SECRETARÍA DE CONTRALORÍA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2017

Transcripción

1 ti Estado de INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2017 :C;::Iorfa ANEXO 9 INGRESOS 5,631, Saldo del ejercicio anterior Importe Estimado Anual Rendimientos Otros Conceptos 1) 2) 3) 2,779, ,851, EGRESOS 747, Actividades de promoción de contraloria social 4) Aportación de la comisión Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos Becas para prestadores de servicio social Bienes informáticos Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres Equipo audiovisual Equipos especializados Honorarios 5) Impuestos y derechos Licencias Mantenimiento y conservación de bienes informáticos Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. Mobiliario Paquetería y mensajería Pasajes nacionales Seguros de vehículos Servicios de arrendamiento de bienes muebles Servicios de auditoría externa Servicio de conducción de señales analógicas y digitales Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas Servicio de radiolocalización Servicio para capacitación Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad Vehículos y equipo de transporte terrestre Viáticos nacionales. 6) Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual. )Y 183, , , , , , , , , , ) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera de los recursos V /':7 federales cinco al millar en saldo en libros de la cuenta de bancos al 31 de marzo de ) Corresponde a los ingresos recaudado correspondiente al mes de marzo 2017 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de abril de 2017.

2 * Gobierno d el Estado de INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO ==:r!lorfa ANEXO 9 3) El saldo de los rendimientos es por $ que intregra por la variación entre los rendimientos financieros por $ y las comisiones bancarias $72.24, correspondiente al mes de abril 2017, de cuerdo al numeral 8 de los Lineamientos para el ejercicio, control, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar. 4) En el concepto de Actividades de promoción de contraloria social lo efectivamente pagado del mes es por $183,639.60, lo ejercido del mes es por $14, y $168, en el mes inmediato anterior. 5) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por $149,047.04, lo ejercido del mes es por $125, y $34, del mes inmediato anterior, quedando pendiente de pago $10, por retenciones de ISR. 6) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de $12, se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, se comprobó y ejercio $1, del mes inmediato anterior, quedo pendiente de comprobar $12, y se reintegro $36.00.

3 ti Estado de INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2017 de Contralorla ANEXO 9 BIS INGRESOS 7,200, Saldo del ejercicio anterior Importe Estimado Anual Rendimientos Otros Conceptos 1) 2) 3) 781, ,483, , , EGRESOS Actividades de promoción de contraloria social Aportación de la comisión Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos Becas para prestadores de servicio social Bienes informáticos Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres Equipo audiovisual Equipos especializados Honorarios Impuestos y derechos Licencias Mantenimiento y conservación de bienes informáticos Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. Mobiliario Paquetería y mensajería Pasajes nacionales Seguros de vehículos Servicios de arrendamiento de bienes muebles Servicios de auditoría externa Servicio de conducción de señales analógicas y digitales Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas Servicio de radiolocalización Servicio para capacitación Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad Vehículos y equipo de transporte terrestre Viáticos nacionales. 2,316, , , , , , , , , , , , , , , , Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Acumulado. ) 1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera en saldo en libros de la cuenta de bancos al 31 de Diciembre ) Corresponde a los ingresos recaudado en el presente ejercicio por $5,483, que se integra: /,7 $1,273, del mes de diciembre 2016 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de enero de 2017; $1,249, del mes de enero ministrado en el mes de febrero 2017; $108, del (( mes de febrero 2017 ministrado en el mes de marzo 2017; y $2,851, del mes de marzo ministrado en el mes de abril 2017.

4 a Estado de INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2017 de Contralorla ANEXO 9 BIS 3) El importe reflejado de $933, se integra por $900, por reintegro por pago de servicios de capacitación erogado el 20 de octubre de 2015 sin contar con la autorización de la UORCS; y $33,361 por los rendimientos financieros generados desde la fecha en que se erogó el gasto hasta el mes de enero de 2017, en atención a la medida correctiva de la observación número 1 de la auditoria TABNICOPOEC/16 realizada por la Secretaría de la Función Pública a los Recursos Federal por el ejercicio 2015 y 2016.

5 Estado de SECRETARIA DE CONTRALORIA de Contraloria ANEXO lla CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS S RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE TABASCO, Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE, DE S Al MillAR FEDERAL DE 2017 ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO MES: ABRIL EJERCICIO: 2017 MES RECAUDADO ENTERADO A POR SEPLAFIN LA ENERO 1,249, ,273, FEBRERO 108, ,249, MARZO 2,851, , ABRIL $703, ,851, Total 4,913, ,483, FECHA DE ENTERO 24/01/ /02/ /03/ /04/2017 S DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA PERIODO PENDIENTE DE PERIODO PENDIENTE ENTERARA LA PENDIENTE Villahermosa, a 02 de Mayo de 2017 VO. BO. LIC. JESUS RODOLFO BAÑUELOS PERALTA LA SPF SPF ELA L.C. CHRISTIAN NAYROVI CASTELLANOS PÉREZ JEFE DE DEPTO. D ELABORÓ L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ \ Q J _0 JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SPF ELABORÓ LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO NALISIS FINANCIERO