Conexión Five NIIF

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1 No Página: Página 1 de 5 Conexión Five NIIF Conscientes de los retos que implica la adopción de las NIIF y las muy variadas dificultades que se pueden presentar en este proceso, CASA DE SOFTWARE PROSOF SAS, ha realizado un proceso de evaluación técnica y de calidad del software en la versión 3.xx y 4.xx generando nuestra nueva versión la cual hemos denominado Conexión FIVE 5.0 Es claro para CASA DE SOFTWARE PROSOF que para manejar y operar las normas se requiere de un criterio mínimo y del cual cada empresa debe tener la instrumentación requerida, la capacitación del personal y como mínimo la asesoría o las normas ya definidas por medio de las Políticas, sin estas es casi que imposible la implementación de la versión. Que debe conocer previamente cada empresa? Introducción a las NIIF Qué son las NIIF. Decretos reglamentarios. Grupos de empresas: Grupo 1, Grupo 2,Grupo 3 Definición de políticas, revelaciones y demás criterios para operar. Definición de los criterios para administración de los modelos y plan de cuentas. Inventarios. Activos de propiedad, planta y equipo, propiedades para la venta y propiedades de inversión. Notas a los estados financieros. Moneda extranjera Estado de flujo de efectivo. Instrumentos financieros. Objetivo de los estados financieros. Características cualitativas de la información en los estados financieros. Situación financiera y Rendimiento. Reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Fiabilidad de la medición. Principios generales de reconocimiento y medición. Reconocimiento en los estados financieros. Resultado integral total y resultado. Medición en el reconocimiento inicial y posterior.

2 No Página: Página 2 de 5 Nota: CSProsof no es un asesor de NIIF ni asume dicha función, solo trasmitimos los criterios de aplicación del software frente a las normas que a la fecha se cubran desde nuestro sistema, de forma gradual estaremos ajustando e implementando versiones mejoradas con los procesos de las NiiF. Conceptos Iniciales en Prosof En la versión CONEXIÓN FIVE 5.0 se tendrán más de 145 cambios de forma y de fondo frente al sistema actual de la versión 3.x de la versión 4.x alrededor de 90 cambios. Cada uno de estos cambios se explicara y capacitaran, esta capacitación estará soportada por Videos, lo que indica que luego de la capacitación cualquier usuario con soporte vigente podrá acceder a ver la capacitación del software cuantas veces lo requiera. Porque un poco de demora? Desde el año pasado estamos realmente listos con el proceso Contable bajo NiiF pero conscientes de las nuevas necesidades de las empresas por tener un proceso de seguridad a un nivel mayor, de tener su información en la Nube, de poder tomar datos y convertirlos en proceso de Inteligencia de Negocios, y poder observar información desde dispositivos móviles, pero aún más allá de tener un software con lo último en tecnología, hemos tomado la decisión de migrar nuestro aplicativo que estaba programado para finales del 2014 a la plataforma de Bases de Datos SQL y a herramientas más modernas de programación como Java y HTML 5, y al mismo tiempo optimizando todos los elementos de la misma incorporando elementos como Dashboard de análisis en tiempo real, registro de verificación es de licenciamiento en línea, multiusuarios, multitarea y poder realizar procesos simultáneos sin necesidad de depender de la salida de una opción para ingresar a otras. Motivo por el cual nuestro proceso de implementación final inicia la semana del 20 de Abril de 2015, ya tenemos la lista de las empresas y la forma como estaremos instrumentando las implementaciones según el orden de implementación de las políticas de nuestros clientes.

3 No Página: Página 3 de 5 Casa de Software Prosof, iniciara el proceso de capacitación para la implementación de la versión CONEXIÓN FIVE 5.0, para los clientes que cuenten con servicio de Póliza de soporte en el aplicativo Contable en cualquiera de sus tres modelos (Básica, PYME o Administrativa), el proceso de esta versión se realizara de la siguiente forma: 1) Recepción de las políticas de NIIF por parte de los Clientes. Se programaran las fechas de capacitación basados en el orden que nuestra empresa reciba las políticas de cada empresa es decir respetaremos el orden de llegada de cada empresa. Esta solicitud debe de enviarse al correo Servicioalcliente@prosof.co 2) La empresa recibirá tres secciones de capacitación y una para la implementación del nuevo software, quedando de la siguiente manera: 2.1 Capacitación a los cambios del programa en forma detallada no incluye NIIF, esta capacitación toma 4 horas, en nuestras instalaciones, en grupos de empresas (2) funcionarios por cliente. 2.2 Capacitación para proceso de parametrización de las NIIF y Proceso detallado de los cambios que conforman los proceso de NIIF en nuestro sistema. 4 Horas en nuestras instalaciones, en grupos de empresas (2) funcionarios por cliente. 2.3 Videos de auto capacitación para las empresas que se implementen los cuales se dejaran a disposición de los clientes. (Tiempo del Cliente). 2.4 Luego de las capacitaciones se asignan tareas y se aclaran dudas con el manejo del software, adicionalmente se realizara la migración de la información de las Tablas, y se realiza parametrización con el cliente para los nuevos informes y consultas. 2 Horas. Visita presencial al cliente. 3 El proceso de soporte para dicha versión se ejecutara de la forma tradicional, el software que se lanza es la primera versión pero dentro de los procesos de implementación de pruebas hemos encontrado la necesidad de dar mejoras a algunos de los modelos por lo cual se estarán realizando entregas adicionales de la versión en los próximo meses. El costo de la capacitación ( Total 10 horas) es de 250,000 pesos más IVA a razón de 25,000 mil pesos hora como lo señala el contrato de soporte, esta capacitación se cobra por efectos de que el desarrollo para la implementación de las NIIF es un diseño y plataforma completamente nueva. Este valor se aplica para (2) funcionarios.

4 No Página: Página 4 de 5 Enviaremos a cada cliente la fecha de inicio de capacitaciones, estas se realizan en dos días seguidos y la implementación sobre programación con el cliente. Implementación Nueva Versión Conexión Five 5.0 Tema Explicación Técnica de los cambios de Plataforma y nuevo modelo de Datos. Objetivos CONEXIÓN Five Se realizara una explicación técnica en formato demostrativa de porque el cambio de plataforma de Tablas Libres a SQL, y porque el modelo de datos se transforma y se obtiene una nueva interfaz única y mejorada. Nuevos conceptos y mejoras dentro del sistema todos en modo de demostración y con diapositivas que pueden ser visualizadas en nuestra página web. Que implementaremos en NiiF? Tema Documentos y manejo de plan de cuentas. Políticas, Revelaciones y Notas Definición de Contabilización Contabilización en NiiF Deterioro de cartera Deterioro de Inventario Ajuste proveedores Objetivos CONEXIÓN Five Cumpliendo la primera premisa que debe tener un software contable para las NiiF y es la de no tener que tener dos bases de datos o dos planes de cuenta, Prosof se ha esforzado por determinar un solo plan de cuenta con diferenciación de nombres y de cuentas para NiiF, Ambas o Local. Al mismo tiempo determinamos cuales Documentos contables son de afectación NiiF, Ambos o Local. CONEXIÓN Five Permite el control de las policitas desde nuestro sistema, al mismo tiempo que definir notas de cada documento y determinar las revelaciones para los informes. CONEXIÓN Five la contabilización se debe realizar de forma tal que los documentos Automáticos, Auto codificados y los movimientos contables, permitan determinara en casos se utilizara una cuenta contable bajo NiiF Ambas o Local. CONEXIÓN Five Se ha realizado una Evaluación práctica de la contabilización para que desde allí se determinen las necesidades particulares de cada empresa. CONEXIÓN Five Calcula, contabilizar y reversar de manera automática o programada el deterioro de cartera tomando como base las políticas. CONEXIÓN Five Calcula y contabilizar el deterioro de los inventarios basados en la política aplicable a los productos que se deseen o deban deteriorar. CONEXIÓN Five Calcula el Valor Neto de Realización ofreciendo un listado de control o de alerta de los productos que se venden por debajo del valor de compra o costo, y de esta forma determinando a cuales se les desea a aplicar el deterioro. CONEXIÓN Five Desde nuestra opción de conciliación bancaria en su proceso manual o por extracto, el sistema determinara los cheques que

5 No Página: Página 5 de 5 Deterioro o Superávit de Activos Fijos Revalorización de Activos Fijos Informe comparativo Corrección monetaria en Importaciones Calculo de Intereses Descuentos condicionados en venta Nómina (Beneficios para empleados) Manejo de cargos diferidos Depreciación de propiedad, planta y equipo no han sido cobrados basados en la información conciliada, de esta forma el sistema emite los documentos que sugiere deben ser reversados del movimiento contable del (Comprobante de Egreso) y permite definir la fecha (mes siguiente) a contabilizar, dando la posibilidad de que este proceso se determine de forma automática al cierre de la conciliación bancaria. CONEXIÓN Five Periódicamente se puede realizar la valoración de los activos fijos, dependiendo de los costos de reposición o de lo que el activo puede producir, esto puede originar tanto un deterioro como un superávit en el valor del activo fijo. El sistema tiene la posibilidad de realizar el proceso de ajuste sin perder la trazabilidad de la transacción. CONEXIÓN Five En el caso de realizar una mejora a un activo fijo el sistema tiene la posibilidad de registrar dicha mejora y determinar la revalorización del activo dejando el registro contable del mismo. CONEXIÓN Five Permite generar varios informes comparativos en Norma Local y NiiF, sin inconvenientes, no solo a nivel de balances, puede generar él informa auxiliar y los informes de comprobantes en ambas normas y determinara las diferencias. CONEXIÓN Five Para las empresas que manejan nuestro módulo de importaciones o que requieren realizar comprobantes de pago con diferencia en cambio, se ha provisto de una opción mejorada para dicho proceso. En la cual ajusta de forma directa la diferencia en cambio. CONEXIÓN Five Al determinar que una venta o compra es a crédito se define por políticas el manejo contable dentro del sistema es posible que este calcule el abono del interés implícito. CONEXIÓN Five Se ha determinado un control para la contabilización de los descuentos condicionados de forma tal que si se aplican el descuento a la factura de forma directa y para el caso de los inventarios aplicar a una disminución del costo histórico. CONEXIÓN Five Actualmente nuestro sistema realiza dicha causación desde el software de Nomina pero desde los procesos de automatización también es posible manejarlos desde el modulo contable. CONEXIÓN Five Si se genera un cargo diferido y la política define como aplicarlo se llevara dicho cargo al gasto según se determine en la política. CONEXIÓN Five Desde nuestro módulo de activos fijos, se puede determinar grupos diferenciales entre NiiF y local y de la misma forma poder determinar proceso de depreciación para ambas, y su reversión, también es posible el manejo de proceso de adición y acondicionamiento de activos. Atentamente Soporte y servicio al cliente