Contabilidad Electrónica México. Octubre 2014 Rodolfo Lomeli, Monica Marcellin

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Elena Lucero Revuelta
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Pólizas Preguntas y respuestas 2014 SAP AG or an

3 Introducción De acuerdo a la ley publicada el 1 de Julio del 2014: 2da. Resolución de Modificaciones a la RMF 2014) definido en el Código Fiscal de la Federación, Art.28, Part.III, todas las empresas en Mexico tienen que enviar al gobierno (SAT), a través del Buzón Tributario ), tres archivos XML con su información financiera. A partir de Enero 2015, todas las compañías están obligados a generar tres archivos XML para cumplir con la contabilidad electrónica. Los archivos requeridos son los siguientes: 1. Catálogo de Cuentas: este archivo se envía una vez en Enero 2015, y posteriormente solo cuando haya algún cambio en el catalogo 2. Balanza de Comprobación (saldos de cuentas): Este archivo debe generarse mensualmente. 3. Pólizas (documentos): Este archivo debe de generarse solo si el gobierno lo requiere SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 3

A partir de Enero 2015, todas las compañías están obligados a generar tres archivos XML para cumplir con la contabilidad electrónica. Los archivos requeridos son los siguientes: 1.

4 Alcance La solución estándar de Contabilidad Electrónica en el ERP incluye: - Generación del XML del Catálogo Contable => disponible para clientes el 8 de Octubre - Generación del XML de la Balanza => disponible para clientes el 8 de Octubre - Generación del XML de Pólizas => disponible para clientes en la 2da quincena de Diciembre o La solución de Contabilidad Electrónica estará disponible a partir de la versión ECC 6.0 y mayores. o La solución no soporta Ledgers Especiales (SPL: Special Purpose Ledgers) o La solución no soporta el módulo de FI-CA o En el caso de Ariba, se está revisando si la información que se importa al ERP puede contener la información del CFDI SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 4

Electrónica estará disponible a partir de la versión ECC 6.0 y mayores.

5 Notas ERP: Anuncio de la funcionalidad: [MX] Announcement for Electronic Accounting in Mexico Reporte para generar XML del catálogo contable y de la balanza: Mexico Electronic Accounting - DDIC Note Mexico Electronic Accounting - Chart of Accounts/Account Balances Business by Design: Anuncio de la funcionalidad: [MX] ByD Announcement for Electronic Accounting in Mexico Business One Anuncio de la funcionalidad: Monthly electronic accounting reports 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 5

Balances Business by Design: Anuncio de la funcionalidad: 2050875 - [MX] ByD Announcement for Electronic Accounting in Mexico Business One

Configuración requerida para generar los archivos XML El archivo XML del catálogo contable requiere que se clasifiquen las cuentas de acuerdo a un Código Agrupador: Para poder realizar la

6 Configuración requerida para generar los archivos XML El archivo XML del catálogo contable requiere que se clasifiquen las cuentas de acuerdo a un Código Agrupador: Para poder realizar la clasificación de las cuentas, se utiliza una Estructura de Balance (FSV: Financial Statement Version), en la cada nodo representa un código agrupador. De esta forma, se pueden asignar las cuentas correspondientes a cada código. Se deben también indicar el el XML, la Naturaleza de la Cuenta (D: Deudora o A: Acreedora), esto también se define en la Estructura de Balance. En la descripción de cada nodo, la primer letra debe de ser la naturaleza, en el ejemplo de Caja, su descripción es: D Caja 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 6

De esta forma, se pueden asignar las cuentas correspondientes a cada código.

Reporte para Catálogo Contable Se creó un nuevo reporte para Catálogo

Reporte para Balanza de Comprobación El reporte de la Balanza de Comprobación es el mismo que

el del Catálogo Contable: 2014 SAP AG or an SAP

9 Generación de archivo XML Después de ejecutar el reporte, se selecciona el botón de Download. Con esto les lleva a esta pantalla desde donde se genera el archivo XML, de acuerdo a la especificación del gobierno. Para generar el archivo, es necesario seleccionar la opción de: No Character Set Conversion, de lo contrario el archivo se crea vacío SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 9

11 Archivo XML de Pólizas Este reporte se encuentra en fase de desarrollo. En este se debe de incluir, para el caso de pólizas de ingresos y egresos, información relacionada con el CFDI: UUID (número de factura), RFC del emisor del CFDI y el monto del CFDI. Esta información es requerida también en el caso de pólizas de gastos de viaje y nómina. En el ERP se contará con campos para guardar el UUID y el RFC. En caso de que la información no se encuentre disponible en esos campos, el reporte contará con un BAdI para que se puedan buscar los datos donde se encuentren SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 11

CFDI y el monto del CFDI. Esta información es requerida también en el caso de pólizas de gastos de viaje y nómina.

12 Campo para el UUID El número de CFDI: UUID, tiene un tamaño de 36 caracteres. Por ejemplo: fdfc9a39-797a-4aea-a66b-214cfeed2218. Debido a que este es un dato muy largo, no hay campos estándares en SAP en los que se pueda guardar. En este caso, se requerirá definir un texto de documento. Este campo se definirá igual al que se tiene para la solución estándar de CFDI. En caso de que se tenga implementada la funcionalidad de CFDI de SAP, el campo para el UUID en los módulos de Finanzas y de Ventas y Distribución, ya existen y no es necesario realizar una configuración adicional SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 12

Este campo se definirá igual al que se tiene para la solución estándar de CFDI.

Campo para el UUID en Finanzas En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se deberán crear los campos como sigue: En la transacción OBT8, se debe definir el Texto de

13 Campo para el UUID en Finanzas En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se deberán crear los campos como sigue: En la transacción OBT8, se debe definir el Texto de Documento: YUUD para el UUID Cuando este Texto de Documento fue creado, se podrá acceder mediante el menú: > Detalles > Textos 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 13

Documento: YUUD para el UUID Cuando este Texto de Documento fue creado, se podrá acceder

Campo para el UUID en Ventas & Distribución En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se deberán crear los campos como sigue: En la transacción VOTXN, se debe seleccionar en la

14 Campo para el UUID en Ventas & Distribución En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se deberán crear los campos como sigue: En la transacción VOTXN, se debe seleccionar en la Determinación de Textos: Factura Cabecera 1. Crear estructura de dialogo si esta no existe aún: 2. Crear campo YUUD, para el UUID 3. Asignar la estructura al tipo de documento de factura 4. Campo en la factura: 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 14

Crear estructura de dialogo si esta no existe aún: 2. Crear campo YUUD, para el UUID 3.

15 Campo para el RFC en Finanzas y Ventas & Distribución El dato del RFC será normalmente tomado del dato maestro del proveedor y del cliente. Sin embargo, existen algunos casos en los que el RFC del proveedor/cliente para el que se está generando la factura dentro del ERP, no corresponde al RFC del CFDI relacionado, como por ejemplo el factoraje o en casos de importación, el agente aduanal. 1. Finanzas: Al igual que para el UUID, se debe definir un nuevo Texto de Documento (Trans. OBT8): YRFC, para el RFC 2. Ventas& Distribución: Al igual que para el UUID, en la transacción VTOXN, en Factura Cabecera se debe definir dentro de la Estructura de Dialogo, un nuevo campo: YRFC, para el RFC 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 15

ejemplo el factoraje o en casos de importación, el agente aduanal. 1. Finanzas: Al igual que para el UUID, se debe definir un nuevo Texto de Documento (Trans. OBT8): YRFC, para el RFC 2.

16 Campos de UUID y RFC en Materiales y Gastos de Viaje Los campos para poder capturar el UUID y RFC en los módulos de: Materiales (MM), en la transacción MIRO Gastos de Viaje (TM), en la transacción PR05 Están siendo analizados. En cuanto se tenga la definición de estos, se actualizará la nota: con esta información SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 16

Gracias Contactos: Rodolfo Lomeli Monica Marcellin rodolfo.lomeli@sap.

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