DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR.

Transcripción

1 ANEXO 1 DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR. 1. Indicar el mes y el ejercicio al que corresponde el informe. 2. Indicar el nombre de la Entidad Federativa que presenta la información. 3. Señalar la dependencia ejecutora del programa de obra pública. 4. Señalar el programa de obra pública del cual se retuvo a los contratistas, recurso de cinco al millar. 5. Indicar el ejercicio presupuestal al que corresponde la retención. 6. Registrar el monto retenido por concepto de cinco al millar de los programas relacionados. 7. Sumatoria de los montos registrados en el punto Se deberá recabar las firmas de quien elaboró y quien autorizó, incluyendo su nombre, cargo y firma.

2 ANEXO 2 PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR) 1. Indicar el ejercicio al cual corresponde el Proyecto de Presupuesto Anual. 2. En el apartado de INGRESOS listar: - Saldos del ejercicio anterior: Se deberá registrar el saldo final del ejercicio anterior considerando las conciliaciones bancarias correspondientes. - Importe estimado anual del Órgano Hacendario Estatal: Registrar el monto que se transferirá al Órgano Estatal de Control. - Rendimientos: Registra los rendimientos que se generaron en la cuenta bancaria destinada para los recursos de cinco al millar durante el ejercicio anterior al Proyecto de Presupuestos de Ingresos y Egresos, cuyo remanente se suma a los recursos de cinco al millar. - Otros conceptos: Registrar ingresos distintos a los anteriores, detallando mediante anexo en qué consisten, y los montos por cada concepto. 3. En el apartado de EGRESOS: listar los conceptos en los que se prevé ejercer el recurso de cinco al millar, durante el ejercicio por el cual se presenta el Proyecto de Presupuesto Anual, considerando únicamente aquellos que el numeral 9 de los LINEAMIENTOS para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas establecen como gastos. 4. Se incluirán aquellos comentarios que precisen información del Proyecto de Presupuesto. 5. Es obligatorio incluir las firmas autógrafas del Titular del OEC y del Director

3 ANEXO 2A PROYECTO DE PRESUPUETO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DESGLOSE DE ACCIONES A REALIZAR POR TIPO Y CONCEPTO 3. Realizar el vaciado de datos en base a los conceptos de gasto presupuestados en el Proyecto de Presupuesto del Ejercicio correspondiente, y de acuerdo a los establecidos en el numeral 9 de los Lineamientos. 4. Incluir una breve descripción de los bienes y servicios relacionados. 5. Señalar el área de asignación de los bienes y servicios, las cuales deberán ser aquellas que realizan los servicios de vigilancia, inspección y control de obra pública y servicios relacionados con las mismas. 6. Indicar la cantidad de cada bien o servicio. 7. Señalar el costo unitario del bien o servicio. 8. Señalar el costo total (costo unitario x cantidad). 9. En caso de que los bienes o servicios sustituyan a otro que tiene que darse de baja por desgaste u obsolescencia, se deberá incluir una descripción y el número de inventario del bien o servicio anterior. 10. Sumatoria de los puntos 7 y Es obligatorio incluir las firmas autógrafas del Titular del OEC y del Director

4 ANEXO 2B PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR RELACIÓN DE PERSONAL QUE SE CONTRATARÁ POR HONORARIOS CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR. 3. Señalar el puesto que tendrá la persona que se pretende contratar por Honorarios. 4. Señalar la profesión que tendrán las personas a contratar, en base al perfil requerido para ocupar la vacante. 5. Registral el área del OEC en la que prestarán sus servicios, la cual deberá estar relacionada con los servicios de vigilancia, inspección y control de obra pública y servicios relacionados con las mismas. 6. Indicar el número de auditorías que realizarán durante el ejercicio. 7. Registra el periodo de contratación del personal. 8. Indicar el monto mensual del contrato. 9. Indicar el monto total del contrato. 10. Sumatoria de los montos registrados en el punto Es obligatorio incluir las firmas autógrafas del Titular del OEC y del Director

5 ANEXO 2C PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR RELACIÓN DE SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN 3. Registrar el número consecutivo de cada curso relacionado. 4. Señalar el nombre del curso, el cual deberá tener relación con los servicios de vigilancia, inspección y control de obra pública y servicios relacionados con la misma. 5. Señalar el nombre de la institución o instructor que impartirá el curso. 6. Indicar el tipo de constancia documental que se entregará. 7. Registrar la fecha en la que se pretende impartir el curso. 8. Indicar el número de horas para cada curso. 9. Señalar el costo estimado de cada curso. 10. Para identificar al personal participante, se deberá registrar el número de personas que participarán y el o las áreas de adscripción, las cuales deberán ser aquellas que realicen los servicios de vigilancia, inspección y control de obra pública y servicios relacionados con las mismas. 11. Sumatoria del punto Es obligatorio incluir las firmas autógrafas del Titular del OEC y del Director

6 ANEXO 2D PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR RELACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES 3. Registrar el número consecutivo de cada comisión. 4. Indicar el nombre de la persona comisionada. 5. Señalar el o las área de adscripción, las cuales deberán ser aquellas que realicen los servicios de vigilancia, inspección y control de obra pública y servicios relacionados con las mismas. 6. Indicar el destino (localidad o municipio) de la comisión. 7. Comentar el objetivo específico de la comisión. 8. Indicar el número de días de la comisión. 9. En la columna costos por comisión, se deberá registrar en pesos el importe por concepto de viáticos y pasajes que se piensa otorgar al personal comisionado. 10. Sumatoria del punto Es obligatorio incluir las firmas autógrafas del Titular del OEC y del Director

7 ANEXO 2E PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR RELACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS, QUE SE AUDITARÁN EN EL EJERCICIO FISCAL 1. Indicar el ejercicio. 2. Indicar la Entidad Federativa. 3. Registrar el número consecutivo de cada programa. 4. Indicar la dependencia a auditar. 5. Indicar el programa a auditar. 6. Señalar el ejercicio al cual corresponde el programa a auditar. 7. Señalar el monto fiscalizable. 8. Señalar el monto a fiscalizar. 9. Indicar el universo de obras y acciones a fiscalizar y la muestra determinada. 10. Sumatoria de los puntos 7, 8, 9 y Es obligatorio incluir las firmas autógrafas del Titular del OEC y del Director

8 ANEXO 3 PROYECTO DE PRESUPUESTO CON RECURSOS DE CINCO AL MILLAR. ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL 1. Señalar la Unidad responsable del Órgano Estatal de Control que realizará las actividades de contraloría social. 2. Indicar por concepto de gasto la justificación de su adquisición. 3. Registrar los programas a revisar. 4. Registrar el número de obras del programa que se revisará. 5. Indicar las metas de contraloría social de acuerdo al Programa Anual de Trabajo. 6. Señalar las actividades de contraloría social, las cuales deberán estar vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 7. Registrar el bien o servicio que se prevén adquirir, los cuales deberán corresponder a los conceptos de gasto establecidos en el numeral 9 de los Lineamientos. 8. Es obligatorio incluir las firmas autógrafas del Titular del OEC y del Director

9 ANEXO 4 INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA 1. Indicar el mes al que corresponde el registro. 2. Registrar el número de cuenta bancaria productiva, en la cual se concentran los recursos de cinco al millar e institución bancaria. 3. Indicar el saldo promedio que se mantiene en la cuenta referida. 4. Registrar los rendimientos generados correspondientes al mes del reporte. 5. Indicar el importe por concepto de impuestos o comisiones pagadas por el manejo de la cuenta. 6. Determinar el saldo total de rendimientos, restando a los rendimientos generados los importes por concepto de impuestos o comisiones. 7. Sumatoria del punto Se deberá recabar las firmas de quien elaboró y quien autorizó, incluyendo su nombre, cargo y firma.

10 ANEXO 5 BITÁCORA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE CINCO AL MILLAR 3. Registrar el número de serie y placas del vehículo al que se le aplicaron los conceptos señalados. 4. Indicar el área de adscripción al que pertenece el vehículo adquirido con recursos de cinco al millar. 5. Incluir la descripción del servicio (combustible, lubricante y aditivo) que se aplicó al vehículo. 6. Señalar la unidad de medida según el tipo de servicio. 7. Según el tipo de servicio (combustible, lubricante y aditivo) señalar la cantidad que se aplicó al vehículo. 8. Indicar el costo unitario del servicio. 9. Determinar el costo total del servicio. 10. Indicar la fecha de aplicación del servicio. 11. Registrar el tipo y número de comprobante que se recibió por el servicio o mantenimiento. 12. Registrar el kilometraje inicial. 13. Se deberá recabar las firmas de quien elaboró y quien autorizó, incluyendo su nombre, cargo y firma.

11 ANEXO 6 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS. 3. Señalar el número de contrato que se estableció con la compañía encargada de proporcionar el mantenimiento. 4. Indicar el monto del contrato. 5. Señalar el nombre de la compañía con la cual se estableció el contrato. 6. Indicar el número de inventario del bien informático adquirido con recursos del cinco al millar al cual se le dio el mantenimiento. 7. Señalar el área de adscripción del bien informático al cual se le dio el mantenimiento. 8. Indicar el tipo de servicio o mantenimiento que se le dio al bien informático. 9. Registral la fecha de realización del mantenimiento. 10. Indicar la fecha y número de factura. 11. Se deberá recabar las firmas de quien elaboró y quien autorizó, incluyendo su nombre, cargo y firma.

12 ANEXO 7 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE CINCO AL MILLAR 3. Registrar el número de serie y placas del vehículo al que se le aplicarán de manera mensual los conceptos señalados. 4. Registrar el kilometraje inicial. 5. Indicar el área de adscripción al que pertenece el vehículo adquirido con recursos de cinco al millar. 6. Señalar el tipo de mantenimiento o servicio que se aplicó a los vehículos. 7. Registrar el número de autorización así como la fecha. 8. Registrar la fecha de realización del mantenimiento o servicio. 9. Registrar el número de factura del mantenimiento o servicio. 10. Registrar el costo del mantenimiento o servicio. 11. Se deberá recabar las firmas de quien elaboró y quien autorizó, incluyendo su nombre, cargo y firma.

13 ANEXO 8 DENOMINACIÓN DEL OEC AUDITORÍAS A REALIZAR POR DESPACHOS EXTERNOS 3. Señalar la dependencia a la cual se auditará. 4. Indicar el fondo o programa sujeto a revisión. 5. Registrar el número de auditoría. 6. Registrar el monto total del programa. 7. Registra el monto sujeto a revisión. 8. Indicar el nombre del despacho externo que realizará la auditoría. 9. Señalar el número de obras fiscalizables y a fiscalizar. 10. Indicar el monto establecido en el contrato, que se pagará al despacho auditor. 11. Sumatoria de los puntos 6, 7 y Es obligatorio incluir las firmas autógrafas del Titular del OEC y del Director

14 ANEXO 9 DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR) 1. Indicar el ejercicio al cual corresponde el Informe Mensual y el Ejercicio. 2. En el apartado de INGRESOS listar: - Saldos del ejercicio anterior: Se deberá registrar el saldo final del ejercicio anterior considerando las conciliaciones bancarias correspondientes. - Importe estimado anual del Órgano Hacendario Estatal: Registrar el monto que se transferirá al Órgano Estatal de Control. - Rendimientos: Registra los rendimientos que se generaron en la cuenta bancaria destinada para los recursos de cinco al millar durante el ejercicio. - Otros conceptos: Registrar ingresos distintos a los anteriores, detallando mediante anexo en qué consisten, y los montos por cada concepto. 3. En el apartado de EGRESOS: listar los conceptos en los que se prevé ejercer el recurso de cinco al millar, durante el ejercicio por el cual se presenta el Informe de Ingresos y Egresos Mensual, considerando únicamente aquellos que el numeral 9 de los LINEAMIENTOS para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas establecen como gastos. 4. Se incluirán aquellos comentarios que precisen información del Informe de Ingresos y Egresos Mensual y Acumulados. 5. Es obligatorio incluir las firmas autógrafas del Titular del OEC y del Director

15 ANEXO 10 DENOMINACIÓN DEL ORGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR 1. Indicar el ejercicio al cual corresponde el Cierre de ejercicio. 2. En el apartado de INGRESOS listar: - Saldos del ejercicio anterior: Se deberá registrar el saldo final del ejercicio anterior considerando las conciliaciones bancarias correspondientes. - Importe estimado anual del Órgano Hacendario Estatal: Registrar el monto que se transferirá al Órgano Estatal de Control. - Rendimientos: Registra los rendimientos que se generaron en la cuenta bancaria destinada para los recursos de cinco al millar durante el ejercicio. - Otros conceptos: Registrar ingresos distintos a los anteriores, detallando mediante anexo en qué consisten, y los montos por cada concepto. 3. En el apartado de EGRESOS: listar los conceptos en los que se ejerció el recurso de cinco al millar y por el cual se presenta el Cierre de ejercicio, considerando únicamente aquellos que el numeral 9 de los LINEAMIENTOS para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas establecen como gastos. 4. Se incluirán aquellos comentarios que precisen información del Cierre de Ejercicio. 5. Es obligatorio incluir las firmas autógrafas del Titular del OEC y del Director

16 ANEXO 11 CONCILIACIÓN DEL TRIMESTRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE. 1. Indicar el trimestre y los meses de la conciliación. 2. Montos retenidos por el Órgano Hacendario Estatal durante el trimestre: - Dependencia o entidad recaudadora: Nombre de la dependencia que recaudó el recurso. - Programa: Indicar el programa del cual se retuvo el recurso. - No Cuenta Bancaria e Institución Bancaria: Registrar el número de cuenta bancaria en la que se depositó el recurso y la institución bancaria. - Monto Retenido: Registrar el monto que se retuvo por concepto del recurso. 3. Montos ministrados durante el trimestre por el Órgano Hacendario Estatal al Órgano Estatal de Control. - Registrar el número de cuenta bancaria del OHE, en la que se recaudó el recurso. - Registra el número de cuenta bancaria del OEC, en la que se depositó el recurso. - Señalar el programa al que corresponde el recurso. - Registrar la fecha en la que se efectuó el depósito a la cuenta bancaria del OEC. - Registrar el monto ministrado al OEC. 4. Retenciones pendientes de enterar al OEC de meses anteriores. - Dependencia o entidad recaudadora: Nombre de la dependencia que recaudó el recurso. - Programa: Indicar el programa del cual se retuvo el recurso. - Mes pendiente de enterar: mes al cual corresponde la retención del recurso, el cual no se ha enterado al OEC. - Monto Pendiente: Registrar el monto que se retuvo por concepto del recurso y no se ha enterado al OEC. 5. El resultado serán los montos pendientes de entregar al OEC, indicar el día, mes y año a la cual se realiza la conciliación. 6. Incluir las firmas de la persona que elaboró y de la persona que autorizó.

17 ANEXO 11A CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE. 3. Registrar el monto que el Órgano Hacendario Estatal recaudó por concepto del recurso, en el mes correspondiente. 4. Registrar el monto que el Órgano Hacendario Estatal enteró al Órgano Estatal de Control, en el mes correspondiente. 5. Registral la fecha en la que se realizó el entero del OHE al OEC. 6. Registrar los montos que el OHE enteró al OEC de periodos anteriores (dichos montos podrán corresponder a periodos de ejercicios anteriores o de meses anteriores dentro del mismo ejercicio). 7. Registrar el periodo al que corresponden los montos referidos en el punto anterior. 8. Registrar el monto de periodos anteriores que aún no ha enterado el OHE al OEC. 9. Registrar el periodo al que corresponden los montos referidos en el punto anterior. 10. Registrar el total de cada uno de los montos capturados mensualmente. 11. Incluir las firmas de la persona que elaboró y de la persona que autorizó.