Condominio Horizontal Res. Altos Los Robles. Balance General AL 30/11/2016
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- Lorenzo Padilla Luna
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1 Condominio Horizontal Res. Altos Los Robles Balance General AL 30/11/2016 ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE CAJAS BANCOS Inversiones Certificados Deposito a Plazo CUENTAS POR COBRAR GASTOS PREPAGADOS 2,259, ,450, ,192, , , TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 16,055, ACTIVO FIJO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 356, TOTAL ACTIVO FIJO 356, OTROS ACTIVOS PROYECTOS/ACTIVIDADES 2,214, REALIZADAS TOTAL OTROS ACTIVOS 2,214, TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVO CORTO PLAZO RETENCIONES 40, RERSERVAS 465, GASTOS S P/PAGAR 50, INGRESOS CUOTAS DIFERIDAS 1,704, TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 2,259, ,626, PASIVO LARGO PLAZO FONDO PROYECTO CALLES 13,512, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 13,512, TOTAL PASIVOS PATRIMONIO RESULTADO 2,203, CONDOMINIO RESULTADO DEL PERIODO 651, TOTAL PATRIMONIO 15,771, ,855, TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 18,626,
2 Condominio Horizontal Res. Altos Los Robles Balance General AL 31/12/2016 ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE CAJAS BANCOS Inversiones Certificados Deposito a Plazo CUENTAS POR COBRAR GASTOS PREPAGADOS 1,413, ,153, ,192, ,073, , TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 15,992, ACTIVO FIJO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 356, TOTAL ACTIVO FIJO 356, OTROS ACTIVOS PROYECTOS/ACTIVIDADES 2,214, REALIZADAS TOTAL OTROS ACTIVOS 2,214, TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVO CORTO PLAZO RETENCIONES 45, RERSERVAS 111, GASTOS S P/PAGAR 100, INGRESOS CUOTAS DIFERIDAS 1,876, TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 2,132, ,564, PASIVO LARGO PLAZO FONDO PROYECTO CALLES 13,556, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 13,556, TOTAL PASIVOS PATRIMONIO RESULTADO 2,203, CONDOMINIO RESULTADO DEL PERIODO 671, TOTAL PATRIMONIO 15,689, ,874, TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 18,564,
3 RESUMEN CUENTAS CONTABLES AL 30 NOVIEMBRE 2016 DINERO EFECTIVO DISPONIBLE A LA VISTA 9,710, CAJA GENERAL 2,259, BANCO NACIONAL CUENTA CORRIENTE 7,450, DINERO DISPONIBLE CDP BNCR 5,192, CDP BANCO NACIONAL (reinversión jul-16) 5,192, TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE (antes de aplicar reservas) 14,903, RESERVA FONDO PROYECTO CARRETERAS 13,512, Aportes mensuales (5.000 por Condómino) 13,625, Intereses ganados al 30 de noviembre , MENOS: Pagos realizados, laboratorio (oct-2016) (450,000.00) DINERO NETO DISPONIBLE (sin excluir cuotas cobradas por adelantado) 835, Total efectivo disponible (antes de aplicar reservas) 14,903, MENOS: -Reserva Fondo Proyecto Carreteras (13,512,268.47) -Gastos acumulados por pagar y retenciones CCSS al cierre de mes (90,108.50) - Reserva aguinaldo y vacaciones (465,098.59) CUENTAS POR COBRAR CONDÓMINOS 968, Finca Filial 5 48, Finca Filial 9 144, Finca Filial 52 2 Finca Filial 63 96, Finca Filial , Finca Filial , Página 1 de RESUMEN CONTABLE NOV-16
4 CUOTAS ADELANTADAS POR CONDÓMINOS 1,704, Finca Filial 1 Finca Filial 3 Finca Filial 7 Finca Filial 11 Finca Filial 12 Finca Filial 13 Finca Filial 15 60, Finca Filial 18 Finca Filial 20 Finca Filial , Finca Filial 29 Finca Filial 35 80, Finca Filial , Finca Filial 40 Finca Filial 44 Finca Filial , Finca Filial 50 Finca Filial 51 80, Finca Filial 53 39, Finca Filial 54 39, Finca Filial 61 76, Finca Filial 70 Finca Filial 71 Finca Filial 73 Finca Filial 85 Página 2 de RESUMEN CONTABLE NOV-16
5 RESUMEN CUENTAS CONTABLES AL 31 DICIEMBRE 2016 DINERO EFECTIVO DISPONIBLE A LA VISTA 9,566, CAJA GENERAL 1,413, BANCO NACIONAL CUENTA CORRIENTE 8,153, DINERO DISPONIBLE CDP BNCR 5,192, CDP BANCO NACIONAL (reinversión jul-16) 5,192, TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE (antes de aplicar reservas) 14,759, RESERVA FONDO PROYECTO CARRETERAS 13,556, Aportes mensuales (5.000 por Condómino) 14,0 Intereses ganados al 30 de noviembre , MENOS: Pagos realizados, laboratorio (oct-2016) (830,000.00) DINERO NETO DISPONIBLE (sin excluir cuotas cobradas por adelantado) 946, Total efectivo disponible (antes de aplicar reservas y gastos por pagar) 14,759, MENOS: -Reserva Fondo Proyecto Carreteras (13,556,399.04) -Gastos acumulados por pagar y retenciones CCSS al cierre de mes (145,690.90) - Reserva aguinaldo y vacaciones (111,160.99) CUENTAS POR COBRAR CONDÓMINOS 1,056, Finca Filial 9 192, Finca Filial , Finca Filial , Finca Filial , Finca Filial 79 48, Página 1 de RESUMEN CONTABLE DIC-16
6 CUOTAS ADELANTADAS POR CONDÓMINOS 1,876, Finca Filial 1 Finca Filial 3 Finca Filial 12 Finca Filial 15 Finca Filial 23 Finca Filial , Finca Filial 29 Finca Filial 30 Finca Filial 34 Finca Filial 35 Finca Filial 36 Finca Filial 38 80, Finca Filial 40 Finca Filial 46 Finca Filial , Finca Filial 49 Finca Filial 51 80, Finca Filial 55 Finca Filial 61 Finca Filial 68 Finca Filial , Finca Filial 77 Finca Filial 78 Finca Filial 85 Página 2 de RESUMEN CONTABLE DIC-16
7 RESUMEN DE INGRESOS EN EFECTIVO Y GASTOS PARA LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2016 Y SU AÑO 2016 DETALLE INGRESOS MAYO 16 JUNIO 16 JULIO 16 AGOSTO 16 SETIEMBRE 16 OCTUBRE 16 NOVIEMBRE 16 ENE-NOV 2016 PORCENTAJE Ingresos por cuotas de mantenimiento 3,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,656, % Ingresos por Alquiler salón - 80, , , % Ingresos por Alquiler chalet - 20, , , % Ingresos por morosidad de cuotas 56, , , , , , , , % Ingresos por reciclaje % Ingresos multas establecidas a Condóminos % (-) Cuentas por cobrar a Condóminos del mes (296,000.00) (280,000.00) (288,000.00) (192,000.00) (2) (2) (288,000.00) (968,000.00) -2.56% INGRESO DE EFECTIVO NETO 3,224, ,228, ,224, ,336, ,248, ,352, ,396, ,884, % DETALLE DE GASTOS MAYO 16 JUNIO 16 JULIO 16 AGOSTO 16 SETIEMBRE 16 OCTUBRE 16 NOVIEMBRE 16 ENE-NOV 2016 PORCENTAJE Servicios de Vigilancia 1,453, ,430, ,499, ,499, ,430, ,476, ,453, ,128, % Asignación reserva proyecto carreteras 4 405, , , , , ,690, % Servicios Administración 400, , , , , , , ,400, % Salarios 372, , , , , , , ,206, % Servicios Profesionales , % Cargas sociales 102, , , , , , , ,126, % Materiales y útiles de mantenimiento 164, , , , , , , , % Servicios Públicos 140, , , , , , , , % Servicios Contables 180, , , , , , , % Servicios de reparación y mantenimiento 100, , , , , % Reservas vacaciones y aguinaldo 52, , , , , , , , % Equipo de Seguridad , , , % Papelería y útiles de oficina 5, , , , , , , , % Asamblea condóminos , % Actividad de Navidad , , % Póliza Riesgos de trabajo (gasto diferido) 16, , , , , , , , % Materiales de decoración , , , % Publicaciones , % Parqueos , % TOTAL GASTOS 3,427, ,124, ,418, ,064, ,199, ,100, ,523, ,952, % - DIFERENCIA (Efectivo ingresado menos gastos) (203,152.80) 103, (194,451.53) 271, , , (127,789.92) 931,141.15
8 RESUMEN INGRESOS DE EFECTIVO Y GASTOS PARA LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2016 Y SU AÑO 2016 DETALLE INGRESOS MAYO 16 JUNIO 16 JULIO 16 AGOSTO 16 SETIEMBRE 16 OCTUBRE 16 NOVIEMBRE 16 DICIEMBRE 16 ENE-DIC 2016 PORCENTAJE Ingresos por cuotas de mantenimiento 3,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,080, % Ingresos por Alquiler salón - 80, , , % Ingresos por Alquiler chalet - 20, , , % Ingresos por morosidad de cuotas 56, , , , , , , , , % Ingresos por reciclaje % Ingresos multas establecidas a Condóminos % (-) Cuentas por cobrar a Condóminos del mes (296,000.00) (280,000.00) (288,000.00) (192,000.00) (2) (2) (288,000.00) (2) (1,056,000.00) -2.56% INGRESO DE EFECTIVO NETO 3,224, ,228, ,224, ,336, ,248, ,352, ,396, ,256, ,292, % DETALLE DE GASTOS MAYO 16 JUNIO 16 JULIO 16 AGOSTO 16 SETIEMBRE 16 OCTUBRE 16 NOVIEMBRE 16 DICIEMBRE 16 ENE-DIC 2016 PORCENTAJE Servicios de Vigilancia 1,453, ,430, ,499, ,499, ,430, ,476, ,453, ,499, ,627, % Asignación reserva proyecto carreteras 4 405, , , , , , ,105, % Servicios Administración 400, , , , , , , , ,800, % Salarios 372, , , , , , , , ,700, % Servicios Profesionales , % Cargas sociales 102, , , , , , , , ,229, % Materiales y útiles de mantenimiento 164, , , , , , , , % Servicios Públicos 140, , , , , , , , ,001, % Servicios Contables 180, , , , , , , , % Servicios de reparación y mantenimiento 100, , , , , % Reservas vacaciones y aguinaldo 52, , , , , , , , , % Equipo de Seguridad , , , % Papelería y útiles de oficina 5, , , , , , , , , % Asamblea condóminos , % Actividad de Navidad , , , % Póliza Riesgos de trabajo (gasto diferido) 16, , , , , , , , , % Materiales de decoración , , , , % Publicaciones , % Material de aseo , , % Servicio de Correos , , % Parqueos , % TOTAL GASTOS 3,427, ,124, ,418, ,064, ,199, ,100, ,523, ,476, ,429, % - DIFERENCIA (Efectivo ingresado menos gastos) (203,152.80) 103, (194,451.53) 271, , , (127,789.92) (220,390.21) 862,750.94
9 Condominio Horizontal Res. Altos Los Robles Estado de Resultados Consolidado AL 31/12/2016 D E S C R I P C I O N INGRESOS INGRESOS GENERALES INGRESOS POR MOROSIDAD CUOTAS GASTOS GASTOS >INGRESOS TOTAL... >GASTOS TOTAL... ESTE MES 3,424, , ,496, ,476, ,476, ,700, , ,348, ,429, ,429, >RESULTADO DE OPERACION... 19, ,918, Dr. Carlos Valerín Arias Administrador CPI Karen G. Díaz Garita Contadora NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENTOS PENDIENTES DE APLICAR 1
BALANCE DE COMPROBACION CONDOMINIO MILENIO Al 28 de febrero 2015
BALANCE DE COMPROBACION CONDOMINIO MILENIO Al 28 de febrero 2015 SALDO SALDO INICIAL DEBE HABER FINAL Efectivo - - - - Cuenta corriente BCR 967.310,63 46.269.192,51 43.185.350,56 4.051.152,58 Cuenta corriente
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CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI IETAPA P.H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1365 136505 16
Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
Page 1 of 6 Activos Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,195,850,389.64 595,277,786.27 554,126,491.95 41,151,294.32 1,237,001,683.96 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 48,384.15 48,384.15 0.00 50,000.00
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2017 Y 30/04/2017
1 11 1105 110505 110510 1110 111005 11100503 11100504 13 1305 130505 13050505 13050510 13050520 13050530 13050535 13050545 13050555 1330 133010 1360 136005 14 1435 143501 14350101 15 1512 151205 15120501
Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
Page 1 of 6 Activos Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,140,127,069.89 266,037,619.81 271,832,507.18 ( 5,794,887.37) 1,134,332,182.52 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 4,126,522.96 4,126,522.96 0.00 50,000.00
Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 977,838,013.18 737,794,226.41 826,039,152.42 ( 88,244,926.01) 889,593,087.17 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001 CAJAS 100,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1380 138095 13809506
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009 IV TRIMESTRE 2009 EN COLONES
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009 IV TRIMESTRE 2009 EN COLONES SALDO A SETIEMBRE 2009 MOVIM. DEL IV TRIMESTRE 2009 SALDO ACTUAL DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS
Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
Page 1 of 6 Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 957,681,408.91 447,169,548.80 400,673,659.02 46,495,889.78 1,004,177,298.69 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001 CAJAS 100,000.00
Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
Page 1 of 5 11 ACTIVO CORRIENTE 1,168,426,258.42 425,516,685.42 429,589,935.85 ( 4,073,250.43) 1,164,353,007.99 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 50,000.00 11-10-001 CAJAS 50,000.00
Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
Page 1 of 5 11 ACTIVO CORRIENTE 1,159,487,312.37 296,601,565.30 287,662,619.25 8,938,946.05 1,168,426,258.42 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 95,827.17 95,827.17 0.00 50,000.00 11-10-001 CAJAS 50,000.00
ASOCIACION INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE C.R. BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja General 200.000,00 Bancos 5.577.282,77 Instrumentos Financieros 71.222.029,36 Cuentas Por Cobrar 4.938.384,90 Gastos Diferidos
Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
Page 1 of 6 Activos Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,004,177,298.69 483,500,972.57 443,592,007.29 39,908,965.28 1,044,086,263.97 11-10 CAJAS Y BANCOS 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 11-10-001
BN- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A. BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE COLONES)
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BALANCE GENERAL DICIEMBRE
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2013 2012 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 111 EFECTIVO 11102 CAJA CHICA 50 78 11103 BANCO CUENTA CORRIENTE 1.150.162 2.087.172
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1 11 1105 110505 110510 110511 1110 111005 11100501 11100502 11100503 11100504 13 1305 130505 13050505 13050510 13050520 13050525 13050530 13050535 13050550 1330 133015 14 1435 143501 14350101 15 1524
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