PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

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1 PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS ASIGNACION EJECUCION INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS OTROS INGRESOS OPERATIVOS INGRESOS NO OPERATIVOS IVA VENTAS BONIFICACIONES VARIACION DE DEUDORES TOTAL INGRESOS FUENTES FINANCIAMIENTO BIRF BIRF A CONCRETAR SEXTA LINEA CIUDAD DE LA COSTA BID MALDONADO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE FINANCIAMIENTO INTERNO DISPONIBILIDADES TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL RECURSOS EGRESOS 0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES TRANSFERENCIAS INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES TOTAL EGRESOS RESULTADO

2 PRESUPUESTO OPERATIVO INDICE ASIGNACIONES GLOBALES: UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR GRUPOS: DETALLE POR OBJETO GRUPO 0 "Servicios Personales" GRUPO 5 "Transferencias" RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO Programa I "Dirección y Apoyo" Programa II "Gestión Comercial" Programa III "Alcantarillado" Programa IV "Agua Potable" DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO Programa I - Grupo Programa I - Grupo Programa II - Grupo Programa II - Grupo Programa III - Grupo Programa III - Grupo Programa IV - Grupo Programa IV - Grupo RESUMEN POR PROGRAMA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO Grupo 0 "Servicios Personales" Grupo 1 "Bienes de Consumo" Grupo 2 "Servicios no Personales" Grupo 5 "Transferencias" Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" Grupo 7 "Gastos no Clasificados" Grupo 8 "Aplicaciones Financieras" Página 1

3 PRESUPUESTO OPERATIVO INDICE TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO Grupo 0 "Servicios Personales" Grupo 1 "Bienes de Consumo" Grupo 2 "Servicios no Personales" Grupo 5 "Transferencias" Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" Grupo 7 "Gastos no Clasificados" Grupo 8 "Aplicaciones Financieras" COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES CERTIFICACIONES Página 2

4 PRESUPUESTO OPERATIVO ASIGNACIONES GLOBALES MONTO ADECUACION TOTAL ORIGINAL ENERO-DICIEMBRE ASIGNACION Dec.425/ GRUPO 0 Servicios Personales (Incluye UGD) GRUPO 1 Bienes de Consumo (Incluye UGD) GRUPO 2 Servicios no Personales (Incluye UGD)*,** GRUPO 4 Activos Financieros GRUPO 5 Transacciones GRUPO 6 Intereses y Otros Gastos de la Deuda GRUPO 7 Gastos no Clasificados GRUPO 8 Clasificador de Aplicaciones Financieras TOTAL OPERATIVO Página 3

5 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR GRUPO GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL ( ) 0 SERVICIOS PERSONALES 1 BIENES DE CONSUMO 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4 ACTIVOS FINANCIEROS 5 TRANSFERENCIAS 6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 8 APLICACIONES FINANCIERAS Página 4

6 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO: 0 SERVICIOS PERSONALES OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (2.970) (2.747) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Página 5

7 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO: 0 SERVICIOS PERSONALES OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) (4.958) ( ) TOTAL GRUPO : Página 6

8 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO: 5 TRANSFERENCIAS OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) TOTAL GRUPO : Página 7

9 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA : I DIRECCION Y APOYO GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL PROGRAMA: ( ) Página 8

10 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA : II GESTION COMERCIAL GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) TOTAL PROGRAMA: ( ) Página 9

11 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA : III ALCANTARILLADO GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) TOTAL PROGRAMA: ( ) Página 10

12 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA : IV AGUA POTABLE GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) (5.693) TOTAL PROGRAMA: Página 11

13 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : I GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (2.970) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Página 12

14 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : I GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) (3.485) Total Grupo : Página 13

15 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : I GRUPO: 5 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) Total Grupo : ( ) Página 14

16 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : II GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Página 15

17 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : II GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Total Grupo : Página 16

18 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : II GRUPO: 5 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) Total Grupo : ( ) Página 17

19 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : III GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (57.531) (36.636) (70.170) ( ) ( ) ( ) ( ) Página 18

20 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : III GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) (2.183) (30.615) ( ) (5.945) Total Grupo : Página 19

21 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : III GRUPO: 5 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (853) Total Grupo : Página 20

22 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : IV GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (60.918) Página 21

23 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : IV GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (56.621) ( ) ( ) ( ) Página 22

24 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : IV GRUPO: 5 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD Total Grupo : Página 23

25 PRESUPUESTO OPERATIVO UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA PROGRAMA ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD I ( ) II ( ) III ( ) IV TOTAL ( ) Página 24

26 PRESUPUESTO OPERATIVO ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA : I PROGRAMA : II PROGRAMA : III PROGRAMA : IV Total Página 25

27 Página 26

35 Página 34

39 PRESUPUESTO OPERATIVO ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS SUELDOS BASICOS DIRECTORES GTOS.REPRESENT.C/AP SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA INCREMENTO MAYO/ RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES RETRIBUCIONES ZAFRALES RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES POR COMPENSACIONES CONGELADAS PRIMA TECNICA POR DEDICACION ESPECIAL POR PERMANENCIA A LA ORDEN TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO COMPENSACION A LOS DESPACHOS POR PARTICIPACION EN RECAUDACION PARTIDA REESTRUCTURA COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS PRESENTISMO PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI COMPENSACION ZONA BALNEARIA PRIMA POR ANTIGUEDAD QUEBRANTOS DE CAJA SUBROGACION Y ACEFALIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Página 36

40 PRESUPUESTO OPERATIVO ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS ACC DE TRABAJO BSE BECAS Y PASANTIAS HORAS EXTRA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES COMPENSACION POR ALIMENTACION OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL BENEFICIOS AL PERSONAL PRIMA POR MATRIMONIO HOGAR CONSTITUIDO PRIMA POR NACIMIENTO PRESTACIONES POR HIJO BENEFICIOS FAMILIARES APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES Aportes Patronales FONASA OTRAS CARGAS.LEGALES.S/SERV. PERSONALES CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY TOTAL 0 SERVICIOS PERSONALES Página 37

41 PRESUPUESTO OPERATIVO ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES PRENDAS DE VESTIR CUEROS, PIELES Y SIMILARES PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO PAPELES DE OFICINA FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS COMBUSTUBLES DERIVADOS DEL PETROLEO SUPERGAS CARBON MINERAL PRODUCTOS ENERGETICOS LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES PRODUSTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES ARTICULOS DE CAUCHO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCTOS MINERALES Página 38

42 PRESUPUESTO OPERATIVO ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO PRODUCTOS BASICOS METALICOS.NO FERROSOS ACCESORIOS METALICOS ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES PRODUCTOS METALICOS UTILES DE OFICINA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS ARTICULOSS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA REPUESTOS.Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA OTROS BIENES DE CONSUMO OTROS BIENES DE CONSUMO TOTAL 1 BIENES DE CONSUMO Página 39

43 PRESUPUESTO OPERATIVO ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES AGUA ELECTRICIDAD GAS SERVICIOS BASICOS PUBLICIDAD PROPAGANDA IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES PASAJES DENTRO DEL PAIS PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS FUERA DEL PAIS OTROS GASTOS DE TRASLADO PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI OTROS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS TASA URSEA IRAE IMPUESTO AL PATRIMONIO I.V.A. PAGOS DGI Página 40

44 PRESUPUESTO OPERATIVO ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL I.V.A. DEDUCIBLE TRIBUTOS MUNICIPALES TRIBUNAL DE CUENTAS PRIMAS Y OT.GS. SEGU COMIS. BCARIAS D/PAI OT.TRIB. SEG. Y COMI TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES REP Y MANT DE AUTOMOTORES REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PROFESIONALES Y TECNICOS SERV.MCOS., SANITAR SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTROS SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES Página 41

45 PRESUPUESTO OPERATIVO ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL SUBSIDIO EX DIRECTORES TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL 5 TRANSFERENCIAS Página 42

46 PRESUPUESTO OPERATIVO ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PAGO DIVID. POR APORT CAP. EM. PRI. NACIONAL 0 69 PAGO DIVIDIDENDO POR APORTE DE CAPITAL 0 TOTAL 6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA Página 43

47 PRESUPUESTO OPERATIVO ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL SENTENCIAS JUDICIALES SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES TOTAL 7 GASTOS NO CLASIFICADOS Página 44

48 PRESUPUESTO OPERATIVO ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA TOTAL 8 APLICACIONES FINANCIERAS Página 45

49 PRESUPUESTO OPERATIVO COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES GRUPO DESCRIPCION TOTAL 1 BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES TRANSFERENCIAS INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS TOTAL Página 46

50 PRESUPUESTO OPERATIVO CERTIFICACION En cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 1/11/35 y la Ordenanza 75/998 de fecha 16/9/98 del mismo Tribunal, la suscrita Cra. Laura Perera certifica: 1º) que las erogaciones y gastos imputados contenidos en este documento han sido intervenidos por el Tribunal de Cuentas o por las Contadoras Delegadas del Tribunal de Cuentas; 2º) que todos los gastos y pagos a los que se refiere el numeral precedente se han afectado con sujeción a las asignaciones presupuestales aprobadas por Decreto 425/012 de fecha 28/12/12, publicado en el Diario Oficial el 31/12/12. Las mismas adecuadas a precios del período enero - diciembre/2012 resultaron insuficientes en los siguientes Grupos: 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios no Personales", 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda", 7 "Gastos no Clasificados" y 8 "Aplicaciones Financieras" en las sumas de $ ; $ ; $ ; $ y $ respectivamente, habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias en el Presupuesto Operativo. Cra. Laura Perera Jefe División Contabilidad Presupuestal Cra. Delegada del Tribunal de Cuentas Cr. Gustavo Goeckler Gerente del Departamento Financiero y Contable Dr. Gustavo Perez Vilche Ing. Danilo Ríos Ing. Milton Machado Secretario General Gerente General Presidente Página 47

51 PRESUPUESTO DE INVERSIONES UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : I GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (596) ( ) (3.558) Página 14

52 PRESUPUESTO DE INVERSIONES UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : I GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (5.699) Total Grupo : Página 15

53 PRESUPUESTO DE INVERSIONES UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : I GRUPO: 5 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD Total Grupo : Página 16

54 PRESUPUESTO DE INVERSIONES UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : II GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (5.126) ( ) ( ) (77.235) ( ) ( ) (52.948) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Página 17

55 PRESUPUESTO DE INVERSIONES UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : II GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (22.526) ( ) ( ) ( ) ( ) (44.659) (2.195) ( ) (1.044) (4.396) (92.017) Total Grupo : ( ) Página 18

56 PRESUPUESTO DE INVERSIONES UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : II GRUPO: 5 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) Total Grupo : ( ) Página 19

57 PRESUPUESTO DE INVERSIONES UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : III GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) (81.865) ( ) (791) ( ) ( ) ( ) ( ) (79.210) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (9.515) Página 20

58 PRESUPUESTO DE INVERSIONES UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : III GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (11.683) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (6.162) (1.269) ( ) (84.720) ( ) ( ) Total Grupo : ( ) Página 21

59 PRESUPUESTO DE INVERSIONES UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : III GRUPO: 5 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD Total Grupo : Página 22

60 PRESUPUESTO DE INVERSIONES UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA : IV GRUPO: 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) (29.125) ( ) ( ) (72.685) ( ) ( ) ( ) ( ) (2.175) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Página 23