2018 UPSB S.A. R.U.C BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 CTBALA07 * SOLES *
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- María Nieves Ortiz de Zárate Valverde
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Transcripción
1 2018 UPSB S.A. R.U.C CTBALA07 BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 * SOLES * CT DESCRIPCION S U M A S S A L D O S TRANSFERENCIA POR I N V E N T A R I O S R E S U L T A D O S DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA CAJA M.N , ,48 0,00 0, CAJA M.E , ,40 0,60 0, FONDOS FIJOS M.N.-CAÑETE (T SILVA) 199,30 199,30 0,00 0, FONDOS FIJOS M.N.-CAÑETE (Y.ANGELES) 200,00 200,00 0,00 0, FONDOS FIJOS M.N.-HUARAL (J.CARRILLO) 1.258, ,60 0,00 0, FONDOS FIJOS M.N.-SAN JUAN MIR (P MAGALL 200,00 200,00 0,00 0, FONDOS FIJOS M.N.-CAJAMARCA (M TRIGOSO) , ,10 0,00 0, FONDOS FIJOS M.N.-RR HH (MARLENI GOÑAZ) 1.889, ,33 0,00 0, FONDO FIJO MN-CAJAMARCA (U TERRONES) , ,51 0,00 0, M.N.INTERBANK-REMESAS EN TRANSITO SOLES 2.010, ,00 0,00 0, BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO INTERBANK MN , ,13 259,96 259, BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO INTERBANK MN , ,37 396,55 396, BANCO INTERBANK MN , ,06 849,55 849, BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO CONTINENTAL MN , , , , BANCO INTERBANK MN , ,18 732,32 732, BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO INTERBANK MN , , , , CTA CTE INSTITUTO N , ,50 0,00 0, BANCO INTERBANK MN FONDOS MUTUOS , ,00 0,00 0, BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO INTERBANK ME , ,29 480,73 480, BANCO INTERBANK ME , , , , BBVA CONTINENTAL ME , ,22 378,12 378, BANCO INTERBANK MN , ,52 0,00 0, BANCO INTERBANK MN , ,63 837,02 837, BANCO INTERBANK MN , , , , BANCO INTERBANK MN , ,16 920,00 920, CTA CTE UNIV SAN PEDRO , ,00 0,00 0, BANCO NACION CTA.CTE M.N ,50 0, , , Emitidas en C.Serie N 001 Campus Cañete , ,16 0,00 0, Emitidas en C.Serie N 003 Cead Garzon 54,00 54,00 0,00 0, Emitidas en C.Serie N 004 SJM-VES , ,14 0,00 0, Emitidas en C.Serie N 005 Centro Pre , ,11 0,00 0, Emitidas en C.Serie N 006 Huaral , ,56 0,00 0, Emitidas en C.Serie N 009 Garzon Presen , ,27 0,00 0, Emitidas en C.Serie N 010Huaral Extensio , ,12 0,00 0, Emitidas en C.Serie N 011 Garzon Extens , ,01 0,00 0, Emitidas en C.Serie N 012 Puente Piedra , ,53 0,00 0, Emitidas en C.Serie N 013 Cajamarca , ,52 0,00 0, ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.N , , , , ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E , ,42 0,00 0, PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N , ,14 0,00 0, PRESTAMOS DE PERSONAL OBREROS M.N. 700,00 700,00 0,00 0, ADELANTO REMUNERACIONES DE PERSONAL M.N , ,83 0,00 0, ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.N , ,37 0,00 0, ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.E 147,38 147,38 0,00 0, COB DIVER.PREST C/GARANT MN EMPRESA PROM 2.890, ,97 0,00 0, COB DIVER.PREST C/GARANT MN COPERNICO CO , ,69 0,00 0, COB DIVER.PREST C/GARANT MN IST SBG HAUR 1.721, ,15 0,00 0, COB DIVER.PREST C/GARANT MN ESCUELA SUPE 5.005, ,30 0,00 0, COB DIVER.PREST C/GARANT MN CLINICA MONT 451,26 451,26 0,00 0, COB DIVER.PREST C/GARANT MN ISTP SERG.BE 180,28 180,28 0,00 0, COB DIVER.PREST C/GARANT MN ISTP CAJAMAR 1.392, ,00 0,00 0, RECLAMACIONES A TERCEROS OTRAS , ,96 0,00 0, ENTREGAS A RENDIR - MON.NACION. 207,00 207,00 0,00 0, CERTIFICADOS PARTICIPACION FONDOS MUTUOS ,00 0, , ,00
2 EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FI , , , , COSTO TERRENOS ,14 0, , , COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS 812,47 812,47 0,00 0, COSTO MUEBLES ,01 0, , , COSTO ENSERES 3.389,83 0, , , COSTO EQUIPO COMPUTO 719,49 0,00 719,49 719, EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO ,92 0, , , CONSTRUCCIONES EN CURSO - PUENTE PIEDRA ,54 0, , , LICENCIAS DE PROGRAMAS , ,70 0,00 0, INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES , ,72 0,00 0, DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO 0, , , , IGV - CUENTA PROPIA 8.004, ,69 0,00 0, IGV POR APLICAR 9.446, ,94 0,00 0, IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 1.264, ,00 0,00 0, RENTA DE TERCERA CATEGORIA ,00 0, , , RENTA DE CUARTA CATEGORIA , ,35 0,00 0, RENTA DE QUINTA CATEGORIA , , , , ESSALUD - CAÑETE , ,42 0,00 0, ESSALUD - SJM 5.797, ,67 0,00 0, ESSALUD - HUARAL , ,25 0,00 0, ESSALUD - PTE PIEDRA 1.712, ,40 0,00 0, ESSALUD - CAJAMARCA 8.291, ,39 0,00 0, ESSALUD - JESUS MARIA 9.595, ,21 0,00 0, ESSALUD - SEDE ADMINISTRATIVA , , , , ONP - CAÑETE , ,93 0,00 0, ONP - SJM 3.181, ,60 0,00 0, ONP - HUARAL 8.407, ,30 0,00 0, ONP - PTE PIEDRA 1.226, ,56 0,00 0, ONP - CAJAMARCA 3.716, ,75 0,00 0, ONP - JESUS MARIA 4.117, ,45 0,00 0, ONP - SEDE ADMINISTRATIVA , ,22 490,70 490, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES-H , ,96 376,96 376, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES-I , , , , ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES-P , , , , ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES-P , , , , FRACCIONAMIENTOS , ,00 0,00 0, SUELDOS -CAÑETE , ,82 0,00 0, SUELDOS - SJM , ,20 0,00 0, SUELDOS - HUARAL , ,83 0,00 0, SUELDOS - PTE PIEDRA , ,37 0,00 0, SUELDOS - CAJAMARCA , ,12 0,00 0, SUELDOS - JESUS MARIA , ,45 0,00 0, SUELDOS - SEDE ADMINISTRATIVAS , ,91 0,00 0, COMISIONES POR PAGAR-SJM 4.970, ,00 0,00 0, GRATIFICACIONES EMPLEADOS , ,86 0,00 0, GRATIFICACIONES-SJM 4.817, ,49 0,00 0, GRATIFICACIONES-HUARAL 4.664, ,09 0,00 0, GRATIFICACIONES-PTE PIEDRA 1.141, ,65 0,00 0, GRATIFICACIONES-CAJAMARCA 7.328, ,13 0,00 0, GRATIFICACIONES-JESUS MARIA 7.067, ,74 0,00 0, GRATIFICACIONES-SEDE ADMINISTRATIVA , , , , VACACIONES EMPLEADOS , ,08 0,00 0, VACACIONES- SJM 3.652, ,99 0,00 0, VACACIONES-HUARAL 3.166, ,04 0,00 0, VACACIONES-PTE PIEDRA 1.164, ,93 0,00 0, VACACIONES-CAJAMARCA 3.807, ,40 0,00 0, VACACIONES-JESUS MARIA 4.439, ,06 0,00 0, VACACIONES-SEDE ADMINISTRATIVA , ,98 0,00 0, LIQUIDAC.BENEF.SOC.X PAGAR , ,03 0,00 0, PARTICIPAC. DE EMPLEADOS (UTILIDADES , ,81 0,00 0, C.T.S. EMPLEADOS - CAÑETE , ,17 0,00 0, C.T.S. EMPLEADOS - SJM 2.444, ,08 0,00 0, C.T.S. EMPLEADOS - HUARAL 1.383, ,32 0,00 0, C.T.S. EMPLEADOS - PTE PIEDRA 833,83 833,83 0,00 0, C.T.S. EMPLEADOS - CAJAMARCA 3.316, ,75 0,00 0, C.T.S. EMPLEADOS - JESUS MARIA 4.471, ,39 0,00 0, C.T.S. EMPLEADOS - SEDE ADMINISTRATIVO , ,71 0,00 0, BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-CAÑETE 7.883, ,44 0,00 0, BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-SJM 286,88 420,09 133,21 133, BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-HUARAL 252,16 419,79 167,63 167, BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-PTE PIEDR 57,76 102,76 45,00 45, BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-CAJAMARCA 656,75 656,75 0,00 0, BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-JESUS MAR 542,53 542,53 0,00 0,00
3 BONIFICACION EXTRAORD. PROPORC-SEDE ADMI 2.381, ,93 0,00 0, REMUNERACION POR DOCENCIA - CAÑETE 5.007, , , , REMUNERACION POR DOCENCIA-HUARAL 0, , , , REMUNERACION POR DOCENCIA-JESUS MARIA 0, , , , FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCERO , , , , FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCERO , ,57 0,00 0, ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N , , , , ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E , ,11 0,00 0, LETRAS POR PAGAR M.N. TERCEROS , ,90 0,00 0, HONORARIOS POR PAGAR. CAÑETE , ,36 0,00 0, HONORARIOS POR PAGAR. GARZON , ,80 0,00 0, HONORARIOS POR PAGAR. SJM , ,21 0,00 0, HONORARIOS POR PAGAR. HUARAL , ,93 0,00 0, HONORARIOS POR PAGAR. PUENTE PÌEDRA , ,26 0,00 0, HONORARIOS POR PAGAR. CAJAMARCA , ,00 0,00 0, HONORARIOS POR PAGAR. IDIOMAS 677,00 677,00 0,00 0, HONORARIO POR PAGAR M.N 2.000, ,00 0,00 0, HONORARIOS POR PAGAR-SEDE ADMINISTR , ,00 0,00 0, ANTICIPOS DE HONORARIOS M.N , ,87 0,00 0, HONORARIOS POR PAGAR- GARZON ME , ,02 0,00 0, ANTICIPOS OTORGADOS M.N. OTROS 2.050, ,58 0,00 0, PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO M.N. 0, , , , DIETAS DIRECTORIO , , , , INSTITUCIONES FINANCIERAS , ,91 0,00 0, LEASING M.E , , , , RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N , ,37 0,00 0, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,18 0,18 0,00 0, PRESTAMOS ASOCIADOS. EMPRESA PROMOTORA 4.494, ,05 0,00 0, PRESTAMOS ASOCIADOS. ISTP SBG HUARAL , ,52 0,00 0, PRESTAMOS ASOCIADOS. ESCUELA SUPERIOR S 9.111, ,36 0,00 0, PRESTAMOS ASOCIADOS. CLINICA MONTE SINA , ,40 0,00 0, PRESTAMOS ASOCIADOS - COPERNICO CONSTRUC , ,34 0,00 0, PRESTAMOS ASOCIADOS - INST DE IDIOMAS UP 85,00 85,00 0,00 0, PRESTAMOS ASOCIADOS - CECAT UPSB S.A.C 1.745, ,00 0,00 0, PRESTAMO ASOCIADO-ISTP SERGIO BERNALES C 1.027, ,00 0,00 0, PRESTAMOS ASOCIADOS - INSTITUTO CAJAMARC 300,00 300,00 0,00 0, SEGURO ESTUDIANTIL 1.605, ,00 0,00 0, ACCIONES ,00 0, , , UTILIDADES ACUMULADAS , , , , INGRESOS DE A OS ANTERIORES , , , , PERDIDAS ACUMULADAS , , , , SUELDOS-CAÑETE , , , , SUELDOS-GARZON 805,00 0,00 805,00 805, SUELDOS-SJM , , , , SUELDOS-HUARAL , , , , SUELDOS-PTE PIEDRA , , , , SUELDOS-CAJAMARCA , , , , SUELDOS - JESUS MARIA , , , , SUELDOS-SEDE ADMINISTRATIVA , , , , COMISIONES - CAÑETE , , , , COMISIONES - SJM 2.978, , , , COMISIONES - HUARAL , , , , COMISIONES - PTE PIEDRA , , , , COMISIONES - CAJAMARCA 6.708, , , , COMISIONES - JESUS MARIA , , , , COMISIONES - SEDE ADMINISTRATIVAS , , , , GRATIFICACIONES - CAÑETE , , , , GRATIFICACIONES - SJM 9.834, , , , GRATIFICACIONES - HUARAL 9.328, , , , GRATIFICACIONES - PTE PIEDRA 2.283, , , , GRATIFICACIONES - CAJAMARCA , , , , GRATIFICACIONES - JESUS MARIA , , , , GRATIFICACIONES - SEDE ADMINISTRATIVA , , , , VACACIONES - CAÑETE , , , , VACACIONES - GARZON 4.064, , , , VACACIONES - SJM 7.305, , , , VACACIONES - HUARAL 6.332, , , , VACACIONES - PTE PIEDRA 4.199, , , , VACACIONES - CAJAMARCA 7.614, , , , VACACIONES - JESUS MARIA 8.878, , , , VACACIONES - SEDE ADMINISTRATIVA , , , , BONO POR PRODUCTIVIDAD - CAÑETE , , , , BONO POR PRODUCTIVIDAD - SJM , , , ,00
4 BONO POR PRODUCTIVIDAD - HUARAL , , , , BONO POR PRODUCTIVIDAD - PTE PIEDRA 7.200, , , , BONO POR PRODUCTIVIDAD- JESUS MARIA , , , , BONO POR PRODUCTIVIDAD - SEDE ADMINIST , , , , ASIGNACION FAMILIAR - CAÑETE 1.700,00 850,00 850,00 850, ASIGNAC.FAMILIAR-SEDE ADMINISTRATIVA 2.040, , , , MOVILIDAD EN PLANILLA - CAÑETE , , , , MOVILIDAD EN PLANILLA-SAN JUAN , , , , MOVILIDAD EN PLANILLA- HUARAL , , , , MOVILIDAD EN PLANILLA- PTE PIEDRA 6.513, , , , MOVILIDAD EN PLANILLA- CAJAMARCA , , , , MOVILIDAD EN PLANILLA- JESUS MARIA , , , , MOVILIDAD EN PLANILLA-SEDE ADMINISTRATIV , , , , BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC-CAÑETE , , , , BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC- SJM 840,18 420,09 420,09 420, BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC-HUARAL 839,58 419,79 419,79 419, BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC-PTE PIEDRA 205,52 102,76 102,76 102, BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC-CAJAMARCA 1.351,74 675,87 675,87 675, BONIFIC.EXTRAORD.PROPORC-JESUS MARIA 1.046,82 523,41 523,41 523, BONIFIC.EXTRAPRD.PROPORC-SEDE ADMINISTRA 4.898, , , , REMUNERACION POR DOCENCIA - CAÑETE , , , , REMUNERACION POR DOCENCIA - HUARAL , , , , REMUNERACION POR DOCENCIA-JESUS MARIA , , , , ARTICULOS CAFETERIA PERSONAL , , , , REFRIGERIOS AL PERSONAL , , , , REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - CAÑETE , , , , REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - SJM , , , , REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - HUARAL , , , , REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - PTE PIEDRA 3.424, , , , REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - CAJAMARCA , , , , REGIMEN PRESTAC. DE SALUD - JESUS MARIA , , , , REG.PRESTAC.SALUD-SEDE ADMINISTRATIVA , , , , RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO , , , , COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CA , , , , COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - SJ 4.888, , , , COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - HU 2.766, , , , COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - PT 1.667,66 833,83 833,83 833, COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CA 6.633, , , , COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-JESU 8.942, , , , COMPENSACION POR TIEMPO DE SEVICIO- SEDE , , , , PARTICIP.DE EMPRLEADOS(UTILIDADES2016) 330,08 165,04 165,04 165, MOVILIDAD LOCAL Y TRANSPORTE INTERPROV , , , , DE CARGA - ENCOMIENDAS 4.817, , , , ALOJAMIENTO EN LIMA-PERSONAL DE SEDES PR 2.936, , , , ALOJAMIENTO EN PROVINCIAS-PERSONAL DE LI , , , , ALIMENTACIÓN EN LIMA-PERSONAL DE SEDES P , , , , ALIMENTACION EN PROVINCIAS-PERSONAL DE L , , , , OTROS GASTOS DE VIAJE EN LIMA-PERSONAL P 1.101,02 550,51 550,51 550, OTROS GASTOS DE VIAJE EN PROVINC.-PERSON , , , , REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - CAÑETE , , , , REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - GARZON , , , , REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - SJM , , , , REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - HUARAL 5.595, , , , REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - CAJAMARCA 5.360, , , , REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - IDIOMAS 3.268, , , , REC.HONORAR.ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRA 2.550, , , , ASESORIA LEGAL Y LABORAL 4.000, , , , ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA , , , , ASESORIA INFORMATICA (CONCAR,SIGU,ETC) 5.287, , , , OTROS SERVICIOS PROFESIONALES , , , , INVESTIGACION Y DESARROLLO , , , , REC.HONORAR.DOCENTES - CAÑETE , , , , REC.HONORAR.DOCENTES - GARZON , , , , REC.HONORAR.DOCENTES- SJM , , , , REC.HONORAR.DOCENTES - HUARAL , , , , REC.HONORAR.DOCENTES - PTE PIEDRA , , , , REC.HONORAR.DOCENTES - CAJAMARCA , , , , REC.HONOR. SIN SUSTENTO (CAÑETE) , , , , REC.HONOR.SIN SUSTENTO (GARZON) 1.500,00 750,00 750,00 750, REC.HONOR.SIN SUSTENTO (CAJAMARCA) 800,00 400,00 400,00 400, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-CAÑETE , , , , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-GARZON , , , , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-SJM , , , ,01
5 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-HUARAL 6.803, , , , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-PTE PIEDRA , , , , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-CAJAMARCA 7.047, , , , INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1.600,00 800,00 800,00 800, INTANGIBLES 4.475, , , , ALQUILERES EDIFICACIONES - CAÑETE 3.897, , , , ALQUILERES EDIFICACIONES - GARZON 120,00 60,00 60,00 60, ALQUILERES EDIFICACIONES - HUARAL , , , , ALQUILERES EDIFICACIONES - PTE PIEDRA 2.700, , , , ALQUILERES EDIFICACIONES - CAJAMARCA , , , , ENERGIA ELECTRICA - CAÑETE , , , , ENERGIA ELECTRICA - GARZON 4.625, , , , ENERGIA ELECTRICA - SJM 6.847, , , , ENERGIA ELECTRICA - HUARAL 6.226, , , , ENERGIA ELECTRICA - PTE PIEDRA 311,00 155,50 155,50 155, ENERGIA ELECTRICA - CAJAMARCA 816,40 408,20 408,20 408, AGUA - CAÑETE , , , , AGUA - GARZON , , , , AGUA - SJM 3.009, , , , AGUA - HUARAL 1.599,18 799,59 799,59 799, AGUA - CAJAMARCA 400,20 200,10 200,10 200, TELEFONO Y RPM - CAÑETE , , , , TELEFONO Y RPM - GARZON , , , , TELEFONO Y RPM - HUARAL 3.920, , , , TELEFONO Y RPM - CAJAMARCA 2.815, , , , TELEFONO Y RPM-IDIOMAS 204,00 102,00 102,00 102, TELEFONO Y RPM-SIN SUSTENTO/REPARABLE 2.037, , , , INTERNET Y CABLE - CAÑETE , , , , INTERNET Y CABLE - GARZON , , , , PUBLICIDAD RADIO TELEVISIVAS - CAÑETE , , , , PUBLICIDAD RADIO TELEVISIVAS - GARZON , , , , PUBLICIDAD RADIO TELEVISIVAS - HUARAL 762,72 381,36 381,36 381, PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES , , , , PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES , , , , PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES - 457,62 228,81 228,81 228, PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES ,58 867,79 867,79 867, PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES ,32 529,66 529,66 529, PUBLI. GIGANTOGRAFIAS AFICH.Y VOLANTES - 598,78 299,39 299,39 299, MATERIAL PUBLICITARIO-MERCHANDISING:CAÑE 8.400, , , , MATERIAL PUBLICITARIO-MERCHANDISING:GARZ 7.824, , , , MATERIAL PUBLICITARIO-MERCHANDISING:SJM 570,00 285,00 285,00 285, MATERIAL PUBLICITARIO-MERCHANDISING:ADMI 728,78 364,39 364,39 364, SERV.CONTRATISTA - CAÑETE 48,00 24,00 24,00 24, SERV.CONTRATISTA - GARZON 2.027, , , , SERV.CONTRATISTA - PTE PIEDRA , , , , SERV.CONTRATISTA - CAJAMARCA 4.000, , , , GASTOS BANCARIOS - INTERBANK 3.361, , , , GASTOS BANCARIOS - BBVA 522,66 261,33 261,33 261, OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS , , , , COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA 646,54 323,27 323,27 323, GASTO BANCARIOS - COMISION SEGURO 102,00 51,00 51,00 51, GASTOS DE LABORATORIO - CAÑETE , , , , GASTOS DE LABORATORIO - GARZON 4.928, , , , GASTO DE IMPRESION BOLETAS Y OTROS - CAÑ 8.134, , , , GASTO DE IMPRESION BOLETAS Y OTROS - GAR 66,00 33,00 33,00 33, GASTO DE IMPRESION BOLETAS Y OTROS - SJM 711,86 355,93 355,93 355, GASTO DE IMPRESION BOLETAS Y OTROS - HUA 949,14 474,57 474,57 474, GASTO DE IMPRESION BOLETAS Y OTROS - CAJ 1.423,72 711,86 711,86 711, GASTO DE IMPRESION Y EMPASTES(ADMINISTRA 1.346,40 673,20 673,20 673, GASTOS BANCARIOS-INTERBANK MN 8.300, , , , GASTOS BANCARIOS-BBVA CONTIN MN 388,00 194,00 194,00 194, GASTOS POR COMISIONES IB , , , , IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS , , , , IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 9,00 4,50 4,50 4, ARBITR.MUNIC.Y SEGUR.CIUDADANA-CAÑETE 6.000, , , , ARBITR.MUNIC.Y SEGUR.CIUDADANA-GARZON , , , , ARBITR.MUNIC.Y SEGUR.CIUDADANA-SJM 5.493, , , , ARBITR.MUNIC.Y SEGUR.CIUDADANA-CAJAMARCA 79,38 39,69 39,69 39, SEGURO DE VIDA 1.176,36 588,18 588,18 588, SEGURO SOAT 1.149,78 574,89 574,89 574, SUMINISTROS DE LIMPIEZA - CAÑETE 5.694, , , , SUMINISTROS DE LIMPIEZA - GARZON 9.103, , , , SUMINISTROS DE LIMPIEZA - SJM 1.529,78 764,89 764,89 764,89
6 SUMINISTROS DE LIMPIEZA - HUARAL 2.119, , , , SUMINISTROS DE LIMPIEZA - PTE PIEDRA 440,68 220,34 220,34 220, SUMINISTROS DE LIMPIEZA - CAJAMARCA 4.312, , , , UTILES DE OFICINA - CAÑETE , , , , UTILES DE OFICINA - GARZON , , , , UTILES DE OFICINA - SJM 1.174,92 587,46 587,46 587, UTILES DE OFICINA - HUARAL 520,38 260,19 260,19 260, UTILES DE OFICINA - PTE PIEDRA 2.341, , , , UTILES DE OFICINA - CAJAMARCA 3.563, , , , UTILES DE OFICINA - CHORRILLOS 51,60 25,80 25,80 25, UTILES DE OFICINA - ADMINISTR , , , , SUMINISTRO DE COMPUTO - CAÑETE , , , , SUMINISTRO DE COMPUTO - GARZON , , , , SUMINISTRO DE COMPUTO - HUARAL 723,72 361,86 361,86 361, SUMINISTRO DE COMPUTO - PTE PIEDRA 100,00 50,00 50,00 50, SUMINISTRO DE COMPUTO - CAJAMARCA 652,54 326,27 326,27 326, SUMINISTRO DE COMPUTO-ADMINISTRATIVOS 2.448, , , , COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS , , , , PEAJES Y PARQUEO VEHICULAR 3.064, , , ,13
7 IMPRESIONES Y OTROS , , , , IMPLEMENTO DE JARDINERIA Y OTROS , , , , GASTOS DE REPRESENTACION , , , , GASTOS SUNEDU 4.380, , , , OTROS GASTOS JUDICIALES 3.950, , , , SANCIONES ADMINISTRATIVAS-MULTAS 2.073, , , , GASTOS POR TRAMITES 8.082, , , , GASTOS POR EVENTOS Y OTROS-CAÑETE 5.781, , , , GASTOS POR EVENTOS Y OTROS-GARZON 8.496, , , , GASTOS POR EVENTOS Y OTROS-SJM 285,18 142,59 142,59 142, GASTOS POR EVENTOS Y OTROS-CAJAMARCA 771,92 385,96 385,96 385, ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-CAÑETE , , , , ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-GARZON , , , , ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-SJM , , , , ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-HUARAL , , , , ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-PT PIEDRA , , , , ART.FERRTERIA Y OTROS GASTOS-CAJAMARCA , , , , OTROS GASTOS - REDONDEOS 572,90 286,45 286,45 286, OTROS GASTOS DE GESTIÒN SIN SUSTENTO-CAÑ , , , , OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-CAJ , , , , OTROS GASTOS DE GESTION-IDIOMAS 210,00 105,00 105,00 105, OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-GAR , , , , OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-SJM , , , , OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-HUA , , , , OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-P.P , , , , OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-ADM , , , , OTROS GASTOS DE GESTION SIN SUSTENTO-HON , , , , INTERESES SUNAT 2.825, , , , INTERESES BANCARIOS-INTERBANK MN 4,00 0,00 4,00 4, INTERESES BANCARIOS-BBVA CONTINENTAL MN ,33 0, , , INTERESES BANCARIOS-BBVA CONTINENTAL M.E 6.297,66 0, , , INTERESES BANCARIOS POR MORA 196,20 0,00 196,20 196, INTERESES DE AFP 1.850,21 0, , , INTERES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANC 8.614,39 0, , , OTRAS CARGAS FINANCIERAS 604,25 0,00 604,25 604, OBLIGACONES TRIBUTARIAS 3.461,50 0, , , PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 115,39 0,00 115,39 115, PREST.SERV.UNIV.-MATRICULA , , , , PREST.SERV.UNIV.-PENSION , , ,57 ########## PREST.SERV.UNIV.-CONSTANC.Y CERTIFICADOS 0, , , , PREST.SERV.UNIV.-CARNET UNIVERSITARIO 70, , , , PREST.SERV.UNIV.-INSCRIP.EXT.ADMIS. 700, , , , PREST.SERV.UNIV.-TITULACION Y BACHILLER 0, , , , PREST.SERV.UNIV.-OTROS SERVICIOS 12, , , , PREST.SERV.UNIV.-INGLES 120, , , , PREST.SERV.UNIV.-CURSOS EXTENSION 0, , , , PREST.SERV.UNIV.-CICLO PRE UNIVERSIT 0, , , , PREST.SERV.UNIV.-EXAMEN SUSTUTITORIOS/AP 0, , , , PREST.SERV.UNIV.-TRASLADOS EXTERNOS 0, , , , CARNET DE BIBLIOTECA 0,00 5,00 5,00 5, PREST. SERV. UNIV. - FUT 0, , , , PREST.SERV.UNIV.-MAESTRIAS y POSGRADOS 550, , , , DEVOLUCIONES A ALUMNOS ,05 0, , , TERCEROS 6.830, , , , ALQUILER ESPACIO - COMEDOR 0,00 725,00 725,00 725, OTROS INGRESOS DE GESTION 350,00 142,51 207,49 207, OTROS INGRESOS-DSCTO AL PERSONAL 0, , , , OTROS INGRESOS-MORAS X PAGO EXTEMPORANEO 0, , , , INGRESOS X REDONDEO 0,00 24,41 24,41 24, OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 33,34 33,34 33, CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0, , , , GASTOS DE ADMINISTRACION ,33 0, , , GASTOS FINANCIEROS ,54 0, , , PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 115,39 0,00 115,39 115,39 TOTAL GENERAL , , , , , , , , ,80 ########## , ,86 TOTAL , , ,80 ########## ROSA MARIA DURAN ANGEL C.P.C 1213
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014
Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release 15.03.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/2015 17:09:55 1 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO
Periodo: Del al (Comparativo) al al Cuenta y Detalle
FORMATO 2 BALANCE GENERAL ACTIVO MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL"PURO ANCASH" (Comparativo) al 31. 12. 2012 al 31. 12. 2011 Cuenta y Detalle S/ S/ ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos Cuentas por cobrar Cuentas
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2016 (EN SOLES)
Página : 1 de 10 1101 1101.01 1101.0101 1101.02 1101.0202 1101.03 1101.0301 1101.030102 1101.030105 1101.030106 1101.04 1101.0401 1101.040101 1101.05 1101.0501 1101.0502 1101.06 1101.11 1101.1101 1101.12
cpcvrów''pmífísoi35"rbéa
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2014 (Expresado en nuevos soles) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas por Cobrar Comerciales Menos: Provisión Cobranza Dudosa Otras Cuentas por
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (Expresado en Nuevos Soles)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ANEXO 1 CAJA 197.46 FONDO FIJO 197.46 CUENTAS CORRIENTES 17,377.90 BANCO DE CREDITO DEL PERU SOLES 16,977.02 BANCO DE CREDITO AHORROS 400.88. BANCO DE CREDITO US$ 56.76
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE ABRIL DE 2016
1 de 8 1101 CAJA Y BANCOS 10,427,160.42 6,614,806.47 1,824,940.75 2,153,530.00 12,252,101.17 8,768,336.47 3,483,764.70 1101.01 Caja 3,777,850.27 3,777,850.27 908,399.24 908,399.24 4,686,249.51 4,686,249.51
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN ASAMBLEA ORDINARIA 18 DE JULIO DE 2012
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN ASAMBLEA ORDINARIA 18 DE JULIO DE CSEAL Asamblea Ordinaria 18.07.12 AGENDA TEMA #1A EE FF ENERO MAYO BALANCE GENERAL PRELIMINAR (En nuevos soles)
BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013
CAJA Y BANCOS 398,687.22 35,885,566.03 32,769,626.10 3,115,939.93 3,115,939.93 Caja 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja M/N 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja Chica 995,887.84 995,887.84 Fondos De Caja Chica 995,887.84
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de Marzo de 2017 (EN SOLES)
Hora : 10:05:05 Página : 1 de 11 1101 1101.01 1101.0101 1101.02 1101.0202 1101.03 1101.0301 1101.030102 1101.030103 1101.030106 1101.030110 1101.030111 1101.12 1101.1201 1101.1209 1201 1201.03 1201.0301
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2009
Página 1 de 28 de 00 RECURSOS ORDINARIOS 800,257 5,696,798 5,696,539.33 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16,386 16,381.30 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 868 868.00 2.1.1.9 GASTOS VARIABLES
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio de 2017 (EN SOLES)
Hora : 20:54:43 Página : 1 de 12 1101 1101.01 1101.0101 1101.02 1101.0202 1101.03 1101.0301 1101.030102 1101.030103 1101.030105 1101.030106 1101.030110 1101.030111 1101.11 1101.1101 1101.12 1101.1201 1101.1205
Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 30/06/2010 Periodo de movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 2010
DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO 826076000 FECHA DE CORTE 30/06/2010 Periodo de movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 2010 Cifras en Miles de Pesos
Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 30/06/2009 Periodo de movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 2009
DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO 826076000 FECHA DE CORTE 30/06/2009 Periodo de movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 2009 Cifras en Miles de Pesos
Buenaventura ENTIDAD. Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 30/09/2009 Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 2009
DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO 826076000 FECHA DE CORTE 30/09/2009 Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 2009 Cifras en Miles
SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 961.558.992.840.34 152.500.994.896.29 178.122.209.555.49 935.937.778.181.14 19.942.663.260.38 915.995.114.920.76 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 23.780.441.027.12 49.087.322.838.25
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
BALANCE DE COMPROBACION Y DE 1 1010101001 1010101004 1010102001 1010102002 1010102003 1010102004 1010102006 1010102009 1010102010 1010102011 1010102012 1010102013 1010102014 1010102015 1010102016 1010102017
NOMENCLATURA DE CUENTAS PARA ISC CODIGO DESCRIPCION D/A P/D Caja Nivel 1 ACTIVO D P N 1 11 CORRIENTE D P N CAJA Y BANCOS D P N CAJA D P
NOMENCLATURA DE CUENTAS PARA ISC CODIGO DESCRIPCION D/A P/D Caja Nivel 1 ACTIVO D P N 1 11 CORRIENTE D P N 2 111 CAJA Y BANCOS D P N 3 11101 CAJA D P N 4 11101001 Caja Chica D D S 5 11102001 Caja General
Buenaventura ENTIDAD. Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 31/03/2009 Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2009
DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO 826076000 FECHA DE CORTE 31/03/2009 Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2009 Cifras en Miles de Pesos
Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 30/09/2010 Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 2010
DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO 826076000 FECHA DE CORTE 30/09/2010 Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 2010 Cifras en Miles
PLAN GENERAL DE CUENTAS DIDACTICO APLICABLE A EMPRESAS COMERCIALES SISTEMA DE INVENTARIO DE CUENTA MULTIPLE E INVENTARIO PERMANENTE
PLAN GENERAL DE CUENTAS DIDACTICO APLICABLE A EMPRESAS COMERCIALES SISTEMA DE INVENTARIO DE CUENTA MULTIPLE E INVENTARIO PERMANENTE 111.01 1 ACTIVO 11 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVOS 111.01.01
Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 30/09/2012 Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 2012 Cifras en Miles de Pesos
DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO 826076000 FECHA DE CORTE 30/09/2012 Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 2012 Cifras en Miles
SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 1.030.604.181.269.82 184.184.112.331.03 171.739.709.834.47 1.043.048.583.766.38 775.154.647.172.94 267.893.936.593.44 110000 EFECTIVO 15.060.380.135.74 62.005.450.343.87 62.686.273.332.84
MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO SALDO FINAL CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO CORRIENTE CREDITO
100000 ACTIVOS 1.019.266.615.690.09 975.154.455.561.36 954.538.421.451.74 1.039.882.649.799.71 771.977.647.028.63 267.905.002.771.08 110000 EFECTIVO 8.516.637.100.97 44.862.293.531.05 29.926.580.333.34
NOTAS AL BALANCE GENERAL
NOTA N 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1011 Caja 0001 514.00 1021 Fondo Fijo 0001 500.00 1041101 Cuentas Corrientes BBVA 03926 0001 21,883.31 1041102 Cta Cte Caja Municipal - Colegio 93320 0001 159,045.24
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones
COLGAP NIIF /NIC PLENAS PYMES MICROS
COLGAP NIIF /NIC PLENAS PYMES MICROS 11 Disponible Efectivo y Equivalentes de Efectivo NIC 7 Seccion 11 12 Inversiones Instrumentos Financieros NIC 32/NIC 39/ NIIF9 Seccion 14 / 15 Capitulo 6 13 Deudores
CSEAL Asamblea Ordinaria AGENDA. #1a BALANCE PRELIMINAR 2010 EE FF 2010
31 DE ENERO DE 2011 CSEAL Asamblea Ordinaria 31.01.11 AGENDA #1a BALANCE PRELIMINAR 2010 EE FF 2010 BALANCE GENERAL PRELIMINAR (Al 31 de diciembre, en Nuevos Soles) ACTIVO 2010 2009 Activo Corriente 6,808,406
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio del 2014 (EN NUEVOS SOLES)
Página : 1 de 13 1101 1101.01 1101.0101 1101.02 1101.0201 1101.0202 1101.03 1101.0301 1101.030102 1101.030103 1101.030106 1101.030110 1101.030111 1101.11 1101.1101 1101.12 1101.1201 1101.1209 1201 1201.03
NOTAS AL ESTADO DE GESTIÓN Por el Periodo Terminado al Primer Trimestre del 2012 (EN NUEVOS SOLES)
NOTA 32 : INGRESOS NO TRIBUTARIOS Los Ingresos propios por concepto de venta de bienes, alquiler y otros. 4301.040104 Productos Textiles 262.00 4301.050101 Venta de Publicaciones 2,848.00 4301.090102 Venta
SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 935.937.778.181,14 191.948.654.093,42 203.423.294.419,07 924.463.137.855,49 18.040.003.897,94 906.423.133.957,55 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10.678.328.894,23 58.226.566.054,36
SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO
823600000 - ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL ENTES DESCENTRALIZADOS 01-07-2014 al 30-09-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO
FONDO NACIONAL DE BECAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y TESORERIA Balance de Situación Del 1 al 31 de Diciembre del 2008 Estado de Resultados Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 FONDO NACIONAL
Cifras en Miles de Pesos
CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO 100000 ACTIVOS 849.091.381 136.624.780 120.254.852 865.461.309 735.872.959 129.588.350 110000 EFECTIVO 30.437.722 50.772.111 55.544.017 25.665.816
Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 30/09/2013 Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 2013 Cifras en Miles de Pesos
DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO 826076000 FECHA DE CORTE 30/09/2013 Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 2013 Cifras en Miles
PARTIDA DETALLE SERVICIOS PERSONALES Empleados Permanentes Haberes Básicos Bono de Antigüedad Categorías Magisterio
PARTIDA DETALLE 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones 11300 Bonificaciones 11310 Bono
Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS DE EFECTIVO Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES 1,282.00 2,199.00 (917.00) ANÁLISIS: 4301.030101
CLASIFICADOR DESCRIPCION PIA 2015
CLASIFICADOR DESCRIPCION PIA 2015 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.589.486,00 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2.435.104,00 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 1.646.259,00 2.1.1 1.1 PERSONAL
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2015
I. IDAD DE VALPARAISO Fecha impresión 15/01/2016 DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N 1 111-00-00-000-000-000 DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 13,303,077,159 14,487,882,735 1,184,805,576 111-01-00-000-000-000
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA ** MUNICIPAL ** ACREEDOR ACTIVO 2,031,173, ,
145002 MES ENERO AÑO 2013 PICHIDEGUA Page 1 of 1 MONEDA DE REGISTRO INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07 1.1.5.08
SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 983.149.689.716.45 159.428.470.051.61 181.019.166.927.72 961.558.992.840.34 30.738.137.754.89 930.820.855.085.45 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 12.821.971.018.75 62.599.757.340.21
ANEXO INFORMACIÓN FINANCIERA PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS
ANEXO 14.3.- INFORMACIÓN FINANCIERA PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 1 PODER LEGISLATIVO Estado de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Egresos 2 PODER JUDICIAL Gasto Ejercido por Programa 3 INSTITUTO
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 01-03 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE
NOTAS AL ESTADO DE GESTIÓN Por el Periodo Terminado al primer Trimestre del 2011 (EN NUEVOS SOLES)
NOTA 32 : INGRESOS NO TRIBUTARIOS Los Ingresos propios por concepto de venta de bienes, alquiler y otros. 4301.040104 Productos Textiles 883.59 4301.040199 Otros Productos Industriales 4,032.05 4301.090101
Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,723,773.00-4,807,311.00 16,916,462.00 15,435,963.44 1,480,498.56 91.25 2.1. 1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 20,047,773.00-4,301,867.00 15,745,906.00
VARIACION CONCEPTO
Caja 326,472.4 1.0 320,025.6 2.0 6,446.8 2.0 Depositos en Instituciones Financieras 32,160,362.6 99.0 15,511,313.5 98.0 16,649,049.1 107.3 TOTAL 32,486,835.0 100.0 15,831,339.1 100.0 16,655,495.9 105.2
Cifras en Miles de Pesos
CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO 100000 ACTIVOS 988.337.507 268.822.533 237.893.424 1.019.266.616 750.505.208 268.761.408 110000 EFECTIVO 9.943.778 50.035.796 51.462.937 8.516.637
Cifras en Miles de Pesos
CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO 100000 ACTIVOS 837.601.017 138.907.219 111.400.260 865.107.976 739.678.686 125.429.290 110000 EFECTIVO 17.650.480 65.822.422 51.756.073 31.716.829
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2015 PRESUPUESTO 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 1 S SERVICIOS PERSONALES 2 1 1 2 1 1 1 REMUNERACIONES Remuneraciones personal fijo al 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 172,800,000.00 89,424,929.00 11,867,643.00 77,557,286.00 Remuneraciones
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INVI
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 2 1 DESCRIPCION DE LAS S SERVICIOS PERSONALES 2018 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 273,000,000.00 178,244,172.00 19,205,265.00 159,038,907.00 2 1 1 2 1 Sueldos al personal contratado
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX. TESORERÍA MUNICIPAL BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX. TESORERÍA MUNICIPAL BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 CUENTA 10000 ACTIVO 117,124,460.87 0.00 89,602,055.91 71,722,244.88
** MUNICIPAL ** ACTIVO 2,498,684, ,
125440 MES DICIEMBRE AÑO 2014 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07 1.1.5.08 1.1.5.12
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
1 ACTIVO 100,639,894.23 200,590,920.45 225,480,546.29 11 ACTIVO CIRCULANTE 54,158,746.77 199,632,863.63 190,141,196.18 111 Efectivo y Equivalentes 53,400,141.52 158,735,249.55 149,526,282.28 1111 Efectivo
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA MARZO 2015 PRESUPUESTO 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S 2 1 SERVICIOS PERSONALES 2 1 1 REMUNERACIONES 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 172,800,000.00 148,948,628.00 11,955,595.00 136,993,033.00
** MUNICIPAL ** ACTIVO 3,321,356, ,
083536 MES SEPTIEMBRE AÑO 2015 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07 1.1.5.08 1.1.5.12
SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 1.043.048.583.766.38 346.435.585.805.24 392.446.990.479.73 997.037.179.091.89 713.480.948.298.96 283.556.230.792.93 110000 EFECTIVO 14.379.557.146.77 98.514.193.475.36 100.071.779.603.38
Pagina 1 de 11 5/1/216 12:7:14 Gestión: 216 Pagina 1 de 2 Programa: ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES DE REGIMEN DE SALUD A CORTO PLAZO P PP RECON FCOMP IEH SAC OT.GOB. 189.715.22 189.715.22 1 SERVICIOS
INSTITUTUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 2015
DESCRIPCION DE LAS S 2 1 SERVICIOS PERSONALES 2 1 1 REMUNERACIONES 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 172,800,000.00 11,943,506.00 160,856,494.00 2 1 1 2 Remuneraciones al
JUNTA PARROQUIAL DE GARCIA MORENO
111 Disponibilidades 80,022.16 0.00 177,726.22 198,879.41 257,748.38 198,879.41 58,868.97 0.00 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 80,012.16 0.00 177,726.22 198,876.61 257,738.38 198,876.61
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL 2018
EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 273,000,000.00 216,449,602.00 19,059,170.00 197,390,432.00 2 1 1 2 1 Sueldos al personal contratado y/o igualado 377,331.00 377,331.00
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Agosto AñO 2013
HOJA : 1 Activo 4,177,631,646 782,784,171 1,434,562,028 1,518,482,682 4,093,710,992 782,784,171 11101 CAJA 338,188,370 338,188,370 11102 BANCO ESTADO 631,904,599 564,389,371 625,119,750 571,174,220 11108
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA ** MUNICIPAL ** ACREEDOR ACTIVO 2,552,454, ,
084131 MES AGOSTO AÑO 2013 PICHIDEGUA Page 1 of 1 MONEDA DE REGISTRO INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.08
OTROS -288, , ,484.00
REPORTE: Balance de prueba EMPRESA: PETROLEUM AVIATION AND SERVICES S. A. REGIONAL: Bogota USUARIO: PAS4 U. DE CONVERSION: PESOS : 1 pesos BALANCE DE PRUEBA DE: 12/2008 Página: 1 de 10 Codigo Cuenta Anterior
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión 2018
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión 07-feb- Página 1 Balances Certificados Financieros al 31/12/2015 159,780,599 INGRESOS CORRIENTES Contribución CDT 1,447,762,027 Derecho Uso del Espectro 302,741,613
** MUNICIPAL ** ACTIVO 2,530,481, ,
111948 MES ABRIL AÑO 2014 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07 1.1.5.08 1.1.5.12
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES ACREEDOR ACTIVO 2,319,195, ,
MES ABRIL AÑO 2013 PICHIDEGUA Fecha Hora 130610 Page 1 of 1 MONEDA DE REGISTRO INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07
BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A. BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE COLONES)
BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO DISPONIBILIDADES 184,896.20 EFECTIVO 1,500.00 Dinero en Cajas y Bóvedas 1,500.00 Dinero en Cajas y Bóvedas-Colones 1,500.00 DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
Página : 1 de 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 1 1 1 02 01 1 1 1 04 1 1 1 33 1 1 2 1 1 2 03 1 1 2 05 1 1 2 15 1 1 2 15 03 1 1 2 21 1 1 2 30 1 1 2 32 1 1 2 50 1 1 2 81 1 1 3 1 1 3 13 1 1 3 14 1 1 3 17 1 1 3 18 1
Cifras en Miles de Pesos
CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO 100000 ACTIVOS 881.387.995 178.738.904 211.035.518 849.091.381 719.610.513 129.480.868 110000 EFECTIVO 18.062.117 80.053.346 67.677.741 30.437.722
Caso práctico, Nic 18 Ingresos de Actividades Ordinarias
Caso práctico, Nic 18 Ingresos de Actividades Ordinarias Ficha Técnica Autor : C.P.C. Pascual Ayala Zavala Título : Caso práctico, Nic 18 Ingresos de Actividades Ordinarias Fuente : Actualidad Empresarial,
NERVICOM, C.A., 03/05/2016. Listado de Cuentas Contables Ampliado
Page 1 of 6 Código Nombre 1 ACTIVO PC-ADM ADMINISTRACION 11 Activo Circulante PC-ADM ADMINISTRACION 1101 Efectivo en Caja y Bancos PC-ADM ADMINISTRACION 110101 Efectivo en Caja PC-ADM ADMINISTRACION 110101001
GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE
111 Disponibilidades 17,188.64 0.00 170,377.00 171,497.25 187,565.64 171,497.25 16,068.39 0.00 11101 Cajas Recaudadoras 667.00 0.00 9,241.82 7,923.82 9,908.82 7,923.82 1,985.00 0.00 11103 Banco Central
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO DEL MES DE ENERO A MARZO
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 015 4/07/015 09::1 1 de 10 PLIEGO : 0 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL (En Nuevos Soles)
Hora : :53:31 1 de 6 22 IDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271) 5 GASTOS CORRIENTES 164,534 56,797,468 58,983,404 115,945,406 5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 93,6 93,6 5. 2.1.1
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI CÓDIGO: 827991000 FECHA DE CORTE: 30-jun-18 PERIODO MOVIMIENTO (1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO)
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2011 MUNICIPALIDAD DE ARICA
Codigo Denominación Debitos Activo 11101 11102 11103 11108 1130101 11401 11403 11404 11405 11406 11407 11408 11503 11505 11506 11508 11510 11512 11513 11601 11602 12102 1210601 12202 12302 12306 12401
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO 2015 PRESUPUESTO 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S 2 1 SERVICIOS PERSONALES 2 1 1 REMUNERACIONES 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 172,800,000.00 160,856,494.00 11,907,866.00 148,948,628.00
RESUMEN POR GENERICA, SUBGENERICA Y ESPECIFICA
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 334,235,612.35 2.1.1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 316,362,884.80 2.1.1 1.1 1 - FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 165,600.00 2.1.1 1.1 2 -
LISTA DE CUENTAS MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE
LISTA DE CUENTAS MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 1.1.1 Efectivo y Equivalentes 1.1.1.1 Efectivo 1.1.1.2 Bancos/Tesorería 1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros
BALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610
BALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610 Nivel Saldo Débito Crédito Saldo 11 ACTIVO 18,654,893,563.17 11,128,248,316.58 11,701,461,432.97 18,081,680,446.78 2 1.1 DISPONIBLE 951,025,656.32 6,881,856,117.17 6,491,376,474.66
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2016
Activo 11101 11103 11108 11301 11403 11405 11408 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11513 11601 11602 12101 12106 12401 13106 14101 14102 14103 14104 14105 14106 14107 14108 Caja Banco del Sistema
DECRETO SUPREMO Nº PCM 15,544 15, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 15, PENSIONES 1,000 1,000
1 de 12 CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 01 IDAD L DEL CALLAO (3677) ES DECRETO SUPREMO Nº051-88-PCM 15,544 15,544 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 15,544 15,544 5. 2.2.1 PENSIONES 1,0 1,0 5. 2.2.1
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA ** MUNICIPAL ** ACREEDOR ACTIVO 2,140,456, ,
145321 MES FEBRERO AÑO 2013 PICHIDEGUA Page 1 of 1 MONEDA DE REGISTRO INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07 1.1.5.08
Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 31/03/2013 Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2013 Cifras en Miles de Pesos
DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO 826076000 FECHA DE CORTE 31/03/2013 Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2013 Cifras en Miles de Pesos
EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
21/8/217 12.5.9 PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 21/8/217 (C95128-21721) 31.12.214 31.12.215 31.12.216(E PRESUPUESTO AÑO 217 31.12.218(PR 31.12.219(PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.
22/1/216 PRESUPUESTO EJERCICIO 216 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 26/1/216 (C2913111-21622) 31.12.213 31.12.214 31.12.215(E PRESUPUESTO AÑO 216 31.12.217(PR 31.12.218(PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS
BANCO DE LA NACION PRESUPUESTO EJERCICIO Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES PRESUPUESTO AÑO 2017
18/1/217 PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 19/1/217 (C3432181-21718) 31.12.214 31.12.215 31.12.216(E PRESUPUESTO AÑO 217 31.12.218(PR 31.12.219(PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS
EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
15/1/216 PRESUPUESTO EJERCICIO 216 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 15/1/216 (C3856141-21615) 31.12.213 31.12.214 31.12.215(E PRESUPUESTO AÑO 216 31.12.217(PR 31.12.218(PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS
BANCO DE LA NACION PRESUPUESTO EJERCICIO Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES PRESUPUESTO AÑO 2017
12/4/217 PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 12/4/217 (C1635124-21712) 31.12.214 31.12.215 31.12.216(E PRESUPUESTO AÑO 217 31.12.218(PR 31.12.219(PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS
BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A. BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE COLONES)
BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO DISPONIBILIDADES 116,055.02 EFECTIVO 1,500.00 Dinero en Cajas y Bóvedas 1,500.00 Dinero en Cajas y Bóvedas-Colones 1,500.00 DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL
APROBACION DEL BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras)
APROBACION DEL BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras) FORMATO N 1A1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO 2002 ACTIVO Caja bancos Valores negociables Cuentas por cobrar comerciales Cuentas por cobrar
** MUNICIPAL ** ACTIVO 3,744,070, ,
094046 MES ABRIL AÑO 2016 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07 1.1.5.08 1.1.5.11
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 2015
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 1 SERVICIOS PERSONALES 2 1 1 REMUNERACIONES 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 172,800,000.00 125,065,325.00 11,899,196.00
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
1 ACTIVO 95,418,078.23 119,114,291.83 113,892,475.83 11 ACTIVO CIRCULANTE 51,931,908.90 116,119,313.70 113,892,475.83 111 Efectivo y Equivalentes 50,963,333.83 94,028,144.40 91,591,336.71 1111 Efectivo
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL IMEVIS
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL IMEVIS CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009 I M E V I S CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE
BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A. BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (EN MILES DE COLONES)
BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO DISPONIBILIDADES 186,941.86 EFECTIVO.00 Dinero en Cajas y Bóvedas.00 Dinero en Cajas y Bóvedas-Colones.00 DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS 186,941.86 Depósitos
BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A. BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2017 (EN MILES DE COLONES)
BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO DISPONIBILIDADES 115,388.26 EFECTIVO 1,500.00 Dinero en Cajas y Bóvedas 1,500.00 Dinero en Cajas y Bóvedas-Colones 1,500.00 DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ENTES AUTONOMOS A JUNIO DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS En Miles de Pesos
1 ACTIVOS 174.440.034 51.011.148 53.950.885 171.500.297 69.608.562 101.891.735 11 EFECTIVO 49.367.720 32.670.626 40.317.149 41.721.197 41.721.197-1105 CAJA - 2.840-2.840 2.840-110502 Caja menor - 2.840-2.840
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
28/1/213 1.47.47 PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 5/2/213 Hora Impr : 1.28 AM (C474711-21328) 31.12.21 31.12.211 31.12.212(E PRESUPUESTO AÑO 213 31.12.214(PR 31.12.215(PR PRESUPUESTO
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.
27/1/214 16.8.43 PRESUPUESTO EJERCICIO 214 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 28/1/214 Hora Impr : 1.2 AM (C438161-21427) 31.12.211 31.12.212 31.12.213(E PRESUPUESTO AÑO 214 31.12.215(PR 31.12.216(PR PRESUPUESTO
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
18/1/217 21.49.5 PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 18/1/217 Hora Impr : 1.1 PM (C549211-21718) 31.12.214 31.12.215 31.12.216(E PRESUPUESTO AÑO 217 31.12.218(PR 31.12.219(PR PRESUPUESTO