EXCEL AVANZADO PARA EL ANALISIS FINANCIERO Y EL CONTROL DE GESTION

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1 EXCEL AVANZADO PARA EL ANALISIS FINANCIERO Y EL CONTROL DE GESTION DURACION: 20 HORAS o OBJETIVO GENERAL: -Estudiar los costes asociados a la inversión en un nuevo proyecto para el estudio de su viabilidad. -Analizar los costes asociados a los préstamos o líneas de crédito a los que la empresa puede optar para la elección de la mejor opción. -Analizar las valoraciones bursátiles de las inversiones financieras de la empresa. - CONTENIDOS TEORICOS: Cómo utilizar Excel para evaluar proyectos de inversión y analizar el coste del capital a través del descuento de los Flujos de Caja EJERCICIO PRACTICO 1- Valoración de proyectos de inversión Cómo crear fórmulas personalizadas para resolver peculiaridades propias de nuestra empresa o necesidades de cálculo no previstas inicialmente por Excel EJERCICIO PRACTICO 2- Utilización de la fórmula EUROCONVERT Cómo estructurar los datos en forma de tabla para facilitar su análisis EJERCICIO PRACTICO 3- Amortización de capitales. Métodos francés, americano e italiano EJERCICIO PRACTICO 4- Línea de crédito con tipos de interés por tramos y franquicias. Cálculo de la TAE Cómo sacar el mejor partido a Excel para organizar y presentar los estados financieros y para calcular ratios EJERCICIO PRACTICO 5- Elaboración de estados contables complementarios en Word y su conexión con la información contable disponible en Excel Cómo construir un modelo en Excel para la predicción de ventas y creación de valor del negocio EJERCICIO PRACTICO 6- Modelo de previsión de la esperanza de beneficio en función de múltiples factores aleatorios acotados en rango Cómo simplificar la elaboración de informes mensuales y la consolidación periódica de la información contable de las empresas del grupo EJERCICIO PRACTICO 7- Consolidación contable de un grupo de empresas Cómo tomar las mejores decisiones estratégicas gracias a una buena interpretación de los gráficos EJERCICIO PRACTICO 8- Elaboración de medias móviles sobre la cotización de un valor bursátil EJERCICIO PRACTICO 9- Comparación de dos valores cotizados en un mismo gráfico Cómo crear escenarios y realizar la búsqueda de objetivos: cómo poner en práctica escenarios multi-hipótesis 14

2 CONCEPTOS BASICOS DE CONTABILIDAD DURACION: 9 HORAS o OBJETIVO GENERAL: Objetivos: Permitir que los asistentes: gerentes de micropymes: - Conozcan y dominen los principios contables básicos con los que se trabaja en la contabilidad general. - Aprendan a contabilizar todos los elementos básicos tanto patrimoniales como comerciales. - Logren estructurar y comprender las cuentas anuales según los criterios marcado por el PGC90 - CONTENIDOS TEORICOS: 1) Introducción. 2) El Plan General de Contabilidad. 3) Contabilización de compras y ventas. 4) Contabilización del IVA. 5) Contabilización de Gastos e Ingresos. 6) Existencias: GRUPO 3. 6) Contabilización de los gastos de personal. 7) El Inmovilizado Material, Inmaterial y Financiero. 8) La amortización del Inmovilizado. 9) El ciclo contable. El Inventario. El Balance de Situación. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias 5

3 EXCEL PARA PLANIFICACION Y GESTION PRESUPUESTARIA DURACION: 20 HORAS o OBJETIVO GENERAL: Creación de macros para ahorrarse tareas repetitivas Uso de la función de auditoría de celdas Fijación de libros de inicio Actualizaciones automáticas de presentaciones Check list de fórmulas de utilidad para la optimización del uso de Excel Trucos y consejos prácticos - CONTENIDOS TEORICOS: EXCEL EN EL CICLO PRESUPUESTARIO MODULO 1.Manejo de datos extraídos de sistemas contables: Herramientas de bases de datos Cómo completar y depurar la información extraída con fórmulas de búsqueda y referencias: fusión de información de diferentes sistemas El uso de filtros para consultar información Ejercicio Práctico: Conversión de una base de datos del sistema contable y su preparación para el ciclo presupuestario MODULO 2.Preparación de plantillas de presupuesto para el envío de los departamentos de la empresa Estructura eficiente de las plantillas: protección de celdas y libros, cuadros de lista Cómo usar el formato condicional para establecer alertas y mensajes: fórmulas condicionales Ejercicio Práctico: Cómo preparar las plantillas para elaborar el presupuesto de gastos de viaje de la empresa 1

4 MODULO 3.Cómo recoger y consolidar la información recibida de distintos departamentos, y preparar con ella resúmenes y gráficos La utilidad de plantillas para la unificación y homogeneización de la información Cómo resumir y presentar información con tablas dinámicas: Presentación de datos y gráficos Ejercicio Práctico: Consolidación, análisis numérico y gráfico del presupuesto de gastos TROUBLE SHOOTING Tratamiento de la información de gastos de departamentos centrales para elaborar el presupuesto de reparto de servicios corporativos entre las diferentes empresas o negocios de un mismo grupo MODULO 4.El seguimiento del presupuesto: Informes y presentación Elaboración de informes de seguimiento: comparación de incurrido vs. presupuesto. Hipervínculos Las tablas dinámicas para analizar y presentar información: campos calculados Ejercicio Práctico: Cómo preparar gráficos que comparen la realidad con el presupuesto: gráfico de escalera, superpuestos EXCEL EN EL CICLO DE PLANIFICACION PRESUPUESTARIA MODULO 5.Captación de información y preparación de diferentes escenarios Creación automática de bases de datos de hipótesis y datos de planificación. Uso de filtros automáticos y avanzados Utilización de fórmulas avanzadas de búsqueda y de análisis. Tablas dinámicas, filtros y gráficos vinculados Ejercicio Práctico: Preparación y análisis de una base de datos de hipótesis recogidas en diferentes departamentos de la empresa MODULO 6.Creación a través de Excel de modelos de estados financieros para la planificación presupuestaria Optimización de las estructuras de las hojas Excel para el cálculo de estados financieros: Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja. Referencias circulares Ejercicio Práctico: Construcción de un modelo de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Flujo de Caja MODULO 7.Creación y análisis de escenarios y sensibilidades Como generar diferentes escenarios en función de la evolución de las diferentes hipótesis del negocio. Utilización de gráficos para el análisis Búsqueda de valores límites y punto de break-even: Optimización del uso de Buscar Objetivo y Solver 2

5 NOMINAPLUS DURACION: 40 HORAS o OBJETIVO GENERAL: Los participantes al finalizar la acción formativa conocerán los distintos modelos de contratación de personal, así como la mecanización informática de la nómina a través del programa informático nominaplus. o OBJETIVO ESPECIFICOS: - Conocer los procesos de control y pago de nominas. - Conocer los diferentes tipos de contrato y su documentación complementaria. - Dominar las herramientas necesarias para crear nóminas informatizadas. - Legislación y estatutos. - CONTENIDOS TEORICOS: MODULO 1. El contrato de trabajo, derechos y deberes. MODULO 2. Modalidades del contrato de trabajo. Ayudas a la contratación. MODULO 3. El salario, determinación y cotización. MODULO 4. Sistema de seguridad social. MODULO 5. Conocimiento del programa informático nominaplus, entorno, operativa, introducción de datos. Desarrollo de casos prácticos. MODULO 6.RESUMEN Y CONCLUSIONES 13

6 FACTURACION Y GESTION DE STOCKS (FACTURAPLUS) DURACION: 25 HORAS o OBJETIVO GENERAL: Al finalizar el curso el alumno será capaz de función de las necesidades de la empresa. personalizar el programa en o OBJETIVO ESPECIFICOS : - Registrar perfectamente ficheros maestros para la facturación a clientes y proveedores. - Conocer que documentos se generan, en qué momento y qué ficheros del programa utiliza para ello. 6

7 - CONTENIDOS TEORICOS: MODULO I. EL PROGRAMA Personalización del programa Personalización de la barra de herramientas MODULO II. FICHEROS MAESTROS Divisas Formas de pago Bancos Tipos de IVA Propiedades de los artículos Familias de los artículos Grupos de clientes Departamentos Tipos de llamadas Países, zonas y provincias Cuenta de remesas Grupos de venta Rappels Almacenes Agentes comerciales a comisión Proveedores Clientes Artículos Stocks inicial MODULO III. PROVEEDORES Pedidos a proveedores Generar albaranes Agrupar pedidos en un albarán Generar factura desde un albarán Agrupar albaranes en una factura Pagos a proveedores recibos Documentos de un proveedor Etiquetas de proveedores Creación de modelos MODULO IV. CLIENTES Presupuestos Aprobar, eliminar un presupuesto Comprobar stocks antes de emitir presupuesto Generar albaranes Generar facturas Agrupar albaranes Recibos de una factura Notas de abono Remesas de recibos MODULO V. AGENTES COMERCIALES Liquidación MODULO VI. ALMACEN Histórico de almacén Movimientos entre almacenes Regularización de almacenes MODULO VII. AGENTES COMERCIALES Organización de ficheros Copias de seguridad Agenda Planning 7

8 CONTRATOS, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DURACION: 40 HORAS o OBJETIVO GENERAL: Al finalizar el curso los participantes serán capaces de realizar la gestión administrativa de personal mediante el mantenimiento actualizado del conjunto de documentos e informaciones administrativo-laborales de la plantilla, la realización de los procesos de elaboración de nóminas y documentaciones derivadas. o OBJETIVO ESPECIFICOS : - Generar, actualizar y explotar un sistema de información sobre la plantilla, preciso y ágil, mediante la generación, acopio, clasificación y archivo documental correspondiente, con objeto de garantizar el registro fiel y la disposición puntual y actualizada de las informaciones relativas al personal de la empresa. - Efectuar el control de la presencia de los empleados y otras incidencias mediante el seguimiento de la actividad y la recopilación informativa y su tratamiento, a fin de garantizar el control del desarrollo de la actividad laboral de acuerdo a la legislación vigente y los procedimientos internos fijados. - Ejecutar los procesos de elaboración, control y pago de las nóminas y documentación complementaria mediante la aplicación de la normativa laboral vigente y los procedimientos de cálculo correspondientes, con objeto de satisfacer con precisión y puntualidad las obligaciones económicas derivadas de la relación laboral establecida con la plantilla de la empresa. - CONTENIDOS TEORICOS: 1- La normativa reguladora de las relaciones laborales 2- El contrato de trabajo 3- El salario base. Las pagas extras 4- Aplicación del convenio a la aplicación de la nómina 5- El plus de peligrosidad, transporte, nocturnidad, etc. 6- Aplicación del IRPF 7- El sistema de seguridad social 8- La afiliación de los trabajadores: altas y bajas 9- Cotización al régimen general de la seguridad social 10- Bases de cotización; contingencias comunes y contingencias profesionales 11- Bases de cotización por desempleo. Bases de cotización en situaciones especiales 1

9 EXCEL PARA MARKETING Y VENTAS DURACION: 20 HORAS o OBJETIVO GENERAL: Conocer las posibilidades de Microsoft Excel en la gestión comercial de la empresa - Utilizar Microsoft Excel como aplicación de apoyo en la toma de decisiones comerciales y de marketing - Explotar la información existente en una base de datos Excel - Aplicar las funcionalidades de Excel en la planificación financiera-comercial - Automatizar procesos y cálculos de utilización constante en las áreas de marketing y ventas - Contar con una visión global del negocio/actividad a través y elaborar estrategias y/o planes operativos tomando como base la misma 2

10 - CONTENIDOS TEORICOS: MODULO I...Elaboración de FORMULAS y plantillas: Cuestiones preliminares Creación de plantillas personalizadas Fijación de libros de inicio Fórmulas condicionales ( si, sumar.si, contar ) Insertar comentarios Validación de datos Hipervínculos Creación, ubicación y personalización de gráficos Protección de documentos Ocultar fórmulas y hojas Opciones de impresión (encabezados, comentarios ) MODULO II...ANALISIS DE TABLAS: cómo recibir información de bases de datos Importar bases de datos externas Ordenar y filtrar Encontrar/Remplazar Fórmulas de búsqueda ( buscarv, coincidir, ) Uso de filtros automáticos y avanzados Utilización de tablas dinámicas MODULO III...Desarrollo del CONTROL DE PRECIOS Fijación de los precios en función del valor diferencial Obtención de porcentajes Creación de gráficos de competencias de precios Fijación y revisión sistemática de los precios MODULO IV...Planificación, ejecución, control y seguimiento del PRESUPUESTO Coste por acción y ratios previstos de rendimiento Creación de un plan anual con previsión de costes Presupuestos periodificados y segmentados por tipo de acción Elaboración de informes de seguimiento: comparación de incurrido vs. presupuesto, porcentajes y elaboración de gráficos Ajuste presupuestario mediante tablas dinámicas: campos calculados MODULO V...Análisis de VENTAS: dominio de los cálculos en Excel Cálculo y análisis de escenarios de venta y resultado Análisis de fluctuaciones de ventas Ratios de control: cartera de clientes, actividad y coste de la fuerza de ventas, valor medio de pedido Realización de comparativas y rankings MODULO VI...Análisis de la COMPETENCIA mediante Excel y desarrollo de la estrategia Cuota de mercado Análisis de situación en cuanto a clientes, mercado y competencia Matriz de posicionamiento Gráfico de burbujas Análisis de oportunidades de mercado 3

11 CUADRO DE MANDO DE EXCEL PARA FINANCIEROS DURACION: 16 HORAS -Dar unas pautas para la definición de la estructura del Cuadro de Mando a generar. -Gestionar la información en Excel como si fuera una base de datos. -Generar informes resumen del Cuadro de Mando CONTENIDOS TEORICOS: MODULO I..Cuadro de Mando con Excel: OBJETIVO Y PUNTOS BASICOS Cuadro de Mando con Excel como herramienta básica de gestión Información de gestión financiera: ventajas de un Cuadro de Mando con Excel Puntos básicos de cualquier Cuadro de Mando y su aplicación con Excel Cómo organizar la información de forma que sea escalable MODULO II...Creación de PLANTILLAS personalizadas en Excel Formato celdas Encabezado y pie de página Plantilla personalizada por defecto EJERCICIO PRACTICO 1...Creación de una plantilla personalizada con formato predeterminado para hojas nuevas MODULO III...Manejo de datos extraídos de sistemas contables con Excel: HERRAMIENTAS de bases de datos Concepto de base de datos en Excel Cómo completar y depurar la información extraída con fórmulas de búsqueda y referencias: fusión de información de diferentes sistemas Importación de ficheros de texto Uso de filtros para consultar información EJERCICIO PRACTICO 2...Conversión de dos listados del ERP en una base de datos Excel MODULO IV...Creación de Mapas Estratégicos: selección y estructuración de objetivos e INDICADORES de gestión Y SU CONTABILIDAD mediante Excel Indicadores perspectiva financiera Indicadores perspectiva clientes Indicadores perspectiva procesos Indicadores perspectiva innovación y aprendizaje EJERCICIO PRACTICO 3...Estructuración de un Cuadro de Mando Integral por perspectivas MODULO V...Optimización del uso de GRAFICOS para el Balanced Scorecard Tipos de gráficos Gráficos combinados Gráficos personalizados Uso avanzado de gráficos EJERCICIO PRACTICO 4...Creación de gráficos base para utilizar en el Cuadro de Mando Integral 1

12 MODULO VI...Creación de TABLAS DINAMICAS en Excel para sintetizar la información del Cuadro de Mando Concepto de tabla dinámica Análisis de datos Opciones de tabla dinámica Campos calculados EJERCICIO PRACTICO 5...Creación de informes sobre tablas dinámicas MODULO VII...TRATAMIENTO DE LOS DATOS del Cuadro de Mando en Excel Validación de datos Formato condicional/alarmas Protección de celdas/hojas Menús dinámicos EJERCICIO PRACTICO 6...Generación de menús y semáforos MODULO VIII...Presentación de GRAFICOS con motor de datos Generación motor de datos Gráficos, asociados a un motor de datos EJERCICIO PRACTICO 7...Creación de gráficos con motor de datos MODULO IX...Cómo diseñar en Excel distintos INFORMES de Cuadro de Mando Objetivos del informe y su elaboración en Excel Presentación de informes basándose en métricas, para reportar los objetivos y resultados reales Comunicación de la medición Comunicación de resultados Manejo de expectativas creadas con la medición El feedback de la información de gestión Gestión de las propuestas de mejora EJERCICIO PRACTICO 8...Generación de un informe real MODULO X...Proyección del Cuadro de Mando a la Dirección, PRESENTACION Y TOMA DE DECISIONES Definición de roles y diseño en Excel Técnicas eficaces para realizar una presentación clara, visual y organizada del Cuadro de Mando Revisión de la estrategia del Departamento en función de los datos obtenidos EJERCICIO PRACTICO 9...Consejos y mejores prácticas 2

13 CONTABILIDAD POR ORDENADOR ADAPTADA AL NUEVO PGC (SP CONTAPLUS) DURACION:10 HORAS OBJETIVOS: ContaPlus es el programa de mayor uso entre las empresas españolas para llevar la gestión contable, ya que aporta una gran variedad de ventajas y comodidades para el usuario, enfocadas hacia una mejora en la calidad de la información La aparición del Nuevo Plan Contable hace que nos adecuemos a las muevas utilidades y formatos de las aplicaciones informáticas. CONTENIDOS TEORICOS: 1) Configuración del Nuevo Plan General Contable. Inclusión del 2ª borrador de Plan Contable publicado por el ICAC. Estructura del Plan General Contable. Mantenimiento de Subcuentas. 2) Gestión de Asientos en el Diario. Esta gestión de asientos le permite añadir movimientos contables sujetos al Borrador del Nuevo Plan. Entrada de Asientos simples. Entrada de Asientos múltiples. Modificación y Eliminación de Asientos. Entrada de Asientos predefinidos. 3) Asientos y ajustes predefinidos. Podrá contar con su propia colección de predefinidos adaptados al Nuevo Plan. Esta funcionalidad, análoga a los actuales asientos predefinidos, además de aportarle algunos movimientos por defecto, le permitirá definir sus propios predefinidos referidos al Nuevo Plan Listados de Diario. Listados de Mayor. Utilidades de Asientos. Punteo. 4) Opciones de IVA. Libros de Facturas y Liquidación del IVA. Modelos de Hacienda. 5) Operaciones de final del Ejercicio. Amortizaciones. Cierre y apertura del nuevo ejercicio. Balances y Cuentas Anuales. 6) Informes y Estadísticas. Se incluye la posibilidad de obtener Libros Diario y Mayor, Sumas y saldos y Borradores de balances a partir de la estructura del Borrador de Plan Contable publicado por el ICAC. 3