y conserjeria Octubre 2015) -$52, CLEAN AND TIDY SERVICES MEXICO S.C. (Servicio de limpieza con material y uniformes Octubre 2015) -$26, ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORIA CONDOMINAL S.C. (Honorarios supervisión, sitio web y movil 24 hrs Octubre 2015) -$34, Otros gastos -$113, I.S.R. Retenido $0.00 Cargos y Comisiones Bancarios -$1, $1, Cheques Librados en tránsito -$215, Total de egresos del mes de Noviembre $161, Saldo final en cuenta corriente $84, Saldo final en cuenta de fondo de reserva (saldo anterior + abonos del mes) $67, Gran Total $152, NOTA: EN ESTA OCASIÓN LA ENTREGA DEL ESTADO DE CUENTA SE HARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO Y TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA DEL CONDOMINIO. LA ENTREGA IMPRESA SE HARA SOLAMENTE A LAS PERSONAS QUE ASI LO SOLICITARON.

2 INGRESOS POR DEPARTAMENTO FECHA DE CUOTA SALDO PAGOS Mantto Fondo de Mantto Mantto DEPTO. SALDO FINAL SALDO MORA PAGO MANTTO. INICIAL REALIZADOS Referencia / Concepto Movimiento Corriente Reserva Atrasado Adelantado Intereses 17-nov PG01 -$ 3, $ - $ 3, $ $ - SPEI RECIBIDO HSBC $ 3, $ nov PG02 -$ -$ 3, $ 13, $ $ - SPEI RECIBIDO SCOTIABANK $ $ $ 3, $ PG03 -$ 3, $ $ - $ 3, $ - $ - 02-nov PG04 -$ 1, $ - $ 1, SPEI RECIBIDO BANCOMER $ 1, nov 101 -$ 2, $ $ 4, $ 2, $ 2, SPEI RECIBIDO BANCOMER $ $ 3, $ -$ -$ 10-nov 103 -$ -$ $ -$ $ SPEI RECIBIO BANCOMER $ 04-nov 104 -$ $ - $ DEPOSITO EN EFECTIVO $ 05-nov 201 -$ 2, $ $ 6, $ $ TEF RECIBIDO BANORTE $ 2, $ 4, $ 2, $ 2, $ 2, nov 203 -$ -$ $ 2, $ $ DEP. CHEQUES OTRO BANCO $ 2, nov 204 -$ 2, $ 2, SPEI RECIBIDO SANTANDER $ 2, nov 205 -$ 2, $ 1, $ 2, $ 1, $ - SPEI RECIBIDO HSBC $ 2, nov 206 -$ -$ 9, $ 16, $ 0.01 $ - SPEI RECIBIDO SCOTIABANK $ $ 4, $ 9, $ $ -$ -$ 303 -$ 2, $ 25, $ - -$ 27, $ 27, $ -$ $ - -$ -$ 305 $ $ 2, $ 5, $ - -$ 8, $ 8, nov 402 -$ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, SPEI RECIBIDO BANCOMER $ 2, nov 403 -$ -$ $ 6, $ -$ TEF RECIBIDO BANORTE $ $ 4, $ 2, $ 2, $ - -$ 4, $ 4, nov 406 -$ $ - $ PAGO CUENTA DE TERCERO $ 501 $ - 13-nov 502 -$ 2, $ 0.50 $ 5, $ 0.50 $ - SPEI RECIBIDO SCOTIABANK $ 2, $ 3, nov 503 -$ 3, $ - $ 12, $ 3, $ - SPEI RECIBIDO BANAMEX $ 3, $ 5, $ 3, nov 504 -$ 2, $ 1, $ 5, $ 1, $ 1, SPEI RECIBIDO SANTANDER $ 2, $ 3, $ 3, $ 3, $ - -$ 7, $ 7, nov 602 -$ $ 0.99 $ 2, $ 0.98 $ - DEPOSITO EN EFECTIVO $ 2, $ $ $ - 03-nov 702 -$ -$ 4, $ 6, $ 1, $ 1, TRASPASO CUENTAS BANCOMER $ $ 3, $ $ -$ $ - -$ 2, $ 2, $ 3, $ 3, $ - -$ -$ 10-nov 802 -$ -$ $ -$ $ PAGO CUENTA DE TERCERO $ 20-nov 803 -$ 3, $ 7, $ 15, $ 1, $ 1, SPEI RECIBIDO INBURSA $ 3, $ 5, $ 3, $ 3, $ $ 3, $ 3, $ - -$ -$ 902 $ $ $ $ $ $ 3, $ 3, $ - -$ -$ 10-nov $ -$ $ -$ $ PAGO CUENTA DE TERCERO $ 1101 $ $ -$ 1, $ - -$ 3, $ 3, $ 3, $ $ - -$ 4, $ 4, $ $ $ -$ $ - -$ -$ 1203 $ - 20-nov $ -$ $ 2, $ $ 0.00 PAGO CUENTA DE TERCERO $ $ $ - 04-nov $ -$ $ -$ $ DEPOSITO EFECTIVO $ 1303 $ - 03-nov $ $ 0.99 $ 2, $ 0.98 $ - PAGO CUENTA DE TERCERO $ 2, nov $ 3, $ - $ 3, SPEI RECIBIDO BANCOMER $ 3, $ $ $ -$ 9, $ - -$ 11, $ 11, $ 3, $ 4, $ - -$ 8, $ 8, $ -$ $ - -$ -$ $ 3, $ 3, $ 3, No ID

3 INGRESOS POR DEPARTAMENTO $ -$ 2, $ - -$ 5, $ 5, nov $ 3, $ - $ 10, SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE $ 3, $ 1602 $ $ - 06-nov $ -$ $ 2, $ 2, $ 2, PAGO CUENTA DE TERCERO $ 2, nov $ 3, $ $ 3, $ $ - PAGO CUENTA DE TERCERO $ 3, $ $ $ $ $ - 06-nov $ 3, $ $ 9, $ $ DEP. CHEQUES OTRO BANCO $ 3, $ 5, $ $ $ 3, $ 3, $ - -$ 6, $ 6, $ -$ 2, $ - -$ 5, $ 5, $ $ $ 3, $ 3, $ - -$ -$ 10-nov $ $ - $ PAGO CUENTA DE TERCERO $ 20-nov $ 3, $ 40, $ 4, $ 39, $ 39, DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC $ 4, $ $ $ 3, $ 10, $ - -$ 13, $ 13, nov $ 3, $ - $ 3, SPEI RECIBIDO HSBC $ 3, $ $ 3, $ 3, $ - -$ -$ 10-nov $ -$ $ 2, $ $ 0.03 PAGO CUENTA DE TERCERO $ $ $ 3, $ 3, $ - -$ -$ $ -$ $ - -$ -$ 11-nov $ 3, $ 3, $ 12, SPEI RECIBIDO BANAMEX $ 3, $ 5, $ 3, $ -$ 9, $ - -$ 12, $ 12, $ 3, $ 1, $ - -$ 5, $ 5, nov $ -$ 2, $ 9, PAGO CUENTA DE TERCERO $ $ 4, $ 2, $ 3, $ 9, $ - $ 5, $ $ -$ $ - -$ -$ PH01 -$ 5, $ 62, $ - -$ 67, $ 67, PH02 $ - 04-nov $ 1, $ 1, $ 1, nov $ 3, $ 3, $ 3, nov $ 3, $ 3, $ 3, nov $ $ $ 26-nov $ 2, $ 2, $ 2, $ 195, $ 248, $ 208, $ 297, $ 328, $ 89, $ 61, $ 31, $ 11, $ $ 13, NOTA: EL SALDO INICIAL UNICAMENTE REFLEJA EL SALDO DEUDOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, MISMO QUE FUE CONCILIADO Y AVALADO POR CADA CONDOMINO EN EL ESTADO DE CUENTA QUE LES ENTREGÓ URBANA. PARA TODOS AQUELLOS CASOS EN LOS QUE EL SALDO INICIAL DEBE SER POSITIVO POR ANTICIPO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO, SE LES INFORMA QUE ESTE SALDO SE VERÁ REFLEJADO EN EL MOMENTO QUE URBANA REGRESE AL CONDOMINIO PRECISAMENTE ESTE DINERO, JUNTO CON LOS FONDOS DE RESERVA DE AQUELLOS CONDOMINOS QUE PAGARON EN SU MOMENTO ESTE CONCEPTO. MIENTRAS TANTO ES OBLIGATORIO CUBRIR LAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE FORMA MENSUAL Y SIN EXCEPCIONES, ASI COMO LOS ADEUDOS POR SALDO INCIAL HASTA SEPTIEMBRE DEL 2015.

4 LISTA DE MOROSOS DEPTO SALDO MORA PH01 -$ 67, $ 39, $ 27, $ 13, $ 12, $ 11, $ 8, $ 7, $ 6, $ $ $ $ $ $ 5, $ 5, $ 5, $ $ $ $ $ 405 -$ 4, $ 4, $ 3, $ 3, $ 2, $ 302 -$ 403 -$ 402 -$ 2, $ 2, $ 2, $ 1, $ 1, $ 1, $ $ $ $ $ $ $ $ 0.03 TOTAL -$ 311,033.58

5 SALDO FINAL AL 31 DE NOVIEMBRE 2015 $84, CHEQUES EN TRÁNSITO N CH BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO 0015 DAYAN BRAUN ASESORES SC REVISIÓN CONTABLE DEL CONDOMINIO (TERMINO PROYECTO) $ 16, NOTARIAS ASOCIADAS 229 Y 242, S.C. FINIQUITO FORMACIÓN A.C. $ 7, ORAN BRISTAIN VAZQUEZ HERNANDEZ ANTICIPO LAVADO DE CRISTALES 50% $ 14, ORAN BRISTAIN VAZQUEZ HERNANDEZ FINIQUITO LAVAVO DE CRISTALES 50% $ 14, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A LA 0019 DAVID SALDAÑA RAMIREZ PLANTA DE EMERGENCIA Y EQUIPO CONTRA $ 2, INCENDIO CUOTA DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES AGUA 020 CUMBRES DE SANTA FE P EN C $ 5, POTABLE DIC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ AREAS COMUNES CON NUMERO DE SERVICIO $ 20, DISTRIBUIDORA SANTIAGO S.A. DE C.V. ADQUISIIÓN DE REFLECTORES PARA SALIDA SOTANO 2 $ 1, YADIRA GRISELDA AGUILAR CAMPOS REPOSICIÓN DE CAJA CHICA $ 3, CLEAN AND TIDY SERVICES MEXICO, SERVICIO DE LIMPIEZA CON INSUMOS NOVIEMBRE S.C $ 26, CLEAN AND TIDY SERVICES MEXICO, SERVICIO PERSONAL ADMINSITRATIVO: GERENTE, S.C. JEFE MTTO Y CONSERJERÍA NOVIEMBRE 2015 $ 52, ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORÍA HONORARIOS SUPERVISIÓN CON SITIO WEB Y MOVIL CONDOMINAL S.C. 24 HRS NOVIEMBRE 2015 $ 34, EKHER ABOGADOS, S.C. HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2015 $ 14, YADIRA GRISELDA AGUILAR CAMPOS REPOSICIÓN DE CAJA CHICA $ 2, TOTAL $ 215, SALDO CONCILIADO -$131,049.47