WinPer - Personal [Escriba la fecha]

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3 Manual Uso Módulo WinPer SAP/BO EL módulo Winper SAP/BO es el encargado de automatizar el traspaso del proceso de centralización de remuneraciones. La lectura y selección de datos se realizará de forma paramétrica. Para ello primero se deben editar los parámetros de la base de datos de SAP/BO donde se realizará el traspaso de asiento contable. En módulo Winper, Dirigirse a opción Mantención > Datos de conexión. En esta pantalla se debe escoger que tipo de servidor de base de datos y sistema SAP. A continuación se detallan los datos a parametrizar. -Tipo de Servidor: Que tipo de servidor posee la base de datos del sistema SAP/BO. -Base de Datos Sap: Nombre de la base de datos SAP/BO. -Nombre Server: Dirección IP o nombre del servidor de Base de Datos SAP/BO. -Usuario Motor BD: Usuario válido SQL de base de datos SAP/BO, además de la base de datos de producción, el usuario Motor BD, debe tener acceso a la base de datos SBO- COMMON, ya que esta contiene datos de configuración del sistema. -Password Motor BD: Password válida para usuario SQL de base de datos SAP/BO. -Usuario SAP: Usuario Válido de Sistema SAP/BO. -Password SAP: Password Válida de Sistema SAP/BO. 2

4 A continuación se deben parametrizar los procesos para generación de asientos contables. Para ello se debe seleccionar la opción Mantención > Tipos de Procesos SAP. Posteriormente agregar una nueva fila e insertar datos, como muestra la imagen a continuación: Los parámetros que se detallarán a continuación son críticos, ya que de estos depende el detalle que muestre la centralización de remuneraciones en SAP/BO. Existen dos formas de enlazar una cuenta contable Winper con una de SAP/BO, por matriz contable o por haberes/descuentos. A continuación se detallarán las dos formas de homologar las cuentas contables. 3

5 Homologación en base a haberes y descuentos El detalle de parametrización va de acuerdo a haberes o descuentos, este puede ir enlazado a algún centro de costo. Esto se puede observar en la matriz contable de Winper, para dirigirse a esta opción de homologación, seleccionar Mantención > Homologación en Base a H/D > Haberes o Descuentos. Haber: Código del haber de la matriz contable, se puede escoger con lista de selección Descripción: Descripción del haber seleccionado, este campo tiene autocompletado. Cuenta al Haber: Determina si la cuenta va al Haber o al Debe, para ello escoger dos posibles estados H o D. Centro Costo: Centro de costo que pueda tener el haber seleccionado. Segmento 0 al 9: Segmentación de la cuenta SAP/BO, puede estar dividida en varios subcampos, para ello se debe detallar con exactitud a que corresponden. Siempre el segmento 0 corresponde a la Cuenta Contable SAP/BO y los subsiguientes corresponden a algún otro concepto como por ejemplo, centro de costo etc. Ejemplo: Cuenta Winper Con haber 1:Sueldo Base con centro de costo en Winper Corresponden a la cuenta SAP , para ello la cuenta SAP/BO debe ser segmentada en 3 partes y ser ingresada según la cantidad indicada. La cantidad de Segmentos en zona superior corresponde al número máximo de segmentos que tendrán las cuentas SAP/BO parametrizadas en tabla de homologación. 4

6 Homologación en base a matriz contable. A diferencia de la homologación por haberes y descuentos la homologación por matriz contable, está estructurada por concepto contable, cuenta, centro de costo y auxiliares. A continuación se detalla los conceptos a parametrizar: Concepto Contable: Concepto a la cual está asociada la cuenta contable, esto va de acuerdo a la cuenta contable Winper. Descripción: Descripción del concepto contable, este campo tiene autocompletado. Cuenta Contable: Cuenta contable asociada, esto va de acuerdo a la matriz contable de Winper. Cuenta al Haber: Estado Debe o Haber, acepta dos posibles estados H o D. Va de acuerdo a la matriz contable Winper. Centro Costo: Centro de costo asociado a la combinación anterior, esto va de acuerdo a la matriz contable Winper. Auxiliar(n): Contenido de auxiliar asociado, va de acuerdo a la matriz contable Winper. La cantidad de auxiliares a comparar se parametriza en zona superior derecha de esta pantalla. Segmento(n) : Segmento de cuenta contable, va de acuerdo a la distribución de cuentas contables SAP/BO, puede estar subdividida en 9 segmentos. 5

7 Por ejemplo en Winper el Concepto Contable 21: REMUNERACIONES OFICINA CENTRAL con la Cuenta Contable con tipo de movimiento Haber y Centro de costo está asociado a la cuenta SAP/BO , que está dividida en 3 segmentos(segmento , Segmento1 01, Segmento2 003 ) Proceso de Preparación de Datos Para Traspaso Antes de realizar el traspaso de asiento contable, se debe procesar la información, para verificar que los datos se encuentren correctamente homologados. SAP/BO posee códigos internos llamados SYS, cada código referencia a una cuenta contable en particular, para ello se debe revisar que la combinación de segmentos parametrizados en Winper, realmente apunten a una cuenta contable de SAP/BO, esta actividad también es realizada por este proceso(extracción de código SYS en base a los segmentos parametrizados). Para ello, debe seleccionar opción Procesos > Datos para Traspaso. 6

8 Periodo: Año y Mes de lectura de datos de matriz contable Winper. 7

9 Fecha Contabilización: Este dato irá inserto en el asiento contable, por ende, es crítico, ya que si se realiza una preparación de datos con fecha de un periodo cerrado en SAP/BO, el sistema no permitirá realizar el traspaso de asiento contable. Planta(s) : Planta(s) de lectura de datos de matriz contable Winper, se puede seleccionar una o varias a la vez. Tipos de proceso: Procesos de lectura de datos de matriz contable Winper, se puede seleccionar uno o varios a la vez. Proceso de SAP/BO: Proceso parametrizado en menú de mantención. Si alguna cuenta de la matriz contable no está parametrizada, el sistema abortará el proceso. De otra manera, si alguna cuenta parametrizada de Winper no posee los segmentos correctos que no contengan un código SYS (La obtención de este código se realiza automáticamente mediante proceso de preparación de datos para traspaso) el sistema se abortará el proceso guardando los datos en una tabla de errores. Proceso de Traspaso de Asiento Contable En este proceso se realiza la inserción del asiento contable desde Winper a SAP/BO, para ello se deben tener los datos preparados por el proceso descrito anteriormente. A continuación se detallan los campos a completar: Fecha Generación WP: Fecha de datos preparados por el proceso anteriormente descrito, este campo posee selección de ayuda con botón derecho del Mouse. Comentarios: Agregar comentarios referentes al traspaso de asiento contable, podrá ser visualizado en SAP/BO Referencia: Es un comentario mas corto sobre el traspaso de asiento contable, podrá ser visualizado en SAP/BO Al finalizar el proceso exitosamente, el sistema devolverá un mensaje con código de asiento contable, este número es importante, ya que a través de este se podrá observar el detalle de la contabilización en SAP/BO. 8

10 Informes de errores Aquellas cuentas o haberes/descuentos que tengan error en el proceso de preparación de datos Winper, quedarán almacenadas en una tabla de error, que puede ser consultado por el informe de errores. Para ello se debe seleccionar opción Informes > Errores en Datos Traspaso. En esta pantalla se debe seleccionar el proceso y hacer clic en ícono con forma de lupa, para visualizar los datos. 9

11 Copyright (c) 2013 InnovaSoft_WinPer All Rights Reserved This product is protected by copyright and distributed under licenses restricting copying, distribution, and decompilation. 10